親愛的投資人,您好:
本公司頃接獲貝萊德證券投資信託股份有限公司(以下簡稱貝萊德投信) 來函通知:
貝萊德投信經理之「貝萊德亞太智慧數據股票入息證券投資信託基金」(以下簡稱本基金,商品代碼:WMF002491~WMF002494),業於民國(下同)110年6月3日經金融監督管理委員會(下稱「金管會」),以金管證投字第1100345378號函核准終止本基金之證券投資信託契約及辦理清算。
自金管會核准本基金信託契約終止之次日(即110年6月4日)起:1、本基金將不再收取管理費;2、本基金不收取買回(含短線交易)費用;3、本基金因清算所生之費用,將由貝萊德投信負擔。
清算作業時程說明如下:
l 最後買回(轉申購)申請日:110年7月15日下午3:00前
l 最後淨值日:110年7月16日
l 最後買回日之付款日:110年7月26日
l 清算基準日:110年8月2日
本基金最後一次收益分配之相關日期:
l 最後除息基準日:110年5月28日
l 最後除息日:110年5月31日
l 最後除息發放日:110年6月9日
為維護投資人權益,本公司財富管理部已停止接受本基金之新申購或轉申購交易。提醒您,本基金之清算基準日為110年8月2日,若您未於110年7月15日下午3:00前申請買回或轉申購交易,將由貝萊德投信依法進行清算作業,並將清算後之餘額,依受益權單位數之比率分派予各受益人。
以上資訊,特此轉知。您若有任何相關問題,請聯絡您的業務專員。
敬祝 投資順心
元大證券股份有限公司 敬上
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