2024/09/27
「PIMCO動態多元資產基金」(已於2024年9月3日終止在台募集及銷售)將於2024年10月18日召開臨時股東大會,決議該子基金之合併事宜

親愛的投資人,您好:

本公司頃接獲品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司(以下簡稱品浩投顧)通知:
PIMCO FUNDS:Global Investors Series plc系列基金子基金「PIMCO動態多元資產基金」(已於2024年9月3日終止在台募集及銷售)將於2024年10月18日召開臨時股東大會,決議該子基金之合併事宜,重要資訊如下:

●擬議將「PIMCO動態多元資產基金」(下稱「合併子基金」;在台未核備)合併入「PIMCO Strategic Income Fund」(下稱「接收子基金」;在台未核備),對照清單如下:

合併子基金:PIMCO動態多元資產基金

接收子基金:PIMCO Strategic Income Fund

基金代碼

級別

幣別

ISIN

級別

幣別

ISIN

WMF004201

M級類別(美元避險)(月收息強化股份)

美元

IE00BL3SV261

M Retail Income II

美元

IE000QMC8DF7

WMF004202

E級類別(美元避險)(累積股份)

美元

IE00BF055V54

E Class Accumulation

美元

IE00BG800R07

WMF004305

E級類別(歐元)(累積股份)

歐元

IE00BZ6SF527

E Class EUR (Hedged) Accumulation

歐元

IE00BG800Y73

●將於2024年10月18日上午10:00 (愛爾蘭時間)召開臨時股東大會決議此一合併提案;

●相關作業時程表如下:

項目

日期 (愛爾蘭時間)

寄送股東通知信予合併子基金之股東

2024年9月9日

委託書投送截止日

2024年10月16日上午10:00

臨時股東大會召開日

2024年10月18日上午10:00

合併子基金之最後交易日

(即11月18日~22日為停止交易期)

2024年11月15日

合併子基金之最後定時(不)定額扣款日

2024年11月15日

合併執行日(如經臨時股東大會決議通過)

2024年11月22日

合併後接收子基金之可交易日

2024年11月25日

謹提醒您留意上開臨時股東大會訊息及相關基金停止交易期間,另為維護投資人權益,本公司財富管理部已停止接受「PIMCO動態多元資產基金」(在台未核備)之新申購或轉申購交易。

以上資訊,特此轉知。您若有任何相關問題,請聯絡您的業務專員。

敬祝 投資順心

元大證券股份有限公司 敬啟

 

 

 

 

 

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