親愛的投資人,您好
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施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-環球收息債券」、「施羅德環球基金系列-環球高收益」變更部份級別之配息政策,本基金之新配息政策將自2021年11月份配息(預計付款日為2021年11月30日)開始適用。相關訊息請至境外基金觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/)查詢。特此通知。
基金代碼
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ISIN CODE
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基金名稱
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原配息政策
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新配息政策
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WMF003374
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LU1514167136
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施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定
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每月配發年化配息率4.75%
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每月配發年化配息率4.50%
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WMF003375
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LU1514168969
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施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)
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每月配發年化配息率4.75%±貨幣利差*
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每月配發年化配息率4.50%±貨幣利差*
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WMF003882
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LU1884787869
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施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)A - 月配固定(C)
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每月配發年化配息率4.75%±貨幣利差*
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每月配發年化配息率4.50%±貨幣利差*
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WMF003921
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LU1884791895
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施羅德環球基金系列 - 環球高收益(美元)U - 月配固定(後收型)
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每月配發年化配息率6.00%
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每月配發年化配息率9.00%
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WMF003922
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LU1884791622
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施羅德環球基金系列 - 環球高收益(美元)A - 月配固定
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每月配發年化配息率6.00%
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每月配發年化配息率9.00%
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WMF003923
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LU1884791978
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施羅德環球基金系列 - 環球高收益(澳幣避險)A - 月配固定(C)
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每月配發年化配息率6.00%±貨幣利差*
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每月配發年化配息率9.00%±貨幣利差*
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WMF003924
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LU1884792273
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施羅德環球基金系列 - 環球高收益(南非幣避險)A - 月配固定(C)
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每月配發年化配息率6.00%±貨幣利差*
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每月配發年化配息率9.00%±貨幣利差*
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WMF003925
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LU1884792190
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施羅德環球基金系列 - 環球高收益(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
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每月配發年化配息率6.00%±貨幣利差*
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每月配發年化配息率9.00%±貨幣利差*
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WMF003926
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LU1884792356
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施羅德環球基金系列 - 環球高收益(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
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每月配發年化配息率6.00%±貨幣利差*
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每月配發年化配息率9.00%±貨幣利差*
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祝您投資順利
元大證券股份有限公司 敬上
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