|
親愛的投資人,您好:
本公司頃接獲貝萊德證券投資信託股份有限公司(以下簡稱貝萊德投信)公告通知:
貝萊德投信總代理之「貝萊德亞洲巨龍基金」(以下稱存續基金)將合併未在台核備「Asian Growth Leaders Fund」(以下稱消滅基金)乙事,業經金融監督管理委員會中華民國(下同)115年3月4日金管證投字第1150334179號函核准在案,對於本合併案持不同意見的存續基金及消滅基金之股東,得於115年7月6日之前提出股份贖回之申請。
消滅基金與存續基金如下表所示:
|
消滅基金
|
存續基金
|
|
ISIN CODE:LU0821914370
BGF Asian Growth Leaders Fund Class A2 USD
|
WMF001223
ISIN CODE:LU0072462343
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
|
|
ISIN CODE:LU1121335696
BGF Asian Growth Leaders Fund Class A2 Hedged AUD
|
WMF001826
ISIN CODE:LU1023056804
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣
|
基金合併時程如下:
l 不同意上述合併案之最後買回/轉申購日:115年7月6日下午3:00前
l 暫停交易時間:115年7月7日至115年7月10日【如約定定期(不)定額契約扣款日期落於暫停交易時間內,該次定期(不)定額暫停扣款一次並不另行補扣】
l 股份交換比例之計算:115年7月10日
l 合併基準日:115年7月10日
敬祝 投資順心
元大證券股份有限公司 敬啟
|