群益印度中小基金N-新臺幣(後收型)/WMF003813 印度
|
台幣
2024/04/24
|
股票型
19.19
|
積極型
0.52
|
無配息
交易說明
|
8.22
1/108
|
10.80
26/108
|
30.93
1/107
|
71.36
1/106
|
61.23
1/105
|
89.20
1/103
|
117.67
1/96
|
15.98
3/108
|
-
-
|
3.16
|
-0.04
|
0.74
|
0.32
|
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群益印度中小基金N-人民幣(後收型)/WMF003815 印度
|
人民幣
2024/04/24
|
股票型
24.1999
|
積極型
0.86
|
無配息
交易說明
|
7.58
1/108
|
10.60
26/108
|
30.55
1/107
|
71.02
1/106
|
60.70
1/105
|
88.89
1/103
|
117.02
1/96
|
15.94
3/108
|
-
-
|
3.10
|
-0.14
|
0.77
|
0.26
|
|
|
|
群益印度中小基金-人民幣( )/WMF002407 印度
|
人民幣
2024/04/24
|
股票型
32.7618
|
積極型
0.86
|
無配息
交易說明
|
7.58
1/108
|
10.60
26/108
|
30.55
1/107
|
71.02
1/106
|
60.70
1/105
|
88.89
1/103
|
117.03
1/96
|
15.94
3/108
|
-
-
|
3.10
|
-0.14
|
0.77
|
0.26
|
|
|
|
群益印度中小基金-美元( )/WMF002406 印度
|
美元
2024/04/24
|
股票型
27.5241
|
積極型
0.76
|
無配息
交易說明
|
7.89
1/108
|
10.52
26/108
|
30.68
1/107
|
70.94
1/106
|
60.81
1/105
|
88.58
1/103
|
116.98
1/96
|
15.84
3/108
|
-
-
|
3.17
|
-0.18
|
0.76
|
0.21
|
|
|
|
群益印度中小基金N-美元(後收型)/WMF003814 印度
|
美元
2024/04/24
|
股票型
19.247
|
積極型
0.76
|
無配息
交易說明
|
7.89
1/108
|
10.52
26/108
|
30.67
1/107
|
70.93
1/106
|
60.79
1/105
|
88.57
1/103
|
117.01
1/96
|
15.84
3/108
|
-
-
|
3.17
|
-0.18
|
0.76
|
0.21
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