風險屬性:
配息狀況: 全部 不配息/再投資 配現
select
交易幣別:
全部台幣美元歐元日圓其他
select
基金條件:
關鍵字/基金代碼
 
    基金標的公司
select
 
    基金投資區域
select
 
    基金標的分類
select
 
 
                                    
     
 
 
 
項次名稱/代碼計價幣別分類風險屬性配息狀況報酬率%(台幣)/Lipper分類排名一年(台幣)三年(台幣)Lipper評級(整體)*
投資國家/區域淨值日淨值漲跌幅%交易提醒一個月三個月六個月一年二年三年五年今年以來十年標準差*α*β*Sharpe*總回報*穩定回報*保本能力*
頁筆數:
select
1 頁,共 229 頁, 目前為第 110 筆,共 2289
1 摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派)/WMF002731
美國

美元

2018/09/18
股票型

20.43
積極型

-0.96
年配

交易說明
6.41

2/24
7.08

2/24
16.64

1/24
37.85

1/23
80.47

2/23
89.42

2/20
145.38

1/20
29.60

1/23
260.31

2/17
3.92 0.12 0.96 0.44
2 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)/WMF001484
美國

美元

2018/09/18
股票型

975.53
穩健型

0.90
無配息

交易說明
3.10

12/59
6.87

1/59
21.79

1/59
37.41

1/59
46.68

1/59
37.90

11/59
53.87

23/57
28.30

1/59
118.84

15/49
4.09 -0.19 1.11 0.23
3 貝萊德世界科技基金 A2 英鎊/WMF001219
全球

英鎊

2018/09/18
股票型

27.2
穩健型

-0.54
無配息

交易說明
3.88

3/24
3.18

9/24
11.93

3/24
35.95

2/23
82.02

1/23
97.52

1/20
143.57

2/20
25.96

2/23
226.11

6/17
3.86 0.19 1.02 0.58
4 貝萊德世界科技基金 A2 歐元/WMF001218
全球

歐元

2018/09/18
股票型

30.61
穩健型

-0.48
無配息

交易說明
4.10

3/24
3.19

9/24
12.02

3/24
35.79

2/23
81.99

1/23
97.95

1/20
143.93

2/20
26.03

2/23
224.88

6/17
3.79 0.11 1.06 0.44
5 貝萊德世界科技基金 A2 美元/WMF001220
全球

美元

2018/09/18
股票型

35.82
穩健型

-0.41
無配息

交易說明
4.10

3/24
3.28

9/24
12.24

3/24
35.75

2/23
81.87

1/23
97.47

1/20
143.88

2/20
26.23

2/23
225.59

6/17
3.76 0.10 1.07 0.46
6 法巴百利達全球科技股票基金 C (美元)/WMF001782
全球

美元

2018/09/18
股票型

1,118
穩健型

0.42
無配息

交易說明
2.99

6/24
5.07

3/24
11.97

4/24
33.66

3/23
57.25

7/23
72.10

8/20
138.71

4/20
24.01

3/23
172.70

-
3.22 -0.12 0.98 0.41
7 摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派)/WMF000373
美國

美元

2018/09/18
股票型

16.9
穩健型

-0.35
年配

交易說明
4.51

4/75
7.84

10/75
17.28

1/73
33.46

2/71
59.68

3/68
52.40

5/66
110.08

6/61
24.00

3/73
160.50

11/55
3.45 0.02 1.14 0.36
8 瀚亞中國A股基金-人民幣( )/WMF002388
中國

人民幣

2018/09/17
股票型

10.7
積極型

-1.20
無配息

交易說明
-4.09

102/129
-22.74

126/127
-28.68

126/127
32.41

41/61
38.98

25/59
-

-
-

-
-26.97

126/127
-

-
2.20 - - -
9 瀚亞中國A股基金/WMF002185
中國

台幣

2018/09/17
股票型

11.21
積極型

-1.40
無配息

交易說明
-4.43

102/129
-22.90

126/127
-28.83

126/127
31.89

41/61
41.43

25/59
21.75

33/53
35.15

33/43
-26.97

126/127
-

-
1.88 -0.30 1.07 0.12
10 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)((香港註冊))/WMF001822
日本

美元

2018/09/18
股票型

22.19
穩健型

1.04
無配息

交易說明
5.68

5/32
-0.01

28/32
9.56

5/32
30.57

1/32
60.18

1/32
48.36

1/28
118.39

1/28
10.67

1/32
-

-
2.68 0.40 0.85 0.22
注意事項:
(一) 本公司特依相關法令提醒您,就您的基金投資,於基金持有期間內,本公司將收受基金發行公司的經理費分成報酬,相關費率資訊已揭露於本公司網頁,貴客戶請自行至該網頁查閱。
(二) 上述資料僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準,如有任何疏漏錯誤,本公司與任何董事或受僱人,恕不負任何法律責任。
(三) 本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效,並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責該基金之盈虧,亦不保證最低之收益。
(四) 向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶,於必要時,得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
(五) 投資人申購前,應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
(六) 隱私權保護聲明
(七) 保密措施項目
(八) 資料來源:Lipper。
地址:10488台北市中山區南京東路三段225號6樓 | 客服專線: (02)2718-5886 | 電子信箱:webmaster@yuanta.com
建議使用IE 8.0 以上版本,螢幕解析度為 1280 x 1024