施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積/WMF003373
全球
|
歐元
2025/05/30
|
股票型
167.7968
|
積極型
-0.47
|
無配息
交易說明
|
0.78
73/196
|
33.55
1/196
|
39.14
1/196
|
50.21
2/193
|
89.13
1/190
|
83.85
2/181
|
47.54
49/160
|
55.02
1/196
|
-
-
|
10.46
|
0.49
|
1.28
|
0.13
|
|
|
|
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積/WMF003372
全球
|
美元
2025/05/30
|
股票型
215.5304
|
積極型
-0.46
|
無配息
交易說明
|
-0.23
73/196
|
21.82
1/196
|
29.61
1/196
|
45.31
2/193
|
85.65
1/190
|
90.07
2/181
|
62.66
49/160
|
41.28
1/196
|
-
-
|
8.93
|
0.67
|
1.09
|
0.14
|
|
|
|
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)/WMF003884
全球
|
美元
2025/05/29
|
股票型
202.7512
|
積極型
1.39
|
無配息
交易說明
|
-0.31
73/196
|
21.53
1/196
|
28.99
1/196
|
43.88
2/193
|
82.01
1/190
|
84.49
2/181
|
54.74
49/160
|
40.73
1/196
|
-
-
|
8.93
|
0.59
|
1.09
|
0.13
|
|
|
|
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元/WMF001208
全球
|
歐元
2025/05/30
|
股票型
50.46
|
積極型
-0.37
|
無配息
交易說明
|
-1.67
19/32
|
18.79
3/32
|
24.17
3/32
|
36.40
3/32
|
64.90
3/32
|
65.60
2/31
|
42.27
25/29
|
35.50
3/32
|
118.62
4/21
|
7.62
|
0.40
|
0.94
|
0.14
|
|
|
|
貝萊德世界黃金基金 A2 美元/WMF001209
全球
|
美元
2025/05/30
|
股票型
57.11
|
積極型
-0.29
|
無配息
交易說明
|
-1.97
19/32
|
18.33
3/32
|
23.89
3/32
|
36.12
3/32
|
64.37
3/32
|
65.25
2/31
|
41.87
25/29
|
34.83
3/32
|
119.86
4/21
|
7.57
|
0.39
|
0.95
|
0.12
|
|
|
|
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣( )/WMF001832
全球
|
澳元
2025/05/30
|
股票型
15.04
|
積極型
-0.26
|
無配息
交易說明
|
-1.57
19/32
|
20.78
3/32
|
20.56
3/32
|
28.54
3/32
|
54.53
3/32
|
34.77
2/31
|
20.68
25/29
|
38.47
3/32
|
45.75
4/21
|
8.63
|
-0.23
|
1.03
|
0.09
|
|
|
|
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積/WMF001085
義大利
|
歐元
2025/05/29
|
股票型
61.5305
|
穩健型
-0.19
|
無配息
交易說明
|
3.30
5/106
|
8.37
5/106
|
23.22
2/106
|
26.53
3/106
|
59.61
4/104
|
80.50
1/103
|
138.94
2/96
|
21.45
4/106
|
94.87
14/83
|
3.56
|
-0.40
|
0.99
|
0.22
|
|
|
|
富達基金-德國基金 A股累計美元避險( )/WMF001815
德國
|
美元
2025/05/29
|
股票型
26.65
|
穩健型
-0.26
|
無配息
交易說明
|
0.81
11/106
|
-0.94
9/106
|
11.46
6/106
|
21.37
4/106
|
46.17
7/104
|
61.30
9/103
|
81.45
32/96
|
9.78
7/106
|
121.09
23/83
|
2.66
|
0.04
|
0.73
|
0.20
|
|
|
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