施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積/WMF003373
全球
|
歐元
2026/02/12
|
股票型
377.7607
|
積極型
1.53
|
無配息
交易說明
|
6.80
46/202
|
35.83
2/201
|
97.64
1/197
|
184.72
1/196
|
389.12
1/193
|
368.33
1/187
|
234.17
1/163
|
17.53
8/202
|
-
-
|
-
|
0.45
|
1.22
|
0.34
|
|
|
|
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積/WMF003372
全球
|
美元
2026/02/12
|
股票型
496.7722
|
積極型
1.55
|
無配息
交易說明
|
5.50
46/202
|
34.66
2/201
|
98.85
1/197
|
159.41
1/196
|
368.10
1/193
|
361.53
1/187
|
294.03
1/163
|
17.09
8/202
|
-
-
|
-
|
0.77
|
1.08
|
0.35
|
|
|
|
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣( )/WMF001832
全球
|
澳元
2026/02/12
|
股票型
31.07
|
積極型
0.09
|
無配息
交易說明
|
9.37
23/30
|
42.45
5/30
|
101.14
5/30
|
158.63
4/30
|
325.62
3/30
|
243.23
3/30
|
155.45
4/27
|
22.18
17/30
|
348.23
4/20
|
-
|
0.02
|
1.05
|
0.31
|
|
|
|
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)(「重要收費訊息!!! 請務必詳讀!!! 後收型基金(基金名稱後有「後收型」)未達到特定年限(通常為3年)即買回，基金公司將按持有年限收取不同比率(最高3%)之「遞延手續費」，請務必詳讀並充分瞭解資訊揭露中的 「基金各級別費用率及報酬率揭露暨通路報酬確認聲明書」後再勾選，以保障本身權益。」)/WMF003884
全球
|
美元
2026/02/12
|
股票型
461.9046
|
積極型
1.54
|
無配息
交易說明
|
5.41
46/202
|
34.33
2/201
|
97.86
1/197
|
156.88
1/196
|
358.92
1/193
|
348.01
1/187
|
274.92
1/163
|
16.95
8/202
|
-
-
|
-
|
0.69
|
1.08
|
0.34
|
|
|
|
貝萊德世界黃金基金 A2 美元/WMF001209
全球
|
美元
2026/02/12
|
股票型
118.66
|
積極型
0.06
|
無配息
交易說明
|
3.72
23/30
|
32.37
5/30
|
87.44
5/30
|
135.31
4/30
|
303.76
3/30
|
262.60
3/30
|
218.85
4/27
|
15.55
17/30
|
452.60
4/20
|
-
|
0.47
|
0.96
|
0.33
|
|
|
|
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元/WMF001208
全球
|
歐元
2026/02/12
|
股票型
99.85
|
積極型
-0.13
|
無配息
交易說明
|
3.75
23/30
|
32.12
5/30
|
87.02
5/30
|
134.33
4/30
|
303.46
3/30
|
261.82
3/30
|
217.96
4/27
|
15.30
17/30
|
453.43
4/20
|
-
|
0.45
|
0.97
|
0.36
|
|
|
|
野村台灣運籌證券投資信託基金/WMF000043
台灣
|
台幣
2026/02/11
|
股票型
274.15
|
穩健型
1.02
|
無配息
交易說明
|
20.00
6/198
|
32.82
21/193
|
71.88
10/192
|
114.26
3/183
|
124.03
14/172
|
291.20
6/159
|
318.61
8/137
|
22.16
19/197
|
952.55
7/116
|
-
|
0.76
|
1.33
|
0.47
|
|
|
|
野村e科技證券投資信託基金/WMF000033
台灣
|
台幣
2026/02/11
|
股票型
151.21
|
積極型
0.65
|
無配息
交易說明
|
18.27
11/198
|
38.72
6/193
|
74.59
6/192
|
113.39
4/183
|
110.04
37/172
|
304.85
5/159
|
331.78
6/137
|
26.78
2/197
|
1,005.84
6/116
|
-
|
0.96
|
1.35
|
0.46
|
|
|
|
野村高科技證券投資信託基金/WMF000053
台灣
|
台幣
2026/02/11
|
股票型
82.45
|
積極型
0.64
|
無配息
交易說明
|
17.84
13/198
|
37.90
9/193
|
71.66
11/192
|
109.64
5/183
|
108.79
39/172
|
309.38
4/159
|
340.67
5/137
|
26.19
6/197
|
1,074.96
4/116
|
-
|
1.04
|
1.32
|
0.47
|
|
|
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