施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積/WMF003373
全球
|
歐元
2025/10/09
|
股票型
273.631
|
積極型
1.94
|
無配息
交易說明
|
19.68
2/200
|
64.97
1/198
|
79.42
2/197
|
126.32
1/195
|
250.74
1/192
|
334.69
1/187
|
111.55
2/163
|
161.48
1/197
|
-
-
|
13.32
|
0.57
|
1.23
|
0.34
|
|
|
|
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積/WMF003372
全球
|
美元
2025/10/09
|
股票型
355.4719
|
積極型
1.95
|
無配息
交易說明
|
21.53
2/200
|
67.80
1/198
|
76.30
2/197
|
119.84
1/195
|
238.49
1/192
|
300.09
1/187
|
147.43
2/163
|
139.61
1/197
|
-
-
|
11.94
|
0.63
|
1.09
|
0.35
|
|
|
|
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)/WMF003884
全球
|
美元
2025/10/09
|
股票型
331.6567
|
積極型
1.95
|
無配息
交易說明
|
21.44
2/200
|
67.39
1/198
|
75.44
2/197
|
117.70
1/195
|
231.86
1/192
|
288.38
1/187
|
135.43
2/163
|
137.82
1/197
|
-
-
|
11.93
|
0.55
|
1.09
|
0.34
|
|
|
|
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元/WMF001208
全球
|
歐元
2025/10/09
|
股票型
73.65
|
積極型
-1.06
|
無配息
交易說明
|
13.79
9/31
|
52.78
4/31
|
54.55
4/31
|
84.35
3/31
|
163.82
3/31
|
204.73
3/30
|
92.81
12/28
|
105.56
3/31
|
304.11
4/21
|
10.21
|
0.34
|
0.94
|
0.33
|
|
|
|
貝萊德世界黃金基金 A2 美元/WMF001209
全球
|
美元
2025/10/09
|
股票型
85.4
|
積極型
-1.38
|
無配息
交易說明
|
14.01
9/31
|
52.82
4/31
|
55.44
4/31
|
84.33
3/31
|
164.22
3/31
|
205.16
3/30
|
93.19
12/28
|
105.42
3/31
|
302.60
4/21
|
10.16
|
0.36
|
0.95
|
0.33
|
|
|
|
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣( )/WMF001832
全球
|
澳元
2025/10/09
|
股票型
22.42
|
積極型
-1.40
|
無配息
交易說明
|
12.34
9/31
|
52.10
4/31
|
61.01
4/31
|
75.58
3/31
|
157.97
3/31
|
193.63
3/30
|
53.54
12/28
|
113.69
3/31
|
210.33
4/21
|
11.67
|
-0.05
|
1.05
|
0.31
|
|
|
|
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型)/WMF004498
全球
|
台幣
2025/10/08
|
股票型
26.04
|
穩健型
1.28
|
無配息
交易說明
|
8.09
24/49
|
36.19
3/49
|
79.34
3/48
|
56.96
3/46
|
123.52
3/42
|
165.71
5/42
|
105.52
15/35
|
40.83
3/47
|
-
-
|
8.47
|
-0.61
|
1.23
|
0.38
|
|
|
|
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣)/WMF004497
全球
|
台幣
2025/10/08
|
股票型
26.04
|
穩健型
1.28
|
無配息
交易說明
|
8.09
24/49
|
36.19
3/49
|
79.34
3/48
|
56.87
3/46
|
123.52
3/42
|
165.71
5/42
|
105.52
15/35
|
40.83
3/47
|
-
-
|
8.47
|
-0.60
|
1.23
|
0.38
|
|
|
|
路博邁5G股票投信基金T累積(美元)/WMF004499
全球
|
美元
2025/10/08
|
股票型
26.52
|
穩健型
1.22
|
無配息
交易說明
|
8.38
24/49
|
36.19
3/49
|
79.38
3/48
|
56.71
3/46
|
123.18
3/42
|
165.49
5/42
|
107.54
15/35
|
40.82
3/47
|
-
-
|
8.37
|
-0.57
|
1.22
|
0.32
|
|
|
|
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型)/WMF004500
全球
|
美元
2025/10/08
|
股票型
26.51
|
穩健型
1.22
|
無配息
交易說明
|
8.34
24/49
|
36.13
3/49
|
79.31
3/48
|
56.65
3/46
|
123.10
3/42
|
165.39
5/42
|
107.47
15/35
|
40.77
3/47
|
-
-
|
8.37
|
-0.57
|
1.22
|
0.32
|
|
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