施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積/WMF003373
全球
|
歐元
2024/09/16
|
股票型
127.4992
|
積極型
1.96
|
無配息
交易說明
|
9.43
-
|
21.60
-
|
40.71
-
|
51.37
-
|
92.49
-
|
36.28
-
|
39.06
-
|
37.33
-
|
-
-
|
10.64
|
0.02
|
1.26
|
0.03
|
|
|
|
群益印度中小基金N-美元(後收型)/WMF003814
印度
|
美元
2024/09/13
|
股票型
22.7841
|
積極型
0.59
|
無配息
交易說明
|
3.35
-
|
6.89
-
|
32.45
-
|
51.09
-
|
81.59
-
|
84.43
-
|
176.91
-
|
36.08
-
|
-
-
|
3.57
|
-0.09
|
0.80
|
0.23
|
|
|
|
群益印度中小基金-美元( )/WMF002406
印度
|
美元
2024/09/13
|
股票型
32.5789
|
積極型
0.59
|
無配息
交易說明
|
3.35
-
|
6.88
-
|
32.43
-
|
51.09
-
|
81.58
-
|
84.42
-
|
176.84
-
|
36.06
-
|
-
-
|
3.57
|
-0.09
|
0.80
|
0.23
|
|
|
|
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型)/WMF003813
印度
|
台幣
2024/09/13
|
股票型
22.34
|
積極型
0.13
|
無配息
交易說明
|
3.23
-
|
6.74
-
|
32.35
-
|
51.05
-
|
81.33
-
|
84.17
-
|
176.83
-
|
35.72
-
|
-
-
|
3.57
|
0.05
|
0.78
|
0.35
|
|
|
|
群益印度中小基金N-人民幣(後收型)/WMF003815
印度
|
人民幣
2024/09/13
|
股票型
27.9875
|
積極型
0.12
|
無配息
交易說明
|
3.33
-
|
6.71
-
|
32.40
-
|
50.97
-
|
81.75
-
|
84.60
-
|
177.38
-
|
36.04
-
|
-
-
|
3.51
|
-0.03
|
0.80
|
0.28
|
|
|
|
群益印度中小基金-人民幣( )/WMF002407
印度
|
人民幣
2024/09/13
|
股票型
37.8895
|
積極型
0.12
|
無配息
交易說明
|
3.33
-
|
6.71
-
|
32.40
-
|
50.97
-
|
81.76
-
|
84.60
-
|
177.39
-
|
36.04
-
|
-
-
|
3.51
|
-0.03
|
0.80
|
0.28
|
|
|
|
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積/WMF003372
全球
|
美元
2024/09/16
|
股票型
160.6178
|
積極型
1.97
|
無配息
交易說明
|
8.42
-
|
18.88
-
|
40.49
-
|
50.26
-
|
86.24
-
|
58.84
-
|
58.96
-
|
39.02
-
|
-
-
|
10.08
|
0.52
|
1.11
|
0.04
|
|
|
|
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)/WMF003884
全球
|
美元
2024/09/16
|
股票型
151.4247
|
積極型
1.96
|
無配息
交易說明
|
8.32
-
|
18.58
-
|
39.77
-
|
48.77
-
|
82.56
-
|
54.15
-
|
51.20
-
|
38.03
-
|
-
-
|
10.07
|
0.43
|
1.11
|
0.03
|
|
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|
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息/WMF003652
台灣
|
台幣
2024/09/16
|
股票型
26.59
|
穩健型
0.26
|
無配息
交易說明
|
-0.04
-
|
0.38
-
|
14.95
-
|
46.44
-
|
63.40
-
|
39.14
-
|
149.25
-
|
34.35
-
|
-
-
|
5.16
|
-0.16
|
1.16
|
0.14
|
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