元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/17	債券型 8.6856	穩健型 0.27	無配息交易說明	0.61 43/56	3.87 19/56	9.47 11/56	1.44 44/56	-9.72 50/55	-39.49 53/55	-41.41 48/49	2.78	-1.51	0.53	-0.27	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/17	債券型 3.7475	穩健型 0.26	月配交易說明	0.60 43/56	3.87 19/56	9.47 11/56	1.44 44/56	-9.73 50/55	-39.49 53/55	-41.41 48/49	2.78	-1.51	0.53	-0.27	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2024/04/18	貨幣型 10.6729	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 26/61	0.36 26/61	0.69 26/61	1.33 26/61	2.02 42/61	2.25 40/61	3.24 24/58	0.01	-0.03	-0.03	-2.22	-	-	-	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2024/04/18	貨幣型 15.316	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 31/61	0.33 28/61	0.66 30/61	1.28 29/61	2.11 31/61	2.35 27/61	3.36 19/58	0.01	-0.02	-0.04	-3.43	3	3	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2024/04/18	貨幣型 15.614	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 38/61	0.32 41/61	0.64 40/61	1.24 42/61	2.12 30/61	2.31 33/61	3.07 37/58	0.01	-0.03	-0.06	-3.26	1	1	5	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/04/18	貨幣型 14.0139	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 51/61	0.30 53/61	0.60 52/61	1.20 48/61	1.92 51/61	2.13 50/61	3.00 40/58	0.01	-0.03	0.02	-3.98	1	1	5	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/17	債券型 9.0111	穩健型 -0.05	無配息交易說明	0.11 48/56	0.76 49/56	5.62 34/56	1.20 45/56	-3.15 45/55	-26.95 49/55	-28.79 42/49	2.00	-0.96	0.13	-0.38	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/17	債券型 4.3783	穩健型 -0.55	月配交易說明	0.11 48/56	0.76 49/56	5.61 34/56	1.19 45/56	-3.15 45/55	-26.94 49/55	-28.78 42/49	2.00	-0.96	0.13	-0.38	1	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/04/17	債券型 5.4816	穩健型 0.02	月配交易說明	0.88 41/56	2.20 36/56	6.18 26/56	-1.42 49/56	-8.11 46/55	-20.92 40/55	-21.20 34/49	2.08	-0.80	0.26	-0.36	2	2	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/04/17	債券型 9.7014	穩健型 0.02	無配息交易說明	0.90 41/56	2.24 36/56	6.21 26/56	-1.61 49/56	-7.44 46/55	-20.26 40/55	-20.73 34/49	2.09	-0.77	0.25	-0.35	2	2	3	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/04/17	股票型 136.65	積極型 -0.34	無配息交易說明	-2.47 71/77	2.90 69/77	1.65 71/77	-1.90 71/77	2.08 38/77	6.22 11/77	2.81 45/77	3.63	0.01	0.97	-0.08	3	3	4	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/17	債券型 9.778	穩健型 0.03	無配息交易說明	-0.20 50/56	1.06 47/56	5.37 36/56	-5.22 55/56	-8.32 47/55	-24.7 44/55	-23.42 39/49	2.23	-0.89	0.35	-0.29	2	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/17	債券型 4.7594	穩健型 0.03	月配交易說明	-0.20 50/56	1.05 47/56	5.43 36/56	-5.30 55/56	-8.33 47/55	-24.83 44/55	-23.59 39/49	2.26	-0.89	0.35	-0.29	2	2	2	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/04/18	股票型 51.79	積極型 0.6	無配息交易說明	0.70 20/38	10.01 25/38	-1.11 23/38	-6.93 17/38	-3.79 8/38	-35.43 18/38	-18.96 27/37	5.39	-0.55	1.00	-0.25	3	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/04/18	股票型 963.4	積極型 0.65	無配息交易說明	-3.05 90/108	4.47 78/108	-11.06 104/107	-19.18 96/106	-22.75 90/105	-46.98 97/103	-33.40 89/95	6.66	-0.32	0.97	-0.26	3	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/04/18	股票型 12.34	積極型 1.48	無配息交易說明	-3.85 38/38	3.60 37/38	-13.44 38/38	-20.09 33/38	-20.28 26/38	-49.91 35/38	-36.67 34/37	6.75	-0.40	1.01	-0.27	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/04/18	股票型 12.33	積極型 1.48	年配交易說明	-3.85 38/38	3.60 37/38	-13.45 38/38	-20.11 33/38	-20.30 26/38	-49.92 35/38	-36.66 34/37	6.75	-0.40	1.01	-0.27	1	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/04/18	股票型 15.89	積極型 1.33	年配交易說明	-3.94 38/38	3.57 37/38	-13.34 38/38	-20.14 33/38	-20.12 26/38	-49.96 35/38	-36.75 34/37	6.73	-0.39	1.02	-0.26	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/04/18	股票型 15.84	積極型 1.27	無配息交易說明	-3.89 38/38	3.65 37/38	-13.32 38/38	-20.15 33/38	-20.11 26/38	-49.94 35/38	-36.73 34/37	6.73	-0.39	1.02	-0.26	2	2	1	觀察申購

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