名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/04/17 |
債券型 10.1075 |
穩健型 0.11 |
無配息
|
0.16 242/314 |
5.12 11/312 |
10.91 23/308 |
12.70 79/303 |
5.95 203/297 |
-5.35 223/284 |
-6.21 190/216 |
1.64 |
-0.30 |
0.80 |
-0.09 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/04/17 |
債券型 15.634 |
穩健型 0.22 |
無配息
|
2.17 87/314 |
3.35 107/312 |
8.07 76/308 |
12.41 87/303 |
11.65 137/297 |
3.75 122/284 |
6.60 79/216 |
1.05 |
0.08 |
0.71 |
-0.21 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2024/04/17 |
債券型 7.948 |
穩健型 0.22 |
月配
|
2.17 87/314 |
3.34 107/312 |
8.06 76/308 |
12.40 87/303 |
11.64 137/297 |
3.72 122/284 |
6.59 79/216 |
1.05 |
0.08 |
0.71 |
-0.21 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/04/17 |
貨幣型 238.1672 |
保守型 0.01 |
無配息
|
3.20 5/61 |
4.10 3/61 |
3.22 4/61 |
12.27 2/61 |
21.78 1/61 |
24.68 1/61 |
16.92 1/58 |
1.61 |
0.00 |
0.46 |
-0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/04/17 |
貨幣型 1963.34 |
保守型 0.0 |
無配息
|
3.16 8/61 |
4.01 8/61 |
3.14 7/61 |
11.98 7/61 |
20.84 5/61 |
23.61 5/61 |
15.88 3/58 |
1.59 |
-0.03 |
1.00 |
-0.63 |
- |
- |
- |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/04/17 |
股票型 51.19 |
積極型 -0.21 |
無配息
|
-2.68 19/26 |
1.71 16/26 |
9.94 10/26 |
11.81 7/26 |
19.19 4/24 |
24.72 5/22 |
66.17 6/20 |
3.72 |
-0.21 |
0.99 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001646 歐洲
|
歐元 2024/04/18 |
股票型 26.83 |
穩健型 -0.26 |
無配息
|
0.57 10/55 |
6.34 41/55 |
10.00 47/55 |
11.20 40/55 |
29.74 14/55 |
28.30 5/54 |
30.81 35/54 |
3.93 |
-0.42 |
1.08 |
0.14 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001647 歐洲
|
歐元 2024/04/18 |
股票型 21.25 |
穩健型 -0.23 |
年配
|
0.58 10/55 |
6.31 41/55 |
9.96 47/55 |
11.18 40/55 |
29.71 14/55 |
28.21 5/54 |
30.74 35/54 |
3.93 |
-0.42 |
1.07 |
0.14 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000877 全球
|
美元 2024/04/17 |
平衡型 22.52 |
穩健型 0.26 |
季配
|
0.98 51/182 |
5.49 71/180 |
8.71 90/178 |
10.53 94/169 |
13.28 49/156 |
11.26 35/141 |
21.54 36/112 |
3.57 |
-0.01 |
1.18 |
-0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001648 歐洲
|
美元 2024/04/18 |
股票型 23.06 |
穩健型 0.08 |
年配
|
0.54 10/55 |
6.08 41/55 |
10.23 47/55 |
10.51 40/55 |
28.23 14/55 |
28.17 5/54 |
30.79 35/54 |
3.64 |
-0.39 |
1.07 |
0.05 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/04/17 |
債券型 4198.71 |
積極型 0.52 |
無配息
|
-0.68 116/314 |
1.35 68/312 |
11.24 18/308 |
10.48 18/303 |
7.09 93/297 |
-16.14 151/284 |
-14.75 121/216 |
3.58 |
-0.54 |
0.99 |
-0.15 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/04/17 |
股票型 3407.5748 |
積極型 0.45 |
無配息
|
-4.67 72/72 |
-4.46 70/71 |
3.79 59/71 |
9.70 36/70 |
6.97 28/70 |
9.58 16/70 |
-6.19 55/69 |
5.65 |
-0.65 |
0.98 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000625 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/04/17 |
股票型 18.94 |
積極型 0.9 |
無配息
|
1.24 9/53 |
5.69 36/53 |
6.77 43/53 |
9.57 33/53 |
5.69 39/53 |
-3.89 37/53 |
16.95 38/53 |
3.72 |
-0.25 |
0.99 |
-0.01 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/04/17 |
債券型 237.73 |
積極型 0.52 |
無配息
|
-0.77 116/314 |
1.11 68/312 |
10.70 18/308 |
9.34 18/303 |
4.90 93/297 |
-18.70 151/284 |
-18.96 121/216 |
3.58 |
-0.62 |
0.99 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/04/17 |
債券型 10.2723 |
穩健型 0.03 |
無配息
|
0.84 199/314 |
1.88 183/312 |
5.63 160/308 |
7.64 189/303 |
3.96 217/297 |
-3.75 208/284 |
-4.60 182/216 |
0.92 |
-0.33 |
0.63 |
-0.12 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF001419 新興市場
|
歐元 2024/04/17 |
債券型 47.99 |
穩健型 -0.04 |
季配
|
-0.34 84/314 |
1.48 62/312 |
8.72 54/308 |
7.28 88/303 |
7.15 101/297 |
-10.28 79/284 |
-4.68 35/216 |
2.81 |
-0.38 |
0.52 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001004 全球
|
歐元 2024/04/17 |
股票型 42.54 |
積極型 -0.21 |
無配息
|
-5.07 19/26 |
-0.74 16/26 |
9.47 10/26 |
6.74 7/26 |
11.46 4/24 |
3.63 5/22 |
40.02 6/20 |
5.10 |
-0.62 |
1.00 |
0.04 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/04/17 |
股票型 68.78 |
積極型 -0.2 |
無配息
|
-4.24 96/108 |
9.18 34/108 |
6.24 38/107 |
6.71 43/106 |
-5.82 54/105 |
-18.34 66/103 |
18.43 40/95 |
5.92 |
0.20 |
0.98 |
-0.10 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000092 全球
|
台幣 2024/04/17 |
債券型 10.45 |
穩健型 0.09 |
無配息
|
0.10 246/314 |
1.16 215/312 |
5.88 147/308 |
5.03 246/303 |
-2.97 286/297 |
-12.18 268/284 |
-10.53 204/216 |
1.34 |
-0.22 |
0.58 |
-0.24 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001258 亞洲太平洋區
|
美元 2024/04/17 |
股票型 36.61 |
積極型 -0.21 |
年配
|
-0.07 47/77 |
5.28 61/77 |
4.74 45/77 |
4.05 40/77 |
-2.36 61/77 |
-20.59 59/77 |
4.48 39/77 |
4.75 |
-0.63 |
1.08 |
-0.19 |
1 |
2 |
3 |
|