元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2025/07/15	股票型 26.59	穩健型 0.11	年配交易說明	0.56 27/51	4.43 14/51	11.27 17/51	1.23 27/51	12.69 36/50	60.33 25/50	75.51 14/49	2.89	-0.10	1.01	0.17	3	3	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2025/07/14	債券型 4563.51	積極型 -0.17	無配息交易說明	1.29 /	-2.58 /	4.45 /	1.07 /	10.74 /	40.68 /	-3.81 /	2.84	0.17	0.66	0.08	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2025/07/15	債券型 48.3	穩健型 0.04	季配交易說明	0.82 129/275	-3.96 166/275	4.16 193/274	1.03 141/271	9.78 67/260	33.30 73/252	2.31 60/226	2.86	0.11	0.34	0.05	3	3	2	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2025/07/15	股票型 22.38	穩健型 0.17	年配交易說明	0.13 27/51	4.50 14/51	10.76 17/51	0.96 27/51	12.32 36/50	60.45 25/50	74.90 14/49	2.96	-0.10	0.99	0.17	3	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2025/07/15	股票型 28.73	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.12 27/51	4.51 14/51	10.74 17/51	0.96 27/51	12.36 36/50	60.51 25/50	74.92 14/49	2.96	-0.10	1.00	0.17	3	3	3	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2025/07/14	債券型 10.5838	穩健型 0.22	無配息交易說明	1.39 2/275	-0.58 18/275	-1.64 41/274	0.37 21/271	9.28 74/260	13.42 143/252	3.87 117/226	1.50	-0.17	0.59	0.19	1	2	5	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2025/07/14	債券型 255.55	積極型 -0.18	無配息交易說明	1.21 /	-2.85 /	3.98 /	0.18 /	8.70 /	36.64 /	-8.47 /	2.84	0.08	0.66	0.05	2	2	1	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/07/15	平衡型 68.06	穩健型 1.62	無配息交易說明	2.20 17/30	21.28 8/30	3.46 7/29	-0.27 9/28	17.76 10/28	73.81 3/26	125.56 2/26	5.36	0.31	1.30	0.25	5	5	1	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2025/07/14	債券型 4.1293	穩健型 0.04	月配交易說明	0.53 30/275	0.23 11/275	-2.20 50/274	-0.31 28/271	14.39 13/260	23.06 63/252	1.99 128/226	1.87	0.06	0.67	0.21	3	3	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/07/14	債券型 10.3955	穩健型 0.04	無配息交易說明	0.53 30/275	0.22 11/275	-2.21 50/274	-0.33 28/271	14.37 13/260	23.06 63/252	1.99 128/226	1.87	0.06	0.67	0.21	2	3	3	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/07/15	平衡型 86.183	穩健型 0.91	無配息交易說明	3.01 9/30	14.59 14/30	-2.44 27/29	-1.40 13/28	38.59 1/28	89.49 1/26	122.56 3/26	4.86	0.45	1.36	0.30	5	5	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/14	債券型 4.4668	穩健型 0.06	月配交易說明	0.20 14/50	1.76 4/50	-0.61 4/50	-1.44 6/50	0.43 45/50	6.12 38/50	-20.70 36/46	1.32	-0.08	0.23	-0.01	1	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/14	債券型 9.9701	穩健型 0.06	無配息交易說明	0.17 14/50	1.73 4/50	-0.67 4/50	-1.50 6/50	0.46 45/50	6.10 38/50	-20.48 36/46	1.32	-0.08	0.24	-0.01	1	2	2	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2025/07/15	股票型 61.2	積極型 2.56	無配息交易說明	5.76 7/153	31.49 18/149	-0.88 100/146	-1.73 37/142	32.6 33/131	98.11 18/121	104.42 54/107	7.92	-0.01	1.28	0.22	4	4	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/14	債券型 9.1522	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.34 8/50	0.24 5/50	-2.01 6/50	-1.85 7/50	3.53 29/50	6.12 37/50	-24.11 40/46	1.30	-0.06	0.21	-0.01	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2025/07/14	平衡型 25.22	穩健型 -0.23	季配交易說明	1.65 58/195	0.43 96/190	-1.14 50/187	-2.23 52/179	11.69 71/166	33.19 30/152	42.40 14/122	2.76	-0.12	1.21	0.09	4	4	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/14	債券型 4.1239	穩健型 0.15	月配交易說明	-0.16 8/50	-0.26 5/50	-2.49 6/50	-2.34 7/50	3.01 29/50	5.59 37/50	-24.49 40/46	1.30	-0.06	0.21	-0.01	1	2	2	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2025/07/15	股票型 93.19	積極型 2.2	無配息交易說明	4.89 14/38	31.02 8/38	5.00 8/38	-2.48 18/38	35.32 15/35	92.24 14/32	113.04 13/25	7.02	0.00	0.79	0.24	4	4	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2025/07/14	債券型 9.6323	穩健型 0.18	無配息交易說明	-0.40 29/50	-2.64 11/50	-3.96 10/50	-2.72 12/50	0.77 43/50	1.04 46/50	-17.64 33/46	1.34	-0.21	0.30	-0.08	1	2	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2025/07/14	債券型 5.3046	穩健型 0.18	月配交易說明	-0.43 29/50	-2.62 11/50	-3.94 10/50	-2.81 12/50	0.71 43/50	0.45 46/50	-18.58 33/46	1.32	-0.23	0.30	-0.08	1	1	3	觀察申購

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