元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/04/22	股票型 78.51	穩健型 -0.92	無配息交易說明	-3.19 42/78	6.92 35/78	22.10 19/78	45.63 5/78	41.89 8/76	28.60 46/75	93.95 11/70	3.23	-0.31	1.01	0.06	4	4	3	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/04/23	股票型 76.62	積極型 0.88	無配息交易說明	-9.15 15/35	2.41 11/35	14.87 16/33	43.44 8/31	32.83 14/30	24.53 18/27	126.99 15/25	5.26	0.09	0.81	0.13	3	3	2	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/04/23	股票型 39.14	穩健型 0.85	無配息交易說明	0.57 4/140	16.06 1/136	26.17 3/135	41.69 39/131	24.23 69/119	10.16 97/112	76.81 85/99	6.47	-0.73	1.26	0.03	1	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/04/22	股票型 22.66	積極型 1.02	無配息交易說明	-7.29 12/39	5.05 10/38	27.67 12/38	41.45 12/38	41.39 5/36	5.07 12/33	75.87 12/27	5.53	-1.03	1.11	0.04	2	2	1	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/04/23	平衡型 74.1411	穩健型 0.84	無配息交易說明	-3.23 15/28	5.17 5/28	20.50 1/28	40.23 2/27	38.54 3/26	57.51 1/26	132.73 3/25	4.34	0.96	1.55	0.23	5	5	2	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/04/23	平衡型 60.2	穩健型 0.83	無配息交易說明	-7.80 28/28	-2.21 27/28	9.50 17/28	36.58 3/27	37.62 4/26	42.35 4/26	149.90 2/25	5.77	0.64	1.42	0.18	5	5	1	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/04/23	股票型 91.94	積極型 0.42	無配息交易說明	-3.80 14/140	11.35 11/136	14.49 66/135	35.99 53/131	24.83 65/119	40.01 30/112	145.57 28/99	4.02	0.31	1.07	0.19	4	4	3	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/04/23	股票型 49.45	積極型 2.31	無配息交易說明	-9.32 111/140	-0.23 94/136	16.32 52/135	34.03 58/131	26.58 56/119	29.36 50/112	112.91 49/99	6.89	-0.16	1.36	0.11	3	3	2	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/04/22	股票型 56.48	穩健型 -3.33	無配息交易說明	-8.00 85/140	-0.46 99/136	11.18 96/135	28.98 81/131	27.32 53/119	28.89 52/112	108.03 59/99	4.78	0.07	0.96	0.15	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/04/22	股票型 144.3215	積極型 0.44	無配息交易說明	-3.62 7/29	3.88 27/29	15.15 29/29	27.86 25/28	42.57 25/28	28.95 24/28	44.27 26/28	3.73	0.26	0.71	0.17	2	3	4	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/04/23	平衡型 62.455	穩健型 1.01	無配息交易說明	-2.93 11/28	4.26 10/28	11.45 14/28	24.06 9/27	16.66 11/26	7.14 21/26	58.33 14/25	5.05	-0.07	1.29	0.05	5	4	1	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/04/22	股票型 106.67	穩健型 0.98	無配息交易說明	-1.03 /	6.98 /	17.03 /	23.83 /	37.59 /	41.44 /	58.25 /	3.32	0.04	0.95	0.10	5	5	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/04/22	股票型 76.87	穩健型 0.06	無配息交易說明	-2.97 35/53	3.34 42/53	16.27 26/53	21.99 7/53	18.68 14/53	14.93 16/53	67.34 3/53	4.46	0.21	0.81	0.00	5	5	4	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/22	債券型 10.7947	積極型 0.24	無配息交易說明	0.02 40/56	6.83 8/56	17.01 1/56	18.36 1/56	12.29 10/55	-8.84 35/55	-21.28 37/49	2.56	-0.38	0.32	-0.09	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/22	債券型 4.5684	積極型 0.24	月配交易說明	0.02 40/56	6.83 8/56	17.01 1/56	18.36 1/56	12.28 10/55	-8.84 35/55	-21.27 37/49	2.56	-0.38	0.32	-0.09	3	3	2	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/04/22	股票型 3463.5157	積極型 0.87	無配息交易說明	-4.72 71/71	-1.25 66/70	8.55 46/70	14.23 24/69	11.29 26/69	12.15 17/69	-4.12 50/68	5.65	-0.65	0.98	0.00	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/04/19	債券型 116.34	穩健型 0.05	月配交易說明	0.17 5/21	2.38 7/21	9.42 7/21	13.67 3/21	18.72 1/21	6.91 1/21	11.42 2/20	1.98	0.06	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/04/19	債券型 232.63	穩健型 0.04	無配息交易說明	0.16 5/21	2.38 7/21	9.41 7/21	13.66 3/21	18.72 1/21	6.91 1/21	11.42 2/20	1.98	0.06	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2024/04/22	債券型 4.4705	穩健型 0.36	月配交易說明	-0.88 261/314	5.38 46/313	11.94 32/308	13.52 64/303	7.39 192/297	-4.87 221/285	-5.95 190/216	1.64	-0.30	0.80	-0.09	2	3	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2024/04/22	債券型 10.1683	穩健型 0.36	無配息交易說明	-0.88 261/314	5.38 46/313	11.94 32/308	13.51 64/303	7.40 192/297	-4.86 221/285	-5.93 190/216	1.64	-0.30	0.80	-0.09	2	3	2	觀察申購

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