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日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息

WMF000677
亞洲太平洋債券

9.0093TWD

2024/04/24
  • 52周最高9.093
  • 52周最低8.3582
  • 日漲跌-0.0015
  • 漲跌幅-0.01 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司日盛投信
  • 基金經理Huang Shi Wen (2020/06/01)
  • 成立日期2012/04/17
  • 基金規模128.7775 (百萬)
  • 風險屬性RR 4 ( 穩健型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別台幣
  • 初始淨值9.9996
  • 手續費率4.0 %
  • 管理費率1.6 %(經理人費用)
  • 投資地區亞洲太平洋區
  • 註冊地區台灣
  • 全球分類
  • 區域分類亞洲太平洋債券
  • 標竿指數Index is not provided by Management Company
  • 投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。自成立日起六個月後,投資於中華民國及亞洲國家或機構所保證或發行之非投資等級債券總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十以上,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。本基金主要鎖定亞洲非投資等級債券的投資機會。