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施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型

WMF000686
亞洲太平洋債券

9.6958TWD

2024/03/27
  • 52周最高9.9072
  • 52周最低8.9555
  • 日漲跌0.0193
  • 漲跌幅0.19 %
淨值走勢
週K線圖
KD分析圖
平均線圖
基金資料
重要持股
投資區域
績效報酬
指標係數
理柏分析
風險評估
配息資訊
歷史淨值
  • 基金公司施羅德投信
  • 基金經理Si Wen (2023/10/11)
  • 成立日期2012/03/26
  • 基金規模16.0236 (百萬)
  • 風險屬性RR 4 ( 穩健型 )
  • 基金類型債券型
  • 計價幣別台幣
  • 初始淨值10.0001
  • 手續費率2.0 %
  • 管理費率1.5 %(經理人費用)
  • 投資地區大中華地區
  • 註冊地區台灣
  • 全球分類
  • 區域分類亞洲太平洋債券
  • 標竿指數Index is not provided by Management Company
  • 投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。本基金於成立日起六個月後,投資於非投資等級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於經本項第(4)款所述任一信用評等機構評定其債務發行評等達BBB-/Baa3 級以上之債券為限;本基金投資於中國非投資等級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。