元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/04/25	債券型 234.11	穩健型 0.25	無配息交易說明	0.69 7/21	3.45 6/21	9.57 7/21	14.19 3/21	20.23 1/21	7.46 1/21	13.31 2/20	1.98	0.06	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 40.94	穩健型 2.04	無配息交易說明	4.26 2/140	20.99 1/138	30.30 3/136	49.15 40/131	32.89 65/119	11.23 98/112	81.13 86/99	6.47	-0.73	1.26	0.03	1	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2024/04/25	股票型 42.85	積極型 -0.27	無配息交易說明	-3.43 15/26	3.14 14/26	16.27 11/26	6.87 8/26	17.49 4/24	3.64 6/22	40.76 6/20	5.10	-0.62	1.00	0.04	2	2	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/04/25	股票型 23.1	積極型 -0.3	無配息交易說明	-4.57 13/39	6.28 11/38	33.16 12/38	49.59 8/38	42.82 6/36	5.46 12/33	79.83 14/28	5.53	-1.03	1.11	0.04	2	2	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2024/04/25	股票型 23.6	穩健型 -0.08	年配交易說明	2.41 5/56	8.56 18/55	16.86 46/55	13.66 28/55	35.71 11/55	33.35 3/54	37.19 32/54	3.64	-0.39	1.07	0.05	2	3	3	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/04/26	平衡型 64.9317	穩健型 1.69	無配息交易說明	-0.40 11/28	8.81 5/28	14.67 13/28	30.04 9/27	24.58 11/26	8.29 20/26	62.84 14/25	5.05	-0.07	1.29	0.05	5	4	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/04/25	股票型 51.59	積極型 -0.27	無配息交易說明	-2.13 15/26	4.77 14/26	16.08 11/26	11.81 8/26	23.94 4/24	24.62 6/22	63.43 6/20	3.72	-0.21	0.99	0.05	5	5	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/04/25	股票型 78.15	穩健型 -2.61	無配息交易說明	-0.96 23/78	8.54 17/78	25.77 12/78	48.69 6/78	49.35 5/76	31.30 41/75	92.55 10/71	3.23	-0.31	1.01	0.06	4	4	3	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2024/04/25	股票型 59050.0	穩健型 -1.71	無配息交易說明	-5.89 25/29	2.21 28/29	15.98 13/29	12.09 24/28	17.71 26/28	-10.40 26/28	20.62 21/28	3.32	-1.07	1.29	0.08	2	1	3	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/04/25	股票型 107.78	穩健型 -0.6	無配息交易說明	0.33 /	7.43 /	19.21 /	24.79 /	42.84 /	43.42 /	61.19 /	3.32	0.04	0.95	0.10	5	5	4	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 52.43	積極型 3.02	無配息交易說明	-4.79 88/140	6.04 79/138	21.34 44/136	43.68 55/131	38.25 45/119	33.85 46/112	122.62 42/99	6.89	-0.16	1.36	0.11	3	3	2	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 79.96	積極型 1.73	無配息交易說明	-5.81 16/35	6.19 14/35	18.98 16/34	52.41 9/31	41.70 15/30	25.88 17/27	134.28 16/25	5.26	0.09	0.81	0.13	3	3	2	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2024/04/25	股票型 27.33	穩健型 -0.4	無配息交易說明	2.21 5/56	9.08 18/55	16.59 46/55	13.98 28/55	35.73 11/55	33.26 3/54	36.77 32/54	3.93	-0.42	1.08	0.14	2	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2024/04/25	股票型 21.64	穩健型 -0.41	年配交易說明	2.18 5/56	9.03 18/55	16.56 46/55	13.95 28/55	35.71 11/55	33.26 3/54	36.74 32/54	3.93	-0.42	1.07	0.14	2	3	3	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 60.01	穩健型 2.54	無配息交易說明	-4.46 82/140	3.74 100/138	14.52 100/136	36.19 75/131	36.03 52/119	30.42 58/112	112.72 59/99	4.78	0.07	0.96	0.15	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/04/25	股票型 144.1563	積極型 -1.47	無配息交易說明	-1.61 8/29	5.33 29/29	15.61 28/29	27.61 26/28	45.92 25/28	30.29 24/28	47.45 26/28	3.73	0.26	0.71	0.17	2	3	4	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/04/26	平衡型 62.55	穩健型 1.98	無配息交易說明	-5.31 28/28	1.22 21/28	11.33 17/28	43.80 3/27	45.71 3/26	44.03 4/26	156.08 2/25	5.77	0.64	1.42	0.18	5	5	1	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 94.51	積極型 1.6	無配息交易說明	-3.23 46/140	13.37 9/138	16.62 78/136	40.73 60/131	31.29 72/119	40.20 37/112	148.52 31/99	4.02	0.31	1.07	0.19	4	4	3	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/04/26	平衡型 75.572	穩健型 0.78	無配息交易說明	-1.00 14/28	8.04 6/28	21.78 1/28	44.39 2/27	44.83 4/26	57.38 2/26	135.42 3/25	4.34	0.96	1.55	0.23	5	5	2	觀察申購

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