元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/04/25	股票型 144.1563	積極型 -1.47	無配息交易說明	-2.70 18/29	5.18 29/29	16.41 29/29	27.70 26/28	48.14 25/28	29.03 24/28	46.68 27/28	3.73	0.26	0.71	0.17	2	3	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2024/04/25	股票型 42.85	積極型 -0.27	無配息交易說明	-4.17 14/26	1.92 14/26	16.56 10/26	6.79 9/26	21.23 3/24	2.80 6/22	38.63 6/20	5.10	-0.62	1.00	0.04	2	2	2	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/04/25	股票型 70.67	積極型 -1.72	無配息交易說明	-4.36 99/108	10.18 46/108	16.68 32/107	14.93 36/106	-0.93 57/105	-15.38 65/103	28.39 36/96	5.92	0.20	0.98	-0.10	5	5	1	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/04/26	平衡型 62.55	穩健型 1.98	無配息交易說明	-1.77 26/28	3.71 20/28	16.94 16/28	45.84 2/27	49.07 2/26	44.86 4/26	165.27 2/25	5.77	0.64	1.42	0.18	5	5	1	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2024/04/25	股票型 15.98	穩健型 -1.9	無配息交易說明	-5.83 23/29	4.04 23/29	17.33 14/29	11.67 24/28	14.72 27/28	-12.73 28/28	13.98 26/28	3.24	-1.00	1.34	-0.05	2	1	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2024/04/25	股票型 21.64	穩健型 -0.41	年配交易說明	1.73 4/56	7.42 18/55	17.61 41/55	14.21 25/55	35.96 10/55	33.37 3/54	37.11 29/54	3.93	-0.42	1.07	0.14	2	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2024/04/25	股票型 27.33	穩健型 -0.4	無配息交易說明	1.73 4/56	7.44 18/55	17.62 41/55	14.17 25/55	35.95 10/55	33.36 3/54	37.04 29/54	3.93	-0.42	1.08	0.14	2	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2024/04/25	股票型 23.6	穩健型 -0.08	年配交易說明	1.93 4/56	7.78 18/55	18.20 41/55	14.64 25/55	35.99 10/55	33.89 3/54	38.08 29/54	3.64	-0.39	1.07	0.05	2	3	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/04/25	股票型 77.13	穩健型 -1.55	無配息交易說明	-2.82 43/53	3.64 39/53	18.90 26/53	24.25 8/53	21.22 17/53	13.42 16/53	65.23 4/53	4.46	0.21	0.81	0.00	5	5	4	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/04/26	平衡型 64.9317	穩健型 1.69	無配息交易說明	3.07 1/28	10.93 5/28	20.29 11/28	32.07 9/27	27.27 11/26	7.97 20/26	68.22 14/25	5.05	-0.07	1.29	0.05	5	4	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 60.01	穩健型 2.54	無配息交易說明	-0.56 50/140	6.72 93/138	21.21 89/136	38.85 73/131	38.43 56/119	32.47 51/112	120.54 59/99	4.78	0.07	0.96	0.15	4	4	4	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/04/25	股票型 107.78	穩健型 -0.6	無配息交易說明	1.12 /	7.89 /	21.58 /	26.87 /	43.70 /	44.78 /	63.08 /	3.32	0.04	0.95	0.10	5	5	4	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 94.51	積極型 1.6	無配息交易說明	-1.08 72/140	15.48 11/138	21.79 83/136	41.80 63/131	33.08 71/119	39.79 36/112	155.92 32/99	4.02	0.31	1.07	0.19	4	4	3	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 79.96	積極型 1.73	無配息交易說明	-2.43 21/35	8.94 12/35	24.43 20/34	54.54 10/31	44.51 15/30	25.86 18/27	142.16 16/25	5.26	0.09	0.81	0.13	3	3	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/04/25	股票型 78.15	穩健型 -2.61	無配息交易說明	-3.94 73/78	5.46 57/78	24.65 25/78	44.56 7/78	45.63 10/76	27.40 47/75	87.94 14/71	3.23	-0.31	1.01	0.06	4	4	3	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/04/26	平衡型 75.572	穩健型 0.78	無配息交易說明	0.47 12/28	10.21 7/28	25.00 2/28	45.65 3/27	44.99 4/26	56.98 2/26	139.48 3/25	4.34	0.96	1.55	0.23	5	5	2	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 52.43	積極型 3.02	無配息交易說明	0.50 32/140	9.76 67/138	30.52 20/136	47.52 51/131	43.88 41/119	35.79 43/112	130.56 42/99	6.89	-0.16	1.36	0.11	3	3	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/04/25	股票型 23.1	積極型 -0.3	無配息交易說明	-4.35 14/39	6.25 12/38	35.04 11/38	45.87 11/38	49.07 4/36	4.19 13/33	77.84 15/28	5.53	-1.03	1.11	0.04	2	2	1	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 40.94	穩健型 2.04	無配息交易說明	8.08 2/140	23.99 1/138	38.54 2/136	51.52 37/131	36.29 64/119	11.25 98/112	88.32 85/99	6.47	-0.73	1.26	0.03	1	2	1	觀察申購

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