元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/04/23	平衡型 22.91	穩健型 0.57	季配交易說明	0.98 11/183	7.03 23/180	13.93 34/178	13.05 71/169	16.70 35/156	14.71 21/141	24.60 27/112	3.57	-0.01	1.18	-0.03	4	4	2	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2024/04/23	股票型 23.45	穩健型 1.12	年配交易說明	1.58 6/55	8.19 44/55	16.83 45/55	13.53 30/55	30.51 15/55	32.54 4/54	34.62 32/54	3.64	-0.39	1.07	0.05	2	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2024/04/23	股票型 27.33	穩健型 1.07	無配息交易說明	1.98 6/55	8.99 44/55	17.02 45/55	13.88 30/55	31.47 15/55	33.12 4/54	35.57 32/54	3.93	-0.42	1.08	0.14	2	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2024/04/23	股票型 21.65	穩健型 1.07	年配交易說明	1.98 6/55	9.00 44/55	17.04 45/55	13.91 30/55	31.49 15/55	33.18 4/54	35.60 32/54	3.93	-0.42	1.07	0.14	2	3	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2024/04/23	股票型 43.14	積極型 1.33	無配息交易說明	-3.23 10/26	2.75 10/26	15.99 5/26	7.00 7/26	18.65 3/24	4.23 4/22	41.73 6/20	5.10	-0.62	1.00	0.04	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/04/23	股票型 144.9306	積極型 0.42	無配息交易說明	-2.82 10/29	5.70 26/29	17.14 29/29	28.92 25/28	43.76 25/28	30.85 24/28	46.80 26/28	3.73	0.26	0.71	0.17	2	3	4	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/04/23	股票型 107.54	穩健型 0.81	無配息交易說明	-0.31 /	7.37 /	19.10 /	24.73 /	38.59 /	43.15 /	60.07 /	3.32	0.04	0.95	0.10	5	5	4	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/04/23	平衡型 62.455	穩健型 1.01	無配息交易說明	-1.95 11/28	5.08 7/28	13.85 14/28	25.32 9/27	17.85 11/26	5.92 22/26	60.10 14/25	5.05	-0.07	1.29	0.05	5	4	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/04/23	股票型 51.94	積極型 1.36	無配息交易說明	-1.99 10/26	4.54 10/26	16.46 5/26	12.06 7/26	26.17 3/24	25.51 4/22	65.81 6/20	3.72	-0.21	0.99	0.05	5	5	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/04/23	股票型 77.94	穩健型 1.39	無配息交易說明	-1.71 33/53	4.48 41/53	19.26 20/53	23.58 6/53	20.23 14/53	15.93 15/53	68.44 4/53	4.46	0.21	0.81	0.00	5	5	4	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 40.27	穩健型 2.88	無配息交易說明	1.43 4/140	17.12 1/138	29.69 2/135	42.90 38/131	25.29 70/119	8.51 98/112	78.15 85/99	6.47	-0.73	1.26	0.03	1	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/04/23	股票型 23.07	積極型 1.8	無配息交易說明	-5.22 9/39	7.60 9/38	29.73 12/38	44.60 11/38	44.54 5/36	5.21 12/33	78.50 14/28	5.53	-1.03	1.11	0.04	2	2	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/04/23	股票型 79.61	穩健型 1.4	無配息交易說明	-1.92 36/78	8.93 23/78	25.06 15/78	47.54 6/78	43.75 8/76	30.29 44/75	93.84 11/70	3.23	-0.31	1.01	0.06	4	4	3	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 59.7	穩健型 4.27	無配息交易說明	-6.74 76/140	0.60 99/138	14.36 92/135	30.74 79/131	29.06 52/119	27.59 55/112	110.01 58/99	4.78	0.07	0.96	0.15	4	4	4	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 52.12	積極型 5.39	無配息交易說明	-7.22 92/140	1.96 84/138	20.61 40/135	37.13 53/131	29.52 50/119	30.06 47/112	118.03 43/99	6.89	-0.16	1.36	0.11	3	3	2	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 79.91	積極型 4.29	無配息交易說明	-8.35 16/35	3.21 15/35	17.64 18/34	44.70 8/31	34.00 15/30	22.71 18/27	128.72 16/25	5.26	0.09	0.81	0.13	3	3	2	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/04/24	平衡型 75.7934	穩健型 2.22	無配息交易說明	-2.41 14/28	6.08 4/28	22.99 1/28	41.41 2/27	39.71 3/26	55.61 1/26	135.08 3/25	4.34	0.96	1.55	0.23	5	5	2	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/04/24	股票型 94.8	積極型 3.11	無配息交易說明	-3.39 18/140	11.39 10/138	16.47 69/135	36.57 55/131	25.36 69/119	38.57 31/112	146.69 29/99	4.02	0.31	1.07	0.19	4	4	3	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/04/24	平衡型 62.23	穩健型 3.37	無配息交易說明	-7.03 28/28	-1.49 27/28	11.65 16/28	37.73 3/27	38.77 4/26	41.38 5/26	152.83 2/25	5.77	0.64	1.42	0.18	5	5	1	觀察申購

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