元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/04/22	股票型 38.81	穩健型 -2.53	無配息交易說明	0.57 4/140	16.06 1/136	26.17 3/135	41.69 39/131	24.23 69/119	10.16 97/112	76.81 85/99	6.47	-0.73	1.26	0.03	1	2	1	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/04/22	股票型 3463.5157	積極型 0.87	無配息交易說明	-4.72 71/71	-1.25 66/70	8.55 46/70	14.23 24/69	11.29 26/69	12.15 17/69	-4.12 50/68	5.65	-0.65	0.98	0.00	1	1	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/04/22	股票型 76.87	穩健型 0.06	無配息交易說明	-2.97 35/53	3.34 42/53	16.27 26/53	21.99 7/53	18.68 14/53	14.93 16/53	67.34 3/53	4.46	0.21	0.81	0.00	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/04/22	平衡型 22.78	穩健型 0.75	季配交易說明	0.49 13/183	6.71 22/180	13.10 33/178	12.50 70/169	16.14 33/156	15.31 19/141	24.05 28/112	3.57	-0.01	1.18	-0.03	4	4	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/04/22	股票型 51.24	積極型 0.74	無配息交易說明	-3.22 11/26	2.86 12/26	13.85 7/26	10.65 7/26	24.58 3/24	24.32 4/22	66.57 6/20	3.72	-0.21	0.99	0.05	5	5	4	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/04/22	股票型 75.95	積極型 -3.13	無配息交易說明	-9.15 15/35	2.41 11/35	14.87 16/33	43.44 8/31	32.83 14/30	24.53 18/27	126.99 15/25	5.26	0.09	0.81	0.13	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/04/19	貨幣型 1963.95	保守型 0.01	無配息交易說明	2.48 10/60	5.33 9/60	3.46 10/60	12.01 6/60	20.36 5/60	25.17 5/60	16.43 3/57	1.59	-0.03	1.00	-0.63	-	-	-	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/04/19	貨幣型 238.2367	保守型 0.01	無配息交易說明	2.51 7/60	5.43 2/60	3.53 6/60	12.29 1/60	21.27 1/60	26.25 1/60	17.47 1/57	1.61	0.00	0.46	-0.09	-	-	-	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/04/22	股票型 78.51	穩健型 -0.92	無配息交易說明	-3.19 42/78	6.92 35/78	22.10 19/78	45.63 5/78	41.89 8/76	28.60 46/75	93.95 11/70	3.23	-0.31	1.01	0.06	4	4	3	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/04/22	股票型 56.48	穩健型 -3.33	無配息交易說明	-8.00 85/140	-0.46 99/136	11.18 96/135	28.98 81/131	27.32 53/119	28.89 52/112	108.03 59/99	4.78	0.07	0.96	0.15	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/04/22	股票型 144.3215	積極型 0.44	無配息交易說明	-3.62 7/29	3.88 27/29	15.15 29/29	27.86 25/28	42.57 25/28	28.95 24/28	44.27 26/28	3.73	0.26	0.71	0.17	2	3	4	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/04/22	股票型 48.33	積極型 -4.67	無配息交易說明	-9.32 111/140	-0.23 94/136	16.32 52/135	34.03 58/131	26.58 56/119	29.36 50/112	112.91 49/99	6.89	-0.16	1.36	0.11	3	3	2	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2024/04/22	股票型 23.19	穩健型 1.17	年配交易說明	0.54 7/55	7.09 42/55	14.63 48/55	12.37 34/55	29.17 17/55	31.03 4/54	32.89 33/54	3.64	-0.39	1.07	0.05	2	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2024/04/22	股票型 27.04	穩健型 1.12	無配息交易說明	0.49 7/55	7.07 42/55	14.54 48/55	12.21 34/55	29.55 17/55	31.24 4/54	32.74 33/54	3.93	-0.42	1.08	0.14	2	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2024/04/22	股票型 21.42	穩健型 1.13	年配交易說明	0.49 7/55	7.11 42/55	14.51 48/55	12.24 34/55	29.56 17/55	31.27 4/54	32.73 33/54	3.93	-0.42	1.07	0.14	2	3	3	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/04/22	股票型 91.55	積極型 -3.14	無配息交易說明	-3.80 14/140	11.35 11/136	14.49 66/135	35.99 53/131	24.83 65/119	40.01 30/112	145.57 28/99	4.02	0.31	1.07	0.19	4	4	3	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/04/22	股票型 106.67	穩健型 0.98	無配息交易說明	-1.03 /	6.98 /	17.03 /	23.83 /	37.59 /	41.44 /	58.25 /	3.32	0.04	0.95	0.10	5	5	4	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/04/22	平衡型 59.7	穩健型 -3.69	無配息交易說明	-7.80 28/28	-2.21 27/28	9.50 17/28	36.58 3/27	37.62 4/26	42.35 4/26	149.90 2/25	5.77	0.64	1.42	0.18	5	5	1	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/04/22	平衡型 73.5212	穩健型 -1.26	無配息交易說明	-3.23 15/28	5.17 5/28	20.50 1/28	40.23 2/27	38.54 3/26	57.51 1/26	132.73 3/25	4.34	0.96	1.55	0.23	5	5	2	觀察申購

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