元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2025/07/11	債券型 258.17	穩健型 -0.01	無配息交易說明	-0.08 6/20	-3.94 7/20	4.40 7/20	4.54 5/20	19.61 4/20	48.25 1/20	29.36 2/20	2.35	0.04	0.94	0.35	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2025/07/11	債券型 121.07	穩健型 -0.01	月配交易說明	-0.09 6/20	-3.94 7/20	4.40 7/20	4.54 5/20	19.61 4/20	48.25 1/20	29.36 2/20	2.35	0.04	0.94	0.35	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2025/07/14	股票型 156.8914	積極型 -0.06	無配息交易說明	-0.19 25/32	8.34 13/32	4.79 25/32	-4.70 16/28	22.97 24/27	58.59 24/26	75.69 21/26	2.98	0.38	0.63	0.26	3	4	5	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2025/07/14	股票型 92.08	積極型 -1.09	無配息交易說明	2.91 104/153	25.08 65/149	-3.95 124/146	-12.04 121/142	23.75 99/131	54.93 96/121	114.07 48/107	5.26	-0.45	1.02	0.15	3	3	2	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2025/07/11	股票型 18.53	穩健型 -1.17	無配息交易說明	-2.09 12/32	4.81 6/32	2.91 5/32	2.07 3/28	24.50 5/27	44.34 13/26	15.53 25/26	2.35	0.15	0.98	0.31	2	1	4	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/07/14	平衡型 66.97	穩健型 -1.31	無配息交易說明	3.84 10/30	25.16 5/30	2.43 9/29	-0.83 9/28	25.48 7/28	77.60 3/26	129.80 2/26	5.36	0.31	1.30	0.25	5	5	1	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/07/11	股票型 74153.0	穩健型 -0.46	無配息交易說明	-2.88 18/32	4.07 7/32	2.75 6/32	3.42 2/28	26.47 4/27	48.79 7/26	23.35 22/26	2.25	0.08	1.08	0.40	3	2	4	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2025/07/14	股票型 68.15	穩健型 -1.36	無配息交易說明	5.02 55/153	27.94 57/149	-0.56 87/146	-5.03 66/142	35.58 59/131	83.12 47/121	100.03 60/107	6.18	-0.05	1.07	0.23	4	4	3	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2025/07/14	股票型 43.28	穩健型 -1.27	無配息交易說明	5.89 25/153	32.21 36/149	-0.09 81/146	-3.92 53/142	37.30 51/131	76.42 55/121	72.39 88/107	6.50	-0.19	1.09	0.18	2	2	1	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2025/07/14	股票型 141.14	穩健型 -0.33	無配息交易說明	1.73 30/196	9.36 32/196	5.39 10/196	11.76 7/193	38.82 15/191	75.87 12/181	118.01 2/160	2.56	0.25	0.95	0.28	5	5	5	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2025/07/14	股票型 59.67	積極型 -1.76	無配息交易說明	6.51 14/153	36.59 20/149	-3.13 115/146	-2.41 34/142	41.78 27/131	101.13 20/121	108.66 52/107	7.92	-0.01	1.28	0.22	4	4	1	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2025/07/14	股票型 91.18	積極型 -1.61	無配息交易說明	6.24 13/38	35.93 8/38	3.81 8/38	-3.39 19/38	45.08 15/35	99.61 13/32	118.28 13/25	7.02	0.00	0.79	0.24	4	4	2	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/07/14	平衡型 85.4046	穩健型 -1.25	無配息交易說明	3.17 15/30	17.33 14/30	-3.25 27/29	-1.59 10/28	46.47 1/28	91.96 1/26	127.26 3/26	4.86	0.45	1.36	0.30	5	5	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2025/07/11	股票型 102.71	穩健型 -0.08	無配息交易說明	0.35 57/78	8.07 19/75	-5.01 31/73	1.32 16/72	47.34 4/72	87.13 8/71	84.99 29/68	4.20	0.44	0.99	0.30	5	4	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/07/11	股票型 30.01	穩健型 -0.46	無配息交易說明	4.18 30/49	16.53 33/48	13.03 20/47	7.34 15/44	57.27 9/42	126.64 6/42	75.10 17/34	3.98	0.23	0.93	0.28	4	4	2	觀察申購

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