元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2024/04/18	債券型 4.4416	穩健型 -0.04	月配交易說明	0.11 240/314	5.00 13/313	11.28 26/308	12.66 74/303	5.94 196/297	-5.36 223/284	-6.17 189/216	1.64	-0.30	0.80	-0.09	2	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/04/17	債券型 116.23	穩健型 0.1	月配交易說明	-1.35 19/21	1.35 8/21	8.64 6/21	13.04 2/21	17.52 1/21	5.33 1/21	10.60 2/20	1.98	0.06	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/04/17	債券型 232.43	穩健型 0.1	無配息交易說明	-1.35 19/21	1.36 8/21	8.65 6/21	13.04 2/21	17.53 1/21	5.34 1/21	10.60 2/20	1.98	0.06	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2024/04/18	股票型 59587.0	穩健型 0.35	無配息交易說明	-5.13 29/29	3.66 26/29	14.04 15/29	13.12 24/28	13.25 27/28	-12.23 26/28	24.55 21/28	3.32	-1.07	1.29	0.08	2	1	3	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/18	債券型 4.5457	積極型 -0.33	月配交易說明	1.01 36/56	6.74 3/56	16.80 1/56	17.70 1/56	11.14 10/55	-8.21 35/55	-21.23 37/49	2.56	-0.38	0.32	-0.09	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/18	債券型 10.741	積極型 -0.33	無配息交易說明	1.01 36/56	6.74 3/56	16.80 1/56	17.70 1/56	11.14 10/55	-8.21 35/55	-21.23 37/49	2.56	-0.38	0.32	-0.09	3	3	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/04/18	股票型 76.71	穩健型 -1.21	無配息交易說明	-1.55 35/53	4.16 37/53	12.26 26/53	20.69 7/53	16.61 13/53	12.67 14/53	65.58 4/53	4.46	0.21	0.81	0.00	5	5	4	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/04/18	股票型 106.14	穩健型 0.22	無配息交易說明	-0.61 /	6.04 /	13.20 /	21.67 /	35.66 /	38.53 /	56.13 /	3.32	0.04	0.95	0.10	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/04/18	股票型 144.7588	積極型 0.23	無配息交易說明	-0.91 16/29	4.51 29/29	13.56 29/29	27.29 26/28	42.37 25/28	24.71 24/28	43.77 27/28	3.73	0.26	0.71	0.17	2	3	4	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/04/19	平衡型 64.1236	穩健型 -3.16	無配息交易說明	4.23 3/28	15.56 5/28	19.23 13/28	28.44 11/27	25.00 11/26	14.95 16/26	69.80 14/25	5.05	-0.07	1.29	0.05	5	4	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/04/19	股票型 58.43	穩健型 -4.27	無配息交易說明	0.18 58/140	13.48 85/136	20.11 84/135	35.46 71/131	38.60 44/119	37.69 53/111	125.66 53/99	4.78	0.07	0.96	0.15	4	4	4	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/04/19	平衡型 74.4619	穩健型 -2.24	無配息交易說明	0.67 14/28	11.87 12/28	25.86 2/28	40.11 3/27	44.20 4/26	63.72 2/26	141.57 3/25	4.34	0.96	1.55	0.23	5	5	2	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/04/19	股票型 94.52	積極型 -3.82	無配息交易說明	4.66 3/140	24.20 5/136	22.42 71/135	41.31 55/131	34.01 64/119	49.86 33/111	164.12 30/99	4.02	0.31	1.07	0.19	4	4	3	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/04/19	股票型 50.7	積極型 -4.8	無配息交易說明	-0.26 67/140	17.31 42/136	28.18 27/135	42.10 53/131	38.84 43/119	41.99 45/111	136.50 42/99	6.89	-0.16	1.36	0.11	3	3	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/04/18	股票型 23.12	積極型 -0.64	無配息交易說明	-3.36 17/39	9.03 16/38	27.12 15/38	42.49 14/38	37.75 5/36	3.58 13/33	78.97 12/27	5.53	-1.03	1.11	0.04	2	2	1	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/04/19	平衡型 61.99	穩健型 -3.32	無配息交易說明	-1.81 27/28	10.08 14/28	17.67 14/28	43.03 2/27	47.13 3/26	50.87 4/26	170.32 2/25	5.77	0.64	1.42	0.18	5	5	1	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/04/19	股票型 39.82	穩健型 -3.04	無配息交易說明	6.10 1/140	28.99 1/136	34.39 3/135	45.12 42/131	31.55 73/119	15.11 100/111	87.19 87/99	6.47	-0.73	1.26	0.03	1	2	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/04/18	股票型 79.9	穩健型 -1.15	無配息交易說明	-0.60 37/78	9.84 9/78	21.07 13/78	46.08 6/78	36.98 8/76	27.99 40/75	95.71 8/70	3.23	-0.31	1.01	0.06	4	4	3	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/04/19	股票型 78.41	積極型 -4.0	無配息交易說明	-1.58 16/35	15.33 14/35	23.61 20/33	48.89 9/31	43.05 15/30	32.68 19/27	144.62 17/25	5.26	0.09	0.81	0.13	3	3	2	觀察申購

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