元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/04/25	股票型 13.05	積極型 0.38	無配息交易說明	5.64 4/38	6.98 33/38	-5.33 35/38	-8.95 30/38	-7.80 24/38	-47.09 33/38	-30.96 34/37	6.75	-0.40	1.01	-0.27	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/04/25	股票型 13.04	積極型 0.38	年配交易說明	5.65 4/38	6.98 33/38	-5.33 35/38	-8.96 30/38	-7.81 24/38	-47.09 33/38	-30.98 34/37	6.75	-0.40	1.01	-0.27	1	2	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/04/24	股票型 80.25	穩健型 0.8	無配息交易說明	-0.96 36/78	8.54 24/78	25.77 17/78	48.69 7/78	49.35 5/76	31.30 42/75	92.55 12/71	3.23	-0.31	1.01	0.06	4	4	3	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/04/25	股票型 16.66	積極型 0.06	無配息交易說明	5.82 4/38	7.29 33/38	-5.09 35/38	-8.81 30/38	-7.60 24/38	-46.89 33/38	-30.84 34/37	6.73	-0.39	1.02	-0.26	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/04/25	股票型 16.7	積極型 0.0	年配交易說明	5.87 4/38	7.27 33/38	-5.07 35/38	-8.78 30/38	-7.60 24/38	-46.86 33/38	-30.83 34/37	6.73	-0.39	1.02	-0.26	2	2	1	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 93.02	積極型 -1.87	無配息交易說明	-3.23 46/140	13.37 9/138	16.62 78/136	40.73 60/131	31.29 72/119	40.20 37/112	148.52 31/99	4.02	0.31	1.07	0.19	4	4	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2024/04/25	股票型 23.6	穩健型 -0.08	年配交易說明	2.41 5/56	8.56 22/55	16.86 45/55	13.66 29/55	35.71 13/55	33.35 5/54	37.19 32/54	3.64	-0.39	1.07	0.05	2	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2024/04/25	股票型 21.64	穩健型 -0.41	年配交易說明	2.18 5/56	9.03 22/55	16.56 45/55	13.95 29/55	35.71 13/55	33.26 5/54	36.74 32/54	3.93	-0.42	1.07	0.14	2	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2024/04/25	股票型 27.33	穩健型 -0.4	無配息交易說明	2.21 5/56	9.08 22/55	16.59 45/55	13.98 29/55	35.73 13/55	33.26 5/54	36.77 32/54	3.93	-0.42	1.08	0.14	2	3	3	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/04/25	股票型 37.36	積極型 -0.21	年配交易說明	1.18 40/77	6.90 60/77	9.97 50/77	8.83 47/77	5.74 57/77	-17.57 57/77	8.48 38/77	4.75	-0.63	1.08	-0.19	1	2	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/04/25	股票型 23.1	積極型 -0.3	無配息交易說明	-4.28 14/39	6.61 11/38	33.56 10/38	50.05 9/38	43.26 8/36	5.78 12/33	80.38 14/28	5.53	-1.03	1.11	0.04	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/04/25	平衡型 22.91	穩健型 0.13	季配交易說明	1.11 23/183	6.46 34/181	14.30 49/178	14.20 67/169	16.47 43/156	14.53 25/141	25.58 27/112	3.57	-0.01	1.18	-0.03	4	4	2	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 40.12	穩健型 -0.37	無配息交易說明	4.26 2/140	20.99 1/138	30.30 3/136	49.15 40/131	32.89 65/119	11.23 98/112	81.13 86/99	6.47	-0.73	1.26	0.03	1	2	1	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2024/04/25	股票型 59050.0	穩健型 -1.71	無配息交易說明	-4.25 22/29	4.00 24/29	18.00 11/29	14.05 24/28	19.76 25/28	-8.84 26/28	22.73 22/28	3.32	-1.07	1.29	0.08	2	1	3	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/04/25	平衡型 63.8519	穩健型 -0.81	無配息交易說明	-0.40 11/28	8.81 5/28	14.67 13/28	30.04 9/27	24.58 11/26	8.29 20/26	62.84 14/25	5.05	-0.07	1.29	0.05	5	4	1	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2024/04/24	股票型 16.29	穩健型 2.06	無配息交易說明	-3.78 17/29	4.36 21/29	17.70 12/29	13.05 25/28	17.79 27/28	-11.32 28/28	16.19 26/28	3.24	-1.00	1.34	-0.05	2	1	3	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 50.89	積極型 -2.35	無配息交易說明	-4.79 88/140	6.04 79/138	21.34 44/136	43.68 55/131	38.25 45/119	33.85 46/112	122.62 42/99	6.89	-0.16	1.36	0.11	3	3	2	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/04/25	平衡型 61.33	穩健型 -1.44	無配息交易說明	-5.31 28/28	1.22 21/28	11.33 17/28	43.80 3/27	45.71 3/26	44.03 4/26	156.08 2/25	5.77	0.64	1.42	0.18	5	5	1	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/04/25	平衡型 74.9848	穩健型 -1.06	無配息交易說明	-1.00 14/28	8.04 6/28	21.78 1/28	44.39 2/27	44.83 4/26	57.38 2/26	135.42 3/25	4.34	0.96	1.55	0.23	5	5	2	觀察申購

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