名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
貨幣型 10.6646 |
保守型 0.0 |
年配
|
0.12 26/61 |
0.37 25/61 |
0.68 26/61 |
1.31 26/61 |
1.95 42/61 |
2.19 40/61 |
3.19 24/58 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-2.25 |
- |
- |
- |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
貨幣型 15.3042 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 29/61 |
0.33 27/61 |
0.65 29/61 |
1.27 29/61 |
2.05 31/61 |
2.29 27/61 |
3.31 19/58 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-3.32 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/03/27 |
貨幣型 237.4577 |
保守型 0.01 |
無配息
|
1.71 5/61 |
4.94 3/61 |
1.88 8/61 |
11.00 3/61 |
21.22 1/61 |
21.31 1/61 |
15.02 1/58 |
1.60 |
0.00 |
0.49 |
-0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF000386 東南亞國協
|
美元 2024/03/27 |
股票型 143.31 |
積極型 -0.08 |
無配息
|
3.05 44/77 |
6.49 55/77 |
4.25 67/77 |
4.36 67/77 |
5.52 30/77 |
8.79 14/77 |
9.83 41/77 |
3.70 |
0.00 |
0.97 |
-0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000103 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
平衡型 63.1274 |
穩健型 -0.11 |
無配息
|
-0.13 26/28 |
8.68 13/28 |
8.99 19/28 |
23.98 12/27 |
10.03 15/26 |
15.11 17/26 |
66.63 16/25 |
5.00 |
0.06 |
1.33 |
0.06 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF001494 歐洲
|
歐元 2024/03/27 |
債券型 233.52 |
穩健型 0.0 |
無配息
|
1.09 16/21 |
2.44 6/21 |
9.26 6/21 |
18.47 2/21 |
18.47 1/21 |
7.66 1/21 |
13.20 2/20 |
1.98 |
0.07 |
0.93 |
0.02 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001495 歐洲
|
歐元 2024/03/27 |
債券型 117.32 |
穩健型 0.0 |
月配
|
1.09 16/21 |
2.44 6/21 |
9.26 6/21 |
18.47 2/21 |
18.47 1/21 |
7.67 1/21 |
13.21 2/20 |
1.98 |
0.07 |
0.93 |
0.02 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001675 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
股票型 52.23 |
積極型 0.26 |
無配息
|
-0.12 111/138 |
13.88 43/136 |
22.02 57/135 |
41.43 52/131 |
24.89 60/117 |
45.30 49/111 |
127.77 58/99 |
6.85 |
0.09 |
1.43 |
0.13 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/03/28 |
股票型 110.18 |
穩健型 0.3 |
無配息
|
2.94 / |
6.62 / |
17.59 / |
30.83 / |
40.83 / |
47.79 / |
66.19 / |
3.29 |
0.09 |
0.96 |
0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/03/27 |
債券型 15.84 |
穩健型 0.17 |
無配息
|
2.62 72/312 |
4.78 94/311 |
6.81 94/305 |
13.45 84/302 |
11.89 142/296 |
3.38 130/284 |
6.58 88/215 |
0.96 |
0.09 |
0.70 |
-0.22 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2024/03/27 |
債券型 8.053 |
穩健型 -0.42 |
月配
|
2.60 72/312 |
4.77 94/311 |
6.80 94/305 |
13.44 84/302 |
11.87 142/296 |
3.37 130/284 |
6.57 88/215 |
0.96 |
0.09 |
0.70 |
-0.22 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001052 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
股票型 60.77 |
穩健型 0.28 |
無配息
|
2.80 74/138 |
10.06 80/136 |
17.94 99/135 |
34.28 78/131 |
30.66 37/117 |
37.10 62/111 |
132.01 56/99 |
4.81 |
0.14 |
0.98 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/03/27 |
股票型 74.84 |
積極型 -0.76 |
無配息
|
6.42 8/109 |
8.05 32/109 |
14.71 18/108 |
20.85 40/107 |
0.92 51/106 |
-8.01 56/103 |
31.70 38/96 |
5.87 |
0.22 |
0.98 |
-0.10 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003539 美國
|
美元 2024/03/27 |
股票型 81.43 |
穩健型 0.51 |
無配息
|
4.06 25/53 |
7.51 20/53 |
18.17 10/53 |
31.58 5/53 |
22.67 9/53 |
21.82 13/53 |
79.99 3/53 |
4.71 |
0.23 |
0.81 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001426 日本
|
歐元 2024/03/28 |
股票型 149.2896 |
積極型 -0.18 |
無配息
|
3.47 29/29 |
14.08 28/29 |
15.03 28/29 |
40.29 27/28 |
43.35 24/28 |
29.09 25/28 |
51.40 27/28 |
3.72 |
0.27 |
0.71 |
0.19 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF002741 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
股票型 82.64 |
積極型 0.04 |
無配息
|
4.33 10/35 |
12.40 12/35 |
24.83 13/33 |
49.83 8/31 |
33.79 11/30 |
38.34 18/27 |
158.85 15/25 |
5.27 |
0.30 |
0.84 |
0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000492 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
股票型 94.89 |
積極型 -0.35 |
無配息
|
6.98 27/138 |
16.52 23/136 |
20.91 61/135 |
40.66 55/131 |
25.92 55/117 |
57.22 29/111 |
165.19 32/99 |
4.03 |
0.36 |
1.08 |
0.19 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
平衡型 62.99 |
穩健型 -0.34 |
無配息
|
-0.52 27/28 |
8.40 14/28 |
13.40 14/28 |
40.53 3/27 |
34.95 5/26 |
50.32 5/26 |
176.63 2/25 |
5.56 |
0.88 |
1.48 |
0.21 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
平衡型 75.9883 |
穩健型 -0.31 |
無配息
|
6.61 1/28 |
8.70 12/28 |
25.80 1/28 |
41.75 2/27 |
37.71 3/26 |
73.16 1/26 |
147.66 3/25 |
4.31 |
1.02 |
1.56 |
0.22 |
5 |
5 |
2 |
|