名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004020 新興市場
|
歐元 2025/07/02 |
債券型 256.74 |
積極型 -0.14 |
無配息
|
2.06 / |
-3.29 / |
4.12 / |
3.95 / |
12.83 / |
25.93 / |
-6.98 / |
2.84 |
0.08 |
0.66 |
0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001419 新興市場
|
歐元 2025/07/02 |
債券型 48.25 |
穩健型 -0.08 |
季配
|
0.63 225/278 |
-4.50 242/278 |
3.84 205/277 |
3.06 175/273 |
12.22 92/262 |
24.83 83/254 |
4.84 56/228 |
2.86 |
0.11 |
0.34 |
0.05 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001004 全球
|
歐元 2025/07/02 |
股票型 40.33 |
積極型 -0.24 |
無配息
|
0.75 20/26 |
-8.30 25/26 |
-3.78 22/26 |
-13.44 21/26 |
-2.29 13/26 |
16.74 5/25 |
13.61 7/21 |
5.50 |
0.15 |
0.94 |
-0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000168 日本
|
台幣 2025/07/01 |
股票型 19.36 |
穩健型 -2.22 |
無配息
|
0.41 6/32 |
3.20 5/32 |
4.99 3/32 |
11.78 3/28 |
29.07 4/26 |
56.00 7/26 |
23.63 23/26 |
2.35 |
0.15 |
0.98 |
0.31 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2025/07/02 |
債券型 4582.93 |
積極型 -0.14 |
無配息
|
2.13 / |
-3.05 / |
4.59 / |
4.85 / |
14.93 / |
29.65 / |
-2.25 / |
2.84 |
0.17 |
0.66 |
0.08 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001006 全球
|
歐元 2025/07/02 |
股票型 29.87 |
穩健型 0.67 |
無配息
|
6.16 41/49 |
14.19 26/48 |
10.47 21/47 |
8.70 17/43 |
55.40 12/42 |
123.45 6/42 |
80.97 16/34 |
3.98 |
0.23 |
0.93 |
0.28 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2025/07/02 |
股票型 139.93 |
穩健型 0.71 |
無配息
|
3.22 21/195 |
0.97 33/195 |
3.86 9/195 |
10.79 7/192 |
36.61 17/190 |
74.48 12/180 |
114.65 2/159 |
2.56 |
0.25 |
0.95 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2025/07/02 |
債券型 8.09 |
穩健型 0.27 |
月配
|
-1.90 213/278 |
-10.61 202/278 |
-8.48 211/277 |
-4.31 183/273 |
7.93 95/262 |
15.43 109/254 |
3.74 118/228 |
2.48 |
0.25 |
0.61 |
0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2025/07/02 |
債券型 17.253 |
穩健型 0.27 |
無配息
|
-1.91 213/278 |
-10.62 202/278 |
-8.48 211/277 |
-4.32 183/273 |
7.93 95/262 |
15.43 109/254 |
3.75 118/228 |
2.48 |
0.25 |
0.61 |
0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2025/07/02 |
平衡型 66.75 |
穩健型 0.02 |
無配息
|
8.31 6/30 |
13.00 3/30 |
-0.28 18/29 |
0.62 9/28 |
27.31 6/28 |
77.86 3/26 |
129.62 2/26 |
5.36 |
0.31 |
1.30 |
0.25 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001426 日本
|
歐元 2025/07/02 |
股票型 157.3267 |
積極型 0.08 |
無配息
|
-0.18 29/32 |
1.57 19/32 |
2.91 21/32 |
-1.06 15/28 |
21.08 24/26 |
59.34 24/26 |
76.17 22/26 |
2.98 |
0.38 |
0.63 |
0.26 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2025/07/02 |
股票型 102.16 |
穩健型 -0.7 |
無配息
|
2.74 11/77 |
1.06 10/75 |
-6.55 29/73 |
3.12 8/72 |
46.40 4/72 |
91.78 5/71 |
86.57 28/68 |
4.20 |
0.44 |
0.99 |
0.30 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2025/07/02 |
平衡型 84.8142 |
穩健型 0.71 |
無配息
|
5.97 16/30 |
2.37 19/30 |
-4.90 27/29 |
0.31 11/28 |
45.07 1/28 |
91.41 1/26 |
125.97 3/26 |
4.86 |
0.45 |
1.36 |
0.30 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/01 |
債券型 4.228 |
積極型 -0.61 |
月配
|
-1.39 24/50 |
-6.59 14/50 |
-5.20 14/50 |
-2.61 16/50 |
18.89 2/50 |
28.95 1/50 |
-4.05 23/46 |
1.84 |
0.53 |
0.28 |
0.18 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/01 |
債券型 10.9369 |
積極型 -0.61 |
無配息
|
-1.39 24/50 |
-6.60 14/50 |
-5.20 14/50 |
-2.61 16/50 |
18.89 2/50 |
28.95 1/50 |
-4.05 23/46 |
1.84 |
0.53 |
0.28 |
0.18 |
4 |
4 |
2 |
|