元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/04/25	股票型 52.97	積極型 -0.26	無配息交易說明	4.40 8/38	9.28 20/38	5.26 21/38	0.58 15/38	6.99 7/38	-33.68 17/38	-15.64 27/37	5.39	-0.55	1.00	-0.25	3	2	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/24	債券型 10.7828	積極型 -0.13	無配息交易說明	0.87 23/56	6.27 8/56	16.71 1/56	18.54 1/56	13.04 6/55	-8.89 35/55	-21.15 37/49	2.56	-0.38	0.32	-0.09	3	3	2	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/04/25	股票型 140.3	積極型 -0.12	無配息交易說明	0.68 49/77	7.51 55/77	7.03 70/77	1.80 70/77	5.76 56/77	10.43 9/77	6.36 47/77	3.63	0.01	0.97	-0.08	3	3	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/04/24	債券型 116.77	穩健型 0.01	月配交易說明	0.93 4/21	3.69 4/21	9.84 5/21	14.46 2/21	20.51 1/21	7.71 1/21	13.58 2/20	1.98	0.06	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/04/24	債券型 233.51	穩健型 0.02	無配息交易說明	0.93 4/21	3.70 4/21	9.84 5/21	14.47 2/21	20.51 1/21	7.71 1/21	13.58 2/20	1.98	0.06	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 78.6	積極型 -1.63	無配息交易說明	-5.81 16/35	6.19 14/35	18.98 16/34	52.41 9/31	41.70 15/30	25.88 17/27	134.28 16/25	5.26	0.09	0.81	0.13	3	3	2	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2024/04/25	貨幣型 15.32	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 31/60	0.33 27/60	0.66 29/60	1.29 28/60	2.14 33/60	2.38 27/60	3.38 21/57	0.01	-0.02	-0.04	-3.43	3	3	5	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/24	債券型 4.5634	積極型 -0.13	月配交易說明	0.87 23/56	6.27 8/56	16.71 1/56	18.54 1/56	13.04 6/55	-8.89 35/55	-21.14 37/49	2.56	-0.38	0.32	-0.09	3	3	2	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 58.52	穩健型 -1.97	無配息交易說明	-4.46 82/140	3.74 100/138	14.52 100/136	36.19 75/131	36.03 52/119	30.42 58/112	112.72 59/99	4.78	0.07	0.96	0.15	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/04/25	平衡型 22.91	穩健型 0.13	季配交易說明	1.24 18/183	6.60 32/181	14.45 47/178	14.35 67/169	16.63 40/156	14.68 24/141	25.74 27/112	3.57	-0.01	1.18	-0.03	4	4	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/04/24	股票型 80.25	穩健型 0.8	無配息交易說明	-0.96 28/78	8.54 18/78	25.77 12/78	48.69 6/78	49.35 5/76	31.30 42/75	92.55 10/71	3.23	-0.31	1.01	0.06	4	4	3	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 93.02	積極型 -1.87	無配息交易說明	-3.23 46/140	13.37 9/138	16.62 78/136	40.73 60/131	31.29 72/119	40.20 37/112	148.52 31/99	4.02	0.31	1.07	0.19	4	4	3	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/04/25	平衡型 63.8519	穩健型 -0.81	無配息交易說明	-0.40 11/28	8.81 5/28	14.67 13/28	30.04 9/27	24.58 11/26	8.29 20/26	62.84 14/25	5.05	-0.07	1.29	0.05	5	4	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/04/25	股票型 51.59	積極型 -0.27	無配息交易說明	-2.13 15/26	4.77 14/26	16.08 11/26	11.81 8/26	23.94 4/24	24.62 6/22	63.43 6/20	3.72	-0.21	0.99	0.05	5	5	4	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/04/25	平衡型 74.9848	穩健型 -1.06	無配息交易說明	-1.00 14/28	8.04 6/28	21.78 1/28	44.39 2/27	44.83 4/26	57.38 2/26	135.42 3/25	4.34	0.96	1.55	0.23	5	5	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/04/24	股票型 78.35	穩健型 0.52	無配息交易說明	-1.26 30/53	5.39 34/53	21.36 14/53	25.08 6/53	24.27 10/53	16.50 13/53	67.84 3/53	4.46	0.21	0.81	0.00	5	5	4	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/04/25	平衡型 61.33	穩健型 -1.44	無配息交易說明	-5.31 28/28	1.22 21/28	11.33 17/28	43.80 3/27	45.71 3/26	44.03 4/26	156.08 2/25	5.77	0.64	1.42	0.18	5	5	1	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/04/25	股票型 107.78	穩健型 -0.6	無配息交易說明	0.33 /	7.43 /	19.21 /	24.79 /	42.84 /	43.42 /	61.19 /	3.32	0.04	0.95	0.10	5	5	4	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/04/25	股票型 70.67	積極型 -1.72	無配息交易說明	-1.51 89/109	12.10 16/109	14.65 35/108	16.94 35/107	1.46 53/106	-12.92 62/104	29.67 34/97	5.92	0.20	0.98	-0.10	5	5	1	觀察申購

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息