元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 大中華地區	美元 2021/07/29	股票型 23.84	積極型 0.76	年配交易說明	-14.08 42/43	-15.09 41/43	-19.73 42/43	0.67 40/43	12.12 40/43	10.68 38/42	53.34 29/42	4.42	-0.25	1.02	0.13	3	2	3	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2021/07/29	股票型 54448.0	穩健型 0.65	無配息交易說明	0.74 12/30	2.74 6/30	-0.85 22/30	15.40 21/30	32.68 1/30	28.28 1/30	69.68 1/30	4.44	0.44	1.00	0.16	5	4	4	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2021/07/29	股票型 78.77	積極型 5.71	無配息交易說明	-14.3 43/43	-16.01 43/43	-18.93 41/43	-9.12 42/43	7.67 42/43	6.40 40/42	43.76 36/42	4.45	-0.12	0.94	0.15	2	1	4	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 大中華地區	歐元 2021/07/29	股票型 27.48	積極型 0.1	無配息交易說明	-14.32 42/43	-15.31 41/43	-19.99 42/43	0.45 40/43	11.95 40/43	10.53 38/42	52.86 29/42	4.46	-0.26	1.03	0.17	3	2	3	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 大中華地區	歐元 2021/07/29	股票型 27.55	積極型 0.1	年配交易說明	-14.35 42/43	-15.33 41/43	-20.01 42/43	0.43 40/43	11.95 40/43	10.48 38/42	52.88 29/42	4.47	-0.26	1.03	0.17	3	2	3	觀察申購
摩根絕對日本基金 WMF000168 日本	台幣 2021/07/28	股票型 18.18	穩健型 -1.83	無配息交易說明	0.55 15/30	1.27 20/30	-3.27 29/30	11.76 29/30	28.61 2/30	22.76 3/30	48.14 4/30	4.47	0.32	0.98	0.10	5	2	4	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2021/07/30	平衡型 47.3093	穩健型 -1.41	無配息交易說明	-0.45 21/29	-0.55 23/29	16.13 10/29	23.73 17/29	44.12 14/28	56.45 7/27	74.90 12/23	4.50	0.16	1.01	0.30	5	4	2	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2021/07/29	股票型 96.66	積極型 1.1	無配息交易說明	-2.83 68/123	1.65 59/123	10.47 47/121	54.44 3/119	59.35 5/116	46.49 12/113	80.66 11/106	4.52	0.49	0.94	0.19	5	5	2	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2021/07/30	平衡型 43.16	穩健型 -0.62	無配息交易說明	0.56 7/29	-1.75 26/29	14.09 13/29	38.82 2/29	79.09 1/28	84.84 1/27	147.19 2/23	4.66	-0.02	1.54	0.31	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2021/07/29	股票型 115.2739	積極型 0.08	無配息交易說明	-0.24 6/30	0.15 14/30	2.14 17/30	20.66 18/30	16.28 22/30	-2.46 20/30	34.82 19/30	4.87	-0.31	1.11	0.05	2	3	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2021/07/29	股票型 43.68	積極型 0.2	無配息交易說明	0.25 17/23	1.64 18/23	1.04 16/23	12.57 11/22	29.94 16/22	27.44 9/22	45.28 4/18	5.06	-0.28	1.02	0.20	2	2	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2021/07/29	股票型 76.52	穩健型 0.28	無配息交易說明	4.08 17/80	6.50 21/80	16.88 46/79	32.70 27/78	53.17 8/76	69.86 11/74	155.56 5/67	5.35	0.27	0.98	0.27	5	5	5	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2021/07/29	股票型 142.99	積極型 1.06	無配息交易說明	-1.38 22/86	-3.54 38/86	0.36 38/86	11.78 66/86	-10.93 79/86	-3.65 78/85	8.99 70/83	5.39	0.24	1.00	0.03	3	3	3	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2021/07/30	股票型 40.99	積極型 -0.5	無配息交易說明	5.10 6/116	5.43 22/116	24.36 45/114	42.43 47/111	62.85 79/106	63.76 65/103	131.98 48/93	5.56	-0.37	0.96	0.19	3	3	3	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2021/07/29	股票型 89.72	穩健型 1.05	無配息交易說明	0.98 131/184	1.67 134/181	12.11 80/181	30.61 44/178	16.38 108/173	12.58 118/160	36.36 85/143	5.57	-0.74	1.16	0.08	4	4	2	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2021/07/30	股票型 70.81	積極型 -1.28	無配息交易說明	-3.20 102/116	3.16 37/116	32.53 19/114	56.11 12/111	90.97 37/106	78.23 40/103	133.93 46/93	5.76	0.13	0.92	0.29	4	5	4	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2021/07/30	股票型 61.4	積極型 -0.51	無配息交易說明	1.71 16/29	-4.42 26/27	11.80 22/27	37.58 15/25	81.60 18/25	67.81 21/25	152.88 15/25	5.90	-0.48	0.64	0.22	2	2	2	觀察申購
匯豐黃金及礦業股票型基金 WMF000144 全球	台幣 2021/07/29	股票型 7.76	積極型 2.64	無配息交易說明	6.45 1/31	1.84 11/31	20.68 5/31	30.64 12/31	45.05 5/30	53.06 5/29	19.94 9/27	6.06	0.03	0.83	0.14	5	1	1	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2021/07/30	平衡型 62.9816	穩健型 -0.96	無配息交易說明	0.26 15/29	2.55 6/29	25.21 1/29	37.61 4/29	56.03 7/28	55.37 9/27	123.09 6/23	6.08	-0.28	1.31	0.21	5	5	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2021/07/29	股票型 23.97	積極型 0.04	無配息交易說明	2.59 6/29	5.77 5/29	12.28 4/29	30.83 16/28	72.56 16/26	82.97 8/24	188.43 6/22	6.44	-0.27	1.01	0.33	3	3	3	觀察申購

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