元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2025/07/03	債券型 17.212	穩健型 -0.23	無配息交易說明	-2.43 193/276	-10.43 167/276	-8.93 204/275	-4.21 157/272	7.66 89/261	15.18 107/253	3.55 114/227	2.48	0.25	0.61	0.06	4	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2025/07/03	債券型 8.07	穩健型 -0.24	月配交易說明	-2.43 193/276	-10.44 167/276	-8.93 204/275	-4.22 157/272	7.66 89/261	15.16 107/253	3.53 114/227	2.48	0.25	0.61	0.06	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2025/07/03	平衡型 25.65	穩健型 0.39	季配交易說明	0.65 49/195	0.55 27/190	-1.45 31/186	-0.47 38/177	12.50 67/165	28.30 36/151	44.40 11/121	2.76	-0.12	1.21	0.09	4	4	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 10.8969	積極型 -0.32	無配息交易說明	-1.13 14/50	-6.94 12/50	-5.56 13/50	-2.86 14/50	18.98 2/50	28.71 1/50	-4.62 23/46	1.84	0.53	0.28	0.18	4	4	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2025/07/03	股票型 103.33	穩健型 1.14	無配息交易說明	0.66 51/77	9.26 21/75	-6.43 19/73	2.47 14/72	46.63 4/72	92.15 6/71	88.68 27/68	4.20	0.44	0.99	0.30	5	4	4	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 4.2125	積極型 -0.32	月配交易說明	-1.13 14/50	-6.94 12/50	-5.56 13/50	-2.86 14/50	18.98 2/50	28.71 1/50	-4.62 23/46	1.84	0.53	0.28	0.18	4	4	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2025/07/03	股票型 49.64	積極型 0.04	無配息交易說明	-2.86 20/26	-9.20 5/26	-16.42 21/26	-18.95 21/26	-5.24 11/26	10.07 5/25	19.09 8/21	4.76	0.03	1.03	0.00	4	5	3	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/07/04	平衡型 84.5568	穩健型 -0.61	無配息交易說明	3.65 17/30	2.06 19/30	-5.35 27/29	-0.67 11/28	41.61 1/28	89.93 2/26	123.60 3/26	4.86	0.45	1.36	0.30	5	5	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2025/07/03	股票型 83.47	穩健型 1.43	無配息交易說明	1.46 17/50	3.71 31/50	-11.36 42/50	-5.23 39/50	8.78 31/50	27.75 30/50	51.97 21/50	5.45	0.05	0.79	0.07	4	5	3	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2025/07/04	股票型 140.59	穩健型 -0.43	無配息交易說明	1.80 31/195	7.32 33/195	4.19 9/195	9.74 6/192	35.35 21/190	73.53 12/180	114.97 2/159	2.56	0.25	0.95	0.28	5	5	5	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/07/04	平衡型 67.19	穩健型 -0.17	無配息交易說明	6.46 7/30	13.75 6/30	0.24 17/29	-0.64 10/28	23.65 7/28	79.22 3/26	129.95 2/26	5.36	0.31	1.30	0.25	5	5	1	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2025/07/03	股票型 166.28	積極型 0.03	無配息交易說明	-4.21 72/76	-6.42 73/75	-7.74 62/75	1.92 13/73	8.86 45/73	23.31 21/73	32.52 24/73	3.26	-0.08	0.96	0.07	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2025/07/03	債券型 120.73	穩健型 0.11	月配交易說明	-0.26 7/20	-3.75 6/20	3.23 5/20	4.98 5/20	20.02 3/20	43.94 1/20	29.58 2/20	2.35	0.04	0.94	0.35	4	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2025/07/03	債券型 257.45	穩健型 0.12	無配息交易說明	-0.25 7/20	-3.74 6/20	3.24 5/20	4.98 5/20	20.03 3/20	43.94 1/20	29.58 2/20	2.35	0.04	0.94	0.35	4	5	3	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2025/07/03	股票型 86.06	積極型 1.61	無配息交易說明	9.94 1/108	17.54 2/108	24.40 3/108	2.57 42/108	15.52 36/106	28.89 36/105	50.45 36/98	5.97	0.07	0.99	0.05	5	5	1	觀察申購

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