名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2025/07/10 |
債券型 9.6243 |
穩健型 0.1 |
無配息
|
-0.93 16/50 |
-2.51 13/50 |
-4.03 10/50 |
-2.60 13/50 |
1.43 44/50 |
-0.34 47/50 |
-17.87 33/46 |
1.34 |
-0.21 |
0.30 |
-0.08 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001494 歐洲
|
歐元 2025/07/10 |
債券型 258.2 |
穩健型 0.08 |
無配息
|
-0.07 6/20 |
-3.93 7/20 |
4.41 7/20 |
4.55 5/20 |
19.62 4/20 |
48.27 1/20 |
29.37 2/20 |
2.35 |
0.04 |
0.94 |
0.35 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2025/07/10 |
債券型 4.1368 |
穩健型 0.3 |
月配
|
0.17 13/275 |
1.21 8/275 |
-1.92 46/274 |
0.09 29/271 |
15.71 14/260 |
20.44 73/252 |
2.17 127/226 |
1.87 |
0.06 |
0.67 |
0.21 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000168 日本
|
台幣 2025/07/10 |
股票型 18.75 |
穩健型 -0.21 |
無配息
|
-2.09 14/32 |
4.81 7/32 |
2.91 6/32 |
2.07 3/28 |
24.50 5/27 |
44.34 13/26 |
15.53 25/26 |
2.35 |
0.15 |
0.98 |
0.31 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2025/07/10 |
股票型 102.8 |
穩健型 -0.65 |
無配息
|
0.44 60/78 |
8.16 20/75 |
-4.93 33/73 |
1.41 22/72 |
47.46 4/72 |
87.29 8/71 |
85.16 29/68 |
4.20 |
0.44 |
0.99 |
0.30 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000388 日本
|
日圓 2025/07/10 |
股票型 74503.0 |
穩健型 -0.44 |
無配息
|
-2.42 15/32 |
4.56 8/32 |
3.23 5/32 |
3.90 2/28 |
27.07 4/27 |
49.49 6/26 |
23.93 21/26 |
2.25 |
0.08 |
1.08 |
0.40 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2025/07/10 |
債券型 17.205 |
穩健型 0.05 |
無配息
|
-1.39 193/275 |
-6.44 169/275 |
-7.58 198/274 |
-4.29 167/271 |
8.69 86/260 |
16.48 104/252 |
4.32 113/226 |
2.48 |
0.25 |
0.61 |
0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2025/07/11 |
貨幣型 14.2522 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 26/60 |
0.35 27/60 |
0.70 31/59 |
1.40 31/59 |
2.65 38/59 |
3.56 48/59 |
4.11 48/59 |
0.01 |
-0.04 |
-0.15 |
-2.73 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2025/07/10 |
債券型 8.067 |
穩健型 0.04 |
月配
|
-1.38 193/275 |
-6.44 169/275 |
-7.57 198/274 |
-4.30 167/271 |
8.68 86/260 |
16.47 104/252 |
4.32 113/226 |
2.48 |
0.25 |
0.61 |
0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2025/07/11 |
股票型 141.62 |
穩健型 -0.43 |
無配息
|
1.73 36/196 |
9.36 33/196 |
5.39 11/196 |
11.76 7/193 |
38.82 15/191 |
75.87 12/181 |
118.01 2/160 |
2.56 |
0.25 |
0.95 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2025/07/11 |
貨幣型 15.8952 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 28/60 |
0.35 26/60 |
0.73 27/59 |
1.47 22/59 |
2.79 24/59 |
3.85 29/59 |
4.32 39/59 |
0.01 |
-0.02 |
0.04 |
-1.97 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000386 東南亞國協
|
美元 2025/07/10 |
股票型 166.8 |
積極型 0.36 |
無配息
|
-2.22 72/76 |
1.69 71/75 |
-5.74 64/75 |
1.13 14/73 |
10.46 45/73 |
24.72 24/73 |
33.94 21/73 |
3.26 |
-0.08 |
0.96 |
0.07 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2025/07/10 |
債券型 10.578 |
穩健型 0.24 |
無配息
|
0.96 2/275 |
-0.57 22/275 |
-1.93 45/274 |
0.59 22/271 |
9.42 76/260 |
13.06 138/252 |
3.81 119/226 |
1.50 |
-0.17 |
0.59 |
0.19 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001426 日本
|
歐元 2025/07/10 |
股票型 156.9501 |
積極型 -0.58 |
無配息
|
-0.19 25/32 |
8.34 13/32 |
4.79 25/32 |
-4.70 16/28 |
22.97 24/27 |
58.59 24/26 |
75.69 22/26 |
2.98 |
0.38 |
0.63 |
0.26 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2025/07/11 |
貨幣型 15.596 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.13 3/60 |
0.39 4/60 |
0.77 10/59 |
1.51 11/59 |
2.85 14/59 |
3.88 24/59 |
4.53 24/59 |
0.01 |
-0.02 |
-0.08 |
-1.79 |
3 |
3 |
5 |
|