元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2020/11/30	股票型 2047.62	積極型 -1.0	無配息交易說明	2.35 118/120	-2.23 114/120	19.44 78/117	23.00 34/117	54.51 18/115	48.02 5/111	109.47 2/105	4.11	0.66	0.86	0.20	5	5	4	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2020/11/30	股票型 86.17	積極型 -1.22	無配息交易說明	2.14 40/46	-3.10 45/46	19.99 42/46	23.67 39/46	35.68 38/45	28.05 25/45	69.12 19/44	5.43	0.13	0.91	0.11	4	3	4	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2020/11/30	債券型 17.189	穩健型 0.02	無配息交易說明	2.80 163/340	-0.68 235/333	3.05 191/331	-0.43 126/308	9.11 68/247	8.91 29/207	11.47 77/183	3.85	0.00	0.83	0.06	4	4	4	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2020/12/01	股票型 30.7	積極型 0.13	無配息交易說明	13.43 7/112	6.20 52/112	21.19 69/109	16.22 82/107	47.69 65/103	27.91 73/98	89.61 44/93	6.69	-0.32	0.87	0.05	3	3	4	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2020/11/30	股票型 44.41	積極型 -1.28	年配交易說明	12.09 20/88	10.16 2/88	31.21 17/88	13.85 37/88	22.42 39/88	11.35 37/87	37.66 39/83	7.18	-0.14	1.25	0.01	3	3	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2020/11/30	債券型 10.705	穩健型 0.01	月配交易說明	2.81 163/340	-0.67 235/333	3.06 191/331	-0.42 126/308	9.12 68/247	8.91 29/207	11.47 77/183	3.85	0.00	0.83	0.06	4	4	4	觀察申購
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2020/11/27	債券型 14.1836	穩健型 -0.05	無配息交易說明	2.22 13/84	-2.41 77/82	3.93 30/81	-5.04 70/77	4.96 46/63	-0.05 42/53	11.25 10/45	4.73	-0.46	0.83	-0.04	3	3	4	觀察申購
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2020/11/27	債券型 7.547	穩健型 -0.05	月配交易說明	2.22 13/84	-2.41 77/82	3.93 30/81	-5.04 70/77	4.96 46/63	-0.05 42/53	11.25 10/45	4.73	-0.46	0.83	-0.04	3	3	4	觀察申購
日盛亞洲高收益債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2020/11/30	債券型 7.4127	穩健型 0.15	月配交易說明	1.82 35/84	0.27 35/82	5.75 12/81	-2.57 55/77	4.32 47/63	-4.05 48/53	3.57 32/45	4.62	-0.55	0.78	-0.08	2	2	4	觀察申購
日盛亞洲高收益債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2020/11/30	債券型 12.4217	穩健型 0.15	無配息交易說明	1.82 35/84	0.27 35/82	5.75 12/81	-2.58 55/77	4.32 47/63	-4.06 48/53	3.56 32/45	4.63	-0.55	0.78	-0.08	1	2	4	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2020/12/01	股票型 49.06	積極型 0.38	無配息交易說明	9.57 64/112	3.06 90/112	16.38 93/109	21.54 59/107	45.58 68/103	32.94 56/98	71.29 61/93	6.33	-0.01	0.81	0.11	3	3	4	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2020/12/01	股票型 37.86	穩健型 0.05	無配息交易說明	8.55 82/112	5.29 59/112	26.30 40/109	28.27 25/107	60.0 37/103	58.00 10/98	128.36 10/93	7.30	0.29	1.01	0.19	5	5	5	觀察申購
群益多利策略組合基金 WMF000092 全球	台幣 2020/11/30	債券型 11.88	穩健型 0.0	無配息交易說明	3.04 143/340	1.11 80/333	6.17 72/331	0.17 106/308	5.79 151/247	1.28 146/207	5.51 137/183	4.28	-0.18	0.41	-0.04	1	2	5	觀察申購
摩根絕對日本基金 WMF000168 日本	台幣 2020/11/27	股票型 19.7	穩健型 1.33	無配息交易說明	11.49 23/30	17.33 2/30	26.69 1/30	32.66 1/30	47.46 2/30	44.22 2/30	62.41 3/27	5.00	0.88	1.03	0.17	5	5	5	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2020/12/01	貨幣型 14.9454	保守型 0.0	無配息交易說明	0.03 18/72	0.11 10/72	0.23 18/71	0.51 15/71	1.06 10/68	1.51 11/68	2.25 2/64	0.01	0.00	0.83	-1.38	3	3	5	觀察申購
匯豐中國高收益債券基金-台幣不配息 WMF001246 中國	台幣 2020/11/27	債券型 12.6228	穩健型 0.23	無配息交易說明	1.64 44/84	2.36 5/82	7.31 7/81	4.07 3/77	9.67 16/63	6.84 17/53	9.64 19/45	2.96	-0.01	0.76	0.04	4	4	5	觀察申購
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2020/11/27	債券型 7.9276	穩健型 0.04	月配交易說明	1.60 49/84	1.20 23/82	6.76 8/81	0.68 35/77	7.94 25/63	1.52 36/53	5.99 27/45	4.57	-0.35	0.73	-0.02	2	3	5	觀察申購
施羅德中國高收益債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2020/11/30	債券型 12.4079	穩健型 0.15	無配息交易說明	1.93 28/84	2.55 3/82	8.38 4/81	2.64 16/77	7.15 29/63	3.94 29/53	3.30 33/45	2.85	-0.26	0.60	-0.01	2	3	5	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2020/12/01	貨幣型 13.7094	保守型 0.0	無配息交易說明	0.03 30/72	0.09 17/72	0.19 30/71	0.43 28/71	0.96 24/68	1.40 22/68	2.10 12/64	0.01	-0.01	0.53	-2.46	1	1	5	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2020/11/30	股票型 53230.0	穩健型 0.76	無配息交易說明	11.37 25/30	16.92 3/30	26.01 2/30	32.16 2/30	48.83 1/30	49.13 1/30	87.95 1/27	5.22	1.01	1.03	0.16	5	5	5	觀察申購

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