元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2024/04/23	債券型 7.98	穩健型 0.22	月配交易說明	1.16 94/314	5.06 91/313	9.24 75/308	12.88 87/303	12.58 136/297	5.46 119/285	7.35 80/216	1.05	0.08	0.71	-0.21	3	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2024/04/23	債券型 15.697	穩健型 0.23	無配息交易說明	1.16 94/314	5.07 91/313	9.25 75/308	12.90 87/303	12.60 136/297	5.48 119/285	7.37 80/216	1.05	0.08	0.71	-0.21	3	4	4	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/04/23	股票型 37.07	積極型 1.11	年配交易說明	-0.56 37/77	7.24 50/77	10.30 38/77	6.47 44/77	2.31 53/77	-18.36 56/77	6.50 37/77	4.75	-0.63	1.08	-0.19	1	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2024/04/23	債券型 48.06	穩健型 0.16	季配交易說明	-0.26 110/314	3.89 43/313	10.07 54/308	7.97 82/303	8.16 108/297	-9.13 81/285	-2.91 36/216	2.81	-0.38	0.52	-0.17	1	1	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/04/23	債券型 238.9	積極型 0.25	無配息交易說明	-1.18 199/314	3.89 29/313	11.71 27/308	10.24 21/303	6.87 82/297	-17.56 149/285	-17.30 121/216	3.58	-0.62	0.99	-0.17	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/04/23	債券型 4220.07	積極型 0.25	無配息交易說明	-1.10 199/314	4.14 29/313	12.26 27/308	11.39 21/303	9.09 82/297	-14.97 149/285	-12.99 121/216	3.58	-0.54	0.99	-0.15	1	2	1	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2024/04/23	債券型 10.3393	穩健型 0.08	無配息交易說明	0.20 196/314	2.93 196/313	6.86 151/308	8.31 182/303	4.95 218/297	-3.07 207/285	-4.08 181/216	0.92	-0.33	0.63	-0.12	1	2	4	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/04/23	股票型 70.34	積極型 -0.02	無配息交易說明	-4.60 96/108	9.82 61/108	12.34 38/107	12.27 38/106	-3.13 55/105	-14.77 64/103	23.56 36/96	5.92	0.20	0.98	-0.10	5	5	1	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2024/04/22	債券型 4.4705	穩健型 0.36	月配交易說明	-0.52 255/314	5.85 32/313	12.18 31/308	13.93 62/303	7.79 190/297	-4.50 221/285	-5.58 190/216	1.64	-0.30	0.80	-0.09	2	3	2	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/04/22	貨幣型 238.3372	保守型 0.04	無配息交易說明	2.47 5/60	5.50 2/60	3.44 4/60	12.24 1/60	21.22 1/60	26.29 1/60	17.39 1/57	1.61	0.00	0.46	-0.09	-	-	-	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2024/04/22	債券型 10.1683	穩健型 0.36	無配息交易說明	-0.52 255/314	5.85 32/313	12.18 31/308	13.93 62/303	7.80 190/297	-4.49 221/285	-5.57 190/216	1.64	-0.30	0.80	-0.09	2	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/22	債券型 4.5684	積極型 0.24	月配交易說明	0.26 36/56	7.03 6/56	17.33 1/56	18.64 1/56	12.56 9/55	-8.79 35/55	-21.08 37/49	2.56	-0.38	0.32	-0.09	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/22	債券型 10.7947	積極型 0.24	無配息交易說明	0.26 36/56	7.03 6/56	17.33 1/56	18.65 1/56	12.56 9/55	-8.79 35/55	-21.08 37/49	2.56	-0.38	0.32	-0.09	3	3	2	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/04/23	股票型 139.39	積極型 1.3	無配息交易說明	-1.78 59/77	5.28 66/77	5.00 73/77	-0.46 73/77	3.29 48/77	8.20 8/77	3.83 47/77	3.63	0.01	0.97	-0.08	3	3	4	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2024/04/23	股票型 15.96	穩健型 0.25	無配息交易說明	-7.66 27/29	1.40 27/29	16.04 18/29	11.56 27/28	14.45 27/28	-13.34 28/28	15.53 27/28	3.24	-1.00	1.34	-0.05	2	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/04/23	平衡型 22.91	穩健型 0.57	季配交易說明	0.98 11/183	7.03 23/180	13.93 34/178	13.05 71/169	16.70 35/156	14.71 21/141	24.60 27/112	3.57	-0.01	1.18	-0.03	4	4	2	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/04/22	股票型 18.68	積極型 -0.79	無配息交易說明	-0.27 19/53	3.55 43/53	8.35 46/53	11.06 34/53	6.14 41/53	-4.89 38/53	17.19 39/53	3.72	-0.25	0.99	-0.01	1	2	3	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/04/23	股票型 3488.3126	積極型 0.71	無配息交易說明	-3.96 70/71	-1.03 67/70	8.88 56/70	15.13 26/69	12.17 26/69	12.48 16/69	-3.99 51/68	5.65	-0.65	0.98	0.00	1	1	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/04/23	股票型 77.94	穩健型 1.39	無配息交易說明	-1.71 33/53	4.48 41/53	19.26 20/53	23.58 6/53	20.23 14/53	15.93 15/53	68.44 4/53	4.46	0.21	0.81	0.00	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/04/22	債券型 116.54	穩健型 0.17	月配交易說明	0.75 5/21	3.56 6/21	9.60 6/21	14.34 3/21	19.42 1/21	7.38 1/21	12.45 2/20	1.98	0.06	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購

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