元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2025/07/02	股票型 84.69	積極型 -0.65	無配息交易說明	12.14 3/108	15.24 3/108	26.29 2/108	3.61 43/108	17.16 38/106	26.38 40/105	51.92 35/98	5.73	0.04	0.98	0.04	5	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2025/07/02	債券型 48.25	穩健型 -0.08	季配交易說明	0.63 225/278	-4.50 242/278	3.84 205/277	3.06 175/273	12.22 92/262	24.83 83/254	4.84 56/228	2.86	0.11	0.34	0.05	3	2	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2025/07/02	債券型 256.74	積極型 -0.14	無配息交易說明	2.06 /	-3.29 /	4.12 /	3.95 /	12.83 /	25.93 /	-6.98 /	2.84	0.08	0.66	0.05	2	2	1	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/07/01	股票型 16.76	積極型 -0.53	無配息交易說明	-0.06 36/50	3.33 8/50	-3.90 28/50	-12.43 49/50	0.90 43/50	15.35 44/50	11.44 43/50	2.96	-0.25	0.62	0.06	1	1	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2025/07/02	債券型 8.09	穩健型 0.27	月配交易說明	-1.90 213/278	-10.61 202/278	-8.48 211/277	-4.31 183/273	7.93 95/262	15.43 109/254	3.74 118/228	2.48	0.25	0.61	0.06	4	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2025/07/02	債券型 17.253	穩健型 0.27	無配息交易說明	-1.91 213/278	-10.62 202/278	-8.48 211/277	-4.32 183/273	7.93 95/262	15.43 109/254	3.75 118/228	2.48	0.25	0.61	0.06	4	4	5	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2025/07/02	股票型 166.23	積極型 0.14	無配息交易說明	-4.30 75/76	-7.46 72/75	-7.77 66/75	3.66 14/73	9.86 48/73	22.27 22/73	32.88 25/73	3.29	-0.08	0.96	0.07	5	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2025/07/02	股票型 82.29	穩健型 1.13	無配息交易說明	1.59 17/50	-7.53 45/50	-14.51 47/50	-7.52 41/50	6.23 35/50	24.95 30/50	46.71 22/50	5.45	0.05	0.79	0.07	4	5	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2025/07/02	債券型 4582.93	積極型 -0.14	無配息交易說明	2.13 /	-3.05 /	4.59 /	4.85 /	14.93 /	29.65 /	-2.25 /	2.84	0.17	0.66	0.08	2	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2025/07/02	平衡型 25.55	穩健型 0.11	季配交易說明	0.62 99/194	-6.23 135/190	-1.11 38/186	-0.70 58/177	12.94 65/165	27.68 42/151	43.70 12/121	2.76	-0.12	1.21	0.09	4	4	2	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2025/07/02	股票型 91.02	積極型 0.17	無配息交易說明	5.89 114/153	7.08 90/149	-7.14 132/146	-12.40 128/142	21.39 104/130	50.42 100/121	111.23 47/105	5.26	-0.45	1.02	0.15	2	3	2	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/07/02	平衡型 65.9361	穩健型 0.08	無配息交易說明	7.63 11/30	12.63 7/30	0.49 14/29	-2.58 18/28	17.82 12/28	44.57 13/26	47.76 15/26	5.20	-0.12	1.14	0.16	5	4	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2025/07/02	股票型 28.62	穩健型 1.45	無配息交易說明	-0.15 7/51	-1.36 20/51	11.80 13/51	4.31 27/51	14.73 35/50	52.41 27/50	75.81 14/49	2.96	-0.10	1.00	0.17	2	2	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2025/07/02	股票型 22.29	穩健型 1.45	年配交易說明	-0.15 7/51	-1.34 20/51	11.79 13/51	4.31 27/51	14.71 35/50	52.33 27/50	75.74 14/49	2.96	-0.10	0.99	0.17	2	2	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2025/07/02	股票型 26.67	穩健型 1.06	年配交易說明	0.04 7/51	-0.79 20/51	11.18 13/51	4.57 27/51	15.32 35/50	51.46 27/50	74.99 14/49	2.89	-0.10	1.01	0.17	2	2	3	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/01	債券型 10.9369	積極型 -0.61	無配息交易說明	-1.39 24/50	-6.60 14/50	-5.20 14/50	-2.61 16/50	18.89 2/50	28.95 1/50	-4.05 23/46	1.84	0.53	0.28	0.18	4	4	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/01	債券型 4.228	積極型 -0.61	月配交易說明	-1.39 24/50	-6.59 14/50	-5.20 14/50	-2.61 16/50	18.89 2/50	28.95 1/50	-4.05 23/46	1.84	0.53	0.28	0.18	4	4	2	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2025/07/02	股票型 42.7	穩健型 0.44	無配息交易說明	9.15 73/153	15.72 27/149	-2.09 84/146	-3.37 74/142	37.43 49/130	71.90 62/121	73.30 86/105	6.50	-0.19	1.09	0.18	2	2	1	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2025/07/01	債券型 10.5258	穩健型 -0.63	無配息交易說明	0.81 20/278	-4.07 34/278	-2.61 52/277	0.75 40/273	9.03 77/262	12.60 136/254	3.76 117/228	1.50	-0.17	0.59	0.19	1	2	5	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/07/01	債券型 10.409	穩健型 -1.15	無配息交易說明	1.24 6/278	-4.41 40/278	-1.75 41/277	1.25 35/273	15.59 18/262	18.01 88/254	2.19 127/228	1.87	0.06	0.67	0.21	2	3	3	觀察申購

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