元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/23	債券型 9.0108	穩健型 0.01	無配息交易說明	-0.50 46/56	0.78 51/56	7.12 27/56	1.30 45/56	-3.90 45/55	-27.38 49/55	-28.97 42/49	2.00	-0.96	0.13	-0.38	1	2	2	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/04/23	股票型 18.85	積極型 0.91	無配息交易說明	0.64 11/53	3.86 41/53	7.53 47/53	12.87 28/53	7.10 38/53	-4.02 37/53	18.40 39/53	3.72	-0.25	0.99	-0.01	1	2	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2024/04/24	債券型 7.917	穩健型 -0.78	月配交易說明	0.66 123/314	4.36 114/313	8.46 85/308	12.14 93/303	12.03 137/297	4.94 121/285	6.60 81/216	1.05	0.08	0.71	-0.21	3	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2024/04/24	債券型 15.665	穩健型 -0.2	無配息交易說明	0.65 123/314	4.35 114/313	8.47 85/308	12.14 93/303	12.04 137/297	4.95 121/285	6.60 81/216	1.05	0.08	0.71	-0.21	3	4	4	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/04/24	股票型 3460.8192	積極型 -0.78	無配息交易說明	-3.57 70/70	-1.29 65/69	8.49 59/69	14.90 33/68	12.63 26/68	12.94 16/68	-4.82 56/67	5.65	-0.65	0.98	0.00	1	1	1	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/04/24	股票型 37.44	積極型 0.99	年配交易說明	0.13 44/77	6.88 54/77	9.01 51/77	7.43 43/77	3.02 55/77	-17.80 58/77	7.67 36/77	4.75	-0.63	1.08	-0.19	1	2	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/04/23	債券型 233.45	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.53 4/21	2.47 6/21	9.31 7/21	13.46 3/21	19.16 1/21	7.15 1/21	12.21 2/20	1.98	0.06	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/04/23	債券型 116.75	穩健型 0.18	月配交易說明	0.54 4/21	2.47 6/21	9.32 7/21	13.47 3/21	19.16 1/21	7.16 1/21	12.22 2/20	1.98	0.06	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2024/04/24	債券型 48.03	穩健型 -0.06	季配交易說明	-0.72 127/314	2.62 65/313	9.80 55/308	6.86 84/303	7.68 106/297	-9.54 81/285	-3.43 38/216	2.81	-0.38	0.52	-0.17	1	1	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/23	債券型 3.7637	穩健型 0.27	月配交易說明	-0.02 39/56	4.60 20/56	10.61 10/56	3.89 39/56	-7.89 49/55	-39.48 53/55	-41.07 48/49	2.78	-1.51	0.53	-0.27	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/23	債券型 8.7231	穩健型 0.27	無配息交易說明	-0.02 39/56	4.60 20/56	10.61 10/56	3.89 39/56	-7.89 49/55	-39.48 53/55	-41.07 48/49	2.78	-1.51	0.53	-0.27	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/04/24	債券型 238.04	積極型 -0.35	無配息交易說明	-1.67 225/314	2.66 34/313	10.82 29/308	8.97 24/303	6.34 86/297	-17.97 154/285	-17.64 122/216	3.58	-0.62	0.99	-0.17	1	1	1	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/04/24	股票型 71.91	積極型 2.23	無配息交易說明	-4.92 97/108	9.57 46/108	11.05 40/107	13.22 38/106	-3.45 55/105	-15.05 64/103	24.83 36/96	5.92	0.20	0.98	-0.10	5	5	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/04/24	債券型 4204.94	積極型 -0.35	無配息交易說明	-1.58 225/314	2.91 34/313	11.37 29/308	10.11 24/303	8.55 86/297	-15.38 154/285	-13.35 122/216	3.58	-0.54	0.99	-0.15	1	2	1	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2024/04/23	債券型 10.1952	穩健型 0.26	無配息交易說明	-0.26 227/314	5.90 20/313	12.17 20/308	14.35 48/303	8.08 184/297	-4.24 220/285	-5.00 186/216	1.64	-0.30	0.80	-0.09	2	3	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2024/04/23	債券型 4.4823	穩健型 0.26	月配交易說明	-0.26 227/314	5.90 20/313	12.18 20/308	14.35 48/303	8.07 184/297	-4.25 220/285	-5.01 186/216	1.64	-0.30	0.80	-0.09	2	3	2	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/04/24	平衡型 62.23	穩健型 3.37	無配息交易說明	-3.89 28/28	2.76 20/28	13.17 17/28	41.46 3/27	43.45 3/26	46.15 4/26	160.38 2/25	5.77	0.64	1.42	0.18	5	5	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/04/24	平衡型 22.88	穩健型 -0.13	季配交易說明	0.54 22/183	6.54 28/180	13.26 54/178	12.46 77/169	16.20 40/156	14.22 28/141	24.99 28/112	3.57	-0.01	1.18	-0.03	4	4	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2024/04/24	股票型 42.97	積極型 -0.39	無配息交易說明	-3.99 17/26	2.21 13/26	14.52 10/26	5.39 9/26	17.72 3/24	3.41 7/22	41.05 7/20	5.10	-0.62	1.00	0.04	2	2	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/04/24	股票型 51.73	積極型 -0.4	無配息交易說明	-2.68 17/26	4.75 13/26	14.73 10/26	11.02 9/26	25.28 3/24	24.63 7/22	65.03 7/20	3.72	-0.21	0.99	0.05	5	5	4	觀察申購

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