元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/07/03	債券型 10.3476	穩健型 -0.21	無配息交易說明	0.24 8/276	-4.98 41/276	-2.55 42/275	0.40 37/272	14.94 17/261	17.29 88/253	1.58 128/227	1.87	0.06	0.67	0.21	2	3	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2025/07/03	債券型 4.1103	穩健型 -0.21	月配交易說明	0.24 8/276	-4.96 41/276	-2.54 42/275	0.41 37/272	14.96 17/261	17.30 88/253	1.59 128/227	1.87	0.06	0.67	0.21	2	3	3	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 42.88	穩健型 -0.34	無配息交易說明	7.28 61/153	16.21 29/149	-2.28 92/146	-3.94 64/142	32.67 54/130	72.90 63/121	71.31 86/105	6.50	-0.19	1.09	0.18	2	2	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 67.83	穩健型 -0.58	無配息交易說明	7.53 54/153	11.56 56/149	-2.06 90/146	-3.72 61/142	31.99 60/130	79.63 50/121	97.70 60/105	6.18	-0.05	1.07	0.23	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2025/07/03	平衡型 25.65	穩健型 0.39	季配交易說明	0.65 49/195	0.55 27/190	-1.45 31/186	-0.47 38/177	12.50 67/165	28.30 36/151	44.40 11/121	2.76	-0.12	1.21	0.09	4	4	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 9.9625	穩健型 -0.18	無配息交易說明	0.82 1/50	-1.72 2/50	-1.44 3/50	-0.81 6/50	0.57 44/50	1.60 41/50	-20.36 36/46	1.32	-0.08	0.24	-0.01	1	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 4.4886	穩健型 -0.18	月配交易說明	0.86 1/50	-1.64 2/50	-1.38 3/50	-0.75 6/50	0.54 44/50	1.63 41/50	-20.58 36/46	1.32	-0.08	0.23	-0.01	1	1	2	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/07/04	平衡型 67.19	穩健型 -0.17	無配息交易說明	6.46 7/30	13.75 6/30	0.24 17/29	-0.64 10/28	23.65 7/28	79.22 3/26	129.95 2/26	5.36	0.31	1.30	0.25	5	5	1	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2025/07/04	貨幣型 14.2485	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 26/60	0.36 27/60	0.70 32/59	1.40 32/59	2.64 35/59	3.54 47/59	4.09 48/59	0.01	-0.04	-0.15	-2.73	1	1	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/07/04	貨幣型 15.891	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 27/60	0.36 24/60	0.73 27/59	1.48 19/59	2.79 23/59	3.84 27/59	4.30 39/59	0.01	-0.02	0.04	-1.97	1	1	5	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2025/07/04	貨幣型 15.5914	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 3/60	0.39 4/60	0.77 10/59	1.50 11/59	2.84 13/59	3.86 23/59	4.51 24/59	0.01	-0.02	-0.08	-1.79	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/07/04	貨幣型 10.8672	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 1/60	0.40 1/60	0.78 6/59	1.52 5/59	2.91 8/59	3.79 35/59	4.42 28/59	0.01	-0.05	-0.36	-1.38	-	-	-	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2025/07/03	股票型 18.6	穩健型 -1.84	無配息交易說明	-4.17 29/32	-0.85 25/32	0.87 5/32	6.35 3/28	22.85 5/26	48.33 12/26	16.40 25/26	2.35	0.15	0.98	0.31	2	1	4	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2025/07/04	股票型 67.24	積極型 -0.54	無配息交易說明	0.43 18/36	1.01 4/36	0.95 13/36	5.99 14/36	11.86 9/36	11.40 7/36	-17.27 20/36	5.54	-0.32	0.99	0.00	4	3	1	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/07/04	平衡型 66.6003	穩健型 0.0	無配息交易說明	6.86 6/30	13.76 5/30	1.12 10/29	-3.22 18/28	15.14 13/28	45.58 12/26	48.46 15/26	5.20	-0.12	1.14	0.16	5	4	1	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	股票型 45.27	積極型 1.0	年配交易說明	2.52 15/76	7.66 1/75	1.77 8/75	6.78 2/73	14.08 23/73	21.80 24/73	24.71 34/73	3.39	-0.39	1.08	0.04	2	2	3	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 90.77	積極型 -0.14	無配息交易說明	9.32 12/38	18.05 7/38	1.95 7/38	-2.39 18/38	40.75 16/35	97.33 15/32	117.41 14/25	7.02	0.00	0.79	0.24	3	3	2	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/07/03	股票型 74264.0	穩健型 -0.35	無配息交易說明	-3.36 22/32	1.15 18/32	2.20 3/32	9.59 2/28	27.12 3/26	55.66 4/26	26.52 21/26	2.25	0.08	1.08	0.40	3	1	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2025/07/03	債券型 256.05	積極型 -0.26	無配息交易說明	0.68 /	-3.28 /	3.04 /	2.48 /	12.32 /	24.62 /	-7.59 /	2.84	0.08	0.66	0.05	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2025/07/03	股票型 158.2709	積極型 0.6	無配息交易說明	0.66 19/32	10.74 9/32	3.21 19/32	-2.22 11/28	21.60 24/26	57.47 24/26	77.33 22/26	2.98	0.38	0.63	0.26	3	3	5	觀察申購

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息