元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2024/04/25	債券型 10.1433	穩健型 -0.19	無配息交易說明	-0.24 226/314	5.52 33/313	11.75 24/308	13.83 53/304	8.02 178/297	-4.54 220/285	-5.09 187/216	1.64	-0.30	0.80	-0.09	2	3	2	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2024/04/25	債券型 10.3137	穩健型 -0.09	無配息交易說明	0.31 175/314	2.71 182/313	6.24 157/308	7.82 179/304	4.84 217/297	-3.23 206/285	-3.95 179/216	0.92	-0.33	0.63	-0.12	1	2	4	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/04/25	股票型 3451.4869	積極型 -0.26	無配息交易說明	-3.59 72/72	-2.33 67/71	8.22 61/71	15.05 36/70	14.31 27/70	12.05 17/70	-3.75 56/69	5.65	-0.65	0.98	0.00	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2024/04/25	債券型 47.92	穩健型 -0.22	季配交易說明	-0.38 114/314	3.63 62/313	10.03 54/308	7.33 85/304	8.56 111/297	-9.30 81/285	-2.49 39/216	2.81	-0.38	0.52	-0.17	1	1	2	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/04/26	貨幣型 14.0178	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 50/60	0.30 52/60	0.60 52/60	1.20 47/60	1.94 52/60	2.15 50/60	3.02 44/57	0.01	-0.03	0.02	-3.98	1	1	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2024/04/26	貨幣型 15.6187	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 33/60	0.32 40/60	0.64 40/60	1.25 40/60	2.14 31/60	2.33 33/60	3.09 39/57	0.01	-0.03	-0.06	-3.26	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2024/04/26	貨幣型 10.676	保守型 0.0	年配交易說明	0.12 26/60	0.36 25/60	0.69 25/60	1.33 25/60	2.04 43/60	2.28 40/60	3.25 26/57	0.01	-0.03	-0.03	-2.22	-	-	-	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2024/04/26	貨幣型 15.3206	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 31/60	0.33 27/60	0.66 29/60	1.29 28/60	2.14 33/60	2.38 27/60	3.38 21/57	0.01	-0.02	-0.04	-3.43	3	3	5	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/04/25	股票型 140.3	積極型 -0.12	無配息交易說明	0.56 48/77	7.38 54/77	6.90 70/77	1.68 70/77	5.63 55/77	10.30 9/77	6.23 46/77	3.63	0.01	0.97	-0.08	3	3	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2024/04/25	債券型 7.894	穩健型 -0.29	月配交易說明	0.99 108/314	4.28 116/313	8.37 87/308	11.64 100/304	11.84 135/297	4.92 123/285	6.67 81/216	1.05	0.08	0.71	-0.21	3	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2024/04/25	債券型 15.62	穩健型 -0.28	無配息交易說明	0.99 108/314	4.29 116/313	8.37 87/308	11.64 100/304	11.85 135/297	4.93 123/285	6.67 81/216	1.05	0.08	0.71	-0.21	3	4	4	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/04/25	股票型 37.36	積極型 -0.21	年配交易說明	0.96 40/77	6.67 59/77	9.73 52/77	8.60 44/77	5.51 56/77	-17.75 57/77	8.25 38/77	4.75	-0.63	1.08	-0.19	1	2	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/04/25	債券型 234.11	穩健型 0.25	無配息交易說明	0.69 7/21	3.45 6/21	9.57 7/21	14.19 3/21	20.23 1/21	7.46 1/21	13.31 2/20	1.98	0.06	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/04/25	債券型 117.08	穩健型 0.26	月配交易說明	0.70 7/21	3.45 6/21	9.58 7/21	14.20 3/21	20.23 1/21	7.46 1/21	13.32 2/20	1.98	0.06	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2024/04/25	股票型 15.98	穩健型 -1.9	無配息交易說明	-5.61 24/29	2.37 26/29	15.46 15/29	10.90 25/28	15.55 27/28	-13.01 28/28	13.98 27/28	3.24	-1.00	1.34	-0.05	2	1	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/04/25	貨幣型 1965.38	保守型 0.01	無配息交易說明	2.65 9/60	5.36 7/60	3.35 11/60	11.70 7/60	19.84 5/60	25.21 5/60	16.18 3/57	1.59	-0.03	1.00	-0.63	-	-	-	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/04/25	貨幣型 238.4405	保守型 0.01	無配息交易說明	2.67 5/60	5.45 2/60	3.41 8/60	11.97 2/60	20.75 1/60	26.29 1/60	17.22 1/57	1.61	0.00	0.46	-0.09	-	-	-	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2024/04/25	股票型 59050.0	穩健型 -1.71	無配息交易說明	-5.89 25/29	2.21 28/29	15.98 13/29	12.09 24/28	17.71 26/28	-10.40 26/28	20.62 21/28	3.32	-1.07	1.29	0.08	2	1	3	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/04/25	股票型 19.06	積極型 -1.14	無配息交易說明	3.10 4/53	6.23 26/53	9.98 45/53	16.85 23/53	12.29 33/53	-1.83 35/53	21.87 34/53	3.72	-0.25	0.99	-0.01	1	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/04/25	平衡型 22.91	穩健型 0.13	季配交易說明	1.24 16/183	6.60 32/181	14.45 45/178	14.35 67/169	16.63 39/156	14.68 23/141	25.74 27/112	3.57	-0.01	1.18	-0.03	4	4	2	觀察申購

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