TOP

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

增加項目
報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名
三年(台幣)
Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
富蘭克林華美貨幣市場基金
WMF000956
台灣
台幣
2025/07/01
貨幣型
10.8658
保守型
0.0
年配
交易說明
0.14
9/60
0.39
1/60
0.78
6/59
1.52
5/59
2.91
17/59
3.78
36/59
4.41
28/59
0.01
-0.05
-0.36
-1.38
-
-
-
觀察 申購
日盛貨幣市場基金
WMF000497
台灣
台幣
2025/07/01
貨幣型
15.5894
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.14
11/60
0.39
4/60
0.77
10/59
1.50
11/59
2.84
24/59
3.85
24/59
4.50
24/59
0.01
-0.02
-0.08
-1.79
3
3
5
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2
WMF000858
全球
美元
2025/07/01
債券型
8.068
穩健型
0.16
月配
交易說明
-1.00
208/278
-10.35
208/278
-7.70
223/277
-3.28
192/273
8.47
107/262
16.00
115/254
4.53
115/228
2.48
0.25
0.61
0.06
4
4
5
觀察 申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC
WMF000859
全球
美元
2025/07/01
債券型
17.206
穩健型
0.15
無配息
交易說明
-1.00
208/278
-10.34
208/278
-7.70
223/277
-3.27
192/273
8.48
107/262
16.02
115/254
4.55
115/228
2.48
0.25
0.61
0.06
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金 累積型
WMF000939
全球
台幣
2025/06/30
債券型
10.5932
穩健型
0.98
無配息
交易說明
1.55
48/278
-3.69
41/278
-1.74
55/277
1.55
41/273
9.73
83/262
13.33
137/254
4.79
112/228
1.44
-0.20
0.60
0.17
1
2
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息)
WMF001419
新興市場
歐元
2025/07/01
債券型
48.29
穩健型
0.16
季配
交易說明
2.04
240/278
-3.68
245/278
3.93
220/277
4.00
195/273
12.87
105/262
25.55
93/254
5.32
59/228
2.86
0.11
0.34
0.05
3
2
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金
WMF001511
全球
美元
2025/06/30
貨幣型
2071.12
保守型
0.03
無配息
交易說明
-2.35
55/60
-11.40
58/60
-9.31
57/59
-6.47
55/59
2.86
21/59
11.37
13/59
12.49
9/59
2.49
-0.03
0.86
-0.49
-
-
-
觀察 申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)
WMF000841
全球
美元
2025/06/30
貨幣型
251.5215
保守型
0.03
無配息
交易說明
-2.39
57/60
-11.37
56/60
-9.28
55/59
-6.40
52/59
3.15
12/59
12.21
9/59
13.59
5/59
2.49
0.00
0.37
0.14
-
-
-
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險
WMF001004
全球
歐元
2025/07/01
股票型
40.43
積極型
0.39
無配息
交易說明
2.94
20/26
-6.69
21/26
-3.44
23/26
-13.66
23/26
-1.95
17/26
17.14
6/25
13.80
8/21
5.50
0.15
0.94
-0.01
3
3
2
觀察 申購
宏利亞太中小企業基金
WMF000625
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2025/06/30
股票型
16.85
積極型
0.41
無配息
交易說明
0.0
46/50
4.66
8/50
-3.38
28/50
-12.01
48/50
1.44
43/50
15.97
44/50
15.33
42/50
2.95
-0.27
0.62
0.05
1
1
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2025/07/01
股票型
49.73
積極型
0.4
無配息
交易說明
-0.58
20/26
-13.99
21/26
-14.35
23/26
-19.90
23/26
-5.69
17/26
10.83
6/25
20.01
8/21
4.76
0.03
1.03
0.00
4
5
3
觀察 申購
摩根絕對日本基金-累積型
WMF000168
日本
台幣
2025/06/30
股票型
19.8
穩健型
2.59
無配息
交易說明
2.80
6/32
5.15
4/32
7.38
2/32
16.27
3/28
32.0
4/26
59.55
6/26
26.03
23/26
2.32
0.07
0.99
0.29
2
1
4
觀察 申購
富達基金-太平洋基金
WMF001258
亞洲太平洋區
美元
2025/07/01
股票型
44.91
積極型
0.17
年配
交易說明
4.13
22/76
-0.69
20/75
2.95
11/75
8.24
3/73
15.69
25/73
22.06
29/73
26.80
39/73
3.39
-0.39
1.08
0.04
2
2
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息)
WMF001494
歐洲
歐元
2025/06/30
債券型
256.81
穩健型
0.03
無配息
交易說明
1.46
6/20
-2.55
6/20
3.72
6/20
6.41
5/20
20.96
4/20
45.38
1/20
30.42
2/20
2.35
0.04
0.94
0.35
4
5
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息)
WMF001495
歐洲
歐元
2025/06/30
債券型
120.44
穩健型
0.04
月配
交易說明
1.46
6/20
-2.54
6/20
3.72
6/20
6.41
5/20
20.96
4/20
45.38
1/20
30.43
2/20
2.35
0.04
0.94
0.35
4
5
3
觀察 申購
摩根日本（日圓）基金
WMF000388
日本
日圓
2025/06/30
股票型
75985.0
穩健型
0.0
無配息
交易說明
2.32
8/32
4.04
7/32
6.55
4/32
17.30
2/28
33.58
3/26
62.08
3/26
33.05
21/26
2.25
0.08
1.08
0.40
3
1
4
觀察 申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
WMF000386
東南亞國協
美元
2025/06/30
股票型
165.99
積極型
0.24
無配息
交易說明
-4.00
76/76
-6.92
75/75
-7.41
68/75
4.50
14/73
10.31
49/73
22.77
23/73
37.18
24/73
3.29
-0.08
0.96
0.07
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 季-美元
WMF000877
全球
美元
2025/07/01
平衡型
25.52
穩健型
0.55
季配
交易說明
1.31
146/193
-6.15
147/190
-0.91
53/186
0.20
75/177
13.06
80/165
27.81
51/151
44.48
13/121
2.76
-0.11
1.22
0.09
4
4
2
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元)
WMF003539
美國
美元
2025/07/01
股票型
81.37
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
1.85
22/50
-6.82
42/50
-12.98
44/50
-7.19
42/50
7.10
34/50
25.98
30/50
49.69
22/50
5.45
0.05
0.79
0.07
4
5
3
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2025/07/01
平衡型
65.8812
穩健型
0.59
無配息
交易說明
6.85
7/30
12.58
7/30
-1.65
19/29
-2.94
19/28
17.72
12/28
44.45
13/26
50.22
15/26
5.20
-0.14
1.13
0.16
5
4
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施