名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000388 日本
|
日圓 2024/04/25 |
股票型 59050.0 |
穩健型 -1.71 |
無配息
|
-5.89 25/29 |
2.21 28/29 |
15.98 13/29 |
12.09 24/28 |
17.71 26/28 |
-10.40 26/28 |
20.62 21/28 |
3.32 |
-1.07 |
1.29 |
0.08 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001419 新興市場
|
歐元 2024/04/25 |
債券型 47.92 |
穩健型 -0.22 |
季配
|
-0.38 114/314 |
3.63 62/313 |
10.03 54/308 |
7.33 85/304 |
8.56 111/297 |
-9.30 81/285 |
-2.49 39/216 |
2.81 |
-0.38 |
0.52 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/25 |
債券型 4.551 |
積極型 -0.27 |
月配
|
0.87 21/56 |
6.27 9/56 |
16.71 1/56 |
18.54 1/56 |
13.04 6/55 |
-8.89 35/55 |
-21.14 37/49 |
2.56 |
-0.38 |
0.32 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/25 |
債券型 10.7536 |
積極型 -0.27 |
無配息
|
0.87 21/56 |
6.27 9/56 |
16.71 1/56 |
18.54 1/56 |
13.04 6/55 |
-8.89 35/55 |
-21.15 37/49 |
2.56 |
-0.38 |
0.32 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/04/25 |
債券型 4.4595 |
穩健型 -0.19 |
月配
|
-0.24 226/314 |
5.52 33/313 |
11.75 24/308 |
13.84 53/304 |
8.01 178/297 |
-4.55 220/285 |
-5.11 187/216 |
1.64 |
-0.30 |
0.80 |
-0.09 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/04/25 |
債券型 10.1433 |
穩健型 -0.19 |
無配息
|
-0.24 226/314 |
5.52 33/313 |
11.75 24/308 |
13.83 53/304 |
8.02 178/297 |
-4.54 220/285 |
-5.09 187/216 |
1.64 |
-0.30 |
0.80 |
-0.09 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/04/25 |
債券型 10.3137 |
穩健型 -0.09 |
無配息
|
0.31 175/314 |
2.71 182/313 |
6.24 157/308 |
7.82 179/304 |
4.84 217/297 |
-3.23 206/285 |
-3.95 179/216 |
0.92 |
-0.33 |
0.63 |
-0.12 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000625 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/04/25 |
股票型 19.06 |
積極型 -1.14 |
無配息
|
3.10 4/53 |
6.23 26/53 |
9.98 45/53 |
16.85 23/53 |
12.29 33/53 |
-1.83 35/53 |
21.87 34/53 |
3.72 |
-0.25 |
0.99 |
-0.01 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/04/26 |
貨幣型 14.0178 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 50/60 |
0.30 52/60 |
0.60 52/60 |
1.20 47/60 |
1.94 52/60 |
2.15 50/60 |
3.02 44/57 |
0.01 |
-0.03 |
0.02 |
-3.98 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/04/26 |
貨幣型 10.676 |
保守型 0.0 |
年配
|
0.12 26/60 |
0.36 25/60 |
0.69 25/60 |
1.33 25/60 |
2.04 43/60 |
2.28 40/60 |
3.25 26/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
-2.22 |
- |
- |
- |
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2024/04/26 |
貨幣型 15.6187 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 33/60 |
0.32 40/60 |
0.64 40/60 |
1.25 40/60 |
2.14 31/60 |
2.33 33/60 |
3.09 39/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
-3.26 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/04/26 |
貨幣型 15.3206 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 31/60 |
0.33 27/60 |
0.66 29/60 |
1.29 28/60 |
2.14 33/60 |
2.38 27/60 |
3.38 21/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
-3.43 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001004 全球
|
歐元 2024/04/25 |
股票型 42.85 |
積極型 -0.27 |
無配息
|
-3.43 15/26 |
3.14 14/26 |
16.27 11/26 |
6.87 8/26 |
17.49 4/24 |
3.64 6/22 |
40.76 6/20 |
5.10 |
-0.62 |
1.00 |
0.04 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2024/04/25 |
債券型 7.894 |
穩健型 -0.29 |
月配
|
0.99 108/314 |
4.28 116/313 |
8.37 87/308 |
11.64 100/304 |
11.84 135/297 |
4.92 123/285 |
6.67 81/216 |
1.05 |
0.08 |
0.71 |
-0.21 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/04/25 |
債券型 15.62 |
穩健型 -0.28 |
無配息
|
0.99 108/314 |
4.29 116/313 |
8.37 87/308 |
11.64 100/304 |
11.85 135/297 |
4.93 123/285 |
6.67 81/216 |
1.05 |
0.08 |
0.71 |
-0.21 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001006 全球
|
歐元 2024/04/25 |
股票型 23.1 |
積極型 -0.3 |
無配息
|
-4.57 13/39 |
6.28 11/38 |
33.16 12/38 |
49.59 8/38 |
42.82 6/36 |
5.46 12/33 |
79.83 14/28 |
5.53 |
-1.03 |
1.11 |
0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001494 歐洲
|
歐元 2024/04/25 |
債券型 234.11 |
穩健型 0.25 |
無配息
|
0.69 7/21 |
3.45 6/21 |
9.57 7/21 |
14.19 3/21 |
20.23 1/21 |
7.46 1/21 |
13.31 2/20 |
1.98 |
0.06 |
0.93 |
0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001495 歐洲
|
歐元 2024/04/25 |
債券型 117.08 |
穩健型 0.26 |
月配
|
0.70 7/21 |
3.45 6/21 |
9.58 7/21 |
14.20 3/21 |
20.23 1/21 |
7.46 1/21 |
13.32 2/20 |
1.98 |
0.06 |
0.93 |
0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000103 台灣
|
台幣 2024/04/26 |
平衡型 64.9317 |
穩健型 1.69 |
無配息
|
-0.40 11/28 |
8.81 5/28 |
14.67 13/28 |
30.04 9/27 |
24.58 11/26 |
8.29 20/26 |
62.84 14/25 |
5.05 |
-0.07 |
1.29 |
0.05 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF000386 東南亞國協
|
美元 2024/04/25 |
股票型 140.3 |
積極型 -0.12 |
無配息
|
0.56 48/77 |
7.38 54/77 |
6.90 70/77 |
1.68 70/77 |
5.63 55/77 |
10.30 9/77 |
6.23 46/77 |
3.63 |
0.01 |
0.97 |
-0.08 |
3 |
3 |
4 |
|