元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/07/07	貨幣型 10.8686	保守型 0.01	年配交易說明	0.13 5/60	0.39 1/60	0.78 6/59	1.53 5/59	2.91 8/59	3.80 35/59	4.43 28/59	0.01	-0.05	-0.36	-1.38	-	-	-	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2025/07/07	債券型 4581.05	積極型 0.22	無配息交易說明	2.03 /	0.53 /	3.72 /	3.16 /	15.57 /	33.61 /	-3.52 /	2.84	0.17	0.66	0.08	2	3	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/07	債券型 9.1194	穩健型 0.25	無配息交易說明	-0.33 8/50	0.68 5/50	-3.06 8/50	-1.82 7/50	3.37 25/50	4.18 40/50	-24.59 40/46	1.30	-0.06	0.21	-0.01	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/07	債券型 4.1297	穩健型 0.25	月配交易說明	-0.33 8/50	0.69 5/50	-3.06 8/50	-1.82 7/50	3.36 25/50	4.18 40/50	-24.59 40/46	1.30	-0.06	0.21	-0.01	1	2	2	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2025/07/07	股票型 166.36	積極型 0.15	無配息交易說明	-3.90 71/76	1.63 71/75	-6.80 61/75	2.15 10/73	10.96 43/73	23.65 18/73	32.81 23/73	3.26	-0.08	0.96	0.07	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2025/07/07	平衡型 25.35	穩健型 -1.16	季配交易說明	-0.59 120/195	1.69 106/190	-2.09 47/187	-1.97 59/178	12.30 81/166	27.10 41/152	42.88 11/122	2.76	-0.12	1.21	0.09	4	4	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/07/07	股票型 1291.57	積極型 -0.05	無配息交易說明	-2.20 82/108	2.42 44/108	8.47 19/108	10.49 19/108	6.91 56/106	-9.16 70/105	-33.79 91/98	8.11	-0.50	1.00	-0.07	4	3	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/04	債券型 9.9791	穩健型 0.16	無配息交易說明	0.81 1/50	3.38 2/50	-1.04 3/50	-0.74 5/50	1.80 39/50	3.89 41/50	-20.50 36/46	1.32	-0.08	0.24	-0.01	1	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/04	債券型 4.4954	穩健型 0.15	月配交易說明	0.83 1/50	3.44 2/50	-0.99 3/50	-0.69 5/50	1.75 39/50	3.90 41/50	-20.73 36/46	1.32	-0.08	0.23	-0.01	1	1	2	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/07/07	股票型 18.03	積極型 0.67	年配交易說明	-2.02 31/36	3.79 25/36	6.06 6/36	7.15 13/36	-1.92 28/36	-17.75 25/36	-31.29 29/36	8.35	-0.72	0.99	-0.12	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/07/07	股票型 15.41	積極型 0.26	無配息交易說明	-2.18 31/36	3.81 25/36	5.99 6/36	7.02 13/36	-2.15 28/36	-17.71 25/36	-31.41 29/36	8.31	-0.72	1.00	-0.09	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/07/07	股票型 17.98	積極型 0.61	無配息交易說明	-2.03 31/36	3.81 25/36	6.01 6/36	7.12 13/36	-1.97 28/36	-17.78 25/36	-31.30 29/36	8.35	-0.72	0.99	-0.12	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/07/07	股票型 15.4	積極型 0.26	年配交易說明	-2.18 31/36	3.82 25/36	6.00 6/36	7.03 13/36	-2.14 28/36	-17.72 25/36	-31.42 29/36	8.32	-0.71	1.00	-0.09	3	3	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2025/07/07	股票型 67.22	積極型 -0.02	無配息交易說明	0.79 13/36	7.28 16/36	1.79 14/36	6.83 15/36	15.62 9/36	13.23 7/36	-18.39 20/36	5.54	-0.32	0.99	0.00	4	3	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2025/07/07	股票型 83.33	穩健型 0.3	無配息交易說明	1.44 10/50	7.79 34/50	-12.07 42/50	-4.54 36/50	10.14 30/50	25.50 31/50	52.55 19/50	5.45	0.05	0.79	0.07	4	5	3	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/07/07	平衡型 83.8417	穩健型 -0.84	無配息交易說明	3.24 17/30	10.71 17/30	-8.26 27/29	-1.33 10/28	44.62 1/28	87.54 1/26	119.91 3/26	4.86	0.45	1.36	0.30	5	5	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2025/07/07	股票型 26.46	穩健型 -0.07	年配交易說明	-1.64 13/51	11.05 12/51	8.94 17/51	0.94 32/51	17.02 38/50	53.41 26/50	73.99 15/49	2.89	-0.10	1.01	0.17	2	2	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2025/07/07	股票型 22.19	穩健型 0.36	年配交易說明	-1.25 13/51	11.54 12/51	9.45 17/51	1.02 32/51	16.51 38/50	53.83 26/50	73.98 15/49	2.96	-0.10	0.99	0.17	2	2	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2025/07/07	股票型 28.49	穩健型 0.35	無配息交易說明	-1.24 13/51	11.55 12/51	9.44 17/51	1.01 32/51	16.53 38/50	53.86 26/50	73.98 15/49	2.96	-0.10	1.00	0.17	2	2	3	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/07/04	股票型 16.84	積極型 -0.41	無配息交易說明	-0.71 39/50	12.42 20/50	-4.97 33/50	-13.06 49/50	1.88 45/50	15.18 44/50	10.14 42/50	2.96	-0.25	0.62	0.06	1	1	3	觀察申購

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