名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/04/24 |
債券型 4204.94 |
積極型 -0.35 |
無配息
|
-1.58 225/314 |
2.91 34/313 |
11.37 29/308 |
10.11 24/303 |
8.55 86/297 |
-15.38 154/285 |
-13.35 122/216 |
3.58 |
-0.54 |
0.99 |
-0.15 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/04/24 |
債券型 10.324 |
穩健型 -0.14 |
無配息
|
0.28 164/314 |
2.98 178/313 |
6.58 148/308 |
8.29 172/303 |
5.04 219/297 |
-2.99 207/285 |
-3.93 180/216 |
0.92 |
-0.33 |
0.63 |
-0.12 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000625 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/04/24 |
股票型 19.28 |
積極型 2.28 |
無配息
|
0.64 11/53 |
3.86 41/53 |
7.53 47/53 |
12.87 28/53 |
7.10 38/53 |
-4.02 37/53 |
18.40 39/53 |
3.72 |
-0.25 |
0.99 |
-0.01 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/04/24 |
債券型 15.665 |
穩健型 -0.2 |
無配息
|
0.65 123/314 |
4.35 114/313 |
8.47 85/308 |
12.14 93/303 |
12.04 137/297 |
4.95 121/285 |
6.60 81/216 |
1.05 |
0.08 |
0.71 |
-0.21 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2024/04/24 |
債券型 7.917 |
穩健型 -0.78 |
月配
|
0.66 123/314 |
4.36 114/313 |
8.46 85/308 |
12.14 93/303 |
12.03 137/297 |
4.94 121/285 |
6.60 81/216 |
1.05 |
0.08 |
0.71 |
-0.21 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/24 |
債券型 3.7592 |
穩健型 -0.11 |
月配
|
-0.02 39/56 |
4.60 20/56 |
10.61 10/56 |
3.89 39/56 |
-7.89 49/55 |
-39.48 53/55 |
-41.07 48/49 |
2.78 |
-1.51 |
0.53 |
-0.27 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/24 |
債券型 8.7126 |
穩健型 -0.12 |
無配息
|
-0.02 39/56 |
4.60 20/56 |
10.61 10/56 |
3.89 39/56 |
-7.89 49/55 |
-39.48 53/55 |
-41.07 48/49 |
2.78 |
-1.51 |
0.53 |
-0.27 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/04/24 |
股票型 51.73 |
積極型 -0.4 |
無配息
|
-2.68 17/26 |
4.75 13/26 |
14.73 10/26 |
11.02 9/26 |
25.28 3/24 |
24.63 7/22 |
65.03 7/20 |
3.72 |
-0.21 |
0.99 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/04/23 |
貨幣型 1964.91 |
保守型 0.01 |
無配息
|
2.13 15/60 |
4.96 11/60 |
3.15 17/60 |
11.54 8/60 |
19.95 5/60 |
24.84 5/60 |
15.93 3/57 |
1.59 |
-0.03 |
1.00 |
-0.63 |
- |
- |
- |
|
WMF003539 美國
|
美元 2024/04/24 |
股票型 78.35 |
穩健型 0.52 |
無配息
|
-1.49 33/53 |
5.02 38/53 |
19.40 20/53 |
23.20 7/53 |
20.50 14/53 |
16.19 15/53 |
66.86 4/53 |
4.46 |
0.21 |
0.81 |
0.00 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/04/24 |
貨幣型 238.4064 |
保守型 0.01 |
無配息
|
2.17 11/60 |
5.07 6/60 |
3.23 9/60 |
11.82 1/60 |
20.87 1/60 |
25.93 1/60 |
16.97 1/57 |
1.61 |
0.00 |
0.46 |
-0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF001006 全球
|
歐元 2024/04/24 |
股票型 23.17 |
積極型 0.43 |
無配息
|
-5.18 18/39 |
5.56 11/38 |
29.35 13/38 |
44.65 11/38 |
44.60 5/36 |
5.25 14/33 |
78.94 13/28 |
5.53 |
-1.03 |
1.11 |
0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000386 東南亞國協
|
美元 2024/04/24 |
股票型 140.47 |
積極型 0.77 |
無配息
|
-0.79 55/77 |
5.65 62/77 |
6.17 70/77 |
0.31 74/77 |
4.33 49/77 |
9.29 8/77 |
4.71 50/77 |
3.63 |
0.01 |
0.97 |
-0.08 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001426 日本
|
歐元 2024/04/24 |
股票型 146.3141 |
積極型 0.95 |
無配息
|
-2.27 8/29 |
5.70 27/29 |
17.36 28/29 |
28.32 25/28 |
44.57 25/28 |
31.58 24/28 |
48.49 26/28 |
3.73 |
0.26 |
0.71 |
0.17 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001052 台灣
|
台幣 2024/04/25 |
股票型 58.52 |
穩健型 -1.97 |
無配息
|
-2.75 69/140 |
5.85 96/138 |
17.54 91/135 |
35.50 73/131 |
34.58 48/119 |
33.05 55/112 |
117.33 60/99 |
4.78 |
0.07 |
0.96 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/04/24 |
債券型 10.1633 |
穩健型 -0.31 |
無配息
|
-0.26 227/314 |
5.90 20/313 |
12.17 20/308 |
14.35 48/303 |
8.08 184/297 |
-4.24 220/285 |
-5.00 186/216 |
1.64 |
-0.30 |
0.80 |
-0.09 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/04/24 |
債券型 4.4683 |
穩健型 -0.31 |
月配
|
-0.26 227/314 |
5.90 20/313 |
12.18 20/308 |
14.35 48/303 |
8.07 184/297 |
-4.25 220/285 |
-5.01 186/216 |
1.64 |
-0.30 |
0.80 |
-0.09 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000877 全球
|
美元 2024/04/24 |
平衡型 22.88 |
穩健型 -0.13 |
季配
|
0.54 22/183 |
6.54 28/180 |
13.26 54/178 |
12.46 77/169 |
16.20 40/156 |
14.22 28/141 |
24.99 28/112 |
3.57 |
-0.01 |
1.18 |
-0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/24 |
債券型 4.5634 |
積極型 -0.13 |
月配
|
0.29 34/56 |
6.87 6/56 |
17.28 1/56 |
18.61 1/56 |
12.58 9/55 |
-8.77 35/55 |
-21.06 37/49 |
2.56 |
-0.38 |
0.32 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/24 |
債券型 10.7828 |
積極型 -0.13 |
無配息
|
0.29 34/56 |
6.87 6/56 |
17.28 1/56 |
18.61 1/56 |
12.58 9/55 |
-8.77 35/55 |
-21.06 37/49 |
2.56 |
-0.38 |
0.32 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|