名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000956 台灣
|
台幣 2025/07/07 |
貨幣型 10.8686 |
保守型 0.01 |
年配
|
0.13 5/60 |
0.39 1/60 |
0.78 6/59 |
1.53 5/59 |
2.91 8/59 |
3.80 35/59 |
4.43 28/59 |
0.01 |
-0.05 |
-0.36 |
-1.38 |
- |
- |
- |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2025/07/07 |
債券型 4581.05 |
積極型 0.22 |
無配息
|
2.03 / |
0.53 / |
3.72 / |
3.16 / |
15.57 / |
33.61 / |
-3.52 / |
2.84 |
0.17 |
0.66 |
0.08 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/07 |
債券型 9.1194 |
穩健型 0.25 |
無配息
|
-0.33 8/50 |
0.68 5/50 |
-3.06 8/50 |
-1.82 7/50 |
3.37 25/50 |
4.18 40/50 |
-24.59 40/46 |
1.30 |
-0.06 |
0.21 |
-0.01 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/07 |
債券型 4.1297 |
穩健型 0.25 |
月配
|
-0.33 8/50 |
0.69 5/50 |
-3.06 8/50 |
-1.82 7/50 |
3.36 25/50 |
4.18 40/50 |
-24.59 40/46 |
1.30 |
-0.06 |
0.21 |
-0.01 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000386 東南亞國協
|
美元 2025/07/07 |
股票型 166.36 |
積極型 0.15 |
無配息
|
-3.90 71/76 |
1.63 71/75 |
-6.80 61/75 |
2.15 10/73 |
10.96 43/73 |
23.65 18/73 |
32.81 23/73 |
3.26 |
-0.08 |
0.96 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000877 全球
|
美元 2025/07/07 |
平衡型 25.35 |
穩健型 -1.16 |
季配
|
-0.59 120/195 |
1.69 106/190 |
-2.09 47/187 |
-1.97 59/178 |
12.30 81/166 |
27.10 41/152 |
42.88 11/122 |
2.76 |
-0.12 |
1.21 |
0.09 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2025/07/07 |
股票型 1291.57 |
積極型 -0.05 |
無配息
|
-2.20 82/108 |
2.42 44/108 |
8.47 19/108 |
10.49 19/108 |
6.91 56/106 |
-9.16 70/105 |
-33.79 91/98 |
8.11 |
-0.50 |
1.00 |
-0.07 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/04 |
債券型 9.9791 |
穩健型 0.16 |
無配息
|
0.81 1/50 |
3.38 2/50 |
-1.04 3/50 |
-0.74 5/50 |
1.80 39/50 |
3.89 41/50 |
-20.50 36/46 |
1.32 |
-0.08 |
0.24 |
-0.01 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/04 |
債券型 4.4954 |
穩健型 0.15 |
月配
|
0.83 1/50 |
3.44 2/50 |
-0.99 3/50 |
-0.69 5/50 |
1.75 39/50 |
3.90 41/50 |
-20.73 36/46 |
1.32 |
-0.08 |
0.23 |
-0.01 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2025/07/07 |
股票型 18.03 |
積極型 0.67 |
年配
|
-2.02 31/36 |
3.79 25/36 |
6.06 6/36 |
7.15 13/36 |
-1.92 28/36 |
-17.75 25/36 |
-31.29 29/36 |
8.35 |
-0.72 |
0.99 |
-0.12 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2025/07/07 |
股票型 15.41 |
積極型 0.26 |
無配息
|
-2.18 31/36 |
3.81 25/36 |
5.99 6/36 |
7.02 13/36 |
-2.15 28/36 |
-17.71 25/36 |
-31.41 29/36 |
8.31 |
-0.72 |
1.00 |
-0.09 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2025/07/07 |
股票型 17.98 |
積極型 0.61 |
無配息
|
-2.03 31/36 |
3.81 25/36 |
6.01 6/36 |
7.12 13/36 |
-1.97 28/36 |
-17.78 25/36 |
-31.30 29/36 |
8.35 |
-0.72 |
0.99 |
-0.12 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2025/07/07 |
股票型 15.4 |
積極型 0.26 |
年配
|
-2.18 31/36 |
3.82 25/36 |
6.00 6/36 |
7.03 13/36 |
-2.14 28/36 |
-17.72 25/36 |
-31.42 29/36 |
8.32 |
-0.71 |
1.00 |
-0.09 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001633 大中華地區
|
美元 2025/07/07 |
股票型 67.22 |
積極型 -0.02 |
無配息
|
0.79 13/36 |
7.28 16/36 |
1.79 14/36 |
6.83 15/36 |
15.62 9/36 |
13.23 7/36 |
-18.39 20/36 |
5.54 |
-0.32 |
0.99 |
0.00 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003539 美國
|
美元 2025/07/07 |
股票型 83.33 |
穩健型 0.3 |
無配息
|
1.44 10/50 |
7.79 34/50 |
-12.07 42/50 |
-4.54 36/50 |
10.14 30/50 |
25.50 31/50 |
52.55 19/50 |
5.45 |
0.05 |
0.79 |
0.07 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2025/07/07 |
平衡型 83.8417 |
穩健型 -0.84 |
無配息
|
3.24 17/30 |
10.71 17/30 |
-8.26 27/29 |
-1.33 10/28 |
44.62 1/28 |
87.54 1/26 |
119.91 3/26 |
4.86 |
0.45 |
1.36 |
0.30 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001648 歐洲
|
美元 2025/07/07 |
股票型 26.46 |
穩健型 -0.07 |
年配
|
-1.64 13/51 |
11.05 12/51 |
8.94 17/51 |
0.94 32/51 |
17.02 38/50 |
53.41 26/50 |
73.99 15/49 |
2.89 |
-0.10 |
1.01 |
0.17 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001647 歐洲
|
歐元 2025/07/07 |
股票型 22.19 |
穩健型 0.36 |
年配
|
-1.25 13/51 |
11.54 12/51 |
9.45 17/51 |
1.02 32/51 |
16.51 38/50 |
53.83 26/50 |
73.98 15/49 |
2.96 |
-0.10 |
0.99 |
0.17 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001646 歐洲
|
歐元 2025/07/07 |
股票型 28.49 |
穩健型 0.35 |
無配息
|
-1.24 13/51 |
11.55 12/51 |
9.44 17/51 |
1.01 32/51 |
16.53 38/50 |
53.86 26/50 |
73.98 15/49 |
2.96 |
-0.10 |
1.00 |
0.17 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000625 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2025/07/04 |
股票型 16.84 |
積極型 -0.41 |
無配息
|
-0.71 39/50 |
12.42 20/50 |
-4.97 33/50 |
-13.06 49/50 |
1.88 45/50 |
15.18 44/50 |
10.14 42/50 |
2.96 |
-0.25 |
0.62 |
0.06 |
1 |
1 |
3 |
|