元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2021/07/29	股票型 51.51	積極型 2.04	年配交易說明	-4.22 50/86	-1.19 15/86	6.13 11/86	34.64 2/86	29.41 15/86	24.05 24/85	49.17 28/83	4.10	-0.06	1.27	0.14	4	4	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2021/07/29	股票型 78.44	穩健型 0.91	無配息交易說明	0.77 28/53	-0.78 46/53	9.42 36/53	33.46 29/53	36.18 15/53	55.57 6/52	98.08 3/52	4.20	0.69	0.74	0.23	5	5	4	觀察申購
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2021/07/29	債券型 299.05	積極型 -0.39	無配息交易說明	0.01 /	-0.67 /	-3.39 /	-1.95 /	-4.58 /	-3.64 /	-5.09 /	4.34	-0.29	1.00	0.06	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2021/07/29	債券型 129.04	穩健型 0.06	月配交易說明	0.48 21/22	-0.62 20/22	-0.13 6/22	4.39 7/22	2.34 9/22	2.19 8/20	12.27 4/20	3.24	-0.13	1.07	0.11	2	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2021/07/29	債券型 225.65	穩健型 0.06	無配息交易說明	0.48 21/22	-0.62 20/22	-0.13 6/22	4.40 7/22	2.33 9/22	2.19 8/20	12.27 4/20	3.24	-0.13	1.07	0.11	2	3	2	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2021/07/30	平衡型 47.3093	穩健型 -1.41	無配息交易說明	-0.45 21/29	-0.55 23/29	16.13 10/29	23.73 17/29	44.12 14/28	56.45 7/27	74.90 12/23	4.50	0.16	1.01	0.30	5	4	2	觀察申購
施羅德中國高收益債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2021/07/29	債券型 7.4705	穩健型 -0.12	月配交易說明	-0.79 48/80	-0.54 45/80	-3.71 56/79	1.99 18/76	-1.50 26/71	3.34 31/55	-0.57 24/46	1.34	-0.17	0.60	0.03	3	3	5	觀察申購
施羅德中國高收益債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2021/07/29	債券型 12.1046	穩健型 -0.11	無配息交易說明	-0.79 48/80	-0.54 45/80	-3.43 56/79	2.36 18/76	-1.73 26/71	3.61 31/55	-0.11 24/46	1.30	-0.16	0.60	0.04	3	3	5	觀察申購
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2021/07/29	債券型 5135.21	積極型 -0.39	無配息交易說明	0.09 /	-0.42 /	-2.90 /	-0.96 /	-2.67 /	-0.78 /	-0.25 /	4.34	-0.21	1.00	0.08	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2021/07/29	債券型 63.32	穩健型 0.07	季配交易說明	0.33 143/347	-0.3 120/343	-2.34 118/338	1.46 112/322	2.54 103/281	3.82 32/222	3.09 61/183	3.26	-0.04	0.79	0.14	1	2	2	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2021/07/30	貨幣型 15.2682	保守型 0.0	無配息交易說明	0.01 50/66	0.04 43/66	0.07 34/66	0.19 41/65	0.65 34/62	1.13 38/62	1.83 36/61	0.01	-0.02	-0.34	-2.66	1	1	5	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2021/07/30	貨幣型 13.7292	保守型 0.0	無配息交易說明	0.02 34/66	0.05 30/66	0.10 19/66	0.26 20/65	0.76 16/62	1.26 23/62	2.02 16/61	0.01	-0.01	-0.04	-2.26	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2021/07/30	貨幣型 10.4441	保守型 0.0	年配交易說明	0.02 30/66	0.06 23/66	0.12 8/66	0.32 12/65	0.87 4/62	1.40 10/62	2.19 7/61	0.01	-0.01	0.13	-1.51	-	-	-	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2021/07/30	貨幣型 14.974	保守型 0.0	無配息交易說明	0.02 28/66	0.06 19/66	0.13 6/66	0.34 11/65	0.89 3/62	1.42 9/62	2.19 6/61	0.01	-0.01	0.22	-1.36	3	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2021/07/29	貨幣型 1821.02	保守型 0.0	無配息交易說明	0.37 11/66	0.13 12/66	-0.11 45/66	-4.51 51/65	-8.71 56/62	-5.46 50/62	-8.03 51/61	1.22	-0.02	0.91	-0.71	-	-	-	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2021/07/29	貨幣型 219.0156	保守型 0.0	無配息交易說明	0.37 12/66	0.13 11/66	-0.10 44/66	-4.49 50/65	-8.73 57/62	-5.09 48/62	-6.55 46/61	1.22	-0.01	0.62	-0.51	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2021/07/29	股票型 115.2739	積極型 0.08	無配息交易說明	-0.24 6/30	0.15 14/30	2.14 17/30	20.66 18/30	16.28 22/30	-2.46 20/30	34.82 19/30	4.87	-0.31	1.11	0.05	2	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2021/07/29	平衡型 24.85	穩健型 0.72	季配交易說明	0.53 84/156	0.20 109/155	7.20 28/152	17.90 20/148	9.03 71/134	5.89 95/123	21.64 45/94	3.62	-0.55	1.49	0.08	3	3	2	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2021/07/29	債券型 10.6608	穩健型 -0.04	無配息交易說明	-0.34 314/347	0.24 284/343	-0.28 180/338	2.49 91/322	-3.40 175/281	-0.25 187/222	-4.20 160/183	1.57	-0.27	0.98	0.01	1	2	3	觀察申購
群益多利策略組合基金 WMF000092 全球	台幣 2021/07/29	債券型 11.94	穩健型 0.0	無配息交易說明	-0.33 313/347	0.59 243/343	-0.08 158/338	2.31 99/322	0.17 86/281	4.01 138/222	3.38 104/183	1.44	0.08	0.43	0.03	3	3	5	觀察申購

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