元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/07/03	股票型 15.4	積極型 -0.12	年配交易說明	-3.54 36/36	-3.66 9/36	3.57 8/36	4.95 15/36	-4.75 28/36	-18.42 25/36	-29.88 29/36	8.32	-0.71	1.00	-0.09	3	3	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2025/07/03	債券型 256.05	積極型 -0.26	無配息交易說明	0.68 /	-3.28 /	3.04 /	2.48 /	12.32 /	24.62 /	-7.59 /	2.84	0.08	0.66	0.05	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/07/03	股票型 17.94	積極型 0.11	無配息交易說明	-3.50 36/36	-3.26 9/36	3.77 8/36	5.19 15/36	-4.60 28/36	-18.23 25/36	-29.75 29/36	8.35	-0.72	0.99	-0.12	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/07/03	股票型 17.99	積極型 0.11	年配交易說明	-3.50 36/36	-3.21 9/36	3.76 8/36	5.23 15/36	-4.59 28/36	-18.24 25/36	-29.74 29/36	8.35	-0.72	0.99	-0.12	3	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2025/07/03	股票型 40.35	積極型 0.04	無配息交易說明	-0.14 20/26	-3.05 5/26	-5.19 21/26	-13.27 21/26	-1.43 11/26	15.95 5/25	13.09 8/21	5.50	0.15	0.94	-0.01	3	3	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2025/07/03	債券型 4570.9	積極型 -0.26	無配息交易說明	0.75 /	-3.02 /	3.51 /	3.37 /	14.40 /	28.32 /	-2.90 /	2.84	0.17	0.66	0.08	2	3	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 9.9625	穩健型 -0.18	無配息交易說明	0.82 1/50	-1.72 2/50	-1.44 3/50	-0.81 6/50	0.57 44/50	1.60 41/50	-20.36 36/46	1.32	-0.08	0.24	-0.01	1	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 4.4886	穩健型 -0.18	月配交易說明	0.86 1/50	-1.64 2/50	-1.38 3/50	-0.75 6/50	0.54 44/50	1.63 41/50	-20.58 36/46	1.32	-0.08	0.23	-0.01	1	1	2	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2025/07/03	股票型 18.6	穩健型 -1.84	無配息交易說明	-4.17 29/32	-0.85 25/32	0.87 5/32	6.35 3/28	22.85 5/26	48.33 12/26	16.40 25/26	2.35	0.15	0.98	0.31	2	1	4	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2025/07/04	貨幣型 14.2485	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 26/60	0.36 27/60	0.70 32/59	1.40 32/59	2.64 35/59	3.54 47/59	4.09 48/59	0.01	-0.04	-0.15	-2.73	1	1	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/07/04	貨幣型 15.891	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 27/60	0.36 24/60	0.73 27/59	1.48 19/59	2.79 23/59	3.84 27/59	4.30 39/59	0.01	-0.02	0.04	-1.97	1	1	5	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2025/07/04	貨幣型 15.5914	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 3/60	0.39 4/60	0.77 10/59	1.50 11/59	2.84 13/59	3.86 23/59	4.51 24/59	0.01	-0.02	-0.08	-1.79	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/07/04	貨幣型 10.8672	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 1/60	0.40 1/60	0.78 6/59	1.52 5/59	2.91 8/59	3.79 35/59	4.42 28/59	0.01	-0.05	-0.36	-1.38	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2025/07/03	平衡型 25.65	穩健型 0.39	季配交易說明	0.65 49/195	0.55 27/190	-1.45 31/186	-0.47 38/177	12.50 67/165	28.30 36/151	44.40 11/121	2.76	-0.12	1.21	0.09	4	4	2	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2025/07/04	股票型 67.24	積極型 -0.54	無配息交易說明	0.43 18/36	1.01 4/36	0.95 13/36	5.99 14/36	11.86 9/36	11.40 7/36	-17.27 20/36	5.54	-0.32	0.99	0.00	4	3	1	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/07/03	股票型 74264.0	穩健型 -0.35	無配息交易說明	-3.36 22/32	1.15 18/32	2.20 3/32	9.59 2/28	27.12 3/26	55.66 4/26	26.52 21/26	2.25	0.08	1.08	0.40	3	1	4	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/07/04	平衡型 84.5568	穩健型 -0.61	無配息交易說明	3.65 17/30	2.06 19/30	-5.35 27/29	-0.67 11/28	41.61 1/28	89.93 2/26	123.60 3/26	4.86	0.45	1.36	0.30	5	5	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2025/07/03	股票型 83.47	穩健型 1.43	無配息交易說明	1.46 17/50	3.71 31/50	-11.36 42/50	-5.23 39/50	8.78 31/50	27.75 30/50	51.97 21/50	5.45	0.05	0.79	0.07	4	5	3	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/07/03	股票型 16.91	積極型 0.95	無配息交易說明	0.48 25/50	4.25 27/50	-3.87 28/50	-12.52 49/50	-0.06 45/50	15.66 44/50	11.54 42/50	2.96	-0.25	0.62	0.06	1	1	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2025/07/04	股票型 26.48	穩健型 -0.78	年配交易說明	-1.70 22/51	4.87 15/51	10.16 19/51	1.24 31/51	13.58 38/50	48.36 28/50	74.22 15/49	2.89	-0.10	1.01	0.17	2	2	3	觀察申購

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