名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001633 大中華地區
|
美元 2024/04/24 |
股票型 53.11 |
積極型 2.37 |
無配息
|
3.88 6/38 |
10.10 16/38 |
6.49 19/38 |
-0.82 14/38 |
4.01 5/38 |
-33.68 16/38 |
-16.46 27/37 |
5.39 |
-0.55 |
1.00 |
-0.25 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000386 東南亞國協
|
美元 2024/04/23 |
股票型 139.39 |
積極型 1.3 |
無配息
|
-0.79 52/77 |
5.65 61/77 |
6.17 70/77 |
0.31 74/77 |
4.33 45/77 |
9.29 8/77 |
4.71 47/77 |
3.63 |
0.01 |
0.97 |
-0.08 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/04/23 |
債券型 10.3393 |
穩健型 0.08 |
無配息
|
0.28 170/314 |
2.98 180/313 |
6.58 150/308 |
8.29 173/303 |
5.04 219/297 |
-2.99 207/285 |
-3.93 180/216 |
0.92 |
-0.33 |
0.63 |
-0.12 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/04/24 |
債券型 238.04 |
積極型 -0.35 |
無配息
|
-1.32 195/314 |
3.03 25/313 |
11.22 27/308 |
9.37 21/303 |
6.72 80/297 |
-17.67 150/285 |
-17.34 119/216 |
3.58 |
-0.62 |
0.99 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000625 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/04/23 |
股票型 18.85 |
積極型 0.91 |
無配息
|
0.64 11/53 |
3.86 42/53 |
7.53 47/53 |
12.87 28/53 |
7.10 38/53 |
-4.02 37/53 |
18.40 39/53 |
3.72 |
-0.25 |
0.99 |
-0.01 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001419 新興市場
|
歐元 2024/04/24 |
債券型 48.03 |
穩健型 -0.06 |
季配
|
-0.65 125/314 |
2.68 63/313 |
9.87 54/308 |
6.93 84/303 |
7.74 108/297 |
-9.48 81/285 |
-3.37 37/216 |
2.81 |
-0.38 |
0.52 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/04/23 |
債券型 4.4823 |
穩健型 0.26 |
月配
|
-0.26 229/314 |
5.90 24/313 |
12.18 22/308 |
14.35 48/303 |
8.07 184/297 |
-4.25 220/285 |
-5.01 187/216 |
1.64 |
-0.30 |
0.80 |
-0.09 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/04/23 |
債券型 10.1952 |
穩健型 0.26 |
無配息
|
-0.26 229/314 |
5.90 24/313 |
12.17 22/308 |
14.35 48/303 |
8.08 184/297 |
-4.24 220/285 |
-5.00 187/216 |
1.64 |
-0.30 |
0.80 |
-0.09 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/04/24 |
債券型 4204.94 |
積極型 -0.35 |
無配息
|
-1.23 195/314 |
3.28 25/313 |
11.77 27/308 |
10.50 21/303 |
8.94 80/297 |
-15.08 150/285 |
-13.04 119/216 |
3.58 |
-0.54 |
0.99 |
-0.15 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2024/04/24 |
債券型 7.917 |
穩健型 -0.78 |
月配
|
0.86 110/314 |
4.56 100/313 |
8.67 82/308 |
12.35 89/303 |
12.25 136/297 |
5.14 120/285 |
6.80 80/216 |
1.05 |
0.08 |
0.71 |
-0.21 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/04/24 |
債券型 15.665 |
穩健型 -0.2 |
無配息
|
0.86 110/314 |
4.57 100/313 |
8.69 82/308 |
12.37 89/303 |
12.27 136/297 |
5.16 120/285 |
6.82 80/216 |
1.05 |
0.08 |
0.71 |
-0.21 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/23 |
債券型 4.5695 |
積極型 0.02 |
月配
|
0.29 34/56 |
6.87 6/56 |
17.28 1/56 |
18.61 1/56 |
12.58 9/55 |
-8.77 35/55 |
-21.06 37/49 |
2.56 |
-0.38 |
0.32 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/04/23 |
債券型 10.7973 |
積極型 0.02 |
無配息
|
0.29 34/56 |
6.87 6/56 |
17.28 1/56 |
18.61 1/56 |
12.58 9/55 |
-8.77 35/55 |
-21.06 37/49 |
2.56 |
-0.38 |
0.32 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/04/23 |
股票型 3488.3126 |
積極型 0.71 |
無配息
|
-3.57 70/70 |
-1.29 65/69 |
8.49 57/69 |
14.90 31/68 |
12.63 26/68 |
12.94 16/68 |
-4.82 56/67 |
5.65 |
-0.65 |
0.98 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000168 日本
|
台幣 2024/04/23 |
股票型 15.96 |
穩健型 0.25 |
無配息
|
-7.42 27/29 |
1.33 27/29 |
15.90 19/29 |
11.76 25/28 |
14.74 27/28 |
-13.12 28/28 |
14.49 27/28 |
3.24 |
-1.00 |
1.34 |
-0.05 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000877 全球
|
美元 2024/04/24 |
平衡型 22.88 |
穩健型 -0.13 |
季配
|
0.68 18/183 |
6.68 28/180 |
13.41 49/178 |
12.61 75/169 |
16.35 37/156 |
14.37 26/141 |
25.15 27/112 |
3.57 |
-0.01 |
1.18 |
-0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000388 日本
|
日圓 2024/04/23 |
股票型 58678.0 |
穩健型 0.38 |
無配息
|
-8.01 29/29 |
0.80 28/29 |
16.01 18/29 |
12.50 24/28 |
16.39 26/28 |
-10.89 26/28 |
20.62 24/28 |
3.32 |
-1.07 |
1.29 |
0.08 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001004 全球
|
歐元 2024/04/24 |
股票型 42.97 |
積極型 -0.39 |
無配息
|
-3.61 15/26 |
2.62 13/26 |
14.97 10/26 |
5.81 8/26 |
18.18 3/24 |
3.82 6/22 |
41.61 6/20 |
5.10 |
-0.62 |
1.00 |
0.04 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001494 歐洲
|
歐元 2024/04/23 |
債券型 233.45 |
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.53 4/21 |
2.47 6/21 |
9.31 7/21 |
13.46 3/21 |
19.16 1/21 |
7.15 1/21 |
12.21 2/20 |
1.98 |
0.06 |
0.93 |
0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001495 歐洲
|
歐元 2024/04/23 |
債券型 116.75 |
穩健型 0.18 |
月配
|
0.54 4/21 |
2.47 6/21 |
9.32 7/21 |
13.47 3/21 |
19.16 1/21 |
7.16 1/21 |
12.22 2/20 |
1.98 |
0.06 |
0.93 |
0.01 |
3 |
3 |
2 |
|