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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元)
WMF003539
美國
美元
2025/07/03
股票型
83.47
穩健型
1.43
無配息
交易說明
2.73
11/50
-6.49
41/50
-13.54
47/50
-6.48
41/50
7.43
34/50
26.37
31/50
48.37
22/50
5.45
0.05
0.79
0.07
4
5
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC
WMF000859
全球
美元
2025/07/03
債券型
17.212
穩健型
-0.23
無配息
交易說明
-1.64
178/276
-10.37
180/276
-8.23
193/275
-4.06
169/272
8.22
89/261
15.75
108/253
4.03
112/227
2.48
0.25
0.61
0.06
4
4
5
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2
WMF000858
全球
美元
2025/07/03
債券型
8.07
穩健型
-0.24
月配
交易說明
-1.64
178/276
-10.37
180/276
-8.23
193/275
-4.05
169/272
8.23
89/261
15.74
108/253
4.02
112/227
2.48
0.25
0.61
0.06
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金 累積型
WMF000939
全球
台幣
2025/07/02
債券型
10.5145
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
0.70
11/276
-4.17
32/276
-2.72
50/275
0.64
39/272
8.91
77/261
12.48
132/253
3.65
116/227
1.50
-0.17
0.59
0.19
1
2
5
觀察 申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
WMF000386
東南亞國協
美元
2025/07/02
股票型
166.23
積極型
0.14
無配息
交易說明
-4.16
73/76
-7.33
71/75
-7.64
64/75
3.81
12/73
10.02
46/73
22.44
23/73
33.07
25/73
3.26
-0.08
0.96
0.07
5
5
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息)
WMF001419
新興市場
歐元
2025/07/02
債券型
48.25
穩健型
-0.08
季配
交易說明
0.55
220/276
-4.58
239/276
3.75
201/275
2.98
172/272
12.13
92/261
24.72
82/253
4.75
56/227
2.86
0.11
0.34
0.05
3
2
2
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2025/07/03
債券型
256.05
積極型
-0.26
無配息
交易說明
1.92
/
-3.43
/
3.97
/
3.81
/
12.67
/
25.75
/
-7.11
/
2.84
0.08
0.66
0.05
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 季-美元
WMF000877
全球
美元
2025/07/03
平衡型
25.65
穩健型
0.39
季配
交易說明
0.73
80/194
-6.12
129/190
-0.99
35/186
-0.58
52/177
13.07
63/165
27.83
39/151
43.87
12/121
2.76
-0.12
1.21
0.09
4
4
2
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金B
WMF000657
新興市場
台幣
2025/07/02
債券型
4.1193
穩健型
-1.04
月配
交易說明
0.18
8/276
-5.40
45/276
-2.77
43/275
0.20
37/272
14.40
18/261
16.78
88/253
1.13
130/227
1.87
0.06
0.67
0.21
2
3
3
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元
WMF001647
歐洲
歐元
2025/07/03
股票型
22.26
穩健型
-0.13
年配
交易說明
-0.15
6/51
-1.34
20/51
11.79
12/51
4.31
27/51
14.71
35/50
52.33
26/50
75.74
14/49
2.96
-0.10
0.99
0.17
2
2
3
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2025/07/03
股票型
28.58
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
-0.15
6/51
-1.36
20/51
11.80
12/51
4.31
27/51
14.73
35/50
52.41
26/50
75.81
14/49
2.96
-0.10
1.00
0.17
2
2
3
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元
WMF000993
新興市場
歐元
2025/07/03
債券型
4570.9
積極型
-0.26
無配息
交易說明
1.99
/
-3.18
/
4.44
/
4.71
/
14.76
/
29.46
/
-2.39
/
2.84
0.17
0.66
0.08
2
3
1
觀察 申購
富達基金-太平洋基金
WMF001258
亞洲太平洋區
美元
2025/07/03
股票型
45.27
積極型
1.0
年配
交易說明
2.65
34/76
-0.69
17/75
1.63
13/75
7.35
2/73
14.91
25/73
21.24
28/73
24.63
36/73
3.39
-0.39
1.08
0.04
2
2
3
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金A
WMF000656
新興市場
台幣
2025/07/02
債券型
10.3703
穩健型
-0.37
無配息
交易說明
0.86
8/276
-4.77
45/276
-2.12
43/275
0.87
37/272
15.16
18/261
17.57
88/253
1.81
130/227
1.87
0.06
0.67
0.21
2
3
3
觀察 申購
景順大中華基金A股 美元
WMF001633
大中華地區
美元
2025/07/03
股票型
67.61
積極型
0.0
無配息
交易說明
3.41
11/36
-6.75
18/36
2.01
12/36
8.82
10/36
15.31
9/36
13.11
7/36
-15.12
20/36
5.54
-0.32
0.99
0.00
4
3
1
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 美元
WMF001648
歐洲
美元
2025/07/03
股票型
26.69
穩健型
0.07
年配
交易說明
0.04
6/51
-0.79
20/51
11.18
12/51
4.57
27/51
15.32
35/50
51.46
26/50
74.99
14/49
2.89
-0.10
1.01
0.17
2
2
3
觀察 申購
摩根南韓基金
WMF000387
韓國
美元
2025/07/02
股票型
84.69
積極型
-0.65
無配息
交易說明
11.41
3/108
14.49
3/108
25.46
3/108
2.93
44/108
16.39
38/106
25.55
40/105
50.92
36/98
5.97
0.07
0.99
0.05
5
5
1
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2025/07/03
平衡型
66.6023
穩健型
1.01
無配息
交易說明
7.63
11/30
12.63
7/30
0.49
14/29
-2.58
18/28
17.82
12/28
44.57
13/26
47.76
15/26
5.20
-0.12
1.14
0.16
5
4
1
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型
WMF000234
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/02
債券型
4.2264
積極型
-0.03
月配
交易說明
-1.43
20/50
-6.63
12/50
-5.23
14/50
-2.65
14/50
18.84
2/50
28.90
1/50
-4.09
23/46
1.84
0.53
0.28
0.18
4
4
2
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型
WMF000233
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/02
債券型
10.9329
積極型
-0.03
無配息
交易說明
-1.43
20/50
-6.63
12/50
-5.23
14/50
-2.65
14/50
18.85
2/50
28.90
1/50
-4.08
23/46
1.84
0.53
0.28
0.18
4
4
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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