名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001258 亞洲太平洋區
|
美元 2024/03/28 |
股票型 38.03 |
積極型 0.92 |
年配
|
2.39 64/77 |
2.66 72/77 |
4.29 67/77 |
8.56 37/77 |
-1.10 55/77 |
-17.98 59/77 |
11.52 37/77 |
4.63 |
-0.58 |
1.08 |
-0.20 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 10.3205 |
穩健型 0.33 |
無配息
|
1.85 198/312 |
3.54 178/311 |
5.42 170/305 |
9.68 183/302 |
4.38 216/296 |
-2.72 207/284 |
-3.40 183/215 |
0.90 |
-0.37 |
0.61 |
-0.17 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/03/27 |
貨幣型 1957.87 |
保守型 0.01 |
無配息
|
1.69 8/61 |
5.61 6/61 |
1.75 12/61 |
10.67 7/61 |
19.72 5/61 |
20.31 5/61 |
14.00 3/58 |
1.58 |
-0.03 |
1.10 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/03/27 |
貨幣型 237.4577 |
保守型 0.01 |
無配息
|
1.71 7/61 |
5.71 1/61 |
1.80 8/61 |
10.97 3/61 |
20.62 1/61 |
21.33 1/61 |
15.04 1/58 |
1.60 |
0.00 |
0.49 |
-0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF001419 新興市場
|
歐元 2024/03/28 |
債券型 48.66 |
穩健型 0.06 |
季配
|
2.11 81/312 |
3.11 33/311 |
8.89 81/305 |
11.86 65/302 |
7.93 87/296 |
-8.27 81/284 |
-2.50 41/215 |
2.80 |
-0.44 |
0.48 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/03/28 |
債券型 243.31 |
積極型 0.0 |
無配息
|
2.92 25/312 |
2.61 37/311 |
11.38 29/305 |
13.37 30/302 |
5.31 88/296 |
-14.25 124/284 |
-16.19 114/215 |
3.57 |
-0.73 |
0.94 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2024/03/28 |
債券型 8.04 |
穩健型 -0.16 |
月配
|
2.68 69/312 |
5.45 98/311 |
7.23 87/305 |
13.72 78/302 |
11.23 142/296 |
3.37 132/284 |
6.88 84/215 |
0.96 |
0.09 |
0.70 |
-0.22 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/03/28 |
債券型 15.815 |
穩健型 -0.15 |
無配息
|
2.68 69/312 |
5.46 98/311 |
7.25 87/305 |
13.74 78/302 |
11.25 142/296 |
3.38 132/284 |
6.90 84/215 |
0.96 |
0.09 |
0.70 |
-0.22 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/03/28 |
債券型 4295.17 |
積極型 0.01 |
無配息
|
3.01 25/312 |
2.86 37/311 |
11.92 29/305 |
14.55 30/302 |
7.51 88/296 |
-11.55 124/284 |
-11.83 114/215 |
3.58 |
-0.64 |
0.94 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000625 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/03/27 |
股票型 18.96 |
積極型 1.12 |
無配息
|
0.58 50/53 |
3.55 44/53 |
9.47 39/53 |
15.19 36/53 |
7.06 38/53 |
0.96 36/53 |
21.31 39/53 |
3.84 |
-0.29 |
0.97 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 10.2199 |
穩健型 0.28 |
無配息
|
2.98 42/312 |
7.51 12/311 |
11.31 22/305 |
16.54 44/302 |
5.99 199/296 |
-3.82 221/284 |
-4.59 188/215 |
1.65 |
-0.35 |
0.77 |
-0.14 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 4.5178 |
穩健型 0.28 |
月配
|
2.98 42/312 |
7.51 12/311 |
11.31 22/305 |
16.54 44/302 |
5.98 199/296 |
-3.83 221/284 |
-4.60 188/215 |
1.65 |
-0.35 |
0.77 |
-0.14 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000877 全球
|
美元 2024/03/28 |
平衡型 23.53 |
穩健型 0.08 |
季配
|
4.87 5/182 |
5.43 121/180 |
10.48 101/178 |
17.11 76/169 |
14.39 47/156 |
14.73 38/141 |
28.00 30/112 |
3.42 |
-0.03 |
1.18 |
-0.04 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001494 歐洲
|
歐元 2024/03/27 |
債券型 233.52 |
穩健型 0.0 |
無配息
|
1.09 16/21 |
2.95 5/21 |
8.69 10/21 |
17.57 2/21 |
17.81 1/21 |
7.46 1/21 |
13.16 2/20 |
1.98 |
0.07 |
0.93 |
0.02 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001495 歐洲
|
歐元 2024/03/27 |
債券型 117.32 |
穩健型 0.0 |
月配
|
1.09 16/21 |
2.95 5/21 |
8.69 10/21 |
17.57 2/21 |
17.81 1/21 |
7.47 1/21 |
13.17 2/20 |
1.98 |
0.07 |
0.93 |
0.02 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 4.5671 |
積極型 0.2 |
月配
|
1.39 39/57 |
12.37 1/57 |
15.35 1/57 |
18.76 2/57 |
16.83 2/56 |
-9.20 36/56 |
-21.41 36/49 |
2.87 |
-0.41 |
0.30 |
-0.10 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 10.722 |
積極型 0.2 |
無配息
|
1.38 39/57 |
12.37 1/57 |
15.35 1/57 |
18.76 2/57 |
16.83 2/56 |
-9.20 36/56 |
-21.41 36/49 |
2.87 |
-0.41 |
0.30 |
-0.10 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/03/27 |
股票型 74.84 |
積極型 -0.76 |
無配息
|
4.55 20/110 |
6.78 39/110 |
14.61 20/109 |
19.06 41/108 |
0.88 52/107 |
-8.02 56/104 |
33.00 37/97 |
5.87 |
0.22 |
0.98 |
-0.10 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001648 歐洲
|
美元 2024/03/28 |
股票型 23.82 |
穩健型 0.16 |
年配
|
5.20 17/56 |
5.74 48/56 |
12.20 47/56 |
20.62 41/56 |
30.74 15/56 |
34.77 9/55 |
41.21 31/55 |
3.48 |
-0.36 |
1.08 |
0.05 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001646 歐洲
|
歐元 2024/03/28 |
股票型 27.43 |
穩健型 0.47 |
無配息
|
5.20 17/56 |
6.0 48/56 |
12.12 47/56 |
20.67 41/56 |
31.19 15/56 |
34.69 9/55 |
41.19 31/55 |
3.77 |
-0.41 |
1.09 |
0.16 |
2 |
3 |
3 |
|