元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰新興高收益債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2020/11/27	債券型 10.6604	穩健型 0.08	無配息交易說明	2.68 171/340	1.48 60/333	7.82 34/331	-1.65 181/308	3.97 185/247	-3.19 192/207	8.25 110/183	6.12	-0.29	1.14	-0.06	2	2	2	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2020/11/30	債券型 17.189	穩健型 0.02	無配息交易說明	2.80 163/340	-0.68 235/333	3.05 191/331	-0.43 126/308	9.11 68/247	8.91 29/207	11.47 77/183	3.85	0.00	0.83	0.06	4	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2020/11/30	債券型 10.705	穩健型 0.01	月配交易說明	2.81 163/340	-0.67 235/333	3.06 191/331	-0.42 126/308	9.12 68/247	8.91 29/207	11.47 77/183	3.85	0.00	0.83	0.06	4	4	4	觀察申購
群益多利策略組合基金 WMF000092 全球	台幣 2020/11/30	債券型 11.88	穩健型 0.0	無配息交易說明	3.04 143/340	1.11 80/333	6.17 72/331	0.17 106/308	5.79 151/247	1.28 146/207	5.51 137/183	4.28	-0.18	0.41	-0.04	1	2	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2020/11/30	貨幣型 15.2526	保守型 0.0	無配息交易說明	0.02 48/72	0.06 40/72	0.15 48/71	0.37 45/71	0.88 39/68	1.30 36/68	1.95 25/64	0.01	-0.01	0.25	-3.24	1	1	5	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2020/11/30	貨幣型 13.7093	保守型 0.0	無配息交易說明	0.03 30/72	0.09 17/72	0.19 30/71	0.43 28/71	0.96 24/68	1.40 22/68	2.10 12/64	0.01	-0.01	0.53	-2.46	1	1	5	觀察申購
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2020/11/27	債券型 13.0315	穩健型 0.04	無配息交易說明	1.61 49/84	1.20 23/82	6.76 8/81	0.44 35/77	7.83 25/63	1.67 36/53	6.36 27/45	4.63	-0.35	0.74	-0.02	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2020/11/30	貨幣型 10.4253	保守型 0.0	年配交易說明	0.03 19/72	0.11 11/72	0.22 19/71	0.49 16/71	1.05 11/68	1.52 10/68	2.27 1/64	0.00	0.00	0.75	-1.55	-	-	-	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2020/11/30	貨幣型 14.9452	保守型 0.0	無配息交易說明	0.03 18/72	0.11 10/72	0.23 18/71	0.51 15/71	1.06 10/68	1.51 11/68	2.25 2/64	0.01	0.00	0.83	-1.38	3	3	5	觀察申購
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2020/11/27	債券型 7.9276	穩健型 0.04	月配交易說明	1.60 49/84	1.20 23/82	6.76 8/81	0.68 35/77	7.94 25/63	1.52 36/53	5.99 27/45	4.57	-0.35	0.73	-0.02	2	3	5	觀察申購
施羅德中國高收益債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2020/11/27	債券型 12.3888	穩健型 0.43	無配息交易說明	1.93 28/84	2.55 3/82	8.38 4/81	2.64 16/77	7.15 29/63	3.94 29/53	3.30 33/45	2.85	-0.26	0.60	-0.01	2	3	5	觀察申購
施羅德中國高收益債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2020/11/27	債券型 7.9216	穩健型 0.43	月配交易說明	1.91 28/84	2.54 3/82	8.38 4/81	2.75 16/77	7.46 29/63	3.46 29/53	3.07 33/45	2.83	-0.28	0.60	-0.02	2	2	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2020/11/27	債券型 128.25	穩健型 0.0	月配交易說明	6.67 7/23	0.92 9/23	10.99 8/23	2.85 20/23	7.09 17/21	0.47 16/21	17.26 7/21	5.61	-0.11	1.08	0.02	2	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2020/11/20	債券型 215.92	穩健型 0.11	無配息交易說明	6.67 7/23	0.92 9/23	10.99 8/23	2.85 20/23	7.09 17/21	0.47 16/21	17.24 7/21	5.61	-0.11	1.08	0.02	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2020/11/30	股票型 105.8092	積極型 -1.89	無配息交易說明	13.91 24/30	8.40 22/30	16.01 22/30	3.29 21/30	-0.18 25/30	-8.39 16/30	8.43 14/27	6.04	-0.48	1.07	-0.07	3	2	1	觀察申購
匯豐中國高收益債券基金-台幣不配息 WMF001246 中國	台幣 2020/11/27	債券型 12.6228	穩健型 0.23	無配息交易說明	1.64 44/84	2.36 5/82	7.31 7/81	4.07 3/77	9.67 16/63	6.84 17/53	9.64 19/45	2.96	-0.01	0.76	0.04	4	4	5	觀察申購
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2020/11/30	債券型 299.7	積極型 -0.14	無配息交易說明	7.19 /	-0.91 /	12.74 /	4.20 /	7.92 /	-5.98 /	9.82 /	6.66	-0.43	0.98	-0.04	1	1	1	觀察申購
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 WMF001807 亞洲太平洋區日本除外	美元 2020/11/30	股票型 19.32	積極型 -1.67	無配息交易說明	11.15 29/88	7.55 25/88	23.09 52/88	4.87 57/88	9.35 59/88	-3.12 65/87	19.73 57/83	6.22	-0.60	0.99	-0.08	2	2	3	觀察申購
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2020/11/30	債券型 5112.18	積極型 -0.13	無配息交易說明	7.26 /	-0.66 /	13.30 /	5.23 /	10.05 /	-3.17 /	15.42 /	6.67	-0.35	0.98	-0.02	1	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2020/11/30	債券型 64.12	穩健型 0.04	季配交易說明	5.50 160/340	0.31 164/333	12.23 120/331	7.29 95/308	11.62 45/247	-0.11 48/207	15.71 47/183	5.42	-0.25	0.78	0.02	1	1	2	觀察申購

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