名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/14 |
債券型 9.1522 |
穩健型 0.15 |
無配息
|
0.34 8/50 |
0.24 5/50 |
-2.01 6/50 |
-1.85 7/50 |
3.53 29/50 |
6.12 37/50 |
-24.11 40/46 |
1.30 |
-0.06 |
0.21 |
-0.01 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001675 台灣
|
台幣 2025/07/15 |
股票型 61.2 |
積極型 2.56 |
無配息
|
5.76 7/153 |
31.49 18/149 |
-0.88 100/146 |
-1.73 37/142 |
32.6 33/131 |
98.11 18/121 |
104.42 54/107 |
7.92 |
-0.01 |
1.28 |
0.22 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/14 |
債券型 9.9701 |
穩健型 0.06 |
無配息
|
0.17 14/50 |
1.73 4/50 |
-0.67 4/50 |
-1.50 6/50 |
0.46 45/50 |
6.10 38/50 |
-20.48 36/46 |
1.32 |
-0.08 |
0.24 |
-0.01 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/14 |
債券型 4.4668 |
穩健型 0.06 |
月配
|
0.20 14/50 |
1.76 4/50 |
-0.61 4/50 |
-1.44 6/50 |
0.43 45/50 |
6.12 38/50 |
-20.70 36/46 |
1.32 |
-0.08 |
0.23 |
-0.01 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2025/07/15 |
平衡型 86.183 |
穩健型 0.91 |
無配息
|
3.01 9/30 |
14.59 14/30 |
-2.44 27/29 |
-1.40 13/28 |
38.59 1/28 |
89.49 1/26 |
122.56 3/26 |
4.86 |
0.45 |
1.36 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000656 新興市場
|
台幣 2025/07/14 |
債券型 10.3955 |
穩健型 0.04 |
無配息
|
0.53 30/275 |
0.22 11/275 |
-2.21 50/274 |
-0.33 28/271 |
14.37 13/260 |
23.06 63/252 |
1.99 128/226 |
1.87 |
0.06 |
0.67 |
0.21 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2025/07/14 |
債券型 4.1293 |
穩健型 0.04 |
月配
|
0.53 30/275 |
0.23 11/275 |
-2.20 50/274 |
-0.31 28/271 |
14.39 13/260 |
23.06 63/252 |
1.99 128/226 |
1.87 |
0.06 |
0.67 |
0.21 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2025/07/15 |
平衡型 68.06 |
穩健型 1.62 |
無配息
|
2.20 17/30 |
21.28 8/30 |
3.46 7/29 |
-0.27 9/28 |
17.76 10/28 |
73.81 3/26 |
125.56 2/26 |
5.36 |
0.31 |
1.30 |
0.25 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2025/07/14 |
債券型 255.55 |
積極型 -0.18 |
無配息
|
1.21 / |
-2.85 / |
3.98 / |
0.18 / |
8.70 / |
36.64 / |
-8.47 / |
2.84 |
0.08 |
0.66 |
0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2025/07/14 |
債券型 10.5838 |
穩健型 0.22 |
無配息
|
1.39 2/275 |
-0.58 18/275 |
-1.64 41/274 |
0.37 21/271 |
9.28 74/260 |
13.42 143/252 |
3.87 117/226 |
1.50 |
-0.17 |
0.59 |
0.19 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001646 歐洲
|
歐元 2025/07/15 |
股票型 28.73 |
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.12 27/51 |
4.51 14/51 |
10.74 17/51 |
0.96 27/51 |
12.36 36/50 |
60.51 25/50 |
74.92 14/49 |
2.96 |
-0.10 |
1.00 |
0.17 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001647 歐洲
|
歐元 2025/07/15 |
股票型 22.38 |
穩健型 0.17 |
年配
|
0.13 27/51 |
4.50 14/51 |
10.76 17/51 |
0.96 27/51 |
12.32 36/50 |
60.45 25/50 |
74.90 14/49 |
2.96 |
-0.10 |
0.99 |
0.17 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001419 新興市場
|
歐元 2025/07/15 |
債券型 48.3 |
穩健型 0.04 |
季配
|
0.82 129/275 |
-3.96 166/275 |
4.16 193/274 |
1.03 141/271 |
9.78 67/260 |
33.30 73/252 |
2.31 60/226 |
2.86 |
0.11 |
0.34 |
0.05 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2025/07/14 |
債券型 4563.51 |
積極型 -0.17 |
無配息
|
1.29 / |
-2.58 / |
4.45 / |
1.07 / |
10.74 / |
40.68 / |
-3.81 / |
2.84 |
0.17 |
0.66 |
0.08 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001648 歐洲
|
美元 2025/07/15 |
股票型 26.59 |
穩健型 0.11 |
年配
|
0.56 27/51 |
4.43 14/51 |
11.27 17/51 |
1.23 27/51 |
12.69 36/50 |
60.33 25/50 |
75.51 14/49 |
2.89 |
-0.10 |
1.01 |
0.17 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2025/07/15 |
貨幣型 14.2544 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 30/60 |
0.35 27/60 |
0.70 31/59 |
1.40 30/59 |
2.65 46/59 |
3.57 48/59 |
4.11 48/59 |
0.01 |
-0.04 |
-0.15 |
-2.73 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000386 東南亞國協
|
美元 2025/07/14 |
股票型 168.01 |
積極型 0.28 |
無配息
|
0.12 66/76 |
2.11 62/75 |
-3.71 62/75 |
1.46 9/73 |
9.05 43/73 |
27.95 21/73 |
35.79 19/73 |
3.26 |
-0.08 |
0.96 |
0.07 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2025/07/15 |
貨幣型 15.8976 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 31/60 |
0.35 26/60 |
0.72 27/59 |
1.48 22/59 |
2.79 36/59 |
3.86 31/59 |
4.33 39/59 |
0.01 |
-0.02 |
0.04 |
-1.97 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2025/07/15 |
貨幣型 15.5986 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.13 7/60 |
0.38 4/60 |
0.77 10/59 |
1.51 11/59 |
2.85 25/59 |
3.89 24/59 |
4.54 24/59 |
0.01 |
-0.02 |
-0.08 |
-1.79 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2025/07/15 |
貨幣型 10.8723 |
保守型 0.0 |
年配
|
0.13 6/60 |
0.39 1/60 |
0.78 6/59 |
1.53 5/59 |
2.91 20/59 |
3.82 36/59 |
4.45 28/59 |
0.01 |
-0.05 |
-0.36 |
-1.38 |
- |
- |
- |
|