名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001426 日本
|
歐元 2024/03/28 |
股票型 149.2896 |
積極型 -0.18 |
無配息
|
3.80 26/29 |
14.13 28/29 |
14.91 28/29 |
39.26 27/28 |
42.71 24/28 |
28.62 25/28 |
51.23 27/28 |
3.72 |
0.27 |
0.71 |
0.19 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 4.5178 |
穩健型 0.28 |
月配
|
2.98 42/312 |
7.51 12/311 |
11.31 22/305 |
16.54 44/302 |
5.98 199/296 |
-3.83 221/284 |
-4.60 188/215 |
1.65 |
-0.35 |
0.77 |
-0.14 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 10.2199 |
穩健型 0.28 |
無配息
|
2.98 42/312 |
7.51 12/311 |
11.31 22/305 |
16.54 44/302 |
5.99 199/296 |
-3.82 221/284 |
-4.59 188/215 |
1.65 |
-0.35 |
0.77 |
-0.14 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003539 美國
|
美元 2024/03/28 |
股票型 82.39 |
穩健型 1.17 |
無配息
|
4.30 25/53 |
8.20 21/53 |
17.89 11/53 |
31.43 5/53 |
22.07 9/53 |
21.82 13/53 |
78.95 3/53 |
4.71 |
0.23 |
0.81 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002741 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
股票型 82.64 |
積極型 0.04 |
無配息
|
4.38 9/35 |
12.80 12/35 |
24.08 12/33 |
52.44 8/31 |
34.37 11/30 |
38.40 18/27 |
159.71 15/25 |
5.27 |
0.30 |
0.84 |
0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001004 全球
|
歐元 2024/03/28 |
股票型 45.44 |
積極型 -0.13 |
無配息
|
1.36 12/26 |
9.03 9/26 |
16.47 8/26 |
21.61 6/26 |
20.45 3/24 |
13.62 8/22 |
42.42 6/20 |
5.17 |
-0.76 |
0.91 |
0.01 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001495 歐洲
|
歐元 2024/03/27 |
債券型 117.32 |
穩健型 0.0 |
月配
|
1.09 16/21 |
2.95 5/21 |
8.69 10/21 |
17.57 2/21 |
17.81 1/21 |
7.47 1/21 |
13.17 2/20 |
1.98 |
0.07 |
0.93 |
0.02 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001494 歐洲
|
歐元 2024/03/27 |
債券型 233.52 |
穩健型 0.0 |
無配息
|
1.09 16/21 |
2.95 5/21 |
8.69 10/21 |
17.57 2/21 |
17.81 1/21 |
7.46 1/21 |
13.16 2/20 |
1.98 |
0.07 |
0.93 |
0.02 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/03/28 |
債券型 243.31 |
積極型 0.0 |
無配息
|
2.92 25/312 |
2.61 37/311 |
11.38 29/305 |
13.37 30/302 |
5.31 88/296 |
-14.25 124/284 |
-16.19 114/215 |
3.57 |
-0.73 |
0.94 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/03/28 |
債券型 4295.17 |
積極型 0.01 |
無配息
|
3.01 25/312 |
2.86 37/311 |
11.92 29/305 |
14.55 30/302 |
7.51 88/296 |
-11.55 124/284 |
-11.83 114/215 |
3.58 |
-0.64 |
0.94 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/03/28 |
股票型 110.18 |
穩健型 0.3 |
無配息
|
4.09 / |
7.51 / |
17.95 / |
30.71 / |
39.93 / |
48.24 / |
67.47 / |
3.29 |
0.09 |
0.96 |
0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000625 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/03/27 |
股票型 18.96 |
積極型 1.12 |
無配息
|
0.58 50/53 |
3.55 44/53 |
9.47 39/53 |
15.19 36/53 |
7.06 38/53 |
0.96 36/53 |
21.31 39/53 |
3.84 |
-0.29 |
0.97 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000386 東南亞國協
|
美元 2024/03/27 |
股票型 143.31 |
積極型 -0.08 |
無配息
|
3.60 41/77 |
5.97 52/77 |
4.24 68/77 |
3.49 68/77 |
4.63 33/77 |
8.79 15/77 |
9.52 40/77 |
3.70 |
0.00 |
0.97 |
-0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/03/28 |
股票型 998.82 |
積極型 0.61 |
無配息
|
0.22 83/110 |
0.05 88/110 |
-7.99 98/109 |
-13.96 93/108 |
-18.54 87/107 |
-46.00 96/104 |
-26.76 87/97 |
6.71 |
-0.28 |
0.97 |
-0.28 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/03/28 |
股票型 54.63 |
積極型 -0.1 |
無配息
|
1.82 12/26 |
12.58 9/26 |
15.05 8/26 |
24.53 6/26 |
29.14 3/24 |
32.56 8/22 |
65.55 6/20 |
3.71 |
-0.33 |
0.98 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001052 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
股票型 60.77 |
穩健型 0.28 |
無配息
|
3.09 71/138 |
10.45 83/136 |
17.14 93/135 |
36.16 76/131 |
31.42 34/117 |
37.49 62/111 |
132.84 54/99 |
4.81 |
0.14 |
0.98 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/03/27 |
股票型 3706.7978 |
積極型 0.9 |
無配息
|
2.66 37/73 |
-1.09 68/72 |
9.67 37/72 |
25.04 18/71 |
12.90 20/71 |
23.53 13/71 |
6.84 41/70 |
5.64 |
-0.66 |
0.98 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/03/27 |
股票型 74.84 |
積極型 -0.76 |
無配息
|
4.55 20/110 |
6.78 39/110 |
14.61 20/109 |
19.06 41/108 |
0.88 52/107 |
-8.02 56/104 |
33.00 37/97 |
5.87 |
0.22 |
0.98 |
-0.10 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001633 大中華地區
|
美元 2024/03/28 |
股票型 51.95 |
積極型 0.36 |
無配息
|
3.17 7/38 |
4.31 23/38 |
0.16 21/38 |
-4.77 16/38 |
-4.12 6/38 |
-35.70 17/38 |
-14.53 26/37 |
5.37 |
-0.56 |
1.00 |
-0.27 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2024/03/28 |
股票型 82.75 |
穩健型 0.47 |
無配息
|
3.86 53/78 |
16.52 20/78 |
27.94 13/78 |
56.96 7/76 |
35.49 9/76 |
40.72 38/75 |
102.71 15/70 |
3.32 |
-0.37 |
1.00 |
0.06 |
4 |
3 |
3 |
|