元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2020/11/27	債券型 7.547	穩健型 -0.05	月配交易說明	2.22 13/84	-2.41 77/82	3.93 30/81	-5.04 70/77	4.96 46/63	-0.05 42/53	11.25 10/45	4.73	-0.46	0.83	-0.04	3	3	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2020/11/30	債券型 10.705	穩健型 0.01	月配交易說明	2.81 163/340	-0.67 235/333	3.06 191/331	-0.42 126/308	9.12 68/247	8.91 29/207	11.47 77/183	3.85	0.00	0.83	0.06	4	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2020/11/30	債券型 17.189	穩健型 0.02	無配息交易說明	2.80 163/340	-0.68 235/333	3.05 191/331	-0.43 126/308	9.11 68/247	8.91 29/207	11.47 77/183	3.85	0.00	0.83	0.06	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2020/11/30	股票型 2047.62	積極型 -1.0	無配息交易說明	2.35 118/120	-2.23 114/120	19.44 78/117	23.00 34/117	54.51 18/115	48.02 5/111	109.47 2/105	4.11	0.66	0.86	0.20	5	5	4	觀察申購
匯豐黃金及礦業股票型基金 WMF000144 全球	台幣 2020/11/27	股票型 5.95	積極型 0.0	無配息交易說明	8.18 22/30	-1.98 21/30	18.29 9/30	17.82 12/30	28.79 11/29	17.13 10/28	61.68 9/27	9.06	-0.43	0.86	0.02	1	1	1	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2020/11/30	股票型 30.66	積極型 0.13	無配息交易說明	13.43 7/112	6.20 52/112	21.19 69/109	16.22 82/107	47.69 65/103	27.91 73/98	89.61 44/93	6.69	-0.32	0.87	0.05	3	3	4	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2020/11/30	股票型 86.17	積極型 -1.22	無配息交易說明	2.14 40/46	-3.10 45/46	19.99 42/46	23.67 39/46	35.68 38/45	28.05 25/45	69.12 19/44	5.43	0.13	0.91	0.11	4	3	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2020/11/30	股票型 19.99	積極型 0.0	無配息交易說明	12.39 24/28	0.47 22/28	32.00 18/27	46.80 15/26	73.55 12/25	75.80 5/22	165.36 5/20	7.74	-0.05	0.96	0.26	4	4	3	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2020/11/30	股票型 75.66	積極型 -2.03	無配息交易說明	16.50 29/120	19.78 1/120	43.16 2/117	27.24 27/117	26.29 37/115	18.89 27/111	53.61 16/105	7.34	0.60	0.97	0.02	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2020/11/27	債券型 10.584	穩健型 0.06	無配息交易說明	3.39 116/340	1.09 81/333	6.15 73/331	-2.20 199/308	3.77 190/247	-5.33 197/207	-3.68 171/183	4.76	-0.40	0.97	-0.10	1	1	3	觀察申購
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2020/11/30	債券型 299.7	積極型 -0.14	無配息交易說明	7.19 /	-0.91 /	12.74 /	4.20 /	7.92 /	-5.98 /	9.82 /	6.66	-0.43	0.98	-0.04	1	1	1	觀察申購
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2020/11/30	債券型 5112.18	積極型 -0.13	無配息交易說明	7.26 /	-0.66 /	13.30 /	5.23 /	10.05 /	-3.17 /	15.42 /	6.67	-0.35	0.98	-0.02	1	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 大中華地區	美元 2020/11/30	股票型 25.84	積極型 -2.74	無配息交易說明	2.71 36/46	0.35 34/46	28.56 29/46	26.78 33/46	39.67 35/45	21.86 32/45	66.76 21/44	5.02	0.02	0.99	0.09	3	3	3	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 大中華地區	美元 2020/11/30	股票型 25.82	積極型 -2.74	年配交易說明	2.71 36/46	0.35 34/46	28.60 29/46	26.82 33/46	39.72 35/45	21.89 32/45	66.76 21/44	5.04	0.02	0.99	0.09	3	3	3	觀察申購
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 WMF001807 亞洲太平洋區日本除外	美元 2020/11/30	股票型 19.32	積極型 -1.67	無配息交易說明	11.15 29/88	7.55 25/88	23.09 52/88	4.87 57/88	9.35 59/88	-3.12 65/87	19.73 57/83	6.22	-0.60	0.99	-0.08	2	2	3	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2020/11/30	股票型 137.13	積極型 -2.35	無配息交易說明	18.79 1/88	9.20 7/88	17.25 68/88	-5.35 72/88	-1.14 73/88	-3.16 66/87	22.88 53/83	7.76	0.16	0.99	-0.09	4	4	3	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2020/11/30	平衡型 40.2933	穩健型 0.85	無配息交易說明	4.42 21/30	3.42 18/30	12.27 20/30	16.75 11/30	42.06 10/28	31.23 11/25	66.82 13/24	4.34	-0.04	1.00	0.16	5	5	3	觀察申購
普信美國大型成長股票型基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2020/11/30	股票型 63.02	穩健型 -0.34	無配息交易說明	10.06 55/81	-0.29 63/81	19.27 12/81	26.36 8/80	45.07 12/76	67.61 6/75	107.50 4/65	7.45	0.51	1.00	0.21	5	5	5	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2020/11/30	股票型 37.84	穩健型 -0.68	無配息交易說明	8.55 82/112	5.29 59/112	26.30 40/109	28.27 25/107	60.0 37/103	58.00 10/98	128.36 10/93	7.30	0.29	1.01	0.19	5	5	5	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 大中華地區	歐元 2020/11/30	股票型 29.6	積極型 -2.72	無配息交易說明	2.81 36/46	0.49 34/46	28.53 29/46	26.84 33/46	39.86 35/45	21.78 32/45	66.90 21/44	5.11	0.01	1.01	0.14	3	3	3	觀察申購

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