元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/04/18	股票型 12.34	積極型 1.48	無配息交易說明	-1.93 34/38	5.48 36/38	-10.01 37/38	-18.15 32/38	-17.32 24/38	-48.99 34/38	-35.80 34/37	6.75	-0.40	1.01	-0.27	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/04/18	股票型 12.33	積極型 1.48	年配交易說明	-1.93 34/38	5.49 36/38	-10.02 37/38	-18.17 32/38	-17.34 24/38	-49.00 34/38	-35.79 34/37	6.75	-0.40	1.01	-0.27	1	2	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2024/04/18	股票型 23.06	穩健型 0.08	年配交易說明	0.44 10/55	5.26 46/55	11.52 49/55	10.28 40/55	27.79 17/55	27.16 8/54	30.94 35/54	3.64	-0.39	1.07	0.05	2	3	3	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/04/18	股票型 15.89	積極型 1.33	年配交易說明	-1.72 34/38	5.67 36/38	-9.89 37/38	-18.07 32/38	-17.22 24/38	-48.89 34/38	-35.70 34/37	6.73	-0.39	1.02	-0.26	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/04/18	股票型 15.84	積極型 1.27	無配息交易說明	-1.79 34/38	5.61 36/38	-9.92 37/38	-18.12 32/38	-17.25 24/38	-48.92 34/38	-35.74 34/37	6.73	-0.39	1.02	-0.26	2	2	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/18	債券型 4.5457	積極型 -0.33	月配交易說明	0.36 41/56	6.40 7/56	16.39 1/56	18.03 1/56	11.06 13/55	-8.87 35/55	-21.49 37/49	2.56	-0.38	0.32	-0.09	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/18	債券型 10.741	積極型 -0.33	無配息交易說明	0.35 41/56	6.40 7/56	16.39 1/56	18.03 1/56	11.06 13/55	-8.86 35/55	-21.49 37/49	2.56	-0.38	0.32	-0.09	3	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2024/04/18	債券型 48.0	穩健型 0.02	季配交易說明	-0.22 77/314	2.32 45/313	9.81 55/308	7.52 79/303	6.83 101/297	-9.87 81/284	-3.79 35/216	2.81	-0.38	0.52	-0.17	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2024/04/18	債券型 10.2651	穩健型 -0.07	無配息交易說明	0.34 196/314	2.13 180/313	6.14 156/308	7.78 183/303	3.90 216/297	-3.77 206/284	-4.65 181/216	0.92	-0.33	0.63	-0.12	1	2	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/04/19	股票型 959.56	積極型 -0.39	無配息交易說明	-1.92 85/108	5.42 68/108	-8.11 104/107	-18.61 97/106	-20.85 90/105	-47.18 96/103	-32.99 90/95	6.66	-0.32	0.97	-0.26	3	2	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/04/18	股票型 79.9	穩健型 -1.15	無配息交易說明	0.49 6/78	9.81 7/78	22.00 15/78	47.78 4/78	38.57 6/76	29.07 40/75	96.77 8/70	3.23	-0.31	1.01	0.06	4	4	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2024/04/18	債券型 4.4416	穩健型 -0.04	月配交易說明	-0.21 241/314	5.04 26/313	11.64 33/308	13.14 66/303	5.94 201/297	-5.33 223/284	-6.23 191/216	1.64	-0.30	0.80	-0.09	2	3	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2024/04/18	債券型 10.1025	穩健型 -0.04	無配息交易說明	-0.21 241/314	5.03 26/313	11.64 33/308	13.13 66/303	5.95 201/297	-5.32 223/284	-6.21 191/216	1.64	-0.30	0.80	-0.09	2	3	2	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/04/18	股票型 19.08	積極型 0.73	無配息交易說明	3.58 4/53	5.07 29/53	9.40 44/53	11.71 28/53	8.10 34/53	-2.80 36/53	19.10 38/53	3.72	-0.25	0.99	-0.01	1	2	3	觀察申購
群益多利策略組合基金 WMF000092 全球	台幣 2024/04/18	債券型 10.44	穩健型 -0.09	無配息交易說明	-0.29 246/314	1.36 224/313	6.42 143/308	5.14 242/303	-3.06 288/297	-12.27 271/284	-10.62 204/216	1.34	-0.22	0.58	-0.24	1	1	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/04/18	股票型 50.87	積極型 -0.62	無配息交易說明	-4.00 14/26	2.35 13/26	12.20 9/26	10.63 7/26	18.54 4/24	25.04 5/22	65.31 6/20	3.72	-0.21	0.99	0.05	5	5	4	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/04/19	股票型 50.7	積極型 -4.8	無配息交易說明	-3.85 79/140	8.61 70/136	21.47 36/135	35.82 57/131	31.38 48/119	34.23 48/111	123.35 42/99	6.89	-0.16	1.36	0.11	3	3	2	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/04/19	平衡型 64.1236	穩健型 -3.16	無配息交易說明	1.10 3/28	10.79 5/28	14.67 14/28	24.28 11/27	20.02 11/26	11.09 17/26	64.41 14/25	5.05	-0.07	1.29	0.05	5	4	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/04/18	貨幣型 1963.63	保守型 0.01	無配息交易說明	2.69 8/60	4.67 7/60	3.12 12/60	11.83 6/60	19.96 5/60	24.37 5/60	16.05 2/57	1.59	-0.03	1.00	-0.63	-	-	-	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/04/19	貨幣型 14.0144	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 51/60	0.30 52/60	0.60 51/60	1.20 47/60	1.92 49/60	2.13 49/60	3.01 39/57	0.01	-0.03	0.02	-3.98	1	1	5	觀察申購

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