元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2025/06/27	平衡型 25.36	穩健型 0.51	季配交易說明	-0.26 134/193	-7.52 139/188	-2.02 40/186	-0.62 48/177	13.06 71/165	24.67 46/151	44.56 12/121	2.73	-0.20	1.24	0.00	4	4	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/06/27	債券型 4.1297	穩健型 0.08	月配交易說明	0.11 6/51	-4.22 6/51	-2.69 7/51	-1.28 7/51	2.88 28/51	2.14 40/51	-24.14 39/47	1.25	-0.19	0.25	-0.08	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2025/06/27	債券型 9.1192	穩健型 0.08	無配息交易說明	0.11 6/51	-4.23 6/51	-2.69 7/51	-1.28 7/51	2.88 28/51	2.14 40/51	-24.15 39/47	1.25	-0.19	0.25	-0.08	1	2	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2025/06/27	債券型 255.49	積極型 0.07	無配息交易說明	1.78 /	-4.15 /	2.06 /	2.43 /	11.66 /	21.54 /	-7.31 /	2.74	-0.18	0.80	-0.05	2	2	1	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/06/30	平衡型 65.4926	穩健型 0.59	無配息交易說明	7.13 9/30	8.26 2/30	-3.38 21/29	-3.25 18/28	20.22 12/28	33.45 12/26	49.77 15/26	4.96	-0.15	1.12	0.08	5	4	1	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2025/06/27	股票型 19.3	穩健型 1.36	無配息交易說明	0.74 8/32	-2.36 8/32	2.53 4/32	11.80 3/28	28.91 4/26	49.45 11/26	18.78 24/26	2.34	-0.15	1.07	0.20	2	1	4	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/06/27	股票型 75988.0	穩健型 1.59	無配息交易說明	1.73 4/32	-1.28 5/32	4.15 3/32	14.97 2/28	33.38 3/26	56.64 4/26	28.68 21/26	2.29	-0.15	1.11	0.31	3	1	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/06/27	債券型 10.3744	穩健型 0.09	無配息交易說明	1.01 9/278	-4.99 48/278	-2.01 40/276	0.65 30/273	14.92 17/262	16.60 90/254	1.77 127/228	1.69	-0.14	0.76	0.08	2	3	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2025/06/27	債券型 4.1489	穩健型 0.09	月配交易說明	1.01 9/278	-4.98 48/278	-2.00 40/276	0.65 30/273	14.93 17/262	16.60 90/254	1.77 127/228	1.69	-0.14	0.76	0.08	2	3	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2025/06/27	債券型 4559.94	積極型 0.07	無配息交易說明	1.86 /	-3.91 /	2.50 /	3.31 /	13.73 /	25.13 /	-2.60 /	2.73	-0.10	0.80	-0.02	2	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2025/06/30	債券型 48.21	穩健型 0.12	季配交易說明	0.89 236/278	-4.56 257/278	2.07 207/276	2.33 173/273	10.89 98/262	19.96 96/254	4.98 52/228	2.83	-0.06	0.40	-0.03	3	2	2	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2025/06/27	股票型 165.58	積極型 0.0	無配息交易說明	-5.54 76/76	-8.09 71/75	-7.86 63/75	3.79 15/73	10.20 49/73	20.28 22/73	36.07 24/73	3.01	-0.05	0.97	0.01	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/06/30	貨幣型 10.8653	保守型 0.01	年配交易說明	0.13 1/60	0.40 1/60	0.78 2/59	1.52 5/59	2.90 10/59	3.77 35/59	4.41 28/59	0.01	-0.05	-0.30	-1.47	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2025/06/27	貨幣型 2070.49	保守型 0.01	無配息交易說明	-3.06 52/60	-11.83 57/60	-9.85 56/59	-7.25 55/59	2.43 49/59	11.03 13/59	11.42 9/59	2.44	-0.04	0.98	-0.52	-	-	-	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2025/06/30	貨幣型 14.2463	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 27/60	0.35 27/60	0.70 27/59	1.39 32/59	2.64 40/59	3.52 47/59	4.07 48/59	0.01	-0.04	-0.12	-2.80	1	1	5	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2025/06/30	貨幣型 15.5887	保守型 0.01	無配息交易說明	0.13 4/60	0.39 4/60	0.77 8/59	1.50 11/59	2.84 15/59	3.84 24/59	4.50 24/59	0.01	-0.03	-0.08	-1.90	3	3	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2025/06/30	股票型 81.5	穩健型 0.09	無配息交易說明	0.60 26/50	-10.26 44/50	-14.41 45/50	-7.44 40/50	9.74 33/50	23.44 30/50	51.38 21/50	5.40	-0.02	0.81	0.00	4	5	3	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/06/30	貨幣型 15.8886	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 26/60	0.36 24/60	0.74 23/59	1.48 18/59	2.78 26/59	3.82 27/59	4.28 39/59	0.01	-0.02	0.00	-1.97	1	1	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/06/27	股票型 29.78	穩健型 0.6	無配息交易說明	6.94 38/49	13.11 19/48	7.28 21/47	10.07 15/43	57.00 13/42	106.79 5/41	87.95 15/34	3.36	-0.02	0.95	0.18	4	3	2	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/06/27	貨幣型 251.4359	保守型 0.0	無配息交易說明	-3.11 60/60	-11.81 54/60	-9.83 53/59	-7.19 52/59	2.72 32/59	11.86 7/59	12.50 3/59	2.44	0.00	0.36	0.18	-	-	-	觀察申購

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