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復華復華
WMF000096
台灣
台幣
2025/07/03
股票型
43.03
穩健型
0.77
無配息
交易說明
9.15
73/153
15.72
27/149
-2.09
84/146
-3.37
74/142
37.43
49/130
71.90
62/121
73.30
86/105
6.50
-0.19
1.09
0.18
2
2
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元
WMF000993
新興市場
歐元
2025/07/02
債券型
4582.93
積極型
-0.14
無配息
交易說明
1.99
/
-3.18
/
4.44
/
4.71
/
14.76
/
29.46
/
-2.39
/
2.84
0.17
0.66
0.08
2
3
1
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金B
WMF000657
新興市場
台幣
2025/07/02
債券型
4.1193
穩健型
-1.04
月配
交易說明
0.18
8/276
-5.40
45/276
-2.77
43/275
0.20
37/272
14.40
18/261
16.78
88/253
1.13
130/227
1.87
0.06
0.67
0.21
2
3
3
觀察 申購
日盛精選五虎基金
WMF000492
台灣
台幣
2025/07/03
股票型
92.14
積極型
1.23
無配息
交易說明
5.89
114/153
7.08
90/149
-7.14
132/146
-12.40
128/142
21.39
104/130
50.42
100/121
111.23
47/105
5.26
-0.45
1.02
0.15
2
3
2
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2025/07/03
股票型
15.41
積極型
-0.12
無配息
交易說明
-0.48
29/36
-10.15
27/36
3.97
8/36
6.06
16/36
-2.06
28/36
-17.74
25/36
-28.89
29/36
8.31
-0.72
1.00
-0.09
3
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2025/07/03
股票型
17.94
積極型
0.11
無配息
交易說明
-0.70
29/36
-10.19
27/36
3.70
8/36
5.82
16/36
-2.16
28/36
-17.73
25/36
-28.97
29/36
8.35
-0.72
0.99
-0.12
3
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2025/07/03
股票型
15.4
積極型
-0.12
年配
交易說明
-0.48
29/36
-10.15
27/36
3.98
8/36
6.07
16/36
-2.06
28/36
-17.75
25/36
-28.90
29/36
8.32
-0.71
1.00
-0.09
3
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2025/07/03
股票型
17.99
積極型
0.11
年配
交易說明
-0.70
29/36
-10.17
27/36
3.69
8/36
5.79
16/36
-2.15
28/36
-17.74
25/36
-28.96
29/36
8.35
-0.72
0.99
-0.12
3
3
1
觀察 申購
第一金電子基金
WMF002741
台灣
台幣
2025/07/03
股票型
90.9
積極型
1.17
無配息
交易說明
11.44
15/38
16.84
7/38
1.39
9/38
-1.50
19/38
44.83
17/35
94.25
15/32
117.85
15/25
7.02
0.00
0.79
0.24
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積
WMF001426
日本
歐元
2025/07/03
股票型
158.2709
積極型
0.6
無配息
交易說明
-0.10
29/32
1.66
17/32
2.99
21/32
-0.98
13/28
21.19
24/26
59.47
24/26
76.32
22/26
2.98
0.38
0.63
0.26
3
3
5
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險
WMF001004
全球
歐元
2025/07/03
股票型
40.35
積極型
0.04
無配息
交易說明
0.50
22/26
-8.52
26/26
-4.01
23/26
-13.66
22/26
-2.53
15/26
16.45
5/25
13.33
8/21
5.50
0.15
0.94
-0.01
3
3
2
觀察 申購
摩根日本（日圓）基金
WMF000388
日本
日圓
2025/07/02
股票型
74525.0
穩健型
-1.92
無配息
交易說明
-1.61
11/32
1.28
7/32
3.11
4/32
11.83
2/28
29.66
3/26
57.33
4/26
30.28
21/26
2.25
0.08
1.08
0.40
3
1
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息)
WMF001419
新興市場
歐元
2025/07/02
債券型
48.25
穩健型
-0.08
季配
交易說明
0.55
220/276
-4.58
239/276
3.75
201/275
2.98
172/272
12.13
92/261
24.72
82/253
4.75
56/227
2.86
0.11
0.34
0.05
3
2
2
觀察 申購
日盛貨幣市場基金
WMF000497
台灣
台幣
2025/07/03
貨幣型
15.5907
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.13
4/60
0.39
4/60
0.76
10/59
1.50
11/59
2.85
13/59
3.86
24/59
4.51
24/59
0.01
-0.02
-0.08
-1.79
3
3
5
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2025/07/03
股票型
49.64
積極型
0.04
無配息
交易說明
-2.10
22/26
-15.24
26/26
-15.43
23/26
-19.71
22/26
-6.14
15/26
10.30
5/25
19.31
8/21
4.76
0.03
1.03
0.00
4
5
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2025/07/03
股票型
1297.76
積極型
-0.24
無配息
交易說明
-0.10
53/108
-9.20
76/108
6.40
23/108
11.29
21/108
6.00
59/106
-9.56
67/105
-30.08
92/98
8.11
-0.50
1.00
-0.07
4
3
1
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2025/07/03
股票型
68.23
穩健型
1.06
無配息
交易說明
9.92
58/153
11.04
54/149
-2.05
81/146
-1.69
54/142
35.48
61/130
77.89
51/121
97.40
61/105
6.18
-0.05
1.07
0.23
4
4
3
觀察 申購
台新主流基金
WMF001675
台灣
台幣
2025/07/03
股票型
59.29
積極型
0.78
無配息
交易說明
11.46
29/153
11.10
53/149
-3.51
103/146
0.12
37/142
39.54
40/130
101.40
18/121
105.84
55/105
7.92
-0.01
1.28
0.22
4
4
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2
WMF000858
全球
美元
2025/07/03
債券型
8.07
穩健型
-0.24
月配
交易說明
-1.64
178/276
-10.37
180/276
-8.23
193/275
-4.05
169/272
8.23
89/261
15.74
108/253
4.02
112/227
2.48
0.25
0.61
0.06
4
4
5
觀察 申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC
WMF000859
全球
美元
2025/07/03
債券型
17.212
穩健型
-0.23
無配息
交易說明
-1.64
178/276
-10.37
180/276
-8.23
193/275
-4.06
169/272
8.22
89/261
15.75
108/253
4.03
112/227
2.48
0.25
0.61
0.06
4
4
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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