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摩根絕對日本基金-累積型
WMF000168
日本
台幣
2024/04/24
股票型
16.29
穩健型
2.06
無配息
交易說明
-7.42
27/29
1.33
28/29
15.90
21/29
11.76
26/28
14.74
27/28
-13.12
28/28
14.49
27/28
3.24
-1.00
1.34
-0.05
2
1
3
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金A
WMF000656
新興市場
台幣
2024/04/24
債券型
10.1633
穩健型
-0.31
無配息
交易說明
-0.26
227/314
5.90
20/313
12.17
20/308
14.35
48/303
8.08
184/297
-4.24
220/285
-5.00
186/216
1.64
-0.30
0.80
-0.09
2
3
2
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 美元
WMF001648
歐洲
美元
2024/04/24
股票型
23.62
穩健型
0.72
年配
交易說明
2.01
3/55
7.82
38/55
16.08
45/55
13.00
33/55
31.06
15/55
33.10
4/54
35.44
32/54
3.64
-0.39
1.07
0.05
2
3
3
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元
WMF001647
歐洲
歐元
2024/04/24
股票型
21.73
穩健型
0.36
年配
交易說明
1.96
3/55
7.71
38/55
16.31
45/55
12.80
33/55
31.46
15/55
33.15
4/54
35.38
32/54
3.93
-0.42
1.07
0.14
2
3
3
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/04/24
股票型
13.0
積極型
1.56
無配息
交易說明
4.36
4/38
7.01
31/38
-6.38
35/38
-10.60
28/38
-10.78
21/38
-47.23
33/38
-31.82
34/37
6.75
-0.40
1.01
-0.27
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2024/04/24
股票型
16.65
積極型
1.64
無配息
交易說明
4.26
4/38
7.02
31/38
-6.38
35/38
-10.65
28/38
-10.66
21/38
-47.15
33/38
-31.88
34/37
6.73
-0.39
1.02
-0.26
2
2
1
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/04/24
債券型
5.475
穩健型
-0.13
月配
交易說明
0.24
35/56
2.40
43/56
6.45
31/56
-0.04
47/56
-7.32
46/55
-21.08
40/55
-21.16
35/49
2.08
-0.80
0.26
-0.36
2
2
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險
WMF001006
全球
歐元
2024/04/24
股票型
23.17
積極型
0.43
無配息
交易說明
-5.18
18/39
5.56
11/38
29.35
13/38
44.65
11/38
44.60
5/36
5.25
14/33
78.94
13/28
5.53
-1.03
1.11
0.04
2
2
1
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/24
債券型
9.7676
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
-0.74
51/56
1.15
47/56
5.91
39/56
-4.34
55/56
-7.73
47/55
-24.89
44/55
-23.57
39/49
2.23
-0.89
0.35
-0.29
2
2
2
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2024/04/24
股票型
16.7
積極型
1.64
年配
交易說明
4.31
4/38
7.07
31/38
-6.36
35/38
-10.62
28/38
-10.61
21/38
-47.13
33/38
-31.85
34/37
6.73
-0.39
1.02
-0.26
2
2
1
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/04/24
債券型
9.6897
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
0.25
35/56
2.44
43/56
6.47
31/56
-0.20
47/56
-6.67
46/55
-20.51
40/55
-20.70
35/49
2.09
-0.77
0.25
-0.35
2
2
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險
WMF001004
全球
歐元
2024/04/24
股票型
42.97
積極型
-0.39
無配息
交易說明
-3.99
17/26
2.21
13/26
14.52
10/26
5.39
9/26
17.72
3/24
3.41
7/22
41.05
7/20
5.10
-0.62
1.00
0.04
2
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積
WMF001426
日本
歐元
2024/04/24
股票型
146.3141
積極型
0.95
無配息
交易說明
-2.27
8/29
5.70
27/29
17.36
28/29
28.32
25/28
44.57
25/28
31.58
24/28
48.49
26/28
3.73
0.26
0.71
0.17
2
3
4
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金B
WMF000657
新興市場
台幣
2024/04/24
債券型
4.4683
穩健型
-0.31
月配
交易說明
-0.26
227/314
5.90
20/313
12.18
20/308
14.35
48/303
8.07
184/297
-4.25
220/285
-5.01
186/216
1.64
-0.30
0.80
-0.09
2
3
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/24
債券型
4.7544
穩健型
-0.04
月配
交易說明
-0.73
51/56
1.15
47/56
5.97
39/56
-4.41
55/56
-7.75
47/55
-25.02
44/55
-23.74
39/49
2.26
-0.89
0.35
-0.29
2
2
2
觀察 申購
摩根日本（日圓）基金
WMF000388
日本
日圓
2024/04/24
股票型
60081.0
穩健型
2.39
無配息
交易說明
-8.01
29/29
0.80
29/29
16.01
20/29
12.50
24/28
16.39
26/28
-10.89
26/28
20.62
24/28
3.32
-1.07
1.29
0.08
2
1
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/04/24
股票型
1010.23
積極型
1.57
無配息
交易說明
2.97
42/108
8.09
64/108
-1.95
94/107
-11.91
92/106
-13.21
85/105
-44.72
94/103
-29.54
90/96
6.66
-0.32
0.97
-0.26
3
2
1
觀察 申購
台新主流基金
WMF001675
台灣
台幣
2024/04/25
股票型
50.89
積極型
-2.35
無配息
交易說明
-2.21
54/140
8.58
67/138
24.81
32/135
42.79
53/131
36.51
43/119
37.09
44/112
128.40
42/99
6.89
-0.16
1.36
0.11
3
3
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2
WMF000858
全球
美元
2024/04/24
債券型
7.917
穩健型
-0.78
月配
交易說明
0.66
123/314
4.36
114/313
8.46
85/308
12.14
93/303
12.03
137/297
4.94
121/285
6.60
81/216
1.05
0.08
0.71
-0.21
3
4
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC
WMF000859
全球
美元
2024/04/24
債券型
15.665
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
0.65
123/314
4.35
114/313
8.47
85/308
12.14
93/303
12.04
137/297
4.95
121/285
6.60
81/216
1.05
0.08
0.71
-0.21
3
4
4
觀察 申購
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  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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