元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區	台幣 2020/11/27	股票型 16.95	積極型 0.83	無配息交易說明	8.79 42/53	4.31 41/53	24.36 19/53	14.99 11/53	14.14 28/52	-16.58 51/52	-8.48 51/52	8.91	-0.55	1.02	-0.10	1	2	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2020/11/27	債券型 128.25	穩健型 0.0	月配交易說明	6.67 7/23	0.92 9/23	10.99 8/23	2.85 20/23	7.09 17/21	0.47 16/21	17.26 7/21	5.61	-0.11	1.08	0.02	2	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2020/11/30	平衡型 22.35	穩健型 -1.28	季配交易說明	11.74 5/156	5.15 11/155	10.64 81/148	-1.80 122/146	2.36 119/131	-0.15 100/117	5.97 69/83	4.84	-0.71	1.48	-0.08	2	2	1	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2020/11/30	股票型 75.2	穩健型 -0.01	無配息交易說明	16.48 17/175	6.41 35/173	17.72 65/172	-4.62 143/172	4.82 124/162	-0.38 126/155	9.71 104/134	7.59	-0.84	1.12	-0.07	2	3	2	觀察申購
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2020/11/27	債券型 7.9276	穩健型 0.04	月配交易說明	1.60 49/84	1.20 23/82	6.76 8/81	0.68 35/77	7.94 25/63	1.52 36/53	5.99 27/45	4.57	-0.35	0.73	-0.02	2	3	5	觀察申購
施羅德中國高收益債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2020/11/27	債券型 12.3888	穩健型 0.43	無配息交易說明	1.93 28/84	2.55 3/82	8.38 4/81	2.64 16/77	7.15 29/63	3.94 29/53	3.30 33/45	2.85	-0.26	0.60	-0.01	2	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2020/11/20	債券型 215.92	穩健型 0.11	無配息交易說明	6.67 7/23	0.92 9/23	10.99 8/23	2.85 20/23	7.09 17/21	0.47 16/21	17.24 7/21	5.61	-0.11	1.08	0.02	2	3	2	觀察申購
國泰新興高收益債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2020/11/27	債券型 5.9373	穩健型 0.08	月配交易說明	2.68 171/340	1.47 60/333	7.81 34/331	-1.67 181/308	3.95 185/247	-3.20 192/207	8.23 110/183	6.12	-0.29	1.14	-0.06	2	2	2	觀察申購
國泰新興高收益債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2020/11/27	債券型 10.6604	穩健型 0.08	無配息交易說明	2.68 171/340	1.48 60/333	7.82 34/331	-1.65 181/308	3.97 185/247	-3.19 192/207	8.25 110/183	6.12	-0.29	1.14	-0.06	2	2	2	觀察申購
日盛亞洲高收益債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2020/11/27	債券型 7.4011	穩健型 0.06	月配交易說明	1.82 35/84	0.27 35/82	5.75 12/81	-2.57 55/77	4.32 47/63	-4.05 48/53	3.57 32/45	4.62	-0.55	0.78	-0.08	2	2	4	觀察申購
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 WMF001807 亞洲太平洋區日本除外	美元 2020/11/30	股票型 19.32	積極型 -1.67	無配息交易說明	11.15 29/88	7.55 25/88	23.09 52/88	4.87 57/88	9.35 59/88	-3.12 65/87	19.73 57/83	6.22	-0.60	0.99	-0.08	2	2	3	觀察申購
施羅德中國高收益債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2020/11/27	債券型 7.9216	穩健型 0.43	月配交易說明	1.91 28/84	2.54 3/82	8.38 4/81	2.75 16/77	7.46 29/63	3.46 29/53	3.07 33/45	2.83	-0.28	0.60	-0.02	2	2	5	觀察申購
安本標準拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2020/11/30	股票型 3266.2238	積極型 -1.89	無配息交易說明	23.37 6/89	10.22 7/89	23.16 55/89	-19.10 82/89	-12.56 81/88	-18.36 83/88	18.61 57/86	12.72	-0.06	1.05	-0.12	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 大中華地區	歐元 2020/11/30	股票型 29.6	積極型 -2.72	無配息交易說明	2.81 36/46	0.49 34/46	28.53 29/46	26.84 33/46	39.86 35/45	21.78 32/45	66.90 21/44	5.11	0.01	1.01	0.14	3	3	3	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2020/11/30	股票型 30.66	積極型 0.13	無配息交易說明	13.43 7/112	6.20 52/112	21.19 69/109	16.22 82/107	47.69 65/103	27.91 73/98	89.61 44/93	6.69	-0.32	0.87	0.05	3	3	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2020/11/30	股票型 40.83	積極型 0.07	無配息交易說明	12.95 3/23	5.66 5/22	17.38 4/22	21.92 6/22	26.15 6/22	34.31 1/21	38.62 3/18	6.14	-0.15	1.09	0.15	3	2	2	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2020/11/30	貨幣型 14.9452	保守型 0.0	無配息交易說明	0.03 18/72	0.11 10/72	0.23 18/71	0.51 15/71	1.06 10/68	1.51 11/68	2.25 2/64	0.01	0.00	0.83	-1.38	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2020/11/30	股票型 105.8092	積極型 -1.89	無配息交易說明	13.91 24/30	8.40 22/30	16.01 22/30	3.29 21/30	-0.18 25/30	-8.39 16/30	8.43 14/27	6.04	-0.48	1.07	-0.07	3	2	1	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2020/11/30	股票型 44.41	積極型 -1.28	年配交易說明	12.09 20/88	10.16 2/88	31.21 17/88	13.85 37/88	22.42 39/88	11.35 37/87	37.66 39/83	7.18	-0.14	1.25	0.01	3	3	4	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2020/11/30	股票型 47.75	積極型 0.18	無配息交易說明	11.07 10/28	10.46 3/27	25.96 18/26	26.79 15/26	64.66 16/26	47.19 10/26	119.94 9/26	6.26	0.02	0.52	0.15	3	3	3	觀察申購

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