元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2021/07/29	債券型 6.95	穩健型 -0.51	月配交易說明	-4.56 78/80	-4.74 75/80	-4.39 65/79	-3.61 53/76	-8.47 60/71	-1.09 46/55	-0.71 27/46	1.67	-0.21	0.73	0.04	3	3	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2021/07/29	債券型 10.667	穩健型 0.08	月配交易說明	0.91 64/347	1.94 67/343	0.97 78/338	0.48 164/322	-1.05 119/281	8.71 40/222	8.3 58/183	1.72	0.02	0.78	0.16	3	2	4	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2021/07/29	債券型 17.58	穩健型 0.09	無配息交易說明	0.91 64/347	1.95 67/343	0.97 78/338	0.48 164/322	-1.05 119/281	8.71 40/222	8.31 58/183	1.72	0.02	0.78	0.16	3	2	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2021/07/29	債券型 129.04	穩健型 0.06	月配交易說明	0.48 21/22	-0.62 20/22	-0.13 6/22	4.39 7/22	2.34 9/22	2.19 8/20	12.27 4/20	3.24	-0.13	1.07	0.11	2	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2021/07/29	債券型 225.65	穩健型 0.06	無配息交易說明	0.48 21/22	-0.62 20/22	-0.13 6/22	4.40 7/22	2.33 9/22	2.19 8/20	12.27 4/20	3.24	-0.13	1.07	0.11	2	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2021/07/29	債券型 63.32	穩健型 0.07	季配交易說明	0.33 143/347	-0.3 120/343	-2.34 118/338	1.46 112/322	2.54 103/281	3.82 32/222	3.09 61/183	3.26	-0.04	0.79	0.14	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金累積-美元 WMF000917 全球	美元 2021/07/29	平衡型 15.65	穩健型 0.38	無配息交易說明	1.73 20/156	2.88 19/155	9.83 8/152	15.60 37/148	0.19 118/134	-1.32 118/123	10.83 75/94	3.58	-0.68	1.34	0.04	2	2	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2021/07/29	股票型 49.31	積極型 0.2	無配息交易說明	0.31 17/23	3.43 18/23	4.02 16/23	13.26 11/22	26.60 16/22	35.09 9/22	54.60 4/18	3.60	-0.16	1.07	0.21	4	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2021/07/29	平衡型 24.85	穩健型 0.72	季配交易說明	0.53 84/156	0.20 109/155	7.20 28/152	17.90 20/148	9.03 71/134	5.89 95/123	21.64 45/94	3.62	-0.55	1.49	0.08	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金累積-歐元 WMF000918 全球	歐元 2021/07/29	平衡型 13.17	穩健型 0.0	無配息交易說明	1.36 20/156	2.43 19/155	9.35 8/152	15.72 37/148	0.00 118/134	-1.74 118/123	10.42 75/94	3.63	-0.83	1.50	0.07	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金年配-歐元 WMF000919 全球	歐元 2021/07/29	平衡型 11.09	穩健型 0.09	年配交易說明	1.47 20/156	2.50 19/155	9.49 8/152	15.84 37/148	0.09 118/134	-1.67 118/123	10.38 75/94	3.65	-0.84	1.50	0.07	1	1	1	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區	台幣 2021/07/29	股票型 20.87	積極型 2.3	無配息交易說明	-0.67 42/53	5.72 9/53	14.36 21/53	32.42 31/53	33.35 17/53	12.39 40/52	19.94 49/52	3.68	0.08	0.98	0.04	1	2	2	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2021/07/30	股票型 47.3	穩健型 -0.81	無配息交易說明	2.78 19/116	2.83 43/116	14.42 90/114	32.79 85/111	69.53 70/106	74.35 52/103	151.06 32/93	3.92	-0.09	0.96	0.28	4	3	5	觀察申購
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 WMF001807 亞洲太平洋區日本除外	美元 2021/07/29	股票型 20.94	積極型 1.11	無配息交易說明	-2.65 38/86	-3.53 37/86	-2.69 48/86	17.14 39/86	9.14 58/86	4.21 64/85	19.19 63/83	4.00	-0.53	1.01	0.06	1	2	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2021/07/30	股票型 1725.12	積極型 -1.74	無配息交易說明	-13.24 121/123	-17.36 123/123	-22.79 121/121	-14.67 119/119	5.22 84/116	14.37 50/113	82.34 9/106	4.03	0.22	0.87	0.16	5	2	3	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2021/07/29	股票型 51.51	積極型 2.04	年配交易說明	-4.22 50/86	-1.19 15/86	6.13 11/86	34.64 2/86	29.41 15/86	24.05 24/85	49.17 28/83	4.10	-0.06	1.27	0.14	4	4	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2021/07/29	股票型 78.44	穩健型 0.91	無配息交易說明	0.77 28/53	-0.78 46/53	9.42 36/53	33.46 29/53	36.18 15/53	55.57 6/52	98.08 3/52	4.20	0.69	0.74	0.23	5	5	4	觀察申購
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2021/07/29	債券型 299.05	積極型 -0.39	無配息交易說明	0.01 /	-0.67 /	-3.39 /	-1.95 /	-4.58 /	-3.64 /	-5.09 /	4.34	-0.29	1.00	0.06	1	1	1	觀察申購
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2021/07/29	債券型 5135.21	積極型 -0.39	無配息交易說明	0.09 /	-0.42 /	-2.90 /	-0.96 /	-2.67 /	-0.78 /	-0.25 /	4.34	-0.21	1.00	0.08	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 大中華地區	美元 2021/07/29	股票型 23.86	積極型 0.76	無配息交易說明	-14.07 42/43	-15.08 41/43	-19.72 42/43	0.71 40/43	12.15 40/43	10.72 38/42	53.35 29/42	4.41	-0.25	1.01	0.13	3	3	3	觀察申購

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