元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
日盛亞洲高收益債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2020/11/30	債券型 7.4127	穩健型 0.15	月配交易說明	1.82 35/84	0.27 35/82	5.75 12/81	-2.57 55/77	4.32 47/63	-4.05 48/53	3.57 32/45	4.62	-0.55	0.78	-0.08	2	2	4	觀察申購
日盛亞洲高收益債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2020/11/30	債券型 12.4217	穩健型 0.15	無配息交易說明	1.82 35/84	0.27 35/82	5.75 12/81	-2.58 55/77	4.32 47/63	-4.06 48/53	3.56 32/45	4.63	-0.55	0.78	-0.08	1	2	4	觀察申購
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2020/11/27	債券型 13.0315	穩健型 0.04	無配息交易說明	1.61 49/84	1.20 23/82	6.76 8/81	0.44 35/77	7.83 25/63	1.67 36/53	6.36 27/45	4.63	-0.35	0.74	-0.02	3	3	5	觀察申購
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2020/11/27	債券型 14.1836	穩健型 -0.05	無配息交易說明	2.22 13/84	-2.41 77/82	3.93 30/81	-5.04 70/77	4.96 46/63	-0.05 42/53	11.25 10/45	4.73	-0.46	0.83	-0.04	3	3	4	觀察申購
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2020/11/27	債券型 7.547	穩健型 -0.05	月配交易說明	2.22 13/84	-2.41 77/82	3.93 30/81	-5.04 70/77	4.96 46/63	-0.05 42/53	11.25 10/45	4.73	-0.46	0.83	-0.04	3	3	4	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2020/11/30	債券型 10.5917	穩健型 0.07	無配息交易說明	3.39 116/340	1.09 81/333	6.15 73/331	-2.20 199/308	3.77 190/247	-5.33 197/207	-3.68 171/183	4.76	-0.40	0.97	-0.10	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2020/11/30	平衡型 22.35	穩健型 -1.28	季配交易說明	11.74 5/156	5.15 11/155	10.64 81/148	-1.80 122/146	2.36 119/131	-0.15 100/117	5.97 69/83	4.84	-0.71	1.48	-0.08	2	2	1	觀察申購
摩根絕對日本基金 WMF000168 日本	台幣 2020/11/27	股票型 19.7	穩健型 1.33	無配息交易說明	11.49 23/30	17.33 2/30	26.69 1/30	32.66 1/30	47.46 2/30	44.22 2/30	62.41 3/27	5.00	0.88	1.03	0.17	5	5	5	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 大中華地區	美元 2020/11/30	股票型 25.84	積極型 -2.74	無配息交易說明	2.71 36/46	0.35 34/46	28.56 29/46	26.78 33/46	39.67 35/45	21.86 32/45	66.76 21/44	5.02	0.02	0.99	0.09	3	3	3	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 大中華地區	美元 2020/11/30	股票型 25.82	積極型 -2.74	年配交易說明	2.71 36/46	0.35 34/46	28.60 29/46	26.82 33/46	39.72 35/45	21.89 32/45	66.76 21/44	5.04	0.02	0.99	0.09	3	3	3	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 大中華地區	歐元 2020/11/30	股票型 29.6	積極型 -2.72	無配息交易說明	2.81 36/46	0.49 34/46	28.53 29/46	26.84 33/46	39.86 35/45	21.78 32/45	66.90 21/44	5.11	0.01	1.01	0.14	3	3	3	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 大中華地區	歐元 2020/11/30	股票型 29.68	積極型 -2.72	年配交易說明	2.81 36/46	0.49 34/46	28.55 29/46	26.86 33/46	39.83 35/45	21.75 32/45	66.87 21/44	5.11	0.01	1.01	0.14	3	3	3	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2020/11/30	股票型 53230.0	穩健型 0.76	無配息交易說明	11.37 25/30	16.92 3/30	26.01 2/30	32.16 2/30	48.83 1/30	49.13 1/30	87.95 1/27	5.22	1.01	1.03	0.16	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2020/11/30	債券型 64.12	穩健型 0.04	季配交易說明	5.50 160/340	0.31 164/333	12.23 120/331	7.29 95/308	11.62 45/247	-0.11 48/207	15.71 47/183	5.42	-0.25	0.78	0.02	1	1	2	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2020/11/30	股票型 86.17	積極型 -1.22	無配息交易說明	2.14 40/46	-3.10 45/46	19.99 42/46	23.67 39/46	35.68 38/45	28.05 25/45	69.12 19/44	5.43	0.13	0.91	0.11	4	3	4	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2020/11/30	平衡型 48.0096	穩健型 1.13	無配息交易說明	9.06 4/30	4.83 9/30	15.98 15/30	12.52 17/30	34.32 13/28	35.54 7/25	91.99 7/24	5.45	-0.02	1.10	0.14	5	5	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2020/11/30	股票型 45.77	積極型 0.08	無配息交易說明	10.11 3/23	5.43 5/22	9.83 4/22	14.63 6/22	25.94 6/22	45.86 1/21	38.43 3/18	5.47	0.11	1.08	0.16	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2020/11/27	債券型 128.25	穩健型 0.0	月配交易說明	6.67 7/23	0.92 9/23	10.99 8/23	2.85 20/23	7.09 17/21	0.47 16/21	17.26 7/21	5.61	-0.11	1.08	0.02	2	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2020/11/20	債券型 215.92	穩健型 0.11	無配息交易說明	6.67 7/23	0.92 9/23	10.99 8/23	2.85 20/23	7.09 17/21	0.47 16/21	17.24 7/21	5.61	-0.11	1.08	0.02	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2020/11/30	股票型 105.8092	積極型 -1.89	無配息交易說明	13.91 24/30	8.40 22/30	16.01 22/30	3.29 21/30	-0.18 25/30	-8.39 16/30	8.43 14/27	6.04	-0.48	1.07	-0.07	3	2	1	觀察申購

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