元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2025/07/02	債券型 8.09	穩健型 0.27	月配交易說明	-1.90 213/278	-10.61 202/278	-8.48 211/277	-4.31 183/273	7.93 95/262	15.43 109/254	3.74 118/228	2.48	0.25	0.61	0.06	4	4	5	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/07/01	貨幣型 251.5514	保守型 0.01	無配息交易說明	-3.13 59/60	-11.78 56/60	-10.15 55/59	-7.27 51/59	2.48 45/59	11.49 7/59	12.99 3/59	2.49	0.00	0.35	0.21	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2025/07/01	貨幣型 2071.31	保守型 0.0	無配息交易說明	-3.09 55/60	-11.81 59/60	-10.17 57/59	-7.34 55/59	2.20 52/59	10.65 13/59	11.89 7/59	2.49	-0.03	0.84	-0.45	-	-	-	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2025/07/02	股票型 139.93	穩健型 0.71	無配息交易說明	3.22 21/195	0.97 33/195	3.86 9/195	10.79 7/192	36.61 17/190	74.48 12/180	114.65 2/159	2.56	0.25	0.95	0.28	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2025/07/02	平衡型 25.55	穩健型 0.11	季配交易說明	0.62 99/194	-6.23 135/190	-1.11 38/186	-0.70 58/177	12.94 65/165	27.68 42/151	43.70 12/121	2.76	-0.12	1.21	0.09	4	4	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2025/07/02	債券型 4582.93	積極型 -0.14	無配息交易說明	2.13 /	-3.05 /	4.59 /	4.85 /	14.93 /	29.65 /	-2.25 /	2.84	0.17	0.66	0.08	2	3	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2025/07/02	債券型 256.74	積極型 -0.14	無配息交易說明	2.06 /	-3.29 /	4.12 /	3.95 /	12.83 /	25.93 /	-6.98 /	2.84	0.08	0.66	0.05	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2025/07/02	債券型 48.25	穩健型 -0.08	季配交易說明	0.63 225/278	-4.50 242/278	3.84 205/277	3.06 175/273	12.22 92/262	24.83 83/254	4.84 56/228	2.86	0.11	0.34	0.05	3	2	2	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2025/07/02	股票型 26.67	穩健型 1.06	年配交易說明	0.04 7/51	-0.79 20/51	11.18 13/51	4.57 27/51	15.32 35/50	51.46 27/50	74.99 14/49	2.89	-0.10	1.01	0.17	2	2	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2025/07/02	股票型 22.29	穩健型 1.45	年配交易說明	-0.15 7/51	-1.34 20/51	11.79 13/51	4.31 27/51	14.71 35/50	52.33 27/50	75.74 14/49	2.96	-0.10	0.99	0.17	2	2	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2025/07/02	股票型 28.62	穩健型 1.45	無配息交易說明	-0.15 7/51	-1.36 20/51	11.80 13/51	4.31 27/51	14.73 35/50	52.41 27/50	75.81 14/49	2.96	-0.10	1.00	0.17	2	2	3	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/07/01	股票型 16.76	積極型 -0.53	無配息交易說明	-0.06 36/50	3.33 8/50	-3.90 28/50	-12.43 49/50	0.90 43/50	15.35 44/50	11.44 43/50	2.96	-0.25	0.62	0.06	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2025/07/02	股票型 157.3267	積極型 0.08	無配息交易說明	-0.18 29/32	1.57 19/32	2.91 21/32	-1.06 15/28	21.08 24/26	59.34 24/26	76.17 22/26	2.98	0.38	0.63	0.26	3	3	5	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2025/06/30	股票型 165.99	積極型 0.24	無配息交易說明	-4.30 75/76	-7.46 72/75	-7.77 66/75	3.66 14/73	9.86 48/73	22.27 22/73	32.88 25/73	3.29	-0.08	0.96	0.07	5	5	5	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2025/07/02	股票型 44.82	積極型 -0.2	年配交易說明	2.85 29/76	-0.49 16/75	1.83 12/75	7.57 3/73	15.14 23/73	21.48 28/73	24.88 36/73	3.39	-0.39	1.08	0.04	2	2	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/07/02	股票型 29.87	穩健型 0.67	無配息交易說明	6.16 41/49	14.19 26/48	10.47 21/47	8.70 17/43	55.40 12/42	123.45 6/42	80.97 16/34	3.98	0.23	0.93	0.28	4	3	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2025/07/02	股票型 102.16	穩健型 -0.7	無配息交易說明	2.74 11/77	1.06 10/75	-6.55 29/73	3.12 8/72	46.40 4/72	91.78 5/71	86.57 28/68	4.20	0.44	0.99	0.30	5	4	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2025/07/02	股票型 49.62	積極型 -0.22	無配息交易說明	-1.89 20/26	-15.05 25/26	-15.24 22/26	-19.53 21/26	-5.93 13/26	10.55 5/25	19.58 7/21	4.76	0.03	1.03	0.00	4	5	3	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/07/02	平衡型 84.8142	穩健型 0.71	無配息交易說明	5.97 16/30	2.37 19/30	-4.90 27/29	0.31 11/28	45.07 1/28	91.41 1/26	125.97 3/26	4.86	0.45	1.36	0.30	5	5	1	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/07/02	平衡型 65.9361	穩健型 0.08	無配息交易說明	7.63 11/30	12.63 7/30	0.49 14/29	-2.58 18/28	17.82 12/28	44.57 13/26	47.76 15/26	5.20	-0.12	1.14	0.16	5	4	1	觀察申購

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息