名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001419 新興市場
|
歐元 2024/03/27 |
債券型 48.63 |
穩健型 0.06 |
季配
|
2.13 80/312 |
2.64 31/311 |
9.25 84/305 |
12.65 68/302 |
8.63 83/296 |
-8.10 81/284 |
-2.58 41/215 |
2.80 |
-0.44 |
0.48 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 10.722 |
積極型 0.2 |
無配息
|
1.18 42/57 |
11.83 1/57 |
15.01 1/57 |
18.58 2/57 |
17.45 2/56 |
-9.38 36/56 |
-21.73 37/49 |
2.87 |
-0.41 |
0.30 |
-0.10 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 4.5671 |
積極型 0.2 |
月配
|
1.18 42/57 |
11.83 1/57 |
15.00 1/57 |
18.58 2/57 |
17.45 2/56 |
-9.39 36/56 |
-21.73 37/49 |
2.87 |
-0.41 |
0.30 |
-0.10 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 3.7911 |
穩健型 0.27 |
月配
|
2.22 21/57 |
7.60 11/57 |
9.56 10/57 |
3.66 42/57 |
-1.60 46/56 |
-39.18 54/56 |
-40.82 48/49 |
2.87 |
-1.56 |
0.49 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 8.7556 |
穩健型 0.27 |
無配息
|
2.22 21/57 |
7.60 11/57 |
9.56 10/57 |
3.66 42/57 |
-1.60 46/56 |
-39.18 54/56 |
-40.82 48/49 |
2.87 |
-1.56 |
0.49 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/03/28 |
股票型 110.18 |
穩健型 0.3 |
無配息
|
2.94 / |
6.62 / |
17.59 / |
30.83 / |
40.83 / |
47.79 / |
66.19 / |
3.29 |
0.09 |
0.96 |
0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2024/03/27 |
股票型 82.36 |
穩健型 -0.8 |
無配息
|
3.19 61/78 |
15.93 14/78 |
27.99 14/78 |
54.77 7/76 |
37.39 10/76 |
40.73 37/75 |
102.30 16/70 |
3.32 |
-0.37 |
1.00 |
0.06 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF000168 日本
|
台幣 2024/03/27 |
股票型 17.17 |
穩健型 1.17 |
無配息
|
4.06 24/29 |
13.26 23/29 |
18.41 12/29 |
23.61 25/28 |
11.49 27/28 |
-6.63 27/28 |
25.15 24/28 |
3.39 |
-1.06 |
1.32 |
-0.06 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000877 全球
|
美元 2024/03/27 |
平衡型 23.51 |
穩健型 0.64 |
季配
|
4.55 8/182 |
4.70 126/180 |
11.09 90/178 |
17.85 68/169 |
14.64 49/156 |
14.73 37/141 |
27.70 29/112 |
3.42 |
-0.03 |
1.18 |
-0.04 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000388 日本
|
日圓 2024/03/27 |
股票型 63021.0 |
穩健型 0.71 |
無配息
|
3.81 27/29 |
13.69 21/29 |
19.60 5/29 |
25.49 24/28 |
13.80 26/28 |
-3.65 26/28 |
32.97 20/28 |
3.42 |
-1.07 |
1.27 |
0.09 |
3 |
1 |
3 |
|
WMF001648 歐洲
|
美元 2024/03/28 |
股票型 23.82 |
穩健型 0.16 |
年配
|
4.62 22/56 |
4.92 48/56 |
12.17 47/56 |
21.15 42/56 |
32.25 15/56 |
34.54 11/55 |
40.07 32/55 |
3.48 |
-0.36 |
1.08 |
0.05 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/03/27 |
債券型 243.3 |
積極型 0.11 |
無配息
|
3.13 18/312 |
1.95 41/311 |
11.72 29/305 |
13.86 31/302 |
6.25 76/296 |
-14.09 123/284 |
-16.29 114/215 |
3.57 |
-0.73 |
0.94 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/03/27 |
債券型 4294.58 |
積極型 0.11 |
無配息
|
3.22 18/312 |
2.21 41/311 |
12.27 29/305 |
15.04 31/302 |
8.47 76/296 |
-11.38 123/284 |
-11.93 114/215 |
3.58 |
-0.64 |
0.94 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000386 東南亞國協
|
美元 2024/03/27 |
股票型 143.31 |
積極型 -0.08 |
無配息
|
3.05 44/77 |
6.49 55/77 |
4.25 67/77 |
4.36 67/77 |
5.52 30/77 |
8.79 14/77 |
9.83 41/77 |
3.70 |
0.00 |
0.97 |
-0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/03/27 |
股票型 54.69 |
積極型 1.1 |
無配息
|
0.51 13/26 |
11.83 10/26 |
15.61 7/26 |
24.44 4/26 |
30.18 3/24 |
32.56 7/22 |
66.26 6/20 |
3.71 |
-0.33 |
0.98 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001426 日本
|
歐元 2024/03/28 |
股票型 149.2896 |
積極型 -0.18 |
無配息
|
3.47 29/29 |
14.08 28/29 |
15.03 28/29 |
40.29 27/28 |
43.35 24/28 |
29.09 25/28 |
51.40 27/28 |
3.72 |
0.27 |
0.71 |
0.19 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001647 歐洲
|
歐元 2024/03/28 |
股票型 21.73 |
穩健型 0.5 |
年配
|
4.77 22/56 |
4.51 48/56 |
12.61 47/56 |
21.02 42/56 |
32.65 15/56 |
34.32 11/55 |
40.37 32/55 |
3.76 |
-0.41 |
1.08 |
0.16 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001646 歐洲
|
歐元 2024/03/28 |
股票型 27.43 |
穩健型 0.47 |
無配息
|
4.76 22/56 |
4.49 48/56 |
12.62 47/56 |
21.00 42/56 |
32.68 15/56 |
34.31 11/55 |
40.33 32/55 |
3.77 |
-0.41 |
1.09 |
0.16 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000625 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/03/27 |
股票型 18.96 |
積極型 1.12 |
無配息
|
-0.53 51/53 |
2.46 47/53 |
7.94 44/53 |
14.61 36/53 |
5.57 41/53 |
-0.16 39/53 |
20.04 39/53 |
3.84 |
-0.29 |
0.97 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000492 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
股票型 94.89 |
積極型 -0.35 |
無配息
|
6.98 27/138 |
16.52 23/136 |
20.91 61/135 |
40.66 55/131 |
25.92 55/117 |
57.22 29/111 |
165.19 32/99 |
4.03 |
0.36 |
1.08 |
0.19 |
4 |
4 |
3 |
|