元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/07/09	債券型 10.3826	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.18 20/275	0.32 11/275	-2.23 48/274	-0.10 33/271	15.70 15/260	19.30 82/252	1.85 127/226	1.87	0.06	0.67	0.21	2	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2025/07/10	股票型 27.02	穩健型 0.82	年配交易說明	0.55 14/51	8.00 24/51	12.33 16/51	4.82 25/51	18.91 35/50	56.85 25/50	81.25 14/49	2.89	-0.10	1.01	0.17	3	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2025/07/10	股票型 22.66	穩健型 0.62	年配交易說明	0.12 14/51	6.59 24/51	12.45 16/51	4.37 25/51	18.23 35/50	55.68 25/50	80.06 14/49	2.96	-0.10	0.99	0.17	3	3	3	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/07/10	股票型 15.4	積極型 0.58	無配息交易說明	-3.54 36/36	1.88 23/36	8.26 8/36	6.42 14/36	-2.85 28/36	-17.27 25/36	-33.45 29/36	8.31	-0.72	1.00	-0.09	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/07/10	股票型 18.03	積極型 0.72	無配息交易說明	-3.75 36/36	1.76 23/36	7.97 8/36	6.13 14/36	-2.94 28/36	-17.45 25/36	-33.63 29/36	8.35	-0.72	0.99	-0.12	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/07/10	股票型 15.38	積極型 0.52	年配交易說明	-3.54 36/36	1.89 23/36	8.28 8/36	6.43 14/36	-2.85 28/36	-17.28 25/36	-33.43 29/36	8.32	-0.71	1.00	-0.09	3	3	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2025/07/10	債券型 4584.66	積極型 0.1	無配息交易說明	1.44 /	-1.28 /	4.98 /	2.56 /	14.77 /	34.11 /	-2.97 /	2.84	0.17	0.66	0.08	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/07/10	股票型 18.08	積極型 0.72	年配交易說明	-3.74 36/36	1.74 23/36	7.95 8/36	6.16 14/36	-2.94 28/36	-17.46 25/36	-33.61 29/36	8.35	-0.72	0.99	-0.12	3	3	1	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2025/07/10	股票型 93.18	積極型 0.9	無配息交易說明	3.40 112/153	27.82 72/149	-3.87 122/146	-11.85 122/142	24.77 102/131	54.02 95/121	114.26 48/107	5.26	-0.45	1.02	0.15	3	3	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2025/07/09	債券型 4.1242	穩健型 0.17	月配交易說明	0.18 20/275	0.33 11/275	-2.22 48/274	-0.08 33/271	15.72 15/260	19.31 82/252	1.86 127/226	1.87	0.06	0.67	0.21	3	3	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2025/07/10	股票型 40.99	積極型 0.46	無配息交易說明	-0.24 14/26	-1.88 18/26	-2.70 20/26	-15.39 21/26	-0.54 14/26	18.68 4/25	14.45 7/21	5.50	0.15	0.94	-0.01	3	3	2	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2025/07/10	貨幣型 15.5953	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 3/60	0.39 4/60	0.77 10/59	1.51 11/59	2.84 13/59	3.88 23/59	4.53 24/59	0.01	-0.02	-0.08	-1.79	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2025/07/10	債券型 48.27	穩健型 0.06	季配交易說明	0.67 187/275	-3.86 182/275	3.99 208/274	1.81 146/271	11.74 81/260	28.79 70/252	3.72 55/226	2.86	0.11	0.34	0.05	3	3	2	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/07/10	平衡型 68.257	穩健型 0.34	無配息交易說明	7.13 5/30	26.78 8/30	3.67 6/29	-2.73 17/28	20.09 11/28	49.42 9/26	51.50 14/26	5.20	-0.12	1.14	0.16	5	4	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2025/07/10	股票型 69.21	穩健型 0.53	無配息交易說明	6.66 52/153	33.28 54/149	-0.39 87/146	-4.31 71/142	38.61 56/131	80.99 48/121	100.38 61/107	6.18	-0.05	1.07	0.23	4	4	3	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2025/07/10	股票型 61.24	積極型 1.37	無配息交易說明	9.16 12/153	38.90 30/149	-2.33 112/146	-1.13 34/142	44.60 29/131	100.79 20/121	110.37 50/107	7.92	-0.01	1.28	0.22	4	4	1	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2025/07/10	債券型 17.205	穩健型 0.05	無配息交易說明	-1.22 178/275	-7.62 187/275	-7.56 190/274	-3.93 155/271	8.73 83/260	17.44 97/252	4.35 110/226	2.48	0.25	0.61	0.06	4	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2025/07/10	債券型 8.067	穩健型 0.04	月配交易說明	-1.21 178/275	-7.62 187/275	-7.55 190/274	-3.93 155/271	8.73 83/260	17.44 97/252	4.34 110/226	2.48	0.25	0.61	0.06	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2025/07/10	平衡型 25.4	穩健型 0.31	季配交易說明	0.41 67/195	2.14 80/190	-0.21 39/187	-1.31 44/179	13.28 70/166	29.07 37/152	43.92 10/122	2.76	-0.12	1.21	0.09	4	4	2	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2025/07/10	股票型 67.81	積極型 0.48	無配息交易說明	0.00 18/36	7.20 13/36	5.10 13/36	7.41 13/36	16.47 9/36	14.45 7/36	-20.58 19/36	5.54	-0.32	0.99	0.00	4	4	1	觀察申購

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息