名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/07 |
債券型 9.963 |
穩健型 -0.16 |
無配息
|
0.65 2/50 |
2.53 3/50 |
-1.21 4/50 |
-1.08 6/50 |
1.63 41/50 |
3.78 41/50 |
-20.73 36/46 |
1.32 |
-0.08 |
0.24 |
-0.01 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/08 |
債券型 4.1295 |
穩健型 0.0 |
月配
|
-0.08 6/50 |
0.19 5/50 |
-2.72 5/50 |
-1.77 7/50 |
3.62 26/50 |
4.51 39/50 |
-24.44 39/46 |
1.30 |
-0.06 |
0.21 |
-0.01 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/08 |
債券型 9.1189 |
穩健型 0.0 |
無配息
|
-0.08 6/50 |
0.19 5/50 |
-2.72 5/50 |
-1.77 7/50 |
3.62 26/50 |
4.51 39/50 |
-24.44 39/46 |
1.30 |
-0.06 |
0.21 |
-0.01 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001004 全球
|
歐元 2025/07/08 |
股票型 40.01 |
積極型 0.17 |
無配息
|
-1.79 21/26 |
-0.62 20/26 |
-6.88 21/26 |
-15.74 23/26 |
-1.63 12/26 |
15.58 5/25 |
10.01 7/21 |
5.50 |
0.15 |
0.94 |
-0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/07 |
債券型 4.4641 |
穩健型 -0.69 |
月配
|
0.69 2/50 |
2.62 3/50 |
-1.14 4/50 |
-1.01 6/50 |
1.61 41/50 |
3.81 41/50 |
-20.94 36/46 |
1.32 |
-0.08 |
0.23 |
-0.01 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000492 台灣
|
台幣 2025/07/08 |
股票型 90.93 |
積極型 0.79 |
無配息
|
3.71 114/153 |
25.46 81/149 |
-8.89 124/146 |
-13.79 124/142 |
22.14 102/131 |
50.30 95/121 |
104.25 46/105 |
5.26 |
-0.45 |
1.02 |
0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002741 台灣
|
台幣 2025/07/08 |
股票型 90.59 |
積極型 1.07 |
無配息
|
9.29 12/38 |
40.17 6/38 |
-1.17 8/38 |
-4.23 18/38 |
45.76 12/35 |
92.42 13/32 |
110.87 13/25 |
7.02 |
0.00 |
0.79 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001419 新興市場
|
歐元 2025/07/08 |
債券型 48.2 |
穩健型 -0.12 |
季配
|
0.71 192/275 |
-2.71 186/275 |
3.27 198/274 |
1.57 150/271 |
11.62 82/260 |
28.18 72/252 |
3.15 55/226 |
2.86 |
0.11 |
0.34 |
0.05 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/07 |
債券型 4.1776 |
積極型 -0.75 |
月配
|
-1.19 14/50 |
-3.32 8/50 |
-6.30 14/50 |
-3.97 15/50 |
18.35 2/50 |
31.46 1/50 |
-5.84 23/46 |
1.84 |
0.53 |
0.28 |
0.18 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2025/07/08 |
股票型 49.24 |
積極型 0.2 |
無配息
|
-4.16 21/26 |
-6.87 20/26 |
-17.24 21/26 |
-20.50 23/26 |
-4.34 12/26 |
7.83 5/25 |
17.51 7/21 |
4.76 |
0.03 |
1.03 |
0.00 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001646 歐洲
|
歐元 2025/07/08 |
股票型 28.51 |
穩健型 0.07 |
無配息
|
-1.53 14/51 |
9.58 13/51 |
9.83 17/51 |
0.84 30/51 |
16.19 38/50 |
51.80 26/50 |
73.27 15/49 |
2.96 |
-0.10 |
1.00 |
0.17 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001052 台灣
|
台幣 2025/07/08 |
股票型 67.5 |
穩健型 0.31 |
無配息
|
7.26 56/153 |
31.78 50/149 |
-5.58 96/146 |
-5.87 72/142 |
35.08 60/131 |
76.52 49/121 |
90.46 63/105 |
6.18 |
-0.05 |
1.07 |
0.23 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000656 新興市場
|
台幣 2025/07/07 |
債券型 10.3646 |
穩健型 -0.02 |
無配息
|
0.43 10/275 |
-0.35 14/275 |
-2.51 48/274 |
0.10 29/271 |
15.65 15/260 |
19.10 77/252 |
1.61 126/226 |
1.87 |
0.06 |
0.67 |
0.21 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003539 美國
|
美元 2025/07/08 |
股票型 83.0 |
穩健型 -0.39 |
無配息
|
1.47 8/50 |
4.18 42/50 |
-10.58 40/50 |
-5.03 37/50 |
10.18 29/50 |
26.28 30/50 |
52.33 19/50 |
5.45 |
0.05 |
0.79 |
0.07 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001648 歐洲
|
美元 2025/07/08 |
股票型 26.48 |
穩健型 0.07 |
年配
|
-1.53 14/51 |
9.77 13/51 |
10.20 17/51 |
1.22 30/51 |
17.15 38/50 |
52.76 26/50 |
74.43 15/49 |
2.89 |
-0.10 |
1.01 |
0.17 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001647 歐洲
|
歐元 2025/07/08 |
股票型 22.21 |
穩健型 0.09 |
年配
|
-1.51 14/51 |
9.60 13/51 |
9.88 17/51 |
0.89 30/51 |
16.20 38/50 |
51.81 26/50 |
73.29 15/49 |
2.96 |
-0.10 |
0.99 |
0.17 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001258 亞洲太平洋區
|
美元 2025/07/08 |
股票型 44.98 |
積極型 0.42 |
年配
|
1.68 17/76 |
12.47 11/75 |
2.82 6/75 |
6.70 2/73 |
14.65 32/73 |
18.83 35/73 |
19.68 39/73 |
3.39 |
-0.39 |
1.08 |
0.04 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2025/07/07 |
債券型 5.2844 |
穩健型 0.29 |
月配
|
-1.05 16/50 |
-3.56 12/50 |
-4.24 10/50 |
-2.74 12/50 |
1.21 44/50 |
-1.28 47/50 |
-18.92 33/46 |
1.32 |
-0.23 |
0.30 |
-0.08 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000625 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2025/07/07 |
股票型 16.72 |
積極型 -0.71 |
無配息
|
-1.42 43/50 |
14.29 9/50 |
-5.05 31/50 |
-13.55 49/50 |
1.15 45/50 |
13.20 44/50 |
8.57 43/50 |
2.96 |
-0.25 |
0.62 |
0.06 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001495 歐洲
|
歐元 2025/07/07 |
債券型 120.83 |
穩健型 0.06 |
月配
|
0.17 7/20 |
-1.81 7/20 |
3.22 5/20 |
4.36 5/20 |
19.19 4/20 |
46.37 1/20 |
28.19 2/20 |
2.35 |
0.04 |
0.94 |
0.35 |
5 |
5 |
3 |
|