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摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/07
債券型
9.963
穩健型
-0.16
無配息
交易說明
0.65
2/50
2.53
3/50
-1.21
4/50
-1.08
6/50
1.63
41/50
3.78
41/50
-20.73
36/46
1.32
-0.08
0.24
-0.01
1
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/08
債券型
4.1295
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.08
6/50
0.19
5/50
-2.72
5/50
-1.77
7/50
3.62
26/50
4.51
39/50
-24.44
39/46
1.30
-0.06
0.21
-0.01
1
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/08
債券型
9.1189
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-0.08
6/50
0.19
5/50
-2.72
5/50
-1.77
7/50
3.62
26/50
4.51
39/50
-24.44
39/46
1.30
-0.06
0.21
-0.01
1
2
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險
WMF001004
全球
歐元
2025/07/08
股票型
40.01
積極型
0.17
無配息
交易說明
-1.79
21/26
-0.62
20/26
-6.88
21/26
-15.74
23/26
-1.63
12/26
15.58
5/25
10.01
7/21
5.50
0.15
0.94
-0.01
3
3
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/07
債券型
4.4641
穩健型
-0.69
月配
交易說明
0.69
2/50
2.62
3/50
-1.14
4/50
-1.01
6/50
1.61
41/50
3.81
41/50
-20.94
36/46
1.32
-0.08
0.23
-0.01
1
2
2
觀察 申購
日盛精選五虎基金
WMF000492
台灣
台幣
2025/07/08
股票型
90.93
積極型
0.79
無配息
交易說明
3.71
114/153
25.46
81/149
-8.89
124/146
-13.79
124/142
22.14
102/131
50.30
95/121
104.25
46/105
5.26
-0.45
1.02
0.15
3
3
2
觀察 申購
第一金電子基金
WMF002741
台灣
台幣
2025/07/08
股票型
90.59
積極型
1.07
無配息
交易說明
9.29
12/38
40.17
6/38
-1.17
8/38
-4.23
18/38
45.76
12/35
92.42
13/32
110.87
13/25
7.02
0.00
0.79
0.24
4
4
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息)
WMF001419
新興市場
歐元
2025/07/08
債券型
48.2
穩健型
-0.12
季配
交易說明
0.71
192/275
-2.71
186/275
3.27
198/274
1.57
150/271
11.62
82/260
28.18
72/252
3.15
55/226
2.86
0.11
0.34
0.05
3
3
2
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型
WMF000234
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/07
債券型
4.1776
積極型
-0.75
月配
交易說明
-1.19
14/50
-3.32
8/50
-6.30
14/50
-3.97
15/50
18.35
2/50
31.46
1/50
-5.84
23/46
1.84
0.53
0.28
0.18
4
4
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2025/07/08
股票型
49.24
積極型
0.2
無配息
交易說明
-4.16
21/26
-6.87
20/26
-17.24
21/26
-20.50
23/26
-4.34
12/26
7.83
5/25
17.51
7/21
4.76
0.03
1.03
0.00
5
5
3
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2025/07/08
股票型
28.51
穩健型
0.07
無配息
交易說明
-1.53
14/51
9.58
13/51
9.83
17/51
0.84
30/51
16.19
38/50
51.80
26/50
73.27
15/49
2.96
-0.10
1.00
0.17
3
3
3
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2025/07/08
股票型
67.5
穩健型
0.31
無配息
交易說明
7.26
56/153
31.78
50/149
-5.58
96/146
-5.87
72/142
35.08
60/131
76.52
49/121
90.46
63/105
6.18
-0.05
1.07
0.23
4
4
3
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金A
WMF000656
新興市場
台幣
2025/07/07
債券型
10.3646
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
0.43
10/275
-0.35
14/275
-2.51
48/274
0.10
29/271
15.65
15/260
19.10
77/252
1.61
126/226
1.87
0.06
0.67
0.21
2
3
3
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元)
WMF003539
美國
美元
2025/07/08
股票型
83.0
穩健型
-0.39
無配息
交易說明
1.47
8/50
4.18
42/50
-10.58
40/50
-5.03
37/50
10.18
29/50
26.28
30/50
52.33
19/50
5.45
0.05
0.79
0.07
4
5
3
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 美元
WMF001648
歐洲
美元
2025/07/08
股票型
26.48
穩健型
0.07
年配
交易說明
-1.53
14/51
9.77
13/51
10.20
17/51
1.22
30/51
17.15
38/50
52.76
26/50
74.43
15/49
2.89
-0.10
1.01
0.17
3
3
3
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元
WMF001647
歐洲
歐元
2025/07/08
股票型
22.21
穩健型
0.09
年配
交易說明
-1.51
14/51
9.60
13/51
9.88
17/51
0.89
30/51
16.20
38/50
51.81
26/50
73.29
15/49
2.96
-0.10
0.99
0.17
3
3
3
觀察 申購
富達基金-太平洋基金
WMF001258
亞洲太平洋區
美元
2025/07/08
股票型
44.98
積極型
0.42
年配
交易說明
1.68
17/76
12.47
11/75
2.82
6/75
6.70
2/73
14.65
32/73
18.83
35/73
19.68
39/73
3.39
-0.39
1.08
0.04
2
2
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2025/07/07
債券型
5.2844
穩健型
0.29
月配
交易說明
-1.05
16/50
-3.56
12/50
-4.24
10/50
-2.74
12/50
1.21
44/50
-1.28
47/50
-18.92
33/46
1.32
-0.23
0.30
-0.08
1
1
3
觀察 申購
宏利亞太中小企業基金
WMF000625
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2025/07/07
股票型
16.72
積極型
-0.71
無配息
交易說明
-1.42
43/50
14.29
9/50
-5.05
31/50
-13.55
49/50
1.15
45/50
13.20
44/50
8.57
43/50
2.96
-0.25
0.62
0.06
1
1
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息)
WMF001495
歐洲
歐元
2025/07/07
債券型
120.83
穩健型
0.06
月配
交易說明
0.17
7/20
-1.81
7/20
3.22
5/20
4.36
5/20
19.19
4/20
46.37
1/20
28.19
2/20
2.35
0.04
0.94
0.35
5
5
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

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  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施