元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2025/07/10	貨幣型 14.2517	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 26/60	0.35 27/60	0.70 31/59	1.40 30/59	2.64 35/59	3.56 48/59	4.10 48/59	0.01	-0.04	-0.15	-2.73	1	1	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/07/10	貨幣型 15.8946	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 28/60	0.35 26/60	0.73 27/59	1.47 22/59	2.79 23/59	3.85 28/59	4.32 39/59	0.01	-0.02	0.04	-1.97	1	1	5	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2025/07/10	貨幣型 15.5953	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 3/60	0.39 4/60	0.77 10/59	1.51 11/59	2.84 13/59	3.88 23/59	4.53 24/59	0.01	-0.02	-0.08	-1.79	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/07/10	貨幣型 10.87	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 1/60	0.39 1/60	0.78 6/59	1.53 5/59	2.91 8/59	3.81 35/59	4.44 28/59	0.01	-0.05	-0.36	-1.38	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2025/07/09	貨幣型 2072.72	保守型 0.0	無配息交易說明	-1.94 45/60	-10.17 55/60	-9.66 54/59	-6.42 50/59	2.31 48/59	11.66 11/59	13.02 7/59	2.49	-0.03	0.84	-0.45	-	-	-	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/07/10	股票型 18.03	積極型 0.72	無配息交易說明	-3.75 36/36	1.76 23/36	7.97 8/36	6.13 14/36	-2.94 28/36	-17.45 25/36	-33.63 29/36	8.35	-0.72	0.99	-0.12	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/07/10	股票型 18.08	積極型 0.72	年配交易說明	-3.74 36/36	1.74 23/36	7.95 8/36	6.16 14/36	-2.94 28/36	-17.46 25/36	-33.61 29/36	8.35	-0.72	0.99	-0.12	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/07/10	股票型 15.4	積極型 0.58	無配息交易說明	-3.54 36/36	1.88 23/36	8.26 8/36	6.42 14/36	-2.85 28/36	-17.27 25/36	-33.45 29/36	8.31	-0.72	1.00	-0.09	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/07/10	股票型 15.38	積極型 0.52	年配交易說明	-3.54 36/36	1.89 23/36	8.28 8/36	6.43 14/36	-2.85 28/36	-17.28 25/36	-33.43 29/36	8.32	-0.71	1.00	-0.09	3	3	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2025/07/09	債券型 5.2942	穩健型 0.17	月配交易說明	-1.06 18/50	-3.05 13/50	-4.12 10/50	-2.81 13/50	1.47 44/50	-1.09 47/50	-18.90 33/46	1.32	-0.23	0.30	-0.08	1	1	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2025/07/09	債券型 9.6141	穩健型 0.16	無配息交易說明	-0.99 18/50	-3.07 13/50	-4.14 10/50	-2.71 13/50	1.59 44/50	-0.49 47/50	-17.96 33/46	1.34	-0.21	0.30	-0.08	1	2	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/07/10	股票型 1309.84	積極型 0.44	無配息交易說明	-0.90 52/108	2.30 37/108	11.36 16/108	14.45 16/108	8.04 55/106	-8.17 67/105	-34.36 91/98	8.11	-0.50	1.00	-0.07	4	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2025/07/10	股票型 40.99	積極型 0.46	無配息交易說明	-0.24 14/26	-1.88 18/26	-2.70 20/26	-15.39 21/26	-0.54 14/26	18.68 4/25	14.45 7/21	5.50	0.15	0.94	-0.01	3	3	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/09	債券型 9.9637	穩健型 -0.04	無配息交易說明	0.34 2/50	2.42 3/50	-1.06 4/50	-1.21 6/50	1.90 42/50	3.79 41/50	-20.65 36/46	1.32	-0.08	0.24	-0.01	1	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/09	債券型 4.4644	穩健型 -0.04	月配交易說明	0.38 2/50	2.51 3/50	-0.99 4/50	-1.14 6/50	1.88 42/50	3.81 41/50	-20.86 36/46	1.32	-0.08	0.23	-0.01	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/09	債券型 4.1106	穩健型 -0.45	月配交易說明	-0.88 7/50	-0.59 5/50	-3.07 6/50	-2.43 9/50	3.2 26/50	4.03 40/50	-24.74 40/46	1.30	-0.06	0.21	-0.01	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/09	債券型 9.1227	穩健型 0.04	無配息交易說明	-0.38 7/50	-0.09 5/50	-2.59 6/50	-1.94 9/50	3.72 26/50	4.55 40/50	-24.37 40/46	1.30	-0.06	0.21	-0.01	1	2	2	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2025/07/10	股票型 67.81	積極型 0.48	無配息交易說明	0.00 18/36	7.20 13/36	5.10 13/36	7.41 13/36	16.47 9/36	14.45 7/36	-20.58 19/36	5.54	-0.32	0.99	0.00	4	4	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2025/07/10	股票型 50.45	積極型 0.47	無配息交易說明	-2.22 14/26	-5.59 18/26	-13.83 20/26	-20.16 21/26	-2.93 14/26	10.87 4/25	22.31 7/21	4.76	0.03	1.03	0.00	5	5	3	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2025/07/10	股票型 45.4	積極型 0.5	年配交易說明	1.80 14/76	12.42 8/75	6.08 2/75	6.99 2/73	15.97 30/73	20.58 32/73	21.36 39/73	3.39	-0.39	1.08	0.04	2	2	3	觀察申購

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