元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/04/23	平衡型 74.1411	穩健型 0.84	無配息交易說明	-3.23 15/28	5.17 5/28	20.50 1/28	40.23 2/27	38.54 3/26	57.51 1/26	132.73 3/25	4.34	0.96	1.55	0.23	5	5	2	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/04/23	股票型 91.94	積極型 0.42	無配息交易說明	-3.80 14/140	11.35 11/136	14.49 66/135	35.99 53/131	24.83 65/119	40.01 30/112	145.57 28/99	4.02	0.31	1.07	0.19	4	4	3	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/04/23	平衡型 60.2	穩健型 0.83	無配息交易說明	-7.80 28/28	-2.21 27/28	9.50 17/28	36.58 3/27	37.62 4/26	42.35 4/26	149.90 2/25	5.77	0.64	1.42	0.18	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/04/23	股票型 144.9306	積極型 0.42	無配息交易說明	-3.62 9/29	3.88 27/29	15.15 29/29	27.86 25/28	42.57 25/28	28.95 24/28	44.27 27/28	3.73	0.26	0.71	0.17	2	3	4	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/04/23	股票型 57.25	穩健型 1.36	無配息交易說明	-8.00 85/140	-0.46 99/136	11.18 97/135	28.98 81/131	27.32 53/119	28.89 52/112	108.03 59/99	4.78	0.07	0.96	0.15	4	4	4	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2024/04/23	股票型 21.65	穩健型 1.07	年配交易說明	0.49 7/55	7.11 42/55	14.51 48/55	12.24 35/55	29.56 17/55	31.27 4/54	32.73 34/54	3.93	-0.42	1.07	0.14	2	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2024/04/23	股票型 27.33	穩健型 1.07	無配息交易說明	0.49 7/55	7.07 42/55	14.54 48/55	12.21 35/55	29.55 17/55	31.24 4/54	32.74 34/54	3.93	-0.42	1.08	0.14	2	3	3	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/04/23	股票型 76.62	積極型 0.88	無配息交易說明	-9.15 15/35	2.41 12/35	14.87 16/33	43.44 8/31	32.83 14/30	24.53 18/27	126.99 15/25	5.26	0.09	0.81	0.13	3	3	2	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/04/23	股票型 49.45	積極型 2.31	無配息交易說明	-9.32 111/140	-0.23 94/136	16.32 52/135	34.03 58/131	26.58 56/119	29.36 50/112	112.91 49/99	6.89	-0.16	1.36	0.11	3	3	2	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/04/23	股票型 107.54	穩健型 0.81	無配息交易說明	-1.03 /	6.98 /	17.03 /	23.83 /	37.59 /	41.44 /	58.25 /	3.32	0.04	0.95	0.10	5	5	4	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2024/04/22	股票型 58453.0	穩健型 0.8	無配息交易說明	-7.84 28/29	0.72 29/29	15.68 15/29	12.76 24/28	16.62 26/28	-11.45 26/28	23.63 21/28	3.32	-1.07	1.29	0.08	2	1	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/04/23	股票型 79.61	穩健型 1.4	無配息交易說明	-3.19 44/78	6.92 38/78	22.10 20/78	45.63 5/78	41.89 9/76	28.60 46/75	93.95 11/70	3.23	-0.31	1.01	0.06	4	4	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/04/22	股票型 51.24	積極型 0.74	無配息交易說明	-3.22 14/26	2.86 12/26	13.85 9/26	10.65 9/26	24.58 3/24	24.32 5/22	66.57 6/20	3.72	-0.21	0.99	0.05	5	5	4	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/04/23	平衡型 62.455	穩健型 1.01	無配息交易說明	-2.93 11/28	4.26 10/28	11.45 14/28	24.06 9/27	16.66 11/26	7.14 21/26	58.33 14/25	5.05	-0.07	1.29	0.05	5	4	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2024/04/23	股票型 23.45	穩健型 1.12	年配交易說明	0.54 7/55	7.09 42/55	14.63 48/55	12.37 35/55	29.17 17/55	31.03 4/54	32.89 34/54	3.64	-0.39	1.07	0.05	2	3	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/04/22	股票型 22.66	積極型 1.02	無配息交易說明	-7.29 14/39	5.05 10/38	27.67 11/38	41.45 11/38	41.39 5/36	5.07 12/33	75.87 12/27	5.53	-1.03	1.11	0.04	2	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2024/04/22	股票型 42.57	積極型 0.75	無配息交易說明	-4.90 14/26	0.11 12/26	13.31 9/26	5.15 9/26	16.60 3/24	2.97 5/22	41.12 6/20	5.10	-0.62	1.00	0.04	2	2	2	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/04/23	股票型 39.14	穩健型 0.85	無配息交易說明	0.57 4/140	16.06 1/136	26.17 3/135	41.69 39/131	24.23 69/119	10.16 97/112	76.81 85/99	6.47	-0.73	1.26	0.03	1	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/04/22	債券型 116.54	穩健型 0.17	月配交易說明	0.34 4/21	2.56 7/21	9.61 6/21	13.87 2/21	18.93 1/21	7.10 1/21	11.62 2/20	1.98	0.06	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/04/22	債券型 233.04	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.34 4/21	2.56 7/21	9.61 6/21	13.86 2/21	18.93 1/21	7.09 1/21	11.61 2/20	1.98	0.06	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購

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