元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/09/12	股票型 81275.0	穩健型 0.48	無配息交易說明	3.29 20/32	9.98 25/32	12.13 11/32	17.85 7/31	44.55 2/27	64.10 7/26	33.67 22/26	2.92	-0.03	1.03	0.39	3	1	4	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/09/12	貨幣型 253.6577	保守型 0.01	無配息交易說明	1.05 21/60	3.00 16/60	-6.41 53/60	-1.94 46/59	3.69 9/59	12.48 7/59	19.60 3/59	2.64	0.00	0.34	0.34	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2025/09/12	債券型 261.2	穩健型 0.03	無配息交易說明	1.46 8/21	4.89 3/21	1.89 3/21	7.25 2/21	23.33 3/20	44.56 1/20	26.69 1/20	2.54	0.02	1.00	0.34	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2025/09/12	債券型 121.35	穩健型 0.04	月配交易說明	1.46 8/21	4.89 3/21	1.89 3/21	7.26 2/21	23.34 3/20	44.56 1/20	26.69 1/20	2.54	0.02	1.00	0.34	5	5	3	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/09/15	平衡型 92.6675	穩健型 -1.1	無配息交易說明	1.69 23/30	11.89 17/30	6.63 19/29	11.45 16/28	56.92 2/28	96.09 3/26	145.52 3/26	5.29	0.51	1.36	0.32	5	5	2	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/09/15	平衡型 80.32	穩健型 -1.12	無配息交易說明	8.25 3/30	24.34 5/30	29.20 6/29	29.02 1/28	46.52 5/28	102.77 2/26	165.46 2/26	5.99	0.60	1.31	0.30	5	5	1	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2025/09/15	股票型 114.4	積極型 -1.59	無配息交易說明	9.06 16/38	33.59 8/38	39.94 3/38	35.72 9/38	74.88 12/35	129.58 12/33	172.46 13/26	8.21	0.39	0.80	0.30	4	5	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2025/09/15	股票型 109.21	穩健型 0.49	無配息交易說明	4.86 8/80	11.63 23/79	11.52 17/76	14.78 14/73	51.52 7/73	83.62 7/72	95.64 27/69	4.45	0.34	0.96	0.29	5	4	4	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2025/09/11	股票型 20.96	穩健型 0.96	無配息交易說明	3.40 18/32	9.57 26/32	11.13 12/32	15.99 10/31	40.11 4/27	55.49 14/26	23.58 25/26	3.20	0.01	0.90	0.29	2	1	3	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2025/09/15	股票型 140.49	穩健型 -0.28	無配息交易說明	3.36 82/199	5.83 135/198	5.14 101/198	11.00 63/196	37.64 44/193	72.22 15/187	116.49 2/162	2.53	0.23	0.93	0.28	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2025/09/12	股票型 174.4591	積極型 -0.27	無配息交易說明	3.37 22/32	16.05 19/32	15.84 20/32	24.20 19/31	35.25 24/27	71.42 24/26	84.60 21/26	3.61	0.44	0.68	0.28	3	4	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/09/12	股票型 31.66	穩健型 -0.09	無配息交易說明	2.90 43/49	13.80 39/49	24.95 28/48	24.38 30/46	72.29 16/42	121.71 12/42	80.81 19/35	4.05	0.24	0.89	0.28	4	4	2	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2025/09/15	股票型 81.45	穩健型 -1.42	無配息交易說明	8.90 57/155	26.06 57/153	27.06 58/148	28.33 50/143	61.07 53/133	99.25 57/123	137.37 56/108	6.90	0.10	1.08	0.27	3	4	3	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2025/09/15	股票型 54.88	穩健型 -1.68	無配息交易說明	8.77 58/155	35.19 18/153	42.94 14/148	32.02 35/143	75.31 23/133	117.03 30/123	112.08 78/108	8.35	0.25	1.14	0.27	3	3	1	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2025/09/15	股票型 78.15	積極型 -2.28	無配息交易說明	15.51 1/155	40.29 3/153	40.12 19/148	38.04 15/143	90.97 3/133	144.44 13/123	183.82 21/108	9.79	0.26	1.33	0.27	4	4	1	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2025/09/12	債券型 4.3066	穩健型 -0.15	月配交易說明	2.21 89/264	6.10 62/264	1.12 28/264	4.94 19/261	19.01 23/249	23.00 53/241	4.11 136/218	1.98	0.07	0.71	0.25	2	3	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/09/12	債券型 10.9877	穩健型 -0.15	無配息交易說明	2.21 89/264	6.10 62/264	1.11 28/264	4.93 19/261	18.99 23/249	23.00 53/241	4.11 136/218	1.98	0.07	0.71	0.25	2	3	3	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/09/15	平衡型 78.7022	穩健型 -1.33	無配息交易說明	6.57 9/30	24.22 7/30	31.64 2/29	20.32 8/28	36.43 13/28	65.33 9/26	77.14 12/26	6.25	0.18	1.19	0.23	5	5	1	觀察申購
富邦精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2025/09/15	股票型 102.85	積極型 -1.02	無配息交易說明	3.95 127/155	15.12 116/153	14.19 102/148	6.32 117/143	33.90 109/133	63.24 102/123	122.53 71/108	5.86	-0.32	1.03	0.20	3	3	3	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2025/09/12	債券型 11.3734	積極型 -0.05	無配息交易說明	1.57 39/47	3.99 39/47	-3.39 22/47	1.99 13/47	23.90 3/47	30.57 3/47	-3.62 27/44	1.86	0.48	0.51	0.20	4	4	2	觀察申購

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