元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2026/03/12	貨幣型 258.3584	保守型 0.0	無配息交易說明	1.77 2/58	3.49 7/58	7.85 7/58	0.84 48/58	10.77 9/57	19.87 8/57	34.01 1/57	2.63	0.00	0.22	0.60	-	-	-	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2026/03/12	股票型 91542.0	穩健型 -1.59	無配息交易說明	-6.81 15/34	5.43 23/33	10.37 26/33	22.54 17/32	42.84 4/27	72.17 10/26	36.59 22/26	4.22	0.06	0.98	0.57	3	2	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2026/03/12	債券型 118.69	穩健型 -0.35	月配交易說明	-3.24 10/21	-0.16 14/21	4.04 4/21	6.69 2/21	18.62 2/21	39.13 2/21	28.69 1/21	2.62	0.00	1.04	0.52	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2026/03/12	債券型 263.0	穩健型 -0.35	無配息交易說明	-3.24 10/21	-0.16 14/21	4.04 4/21	6.68 2/21	18.62 2/21	39.12 2/21	28.68 1/21	2.62	0.00	1.04	0.52	4	5	3	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2026/03/13	股票型 179.92	積極型 -0.26	無配息交易說明	5.98 76/201	29.62 47/194	54.76 37/192	117.58 32/185	119.49 25/173	242.70 24/160	210.64 48/137	8.64	0.29	1.25	0.51	4	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2026/03/12	股票型 199.7755	積極型 -2.02	無配息交易說明	-7.11 26/34	6.35 12/33	18.32 22/33	38.02 20/32	47.83 19/27	95.52 24/26	86.52 23/26	3.08	0.66	0.72	0.50	4	4	5	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2026/03/13	平衡型 113.35	穩健型 0.16	無配息交易說明	6.10 3/30	22.09 5/30	39.54 4/30	80.67 5/29	74.92 6/28	164.65 2/27	177.75 2/26	6.11	0.60	1.39	0.49	5	5	1	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2026/03/13	股票型 125.75	積極型 1.18	無配息交易說明	11.34 3/201	34.36 24/194	57.23 26/192	120.04 26/185	141.13 6/173	271.71 11/160	261.04 23/137	10.10	0.49	1.22	0.46	5	5	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2026/03/13	股票型 112.14	穩健型 0.02	無配息交易說明	5.31 91/201	25.24 87/194	35.71 117/192	73.40 102/185	86.68 92/173	158.92 90/160	155.15 87/137	7.62	-0.07	1.11	0.46	3	3	3	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2026/03/13	股票型 82.39	穩健型 -0.02	無配息交易說明	3.94 115/201	25.16 88/194	47.60 75/192	111.69 43/185	112.18 36/173	202.57 60/160	152.50 95/137	8.35	0.30	1.12	0.45	3	3	1	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2026/03/12	股票型 22.75	穩健型 -1.42	無配息交易說明	-7.10 21/34	4.79 25/33	8.70 28/33	19.55 24/32	37.30 11/27	63.08 16/26	27.24 24/26	4.26	0.16	0.82	0.44	1	1	3	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2026/03/13	平衡型 109.8578	穩健型 0.39	無配息交易說明	5.54 7/30	20.87 7/30	37.72 5/30	82.76 4/29	73.93 7/28	125.29 5/27	102.70 13/26	6.49	0.19	1.37	0.41	5	5	1	觀察申購
富邦精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2026/03/13	股票型 138.57	積極型 1.34	無配息交易說明	9.45 14/201	24.38 98/194	33.34 132/192	53.12 138/185	50.73 140/173	117.54 126/160	133.13 108/137	6.77	-0.21	0.90	0.40	2	1	3	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2026/03/13	平衡型 96.7668	穩健型 -0.26	無配息交易說明	2.82 14/30	11.97 20/30	3.27 22/30	11.85 21/29	26.96 20/28	80.03 15/27	123.47 4/26	6.16	0.26	1.01	0.37	5	5	1	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2026/03/12	債券型 4.3563	穩健型 -0.19	月配交易說明	-0.06 89/250	3.46 34/249	5.21 146/246	6.51 45/244	14.55 73/237	30.06 61/225	9.20 132/208	1.97	0.11	0.61	0.36	2	2	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2026/03/12	債券型 11.5602	穩健型 -0.19	無配息交易說明	-0.06 89/250	3.46 34/249	5.21 146/246	6.50 45/244	14.54 73/237	30.05 61/225	9.20 132/208	1.97	0.11	0.61	0.36	2	2	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2026/03/12	股票型 30.94	穩健型 -2.52	無配息交易說明	-3.59 23/54	-2.41 32/53	0.98 40/52	29.31 38/51	36.18 31/45	123.20 25/44	59.65 23/39	3.96	0.11	0.83	0.34	3	3	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2026/03/12	股票型 102.23	穩健型 -2.02	無配息交易說明	0.86 9/84	-6.72 79/83	-0.39 62/78	11.49 40/74	26.66 24/69	102.80 5/68	73.74 29/66	4.31	0.07	1.11	0.34	5	4	3	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2026/03/12	股票型 141.56	穩健型 -0.53	無配息交易說明	-4.58 170/202	0.78 129/202	4.92 143/199	10.95 136/196	28.69 77/193	67.59 55/187	90.58 11/163	2.12	-0.06	0.91	0.32	5	5	5	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/12	債券型 12.0775	積極型 -0.29	無配息交易說明	0.17 26/48	2.83 27/47	6.19 26/47	2.57 17/47	13.74 18/47	28.98 4/47	2.78 26/45	1.91	0.41	0.41	0.29	4	4	2	觀察申購

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