元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2026/09/09	貨幣型 262.8603	保守型 0.0	無配息交易說明	-1.70 47/58	0.49 12/58	0.86 9/58	8.20 5/57	6.03 13/56	12.31 11/56	36.93 1/56	1.39	0.00	0.30	0.43	-	-	-	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2026/09/09	債券型 4.3075	穩健型 -0.2	月配交易說明	-1.19 18/246	0.93 29/244	2.49 11/242	8.48 54/238	13.74 37/233	29.24 26/220	10.70 115/208	0.97	0.25	0.59	0.41	2	2	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2026/09/09	債券型 11.8966	穩健型 -0.2	無配息交易說明	-1.19 18/246	0.93 29/244	2.50 11/242	8.49 54/238	13.73 37/233	29.23 26/220	10.70 115/208	0.97	0.25	0.59	0.41	2	2	4	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2026/09/10	股票型 259.48	積極型 -0.28	無配息交易說明	1.86 198/214	-0.46 192/209	54.47 111/201	122.23 68/192	215.86 49/180	285.56 39/166	318.04 39/143	15.15	-0.16	1.31	0.37	5	5	2	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2026/09/10	平衡型 159.64	穩健型 -0.36	無配息交易說明	4.83 8/29	7.57 4/29	48.16 9/29	95.21 7/29	162.35 1/27	179.19 5/27	256.74 2/26	10.98	0.08	1.58	0.37	5	5	1	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2026/09/10	股票型 93801.0	穩健型 -0.2	無配息交易說明	-2.99 29/33	7.35 17/33	4.17 30/33	17.02 30/32	38.59 24/30	66.30 14/25	23.00 23/24	6.14	-0.22	1.08	0.36	2	1	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2026/09/09	債券型 117.08	穩健型 -0.18	月配交易說明	-1.86 8/22	0.40 6/22	-0.06 8/22	5.92 5/22	13.63 2/22	30.78 3/22	31.81 1/22	1.75	0.00	1.02	0.36	4	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2026/09/09	債券型 267.07	穩健型 -0.18	無配息交易說明	-1.86 8/22	0.40 6/22	-0.07 8/22	5.91 5/22	13.63 2/22	30.77 3/22	31.81 1/22	1.75	0.00	1.02	0.36	4	5	3	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2026/09/10	股票型 175.03	穩健型 -1.05	無配息交易說明	5.52 92/214	3.83 130/209	63.92 42/201	111.62 92/192	183.77 83/180	236.21 83/166	267.63 70/143	14.02	-0.49	1.25	0.36	3	4	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2026/09/09	債券型 12.094	積極型 -0.05	無配息交易說明	-1.29 13/46	1.15 15/46	0.06 19/46	6.63 15/45	8.05 15/45	31.82 8/44	2.04 23/42	1.45	0.58	0.42	0.35	3	4	3	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2026/09/09	債券型 4.2224	積極型 -0.05	月配交易說明	-1.29 13/46	1.15 15/46	0.06 19/46	6.63 15/45	8.05 15/45	31.82 8/44	2.03 23/42	1.45	0.58	0.42	0.35	3	4	3	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2026/09/10	股票型 187.53	積極型 0.01	無配息交易說明	8.30 16/214	-0.28 190/209	62.69 50/201	130.55 45/192	244.09 20/180	331.90 10/166	372.96 21/143	17.05	-0.14	1.38	0.34	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2026/09/10	股票型 216.9399	積極型 -0.16	無配息交易說明	-3.26 12/33	4.36 13/33	5.67 25/33	29.26 24/32	60.59 22/30	76.26 24/25	93.82 21/24	5.16	0.28	0.88	0.34	3	4	5	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2026/09/10	股票型 128.05	穩健型 0.55	無配息交易說明	1.58 199/214	0.31 185/209	65.50 32/201	128.95 48/192	213.62 51/180	288.15 36/166	270.19 67/143	17.51	-0.64	1.49	0.33	4	4	1	觀察申購
富邦精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2026/09/10	股票型 221.64	積極型 -1.0	無配息交易說明	6.77 47/214	16.63 8/209	70.66 18/201	114.27 86/192	133.77 129/180	180.20 121/166	209.99 108/143	14.80	-0.49	1.13	0.31	2	2	2	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2026/09/10	平衡型 128.991	穩健型 -0.27	無配息交易說明	3.31 17/29	3.90 15/29	38.95 18/29	36.05 21/29	55.92 20/27	112.61 17/27	182.34 6/26	9.53	-0.26	1.35	0.31	5	5	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2026/09/10	平衡型 30.57	穩健型 -0.39	季配交易說明	-2.08 103/212	6.64 5/207	11.13 55/204	30.12 32/197	37.86 35/180	56.51 35/167	68.73 17/140	2.34	0.31	1.08	0.30	5	5	3	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2026/09/10	平衡型 150.7754	穩健型 -0.62	無配息交易說明	3.83 14/29	-1.68 29/29	44.77 12/29	87.77 11/29	134.63 9/27	150.97 10/27	143.44 14/26	13.73	-0.69	1.88	0.28	5	5	1	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2026/09/09	股票型 23.96	穩健型 0.16	無配息交易說明	-2.92 28/33	7.59 15/33	4.26 29/33	15.41 32/32	34.46 27/30	61.24 19/25	16.20 24/24	5.63	-0.12	0.93	0.28	1	1	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2026/09/10	股票型 39.77	穩健型 -1.48	無配息交易說明	-0.30 21/60	4.49 16/58	27.06 32/54	32.65 35/52	70.26 37/48	126.10 28/44	85.02 24/39	8.70	-0.13	0.98	0.27	2	2	2	觀察申購

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息