元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2025/10/14	債券型 260.71	穩健型 -0.01	無配息交易說明	-0.18 18/22	5.47 8/22	1.17 5/22	7.24 2/22	25.74 3/21	53.15 1/21	31.27 1/21	2.54	0.00	1.03	0.53	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2025/10/14	債券型 120.54	穩健型 -0.01	月配交易說明	-0.17 18/22	5.47 8/22	1.17 5/22	7.25 2/22	25.73 3/21	53.16 1/21	31.28 1/21	2.54	0.00	1.03	0.53	5	5	4	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/10/14	股票型 81204.0	穩健型 -2.44	無配息交易說明	-1.50 21/33	11.99 23/32	14.09 12/32	14.90 8/31	49.58 2/27	70.52 8/26	21.83 23/26	2.92	0.10	0.97	0.51	3	1	4	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/10/14	貨幣型 254.5358	保守型 0.04	無配息交易說明	1.57 11/60	5.44 12/60	-3.90 55/60	-0.97 50/59	4.18 13/59	10.45 8/59	23.78 2/59	2.63	0.00	0.29	0.46	-	-	-	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2025/10/15	股票型 141.73	穩健型 2.88	無配息交易說明	2.14 71/200	4.35 181/198	12.28 94/197	9.36 56/195	44.53 42/192	94.60 18/187	123.22 3/164	2.54	0.33	0.85	0.42	5	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2025/10/15	股票型 110.4	穩健型 1.73	無配息交易說明	0.61 56/81	9.67 44/79	17.61 28/76	10.17 21/73	54.86 13/73	105.03 11/72	91.05 31/69	4.46	0.37	0.94	0.40	5	5	4	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2025/10/14	股票型 20.64	穩健型 -3.09	無配息交易說明	-1.39 19/33	11.87 25/32	13.22 15/32	10.79 14/31	44.84 6/27	62.90 14/26	12.97 25/26	3.20	0.15	0.84	0.40	2	1	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/10/15	股票型 32.14	穩健型 0.84	無配息交易說明	-0.24 44/50	10.02 47/50	28.74 42/49	22.39 35/47	79.80 20/42	179.83 11/42	73.38 20/35	4.13	0.33	0.85	0.39	3	3	2	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/10/15	平衡型 89.7468	穩健型 0.79	無配息交易說明	-3.15 30/30	4.14 20/30	17.41 19/30	2.93 25/28	45.75 8/28	109.80 3/26	133.59 3/26	5.48	0.39	1.22	0.39	5	5	1	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2025/10/15	股票型 123.0	積極型 3.93	無配息交易說明	7.52 40/192	31.99 21/192	71.31 17/186	35.73 19/182	79.25 25/167	176.28 32/156	178.53 41/134	8.00	0.10	1.19	0.37	4	5	2	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/10/15	平衡型 84.7	穩健型 2.24	無配息交易說明	5.45 2/30	24.45 2/30	49.75 2/30	26.42 1/28	47.97 5/28	135.34 2/26	162.15 2/26	5.93	0.38	1.35	0.37	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2025/10/15	股票型 177.0316	積極型 2.42	無配息交易說明	-0.83 26/33	14.36 19/32	20.72 20/32	18.28 20/31	39.40 24/27	78.35 24/26	87.36 22/26	3.50	0.47	0.68	0.37	3	4	5	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2025/10/14	債券型 4.2534	穩健型 -0.54	月配交易說明	-0.73 255/261	5.08 197/259	5.21 21/259	2.82 52/256	19.87 41/247	29.41 55/237	4.90 139/213	1.97	0.18	0.65	0.35	2	3	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/10/14	債券型 10.9231	穩健型 -0.53	無配息交易說明	-0.73 255/261	5.08 197/259	5.19 21/259	2.81 52/256	19.86 41/247	29.39 55/237	4.89 139/213	1.97	0.18	0.65	0.35	2	3	4	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2025/10/15	股票型 79.66	積極型 3.3	無配息交易說明	1.93 155/192	30.16 36/192	68.13 28/186	28.69 54/182	80.14 24/167	186.24 24/156	181.09 37/134	9.66	0.14	1.28	0.35	4	4	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2025/10/15	股票型 84.36	穩健型 2.65	無配息交易說明	3.57 130/192	21.89 105/192	48.52 92/186	20.74 94/182	58.87 80/167	127.26 85/156	132.65 85/134	6.81	-0.15	1.11	0.34	3	4	3	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2025/10/15	股票型 57.45	穩健型 3.3	無配息交易說明	4.68 109/192	29.95 38/192	67.35 34/186	28.15 61/182	75.47 35/167	154.43 52/156	114.61 99/134	8.19	-0.07	1.15	0.32	3	3	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2025/10/15	股票型 27.29	穩健型 2.13	年配交易說明	1.70 19/51	7.12 17/51	10.67 8/51	11.24 21/51	25.06 38/50	64.86 30/50	91.74 10/49	2.99	-0.09	0.98	0.27	3	3	4	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/10/15	平衡型 82.2099	穩健型 2.87	無配息交易說明	4.46 6/30	20.26 6/30	45.82 8/30	20.88 8/28	41.37 12/28	87.31 9/26	79.52 12/26	6.14	-0.09	1.21	0.27	5	5	1	觀察申購
富邦精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2025/10/15	股票型 103.6	積極型 2.05	無配息交易說明	0.73 172/192	10.71 159/192	33.37 135/186	3.95 156/182	24.61 156/167	88.47 133/156	123.37 91/134	5.80	-0.59	1.03	0.25	2	1	3	觀察申購

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