元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/12/12	貨幣型 256.1008	保守型 0.0	無配息交易說明	0.76 19/59	4.19 12/59	7.32 17/59	-0.19 52/58	8.39 10/58	16.85 8/58	29.46 1/58	2.65	0.00	0.20	0.65	-	-	-	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/12/12	股票型 87019.0	穩健型 2.11	無配息交易說明	-3.91 33/33	2.52 31/33	12.75 27/32	14.57 15/31	49.52 5/27	63.79 11/26	21.47 23/26	2.99	0.03	1.02	0.48	3	1	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2025/12/12	債券型 263.47	穩健型 0.02	無配息交易說明	1.82 2/22	4.19 1/22	9.29 2/22	12.93 2/22	25.56 2/21	44.92 1/21	29.16 1/21	2.52	0.01	1.05	0.46	4	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2025/12/12	債券型 120.64	穩健型 0.02	月配交易說明	1.82 2/22	4.19 1/22	9.28 2/22	12.92 2/22	25.56 2/21	44.92 1/21	29.17 1/21	2.52	0.01	1.05	0.46	5	5	3	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2025/12/12	股票型 138.81	積極型 1.21	無配息交易說明	5.26 63/193	19.40 37/192	59.50 33/190	53.47 15/183	95.81 28/170	183.00 27/158	175.09 47/135	8.66	0.34	1.27	0.41	4	5	2	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/12/12	平衡型 92.84	穩健型 0.74	無配息交易說明	4.76 4/30	14.29 4/30	42.11 4/30	33.81 6/29	60.65 3/28	131.98 2/27	163.83 2/26	6.18	0.64	1.34	0.41	5	5	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2025/12/12	股票型 112.43	穩健型 0.6	無配息交易說明	0.07 40/79	6.78 29/77	19.19 23/76	7.49 30/70	56.08 7/69	117.60 4/68	96.63 26/65	4.23	0.48	1.06	0.39	5	4	4	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2025/12/12	股票型 93.59	積極型 1.29	無配息交易說明	12.07 3/193	17.02 68/192	64.16 14/190	48.70 31/183	104.93 14/170	192.47 21/158	203.27 30/135	9.68	0.48	1.21	0.38	4	4	1	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2025/12/15	股票型 64.87	穩健型 -1.45	無配息交易說明	2.05 125/193	17.93 63/192	59.43 36/190	46.29 44/183	105.08 13/170	153.39 54/158	123.61 95/135	8.97	0.30	1.16	0.37	3	4	2	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2025/12/11	股票型 21.43	穩健型 -0.32	無配息交易說明	-3.56 32/33	2.39 32/33	12.02 29/32	12.97 23/31	44.99 10/27	56.88 20/26	12.32 25/26	3.17	0.14	0.84	0.36	2	1	3	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/12/12	平衡型 86.4194	穩健型 0.1	無配息交易說明	-0.83 29/30	-7.77 30/30	3.19 22/30	-4.60 29/29	26.42 15/28	80.94 11/27	112.47 4/26	5.54	0.45	1.01	0.36	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2025/12/12	股票型 187.8725	積極型 1.3	無配息交易說明	3.29 15/33	11.26 19/33	29.11 19/32	31.51 20/31	54.02 24/27	86.47 24/26	90.02 21/26	3.31	0.48	0.70	0.36	3	4	5	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2025/12/12	股票型 89.54	穩健型 0.71	無配息交易說明	5.55 56/193	8.36 146/192	36.60 105/190	28.10 106/183	66.59 90/170	120.60 88/158	134.34 87/135	6.74	-0.10	1.11	0.35	3	3	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/12/12	股票型 31.71	穩健型 -3.02	無配息交易說明	-1.71 46/51	3.48 46/50	17.76 45/50	22.52 40/48	66.70 26/42	138.27 20/42	68.52 19/35	4.05	0.12	0.84	0.33	3	3	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2025/12/12	債券型 4.2939	穩健型 -0.09	月配交易說明	-0.09 237/261	1.79 232/258	8.00 141/256	4.56 61/254	19.35 42/248	26.77 69/236	4.57 143/213	1.96	0.13	0.62	0.33	2	3	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/12/12	債券型 11.1734	穩健型 -0.09	無配息交易說明	-0.09 237/261	1.78 232/258	7.99 141/256	4.55 61/254	19.33 42/248	26.75 69/236	4.56 143/213	1.96	0.13	0.62	0.33	2	3	3	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/12/12	平衡型 90.8857	穩健型 0.69	無配息交易說明	3.00 14/30	13.94 5/30	41.53 7/30	34.23 5/29	57.04 7/28	92.80 6/27	85.31 14/26	6.72	0.20	1.28	0.33	5	5	1	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2025/12/12	股票型 142.12	穩健型 0.8	無配息交易說明	0.84 65/201	4.11 141/199	10.19 138/196	11.37 71/196	37.90 70/192	71.84 39/187	105.26 6/164	2.39	0.15	0.81	0.32	5	5	5	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2025/12/11	債券型 11.7405	積極型 0.02	無配息交易說明	-0.41 41/46	3.23 28/46	7.29 32/46	1.55 27/46	22.76 7/46	31.35 4/46	-1.53 27/44	2.01	0.58	0.39	0.31	3	4	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2025/12/11	債券型 4.3566	積極型 0.02	月配交易說明	-0.41 41/46	3.23 28/46	7.29 32/46	1.54 27/46	22.76 7/46	31.34 4/46	-1.53 27/44	2.01	0.58	0.39	0.31	3	4	2	觀察申購

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