元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/07/08	股票型 74802.0	穩健型 0.62	無配息交易說明	-2.61 16/32	10.48 5/32	2.35 3/32	8.38 2/28	27.09 4/27	48.55 8/26	23.45 22/26	2.25	0.08	1.08	0.40	3	2	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2025/07/07	債券型 120.83	穩健型 0.06	月配交易說明	0.17 7/20	-1.81 7/20	3.22 5/20	4.36 5/20	19.19 4/20	46.37 1/20	28.19 2/20	2.35	0.04	0.94	0.35	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2025/07/07	債券型 257.65	穩健型 0.06	無配息交易說明	0.17 7/20	-1.81 7/20	3.22 5/20	4.36 5/20	19.19 4/20	46.37 1/20	28.19 2/20	2.35	0.04	0.94	0.35	5	5	3	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2025/07/07	股票型 18.68	穩健型 -0.53	無配息交易說明	-2.20 12/32	8.04 6/32	2.08 4/32	6.62 3/28	24.45 5/27	43.58 13/26	15.24 25/26	2.35	0.15	0.98	0.31	2	1	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2025/07/08	股票型 102.83	穩健型 -0.55	無配息交易說明	0.54 45/77	8.87 39/75	-5.69 16/73	2.04 13/72	47.14 4/72	85.56 5/71	85.64 27/68	4.20	0.44	0.99	0.30	5	4	4	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/07/08	平衡型 84.1112	穩健型 0.32	無配息交易說明	3.57 17/30	18.08 15/30	-7.58 27/29	-1.28 10/28	45.09 1/28	85.95 2/26	118.70 3/26	4.86	0.45	1.36	0.30	5	5	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/07/08	股票型 30.08	穩健型 -0.06	無配息交易說明	5.84 23/49	32.22 18/48	10.40 14/47	6.62 15/44	58.90 7/42	118.93 6/42	75.80 16/34	3.98	0.23	0.93	0.28	4	4	2	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2025/07/08	股票型 140.79	穩健型 -0.2	無配息交易說明	2.22 20/195	11.28 50/195	4.78 6/195	10.53 6/192	38.65 15/190	73.29 10/180	115.60 2/159	2.56	0.25	0.95	0.28	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2025/07/08	股票型 157.5849	積極型 -0.09	無配息交易說明	1.02 20/32	10.27 20/32	2.42 23/32	-2.67 15/28	22.28 24/27	58.75 24/26	73.68 21/26	2.98	0.38	0.63	0.26	3	4	5	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/07/08	平衡型 66.94	穩健型 0.61	無配息交易說明	6.25 8/30	27.31 4/30	-1.86 18/29	-1.15 9/28	26.42 6/28	73.78 3/26	122.32 2/26	5.36	0.31	1.30	0.25	5	5	1	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2025/07/08	股票型 90.59	積極型 1.07	無配息交易說明	9.29 12/38	40.17 6/38	-1.17 8/38	-4.23 18/38	45.76 12/35	92.42 13/32	110.87 13/25	7.02	0.00	0.79	0.24	4	4	2	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2025/07/08	股票型 67.5	穩健型 0.31	無配息交易說明	7.26 56/153	31.78 50/149	-5.58 96/146	-5.87 72/142	35.08 60/131	76.52 49/121	90.46 63/105	6.18	-0.05	1.07	0.23	4	4	3	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2025/07/08	股票型 58.9	積極型 1.09	無配息交易說明	8.89 31/153	33.29 40/149	-8.11 119/146	-3.32 43/142	40.14 33/131	93.11 20/121	96.79 54/105	7.92	-0.01	1.28	0.22	4	4	1	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/07/07	貨幣型 251.723	保守型 0.04	無配息交易說明	-2.57 48/60	-11.03 51/60	-9.88 51/59	-6.62 46/59	2.18 43/59	11.78 7/59	13.44 3/59	2.49	0.00	0.35	0.21	-	-	-	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2025/07/07	債券型 4.1171	穩健型 -0.02	月配交易說明	0.43 10/275	-0.33 14/275	-2.50 48/274	0.11 29/271	15.67 15/260	19.10 77/252	1.61 126/226	1.87	0.06	0.67	0.21	3	3	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/07/07	債券型 10.3646	穩健型 -0.02	無配息交易說明	0.43 10/275	-0.35 14/275	-2.51 48/274	0.10 29/271	15.65 15/260	19.10 77/252	1.61 126/226	1.87	0.06	0.67	0.21	2	3	3	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2025/07/07	債券型 10.524	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.76 4/275	-2.38 37/275	-2.42 46/274	0.42 24/271	9.23 78/260	12.66 137/252	3.20 120/226	1.50	-0.17	0.59	0.19	1	2	5	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2025/07/08	股票型 42.99	穩健型 1.17	無配息交易說明	8.86 32/153	35.62 32/149	-4.85 88/146	-3.89 48/142	38.59 45/131	72.65 54/121	64.84 87/105	6.50	-0.19	1.09	0.18	2	2	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/07	債券型 10.8829	積極型 -0.05	無配息交易說明	-0.50 14/50	-2.64 8/50	-5.64 14/50	-3.29 15/50	19.19 2/50	32.39 1/50	-5.17 23/46	1.84	0.53	0.28	0.18	4	4	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/07	債券型 4.1776	積極型 -0.75	月配交易說明	-1.19 14/50	-3.32 8/50	-6.30 14/50	-3.97 15/50	18.35 2/50	31.46 1/50	-5.84 23/46	1.84	0.53	0.28	0.18	4	4	2	觀察申購

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