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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2025/07/03
股票型
49.64
積極型
0.04
無配息
交易說明
-2.10
22/26
-15.24
26/26
-15.43
23/26
-19.71
22/26
-6.14
15/26
10.30
5/25
19.31
8/21
4.76
0.03
1.03
0.00
4
5
3
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元)
WMF003539
美國
美元
2025/07/03
股票型
83.47
穩健型
1.43
無配息
交易說明
2.73
11/50
-6.49
41/50
-13.54
47/50
-6.48
41/50
7.43
34/50
26.37
31/50
48.37
22/50
5.45
0.05
0.79
0.07
4
5
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金
WMF001511
全球
美元
2025/07/02
貨幣型
2071.52
保守型
0.01
無配息
交易說明
-3.08
53/60
-11.80
57/60
-10.16
55/59
-7.33
53/59
2.21
50/59
10.66
12/59
11.90
7/59
2.49
-0.03
0.84
-0.45
-
-
-
觀察 申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)
WMF000841
全球
美元
2025/07/02
貨幣型
251.5808
保守型
0.01
無配息
交易說明
-3.13
59/60
-11.78
54/60
-10.15
53/59
-7.27
49/59
2.48
42/59
11.49
7/59
12.99
3/59
2.49
0.00
0.35
0.21
-
-
-
觀察 申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC
WMF000859
全球
美元
2025/07/03
債券型
17.212
穩健型
-0.23
無配息
交易說明
-1.64
178/276
-10.37
180/276
-8.23
193/275
-4.06
169/272
8.22
89/261
15.75
108/253
4.03
112/227
2.48
0.25
0.61
0.06
4
4
5
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2
WMF000858
全球
美元
2025/07/03
債券型
8.07
穩健型
-0.24
月配
交易說明
-1.64
178/276
-10.37
180/276
-8.23
193/275
-4.05
169/272
8.23
89/261
15.74
108/253
4.02
112/227
2.48
0.25
0.61
0.06
4
4
5
觀察 申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
WMF000386
東南亞國協
美元
2025/07/02
股票型
166.23
積極型
0.14
無配息
交易說明
-4.16
73/76
-7.33
71/75
-7.64
64/75
3.81
12/73
10.02
46/73
22.44
23/73
33.07
25/73
3.26
-0.08
0.96
0.07
5
5
5
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元)
WMF003538
美國
美元
2025/07/03
股票型
103.33
穩健型
1.14
無配息
交易說明
2.01
25/77
0.35
19/75
-7.22
38/73
2.39
11/72
45.37
4/72
90.42
6/71
85.24
29/68
4.20
0.44
0.99
0.30
5
4
4
觀察 申購
日盛精選五虎基金
WMF000492
台灣
台幣
2025/07/03
股票型
92.14
積極型
1.23
無配息
交易說明
5.89
114/153
7.08
90/149
-7.14
132/146
-12.40
128/142
21.39
104/130
50.42
100/121
111.23
47/105
5.26
-0.45
1.02
0.15
2
3
2
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型
WMF000234
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/02
債券型
4.2264
積極型
-0.03
月配
交易說明
-1.43
20/50
-6.63
12/50
-5.23
14/50
-2.65
14/50
18.84
2/50
28.90
1/50
-4.09
23/46
1.84
0.53
0.28
0.18
4
4
2
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型
WMF000233
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/02
債券型
10.9329
積極型
-0.03
無配息
交易說明
-1.43
20/50
-6.63
12/50
-5.23
14/50
-2.65
14/50
18.85
2/50
28.90
1/50
-4.08
23/46
1.84
0.53
0.28
0.18
4
4
2
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2025/07/03
平衡型
85.0811
穩健型
0.31
無配息
交易說明
5.97
16/30
2.37
19/30
-4.90
27/29
0.31
11/28
45.07
1/28
91.41
1/26
125.97
3/26
4.86
0.45
1.36
0.30
5
5
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險
WMF001004
全球
歐元
2025/07/03
股票型
40.35
積極型
0.04
無配息
交易說明
0.50
22/26
-8.52
26/26
-4.01
23/26
-13.66
22/26
-2.53
15/26
16.45
5/25
13.33
8/21
5.50
0.15
0.94
-0.01
3
3
2
觀察 申購
宏利亞太中小企業基金
WMF000625
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2025/07/02
股票型
16.75
積極型
-0.05
無配息
交易說明
-0.06
38/50
3.33
8/50
-3.90
27/50
-12.43
49/50
0.90
44/50
15.35
44/50
11.44
43/50
2.96
-0.25
0.62
0.06
1
1
3
觀察 申購
台新主流基金
WMF001675
台灣
台幣
2025/07/03
股票型
59.29
積極型
0.78
無配息
交易說明
11.46
29/153
11.10
53/149
-3.51
103/146
0.12
37/142
39.54
40/130
101.40
18/121
105.84
55/105
7.92
-0.01
1.28
0.22
4
4
1
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/02
債券型
9.1213
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
0.01
8/50
-4.02
6/50
-2.88
7/50
-1.41
9/50
3.05
28/50
2.65
40/50
-24.02
40/46
1.30
-0.06
0.21
-0.01
1
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/02
債券型
4.1306
穩健型
-0.17
月配
交易說明
0.01
8/50
-4.02
6/50
-2.88
7/50
-1.41
9/50
3.05
28/50
2.65
40/50
-24.01
40/46
1.30
-0.06
0.21
-0.01
1
2
2
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金B
WMF000657
新興市場
台幣
2025/07/02
債券型
4.1193
穩健型
-1.04
月配
交易說明
0.18
8/276
-5.40
45/276
-2.77
43/275
0.20
37/272
14.40
18/261
16.78
88/253
1.13
130/227
1.87
0.06
0.67
0.21
2
3
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2025/07/02
債券型
9.6006
穩健型
-1.49
無配息
交易說明
0.55
5/50
-4.49
7/50
-2.74
6/50
-0.94
8/50
1.68
38/50
-0.74
46/50
-15.93
32/46
1.34
-0.21
0.30
-0.08
1
2
3
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金 累積型
WMF000939
全球
台幣
2025/07/02
債券型
10.5145
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
0.70
11/276
-4.17
32/276
-2.72
50/275
0.64
39/272
8.91
77/261
12.48
132/253
3.65
116/227
1.50
-0.17
0.59
0.19
1
2
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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