元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/04/19	平衡型 61.99	穩健型 -3.32	無配息交易說明	-1.81 27/28	10.08 14/28	17.67 14/28	43.03 2/27	47.13 3/26	50.87 4/26	170.32 2/25	5.77	0.64	1.42	0.18	5	5	1	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/04/19	股票型 94.52	積極型 -3.82	無配息交易說明	4.66 3/140	24.20 5/136	22.42 71/135	41.31 55/131	34.01 64/119	49.86 33/111	164.12 30/99	4.02	0.31	1.07	0.19	4	4	3	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/04/19	股票型 78.41	積極型 -4.0	無配息交易說明	-1.58 16/35	15.33 14/35	23.61 20/33	48.89 9/31	43.05 15/30	32.68 19/27	144.62 17/25	5.26	0.09	0.81	0.13	3	3	2	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/04/19	平衡型 74.4619	穩健型 -2.24	無配息交易說明	0.67 14/28	11.87 12/28	25.86 2/28	40.11 3/27	44.20 4/26	63.72 2/26	141.57 3/25	4.34	0.96	1.55	0.23	5	5	2	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/04/19	股票型 50.7	積極型 -4.8	無配息交易說明	-0.26 67/140	17.31 42/136	28.18 27/135	42.10 53/131	38.84 43/119	41.99 45/111	136.50 42/99	6.89	-0.16	1.36	0.11	3	3	2	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/04/19	股票型 58.43	穩健型 -4.27	無配息交易說明	0.18 58/140	13.48 85/136	20.11 84/135	35.46 71/131	38.60 44/119	37.69 53/111	125.66 53/99	4.78	0.07	0.96	0.15	4	4	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/04/18	股票型 79.9	穩健型 -1.15	無配息交易說明	-0.60 37/78	9.84 9/78	21.07 13/78	46.08 6/78	36.98 8/76	27.99 40/75	95.71 8/70	3.23	-0.31	1.01	0.06	4	4	3	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/04/19	股票型 39.82	穩健型 -3.04	無配息交易說明	6.10 1/140	28.99 1/136	34.39 3/135	45.12 42/131	31.55 73/119	15.11 100/111	87.19 87/99	6.47	-0.73	1.26	0.03	1	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/04/18	股票型 23.12	積極型 -0.64	無配息交易說明	-3.36 17/39	9.03 16/38	27.12 15/38	42.49 14/38	37.75 5/36	3.58 13/33	78.97 12/27	5.53	-1.03	1.11	0.04	2	2	1	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/04/19	平衡型 64.1236	穩健型 -3.16	無配息交易說明	4.23 3/28	15.56 5/28	19.23 13/28	28.44 11/27	25.00 11/26	14.95 16/26	69.80 14/25	5.05	-0.07	1.29	0.05	5	4	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/04/18	股票型 76.71	穩健型 -1.21	無配息交易說明	-1.55 35/53	4.16 37/53	12.26 26/53	20.69 7/53	16.61 13/53	12.67 14/53	65.58 4/53	4.46	0.21	0.81	0.00	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/04/18	股票型 50.87	積極型 -0.62	無配息交易說明	-3.69 21/26	1.37 17/26	10.25 10/26	10.76 8/26	18.86 3/24	23.40 8/22	64.42 7/20	3.72	-0.21	0.99	0.05	5	5	4	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/04/18	股票型 106.14	穩健型 0.22	無配息交易說明	-0.61 /	6.04 /	13.20 /	21.67 /	35.66 /	38.53 /	56.13 /	3.32	0.04	0.95	0.10	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/04/18	股票型 144.7588	積極型 0.23	無配息交易說明	-0.91 16/29	4.51 29/29	13.56 29/29	27.29 26/28	42.37 25/28	24.71 24/28	43.77 27/28	3.73	0.26	0.71	0.17	2	3	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2024/04/18	股票型 42.26	積極型 -0.65	無配息交易說明	-5.90 21/26	-0.94 17/26	10.36 10/26	5.43 8/26	11.12 3/24	2.68 8/22	39.50 7/20	5.10	-0.62	1.00	0.04	2	2	2	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2024/04/18	股票型 23.06	穩健型 0.08	年配交易說明	0.10 16/55	5.11 44/55	10.46 49/55	9.63 41/55	26.86 15/55	27.73 8/54	31.03 35/54	3.64	-0.39	1.07	0.05	2	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2024/04/18	股票型 26.83	穩健型 -0.26	無配息交易說明	0.09 16/55	5.29 44/55	10.44 49/55	9.56 41/55	27.93 15/55	27.63 8/54	30.85 35/54	3.93	-0.42	1.08	0.14	2	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2024/04/18	股票型 21.25	穩健型 -0.23	年配交易說明	0.12 16/55	5.30 44/55	10.46 49/55	9.56 41/55	27.93 15/55	27.58 8/54	30.82 35/54	3.93	-0.42	1.07	0.14	2	3	3	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2024/04/18	股票型 59587.0	穩健型 0.35	無配息交易說明	-5.13 29/29	3.66 26/29	14.04 15/29	13.12 24/28	13.25 27/28	-12.23 26/28	24.55 21/28	3.32	-1.07	1.29	0.08	2	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/04/18	平衡型 22.56	穩健型 0.17	季配交易說明	0.59 46/182	4.97 67/180	10.04 80/178	9.98 94/169	12.37 49/156	10.98 36/141	21.75 36/112	3.57	-0.01	1.18	-0.03	4	4	2	觀察申購

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