元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 130.18	積極型 -2.31	無配息交易說明	5.99 17/201	35.39 19/197	62.10 22/193	145.85 27/186	140.50 7/174	256.36 14/161	253.56 24/138	7.78	1.16	1.03	0.44	5	5	1	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 184.78	積極型 -2.76	無配息交易說明	3.51 46/201	30.11 46/197	56.66 42/193	140.32 31/186	119.30 29/174	236.82 26/161	205.93 45/138	6.35	0.94	1.07	0.48	4	5	2	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2026/04/02	平衡型 116.18	穩健型 -1.63	無配息交易說明	3.41 3/29	24.55 4/29	40.64 5/29	96.68 3/29	81.93 2/27	161.49 2/26	170.50 2/26	4.29	0.96	1.23	0.46	5	5	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 114.4	穩健型 -1.98	無配息交易說明	-0.22 100/201	24.46 85/197	37.57 103/193	88.16 93/186	84.22 90/174	153.88 86/161	157.31 79/138	5.96	0.28	1.01	0.40	3	3	3	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 82.36	穩健型 -2.11	無配息交易說明	-1.47 112/201	19.88 100/197	47.94 73/193	123.20 58/186	110.69 48/174	190.82 61/161	139.98 96/138	7.44	0.51	1.06	0.39	3	3	1	觀察申購
富邦精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 139.98	積極型 -0.44	無配息交易說明	3.16 51/201	22.88 91/197	34.60 114/193	64.68 128/186	44.53 144/174	107.35 128/161	126.98 106/138	5.00	0.12	0.79	0.35	2	1	3	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2026/04/02	平衡型 95.384	穩健型 -1.04	無配息交易說明	-2.34 26/29	8.92 20/29	5.21 22/29	15.13 22/29	23.35 20/27	77.35 14/26	110.23 6/26	5.20	0.20	1.00	0.30	5	5	1	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2026/04/02	平衡型 112.4801	穩健型 -0.87	無配息交易說明	2.18 8/29	20.67 7/29	40.02 6/29	92.13 6/29	74.49 7/27	122.03 7/26	100.72 13/26	5.15	0.47	1.24	0.37	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2026/04/02	股票型 199.3514	積極型 -2.04	無配息交易說明	-6.81 20/34	5.83 19/33	19.83 22/33	39.68 20/32	45.19 19/27	92.35 24/26	86.00 22/26	5.19	0.50	0.84	0.33	4	4	5	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2026/04/02	股票型 137.04	穩健型 -1.26	無配息交易說明	-5.97 172/202	-2.02 126/202	0.80 145/200	9.24 121/196	24.30 81/193	58.43 56/188	82.11 12/163	3.21	-0.24	1.00	0.19	5	5	5	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 24.67	穩健型 -1.04	年配交易說明	-5.16 35/53	0.94 9/53	11.37 4/53	19.76 7/53	24.51 23/53	45.49 24/53	66.91 14/52	4.02	-0.15	0.98	0.13	3	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 32.03	穩健型 -1.08	無配息交易說明	-5.19 35/53	0.94 9/53	11.35 4/53	19.71 7/53	24.52 23/53	45.52 24/53	66.87 14/52	4.02	-0.15	0.98	0.13	3	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 28.87	穩健型 -1.8	年配交易說明	-5.92 35/53	0.85 9/53	10.62 4/53	20.00 7/53	24.34 23/53	44.91 24/53	66.74 14/52	4.15	-0.18	1.00	0.11	3	3	4	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2026/04/01	股票型 135.64	積極型 9.5	無配息交易說明	-13.25 104/106	23.62 1/106	48.27 2/106	102.56 3/106	82.47 4/106	111.71 4/106	65.21 12/103	11.63	0.24	0.94	0.15	5	5	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2026/04/02	股票型 98.14	穩健型 -0.84	無配息交易說明	-3.67 63/84	-10.91 80/83	-6.26 68/79	6.49 43/74	20.19 27/69	81.42 6/68	62.85 35/67	3.86	-0.05	1.12	0.24	5	4	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2026/04/02	股票型 29.92	穩健型 -0.33	無配息交易說明	-5.78 40/54	-7.28 36/53	-4.17 38/52	24.87 41/51	32.82 32/45	95.94 27/44	51.93 23/39	4.59	-0.08	0.85	0.25	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2026/04/02	平衡型 27.66	穩健型 -0.18	季配交易說明	-2.57 108/208	4.19 37/208	13.74 20/202	17.29 42/192	28.93 28/177	47.18 36/162	47.58 18/134	3.19	0.14	1.18	0.17	5	5	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2026/04/02	股票型 60.78	積極型 -0.32	無配息交易說明	-3.55 13/25	-1.77 18/25	17.36 7/25	14.70 10/25	14.43 10/25	35.59 8/25	46.96 5/22	6.49	0.21	1.08	0.07	5	5	3	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2026/04/01	股票型 180.55	積極型 2.34	無配息交易說明	-1.49 4/72	2.37 47/72	7.74 52/72	11.20 60/71	26.76 56/70	29.13 56/69	38.13 19/69	3.54	-0.15	0.99	0.04	4	5	4	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2026/04/01	貨幣型 258.8202	保守型 0.0	無配息交易說明	2.01 7/58	2.86 7/58	7.14 8/58	0.28 49/58	8.59 10/57	20.61 8/57	32.66 1/57	2.72	0.00	0.24	0.56	-	-	-	觀察申購

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