元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安本標準拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2020/10/23	股票型 2901.6324	積極型 -0.22	無配息交易說明	5.91 6/90	-5.36 72/90	20.13 55/90	-32.05 86/90	-26.27 83/89	-32.65 86/89	0.24 61/87	12.84	-0.05	1.05	-0.12	3	3	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2020/10/23	股票型 16.34	穩健型 0.92	無配息交易說明	-0.85 60/65	-4.84 49/65	13.83 44/65	-18.14 61/65	-18.42 62/65	-25.13 63/65	-21.98 61/63	7.80	-0.79	1.34	-0.12	1	1	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2020/10/23	股票型 13.64	穩健型 0.96	年配交易說明	-0.84 60/65	-4.84 49/65	13.82 44/65	-18.15 61/65	-18.38 62/65	-25.12 63/65	-22.01 61/63	7.79	-0.79	1.34	-0.11	1	1	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2020/10/23	股票型 16.43	穩健型 1.1	年配交易說明	-1.01 60/65	-4.64 49/65	14.51 44/65	-17.94 61/65	-18.34 62/65	-24.99 63/65	-22.25 61/63	7.79	-0.72	1.31	-0.14	1	1	1	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區	台幣 2020/10/23	股票型 16.08	積極型 -0.55	無配息交易說明	1.19 39/53	2.08 40/53	33.97 6/53	7.02 17/53	9.63 19/52	-18.04 50/52	-11.78 51/52	8.88	-0.64	1.03	-0.09	1	2	2	觀察申購
野村亞太複合高收益債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2020/10/23	債券型 11.6581	穩健型 -0.08	無配息交易說明	-0.96 46/82	0.75 25/81	5.67 25/80	-13.65 75/76	-9.89 63/63	-15.35 52/52	-4.30 40/44	4.48	-0.81	0.70	-0.18	1	1	3	觀察申購
野村亞太複合高收益債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2020/10/23	債券型 6.5526	穩健型 -0.08	月配交易說明	-0.96 46/82	0.75 25/81	5.67 25/80	-13.64 75/76	-9.89 63/63	-15.34 52/52	-4.29 40/44	4.48	-0.81	0.70	-0.18	1	1	3	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2020/10/22	股票型 120.31	積極型 -0.1	無配息交易說明	0.64 77/88	-5.05 85/88	9.34 73/88	-19.40 81/88	-12.54 81/88	-14.34 76/86	1.30 66/83	7.78	0.15	0.99	-0.08	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金累積-歐元 WMF000918 全球	歐元 2020/10/23	平衡型 11.14	穩健型 0.0	無配息交易說明	1.09 92/157	-0.77 121/151	4.03 133/149	-11.62 140/144	-12.02 132/133	-13.11 115/117	-8.67 80/81	4.52	-1.01	1.42	-0.07	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金年配-歐元 WMF000919 全球	歐元 2020/10/23	平衡型 9.41	穩健型 0.0	年配交易說明	1.00 92/157	-0.80 121/151	4.04 133/149	-11.60 140/144	-12.03 132/133	-13.08 115/117	-8.64 80/81	4.50	-1.01	1.41	-0.07	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金累積-美元 WMF000917 全球	美元 2020/10/23	平衡型 13.2	穩健型 0.38	無配息交易說明	1.37 92/157	-0.57 121/151	4.71 133/149	-11.58 140/144	-11.89 132/133	-12.93 115/117	-8.31 80/81	4.41	-0.90	1.34	-0.12	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2020/10/23	股票型 98.238	積極型 0.34	無配息交易說明	0.87 11/30	4.45 12/30	20.05 23/30	-2.18 21/30	-6.76 18/30	-12.70 16/30	-2.41 15/26	6.10	-0.50	1.07	-0.03	3	2	1	觀察申購
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 WMF001807 亞洲太平洋區日本除外	美元 2020/10/23	股票型 17.85	積極型 0.16	無配息交易說明	4.60 15/88	2.14 54/88	17.05 59/88	-2.88 57/88	2.57 57/88	-10.74 70/86	6.32 58/83	6.22	-0.60	0.99	-0.07	2	2	3	觀察申購
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2020/10/23	債券型 289.31	積極型 0.04	無配息交易說明	-0.03 /	-1.57 /	20.59 /	-2.50 /	-0.03 /	-9.70 /	2.05 /	6.62	-0.45	0.97	-0.04	1	1	1	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2020/10/23	股票型 68.13	穩健型 1.09	無配息交易說明	1.51 141/174	-0.12 139/172	15.87 94/171	-10.64 143/170	-4.99 132/160	-8.75 132/153	-0.64 108/132	7.60	-0.95	1.13	-0.06	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2020/10/23	債券型 10.3075	穩健型 0.02	無配息交易說明	-0.13 104/335	-0.63 134/331	7.91 116/328	-5.16 225/305	-0.65 190/242	-8.57 196/205	-6.33 175/182	4.76	-0.42	0.98	-0.10	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2020/10/23	平衡型 20.94	穩健型 0.52	季配交易說明	1.82 71/157	0.14 94/151	9.17 97/149	-7.00 132/144	-5.13 127/133	-7.46 110/117	-1.93 76/81	4.80	-0.77	1.50	-0.07	2	2	2	觀察申購
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2020/10/23	債券型 4929.89	積極型 0.05	無配息交易說明	0.06 /	-1.32 /	21.20 /	-1.53 /	1.97 /	-7.00 /	7.22 /	6.63	-0.37	0.97	-0.01	2	2	1	觀察申購
日盛亞洲高收益債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2020/10/23	債券型 12.2024	穩健型 -0.01	無配息交易說明	-0.88 45/82	0.25 35/81	6.50 17/80	-4.18 57/76	1.42 51/63	-6.57 48/52	2.65 31/44	4.62	-0.56	0.78	-0.08	1	2	4	觀察申購
日盛亞洲高收益債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2020/10/23	債券型 7.3189	穩健型 -0.01	月配交易說明	-0.88 45/82	0.25 35/81	6.50 17/80	-4.17 57/76	1.42 51/63	-6.56 48/52	2.66 31/44	4.62	-0.56	0.78	-0.08	2	2	4	觀察申購

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