名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001511 全球
|
美元 2025/07/14 |
貨幣型 2073.83 |
保守型 0.02 |
無配息
|
-0.76 43/60 |
-8.96 54/60 |
-9.66 56/59 |
-6.17 53/59 |
4.12 14/59 |
11.55 11/59 |
13.22 7/59 |
2.49 |
-0.03 |
0.84 |
-0.45 |
- |
- |
- |
|
WMF000841 全球
|
美元 2025/07/14 |
貨幣型 251.9191 |
保守型 0.03 |
無配息
|
-0.80 51/60 |
-8.95 52/60 |
-9.63 53/59 |
-6.09 46/59 |
4.41 8/59 |
12.33 7/59 |
14.34 3/59 |
2.49 |
0.00 |
0.35 |
0.21 |
- |
- |
- |
|
WMF001003 全球
|
美元 2025/07/14 |
股票型 50.36 |
積極型 0.72 |
無配息
|
-0.68 15/26 |
-7.98 21/26 |
-12.60 18/26 |
-21.43 22/26 |
-2.18 12/26 |
14.05 5/25 |
21.66 6/21 |
4.76 |
0.03 |
1.03 |
0.00 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2025/07/15 |
債券型 8.052 |
穩健型 -0.03 |
月配
|
-0.28 146/275 |
-5.98 168/275 |
-7.68 206/274 |
-4.20 155/271 |
9.06 77/260 |
17.05 105/252 |
4.29 115/226 |
2.48 |
0.25 |
0.61 |
0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2025/07/15 |
債券型 17.174 |
穩健型 -0.02 |
無配息
|
-0.28 146/275 |
-5.98 168/275 |
-7.68 206/274 |
-4.20 155/271 |
9.07 77/260 |
17.06 105/252 |
4.31 115/226 |
2.48 |
0.25 |
0.61 |
0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001004 全球
|
歐元 2025/07/14 |
股票型 40.91 |
積極型 0.71 |
無配息
|
0.33 15/26 |
-5.89 21/26 |
-1.73 18/26 |
-17.38 22/26 |
-2.12 12/26 |
24.32 5/25 |
13.05 6/21 |
5.50 |
0.15 |
0.94 |
-0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001419 新興市場
|
歐元 2025/07/15 |
債券型 48.3 |
穩健型 0.04 |
季配
|
0.82 129/275 |
-3.96 166/275 |
4.16 193/274 |
1.03 141/271 |
9.78 67/260 |
33.30 73/252 |
2.31 60/226 |
2.86 |
0.11 |
0.34 |
0.05 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001495 歐洲
|
歐元 2025/07/14 |
債券型 121.04 |
穩健型 -0.02 |
月配
|
0.67 6/20 |
-3.66 7/20 |
4.03 7/20 |
4.17 4/20 |
18.02 3/20 |
49.76 1/20 |
28.54 2/20 |
2.35 |
0.04 |
0.94 |
0.35 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001494 歐洲
|
歐元 2025/07/14 |
債券型 258.1 |
穩健型 -0.02 |
無配息
|
0.67 6/20 |
-3.66 7/20 |
4.03 7/20 |
4.17 4/20 |
18.02 3/20 |
49.75 1/20 |
28.53 2/20 |
2.35 |
0.04 |
0.94 |
0.35 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2025/07/14 |
債券型 255.55 |
積極型 -0.18 |
無配息
|
1.21 / |
-2.85 / |
3.98 / |
0.18 / |
8.70 / |
36.64 / |
-8.47 / |
2.84 |
0.08 |
0.66 |
0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/14 |
債券型 10.8603 |
積極型 0.06 |
無配息
|
-0.69 42/50 |
-2.74 13/50 |
-5.90 20/50 |
-3.96 19/50 |
19.47 2/50 |
34.81 1/50 |
-5.23 24/46 |
1.84 |
0.53 |
0.28 |
0.18 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/14 |
債券型 4.1689 |
積極型 0.06 |
月配
|
-0.69 42/50 |
-2.74 13/50 |
-5.90 20/50 |
-3.96 19/50 |
19.47 2/50 |
34.81 1/50 |
-5.23 24/46 |
1.84 |
0.53 |
0.28 |
0.18 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2025/07/14 |
債券型 9.6323 |
穩健型 0.18 |
無配息
|
-0.40 29/50 |
-2.64 11/50 |
-3.96 10/50 |
-2.72 12/50 |
0.77 43/50 |
1.04 46/50 |
-17.64 33/46 |
1.34 |
-0.21 |
0.30 |
-0.08 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2025/07/14 |
債券型 5.3046 |
穩健型 0.18 |
月配
|
-0.43 29/50 |
-2.62 11/50 |
-3.94 10/50 |
-2.81 12/50 |
0.71 43/50 |
0.45 46/50 |
-18.58 33/46 |
1.32 |
-0.23 |
0.30 |
-0.08 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2025/07/14 |
債券型 4563.51 |
積極型 -0.17 |
無配息
|
1.29 / |
-2.58 / |
4.45 / |
1.07 / |
10.74 / |
40.68 / |
-3.81 / |
2.84 |
0.17 |
0.66 |
0.08 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2025/07/15 |
股票型 15.65 |
積極型 1.29 |
年配
|
-0.53 34/36 |
-0.64 25/36 |
7.78 7/36 |
3.96 17/36 |
-5.00 28/36 |
-11.17 23/36 |
-31.34 27/36 |
8.32 |
-0.71 |
1.00 |
-0.09 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2025/07/15 |
股票型 18.5 |
積極型 1.7 |
年配
|
-0.24 34/36 |
-0.61 25/36 |
7.84 7/36 |
4.05 17/36 |
-4.92 28/36 |
-10.80 23/36 |
-31.18 27/36 |
8.35 |
-0.72 |
0.99 |
-0.12 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2025/07/15 |
股票型 18.45 |
積極型 1.7 |
無配息
|
-0.24 34/36 |
-0.59 25/36 |
7.86 7/36 |
4.01 17/36 |
-4.93 28/36 |
-10.78 23/36 |
-31.19 27/36 |
8.35 |
-0.72 |
0.99 |
-0.12 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2025/07/15 |
股票型 15.66 |
積極型 1.22 |
無配息
|
-0.47 34/36 |
-0.59 25/36 |
7.83 7/36 |
4.01 17/36 |
-5.01 28/36 |
-11.11 23/36 |
-31.28 27/36 |
8.31 |
-0.72 |
1.00 |
-0.09 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2025/07/14 |
債券型 10.5838 |
穩健型 0.22 |
無配息
|
1.39 2/275 |
-0.58 18/275 |
-1.64 41/274 |
0.37 21/271 |
9.28 74/260 |
13.42 143/252 |
3.87 117/226 |
1.50 |
-0.17 |
0.59 |
0.19 |
1 |
2 |
5 |
|