元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安本標準拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2020/10/23	股票型 2901.6324	積極型 -0.22	無配息交易說明	5.91 6/90	-5.36 72/90	20.13 55/90	-32.05 86/90	-26.27 83/89	-32.65 86/89	0.24 61/87	12.84	-0.05	1.05	-0.12	3	3	1	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2020/10/22	股票型 120.31	積極型 -0.1	無配息交易說明	0.64 77/88	-5.05 85/88	9.34 73/88	-19.40 81/88	-12.54 81/88	-14.34 76/86	1.30 66/83	7.78	0.15	0.99	-0.08	4	4	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2020/10/23	股票型 13.64	穩健型 0.96	年配交易說明	-0.84 60/65	-4.84 49/65	13.82 44/65	-18.15 61/65	-18.38 62/65	-25.12 63/65	-22.01 61/63	7.79	-0.79	1.34	-0.11	1	1	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2020/10/23	股票型 16.34	穩健型 0.92	無配息交易說明	-0.85 60/65	-4.84 49/65	13.83 44/65	-18.14 61/65	-18.42 62/65	-25.13 63/65	-21.98 61/63	7.80	-0.79	1.34	-0.12	1	1	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2020/10/23	股票型 16.43	穩健型 1.1	年配交易說明	-1.01 60/65	-4.64 49/65	14.51 44/65	-17.94 61/65	-18.34 62/65	-24.99 63/65	-22.25 61/63	7.79	-0.72	1.31	-0.14	1	1	1	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2020/10/26	股票型 27.91	積極型 -1.44	無配息交易說明	0.32 88/112	-4.49 103/111	19.80 87/109	6.95 97/107	47.89 52/103	18.59 81/98	73.42 46/93	6.64	-0.27	0.87	0.07	3	3	4	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2020/10/23	貨幣型 218.885	保守型 0.0	無配息交易說明	-1.54 60/72	-2.59 60/71	-4.55 62/71	-5.61 64/70	-4.47 53/68	-0.42 53/68	-5.25 51/64	1.07	-0.01	0.77	-0.55	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 歐洲	美元 2020/10/22	貨幣型 1820.47	保守型 0.0	無配息交易說明	-1.54 61/72	-2.58 59/71	-4.50 61/71	-5.52 63/70	-4.67 55/68	-1.26 56/68	-6.94 56/64	1.07	-0.04	1.72	-0.91	-	-	-	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2020/10/23	債券型 16.746	穩健型 0.04	無配息交易說明	-1.31 259/335	-2.02 237/331	5.24 200/328	-2.63 138/305	5.48 72/242	5.72 40/205	9.97 49/182	3.86	0.02	0.83	0.06	4	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2020/10/23	債券型 10.509	穩健型 0.03	月配交易說明	-1.32 259/335	-2.01 237/331	5.24 200/328	-2.63 138/305	5.48 72/242	5.71 40/205	9.96 49/182	3.86	0.02	0.83	0.06	4	3	5	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2020/10/23	股票型 84.08	積極型 -0.63	無配息交易說明	0.39 44/46	-1.93 41/46	21.02 37/46	23.08 38/46	32.67 39/45	23.95 25/45	62.70 16/43	5.43	0.10	0.91	0.11	4	3	4	觀察申購
匯豐黃金及礦業股票型基金 WMF000144 全球	台幣 2020/10/23	股票型 5.75	積極型 -0.34	無配息交易說明	3.22 8/30	-1.87 14/30	23.55 8/30	15.17 11/30	20.21 10/29	9.90 10/28	36.41 8/27	9.00	-0.59	0.88	0.03	1	1	1	觀察申購
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2020/10/23	債券型 289.31	積極型 0.04	無配息交易說明	-0.03 /	-1.57 /	20.59 /	-2.50 /	-0.03 /	-9.70 /	2.05 /	6.62	-0.45	0.97	-0.04	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2020/10/23	債券型 7.4815	穩健型 -0.01	月配交易說明	-2.62 80/82	-1.49 62/81	5.68 24/80	-6.61 68/76	1.91 50/63	-2.31 41/52	10.27 9/44	4.72	-0.42	0.82	-0.03	3	3	4	觀察申購
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2020/10/23	債券型 13.9787	穩健型 -0.01	無配息交易說明	-2.62 80/82	-1.49 62/81	5.68 24/80	-6.61 68/76	1.91 50/63	-2.31 41/52	10.27 9/44	4.72	-0.42	0.82	-0.03	3	3	4	觀察申購
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2020/10/23	債券型 4929.89	積極型 0.05	無配息交易說明	0.06 /	-1.32 /	21.20 /	-1.53 /	1.97 /	-7.00 /	7.22 /	6.63	-0.37	0.97	-0.01	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金年配-歐元 WMF000919 全球	歐元 2020/10/23	平衡型 9.41	穩健型 0.0	年配交易說明	1.00 92/157	-0.80 121/151	4.04 133/149	-11.60 140/144	-12.03 132/133	-13.08 115/117	-8.64 80/81	4.50	-1.01	1.41	-0.07	1	1	1	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2020/10/26	平衡型 45.1466	穩健型 -0.77	無配息交易說明	0.25 20/30	-0.78 26/30	16.87 15/30	7.19 18/30	31.86 12/28	31.70 7/25	84.55 7/24	5.53	0.01	1.10	0.16	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金累積-歐元 WMF000918 全球	歐元 2020/10/23	平衡型 11.14	穩健型 0.0	無配息交易說明	1.09 92/157	-0.77 121/151	4.03 133/149	-11.62 140/144	-12.02 132/133	-13.11 115/117	-8.67 80/81	4.52	-1.01	1.42	-0.07	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2020/10/23	債券型 10.3075	穩健型 0.02	無配息交易說明	-0.13 104/335	-0.63 134/331	7.91 116/328	-5.16 225/305	-0.65 190/242	-8.57 196/205	-6.33 175/182	4.76	-0.42	0.98	-0.10	1	1	3	觀察申購

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