元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/06/27	股票型 29.78	穩健型 0.6	無配息交易說明	6.94 38/49	13.11 19/48	7.28 21/47	10.07 15/43	57.00 13/42	106.79 5/41	87.95 15/34	3.36	-0.02	0.95	0.18	4	3	2	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2025/06/27	股票型 84.31	積極型 -0.9	無配息交易說明	12.58 3/108	10.13 3/108	24.60 3/108	2.46 43/108	13.85 45/106	20.28 42/105	53.71 35/98	4.60	0.03	1.00	-0.08	5	5	1	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2025/06/30	股票型 89.17	積極型 0.34	無配息交易說明	10.62 14/38	8.30 8/38	-2.50 11/38	-1.79 19/38	47.44 14/35	71.02 15/32	120.88 14/25	7.10	-0.24	0.82	0.12	3	3	2	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2025/06/30	股票型 42.13	穩健型 0.19	無配息交易說明	8.29 70/153	8.29 22/148	-6.66 101/146	-3.38 76/142	40.78 47/130	52.24 72/121	75.72 87/105	6.26	-0.27	1.10	0.10	2	2	1	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/06/30	平衡型 65.4926	穩健型 0.59	無配息交易說明	7.13 9/30	8.26 2/30	-3.38 21/29	-3.25 18/28	20.22 12/28	33.45 12/26	49.77 15/26	4.96	-0.15	1.12	0.08	5	4	1	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/06/30	平衡型 66.56	穩健型 0.31	無配息交易說明	7.87 5/30	6.79 4/30	-3.03 20/29	0.47 11/28	30.53 4/28	61.16 3/26	132.73 2/26	5.22	0.14	1.36	0.14	5	5	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2025/06/30	股票型 66.76	穩健型 -0.26	無配息交易說明	8.55 62/153	4.66 54/148	-5.74 91/146	-1.18 49/142	38.25 60/130	61.34 48/121	101.38 61/105	6.51	0.00	1.04	0.15	4	4	3	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2025/06/30	股票型 58.16	積極型 -0.25	無配息交易說明	10.29 34/153	1.60 90/148	-7.42 112/146	1.13 27/142	42.57 38/130	76.97 21/121	113.20 48/105	7.87	-0.37	1.37	0.09	4	4	1	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/06/27	股票型 16.78	積極型 0.17	無配息交易說明	-0.18 34/50	0.84 9/50	-4.45 27/50	-12.35 47/50	0.12 45/50	9.98 45/50	14.73 42/50	2.95	-0.54	0.75	-0.02	1	1	3	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2025/06/30	股票型 90.03	積極型 -0.36	無配息交易說明	5.68 107/153	0.44 96/148	-9.35 128/146	-11.90 129/142	21.99 103/130	37.28 101/121	114.22 47/105	5.63	-0.45	1.03	0.07	2	3	2	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/06/30	貨幣型 10.8653	保守型 0.01	年配交易說明	0.13 1/60	0.40 1/60	0.78 2/59	1.52 5/59	2.90 10/59	3.77 35/59	4.41 28/59	0.01	-0.05	-0.30	-1.47	-	-	-	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2025/06/30	貨幣型 15.5887	保守型 0.01	無配息交易說明	0.13 4/60	0.39 4/60	0.77 8/59	1.50 11/59	2.84 15/59	3.84 24/59	4.50 24/59	0.01	-0.03	-0.08	-1.90	3	3	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/06/30	貨幣型 15.8886	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 26/60	0.36 24/60	0.74 23/59	1.48 18/59	2.78 26/59	3.82 27/59	4.28 39/59	0.01	-0.02	0.00	-1.97	1	1	5	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2025/06/30	貨幣型 14.2463	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 27/60	0.35 27/60	0.70 27/59	1.39 32/59	2.64 40/59	3.52 47/59	4.07 48/59	0.01	-0.04	-0.12	-2.80	1	1	5	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/06/27	股票型 75988.0	穩健型 1.59	無配息交易說明	1.73 4/32	-1.28 5/32	4.15 3/32	14.97 2/28	33.38 3/26	56.64 4/26	28.68 21/26	2.29	-0.15	1.11	0.31	3	1	4	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2025/06/27	債券型 4.5035	穩健型 0.35	月配交易說明	0.83 2/51	-1.52 2/51	-0.85 4/51	-0.59 6/51	-0.63 46/51	0.52 44/51	-20.63 37/47	1.08	-0.33	0.31	-0.09	1	1	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2025/06/27	債券型 9.9952	穩健型 0.32	無配息交易說明	0.83 2/51	-1.56 2/51	-0.89 4/51	-0.63 6/51	-0.57 46/51	0.52 44/51	-20.38 37/47	1.09	-0.33	0.31	-0.09	1	2	2	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2025/06/30	股票型 139.13	穩健型 0.23	無配息交易說明	2.21 31/195	-1.60 37/195	2.49 14/195	9.29 10/192	37.62 22/190	68.70 11/180	112.19 2/159	2.43	0.14	0.96	0.17	5	5	5	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2025/06/27	股票型 19.3	穩健型 1.36	無配息交易說明	0.74 8/32	-2.36 8/32	2.53 4/32	11.80 3/28	28.91 4/26	49.45 11/26	18.78 24/26	2.34	-0.15	1.07	0.20	2	1	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2025/06/30	股票型 102.63	穩健型 0.52	無配息交易說明	2.35 12/77	-3.03 25/75	-7.88 26/73	2.11 9/72	49.02 4/72	82.46 8/71	91.62 24/68	4.66	0.39	0.99	0.21	5	4	4	觀察申購

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