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瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/04/22
股票型
975.9
積極型
1.7
無配息
交易說明
-0.38
61/108
10.11
41/108
-5.80
101/107
-15.35
95/106
-16.03
88/105
-46.12
95/103
-31.64
89/95
6.66
-0.32
0.97
-0.26
3
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/04/22
股票型
12.48
積極型
2.04
無配息
交易說明
0.57
18/38
9.27
28/38
-7.48
37/38
-15.02
31/38
-14.02
24/38
-48.68
34/38
-34.52
34/37
6.75
-0.40
1.01
-0.27
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/04/22
股票型
12.47
積極型
2.04
年配
交易說明
0.57
18/38
9.27
28/38
-7.48
37/38
-14.98
31/38
-13.98
24/38
-48.68
34/38
-34.51
34/37
6.75
-0.40
1.01
-0.27
1
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2024/04/22
股票型
16.04
積極型
2.1
無配息
交易說明
0.42
18/38
9.30
28/38
-7.46
37/38
-15.06
31/38
-13.95
24/38
-48.74
34/38
-34.53
34/37
6.73
-0.39
1.02
-0.26
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2024/04/22
股票型
16.08
積極型
2.09
年配
交易說明
0.42
18/38
9.28
28/38
-7.50
37/38
-15.06
31/38
-13.94
24/38
-48.75
34/38
-34.55
34/37
6.73
-0.39
1.02
-0.26
2
2
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B
WMF001449
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/19
債券型
3.7468
穩健型
0.09
月配
交易說明
-0.47
45/56
4.66
23/56
10.24
11/56
3.10
41/56
-8.31
50/55
-39.73
53/55
-41.24
48/49
2.78
-1.51
0.53
-0.27
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A
WMF001448
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/19
債券型
8.6839
穩健型
0.09
無配息
交易說明
-0.47
45/56
4.66
23/56
10.24
11/56
3.10
41/56
-8.30
50/55
-39.73
53/55
-41.24
48/49
2.78
-1.51
0.53
-0.27
1
1
1
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/22
債券型
4.7476
穩健型
-0.01
月配
交易說明
-0.91
52/56
1.21
47/56
6.07
36/56
-4.64
55/56
-7.91
47/55
-25.19
44/55
-23.84
39/49
2.26
-0.89
0.35
-0.29
2
2
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/22
債券型
9.7538
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
-0.91
52/56
1.21
47/56
6.01
36/56
-4.57
55/56
-7.90
47/55
-25.06
44/55
-23.67
39/49
2.23
-0.89
0.35
-0.29
2
2
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/04/19
債券型
5.478
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.16
36/56
2.43
44/56
6.44
32/56
-0.43
48/56
-7.39
46/55
-21.21
40/55
-21.21
34/49
2.08
-0.80
0.26
-0.36
2
2
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/04/19
債券型
9.6951
穩健型
0.12
無配息
交易說明
0.17
36/56
2.46
44/56
6.46
32/56
-0.59
48/56
-6.75
46/55
-20.64
40/55
-20.73
34/49
2.09
-0.77
0.25
-0.35
2
2
3
觀察 申購
摩根南韓基金
WMF000387
韓國
美元
2024/04/22
股票型
70.36
積極型
1.94
無配息
交易說明
-6.34
99/108
8.97
49/108
10.29
39/107
10.22
41/106
-4.89
57/105
-16.45
64/103
20.98
39/95
5.92
0.20
0.98
-0.10
5
5
1
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/22
債券型
4.3777
穩健型
0.03
月配
交易說明
-0.55
47/56
1.17
49/56
7.18
27/56
1.24
45/56
-3.95
45/55
-27.38
49/55
-28.95
42/49
2.00
-0.96
0.13
-0.38
1
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2024/04/22
債券型
9.0098
穩健型
0.03
無配息
交易說明
-0.55
47/56
1.17
49/56
7.19
27/56
1.24
45/56
-3.95
45/55
-27.39
49/55
-28.96
42/49
2.00
-0.96
0.13
-0.38
1
2
2
觀察 申購
群益多利策略組合基金
WMF000092
全球
台幣
2024/04/22
債券型
10.5
穩健型
0.38
無配息
交易說明
-0.85
259/314
1.55
228/313
6.63
151/308
5.13
245/303
-2.52
289/297
-11.95
273/285
-10.45
204/216
1.34
-0.22
0.58
-0.24
1
1
3
觀察 申購
景順大中華基金A股 美元
WMF001633
大中華地區
美元
2024/04/22
股票型
51.39
積極型
0.27
無配息
交易說明
0.91
15/38
11.92
19/38
2.42
24/38
-4.22
17/38
1.03
7/38
-34.59
17/38
-18.76
27/37
5.39
-0.55
1.00
-0.25
3
2
1
觀察 申購
富達基金-太平洋基金
WMF001258
亞洲太平洋區
美元
2024/04/22
股票型
36.66
積極型
0.57
年配
交易說明
-1.57
42/77
6.34
55/77
8.84
39/77
5.39
44/77
1.27
53/77
-19.07
57/77
5.66
35/77
4.75
-0.63
1.08
-0.19
1
2
3
觀察 申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金
WMF002171
台灣
台幣
2024/04/22
貨幣型
14.0158
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
54/60
0.30
52/60
0.61
51/60
1.21
47/60
1.93
52/60
2.14
49/60
3.01
40/57
0.01
-0.03
0.02
-3.98
1
1
5
觀察 申購
富蘭克林華美貨幣市場基金
WMF000956
台灣
台幣
2024/04/23
貨幣型
10.6749
保守型
0.0
年配
交易說明
0.12
25/60
0.36
25/60
0.70
25/60
1.33
25/60
2.03
43/60
2.27
39/60
3.25
23/57
0.01
-0.03
-0.03
-2.22
-
-
-
觀察 申購
日盛貨幣市場基金
WMF000497
台灣
台幣
2024/04/23
貨幣型
15.3189
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
30/60
0.33
27/60
0.66
29/60
1.29
28/60
2.13
32/60
2.37
26/60
3.37
18/57
0.01
-0.02
-0.04
-3.43
3
3
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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  8. 08.保密措施