元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/04/24	股票型 23.17	積極型 0.43	無配息交易說明	-5.18 18/39	5.56 11/38	29.35 13/38	44.65 11/38	44.60 5/36	5.25 14/33	78.94 13/28	5.53	-1.03	1.11	0.04	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/04/24	股票型 146.3141	積極型 0.95	無配息交易說明	-2.27 8/29	5.70 27/29	17.36 28/29	28.32 25/28	44.57 25/28	31.58 24/28	48.49 26/28	3.73	0.26	0.71	0.17	2	3	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/04/24	股票型 80.25	穩健型 0.8	無配息交易說明	-1.42 37/78	7.92 32/78	24.04 15/78	47.19 6/78	44.47 7/76	30.94 44/75	93.66 11/70	3.23	-0.31	1.01	0.06	4	4	3	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/04/25	平衡型 61.33	穩健型 -1.44	無配息交易說明	-3.89 28/28	2.76 20/28	13.17 17/28	41.46 3/27	43.45 3/26	46.15 4/26	160.38 2/25	5.77	0.64	1.42	0.18	5	5	1	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/04/25	平衡型 74.9848	穩健型 -1.06	無配息交易說明	-0.24 16/28	8.98 6/28	24.31 1/28	42.97 2/27	42.82 4/26	59.07 2/26	138.28 3/25	4.34	0.96	1.55	0.23	5	5	2	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 78.6	積極型 -1.63	無配息交易說明	-4.41 18/35	8.31 13/35	21.46 16/34	50.32 8/31	39.75 15/30	27.98 18/27	138.47 16/25	5.26	0.09	0.81	0.13	3	3	2	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/04/24	股票型 108.44	穩健型 0.83	無配息交易說明	0.22 /	7.25 /	19.62 /	25.16 /	39.33 /	43.92 /	60.62 /	3.32	0.04	0.95	0.10	5	5	4	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 50.89	積極型 -2.35	無配息交易說明	-2.21 54/140	8.58 67/138	24.81 32/135	42.79 53/131	36.51 43/119	37.09 44/112	128.40 42/99	6.89	-0.16	1.36	0.11	3	3	2	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 58.52	穩健型 -1.97	無配息交易說明	-2.75 69/140	5.85 96/138	17.54 91/135	35.50 73/131	34.58 48/119	33.05 55/112	117.33 60/99	4.78	0.07	0.96	0.15	4	4	4	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2024/04/24	股票型 27.44	穩健型 0.4	無配息交易說明	1.99 3/55	7.73 38/55	16.30 45/55	12.81 33/55	31.49 15/55	33.13 4/54	35.35 32/54	3.93	-0.42	1.08	0.14	2	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2024/04/24	股票型 21.73	穩健型 0.36	年配交易說明	1.96 3/55	7.71 38/55	16.31 45/55	12.80 33/55	31.46 15/55	33.15 4/54	35.38 32/54	3.93	-0.42	1.07	0.14	2	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2024/04/24	股票型 23.62	穩健型 0.72	年配交易說明	2.01 3/55	7.82 38/55	16.08 45/55	13.00 33/55	31.06 15/55	33.10 4/54	35.44 32/54	3.64	-0.39	1.07	0.05	2	3	3	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 93.02	積極型 -1.87	無配息交易說明	-0.39 17/140	15.51 12/138	19.10 73/135	39.39 59/131	29.26 73/119	42.88 36/112	151.99 31/99	4.02	0.31	1.07	0.19	4	4	3	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/04/25	股票型 40.12	穩健型 -0.37	無配息交易說明	4.35 2/140	21.33 1/138	31.04 3/135	46.33 41/131	28.91 74/119	11.64 100/112	82.88 86/99	6.47	-0.73	1.26	0.03	1	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/04/24	股票型 51.73	積極型 -0.4	無配息交易說明	-2.68 17/26	4.75 13/26	14.73 10/26	11.02 9/26	25.28 3/24	24.63 7/22	65.03 7/20	3.72	-0.21	0.99	0.05	5	5	4	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/04/25	平衡型 63.8519	穩健型 -0.81	無配息交易說明	1.07 4/28	9.34 5/28	16.15 14/28	28.55 11/27	21.48 11/26	9.19 19/26	64.51 14/25	5.05	-0.07	1.29	0.05	5	4	1	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/04/24	貨幣型 238.4064	保守型 0.01	無配息交易說明	2.17 11/60	5.07 6/60	3.23 9/60	11.82 1/60	20.87 1/60	25.93 1/60	16.97 1/57	1.61	0.00	0.46	-0.09	-	-	-	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/04/24	股票型 78.35	穩健型 0.52	無配息交易說明	-1.49 33/53	5.02 38/53	19.40 20/53	23.20 7/53	20.50 14/53	16.19 15/53	66.86 4/53	4.46	0.21	0.81	0.00	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/04/23	貨幣型 1964.91	保守型 0.01	無配息交易說明	2.13 15/60	4.96 11/60	3.15 17/60	11.54 8/60	19.95 5/60	24.84 5/60	15.93 3/57	1.59	-0.03	1.00	-0.63	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/04/23	債券型 116.75	穩健型 0.18	月配交易說明	0.54 4/21	2.47 6/21	9.32 7/21	13.47 3/21	19.16 1/21	7.16 1/21	12.22 2/20	1.98	0.06	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購

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