元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/07/03	股票型 30.33	穩健型 1.54	無配息交易說明	6.62 24/49	30.05 3/48	10.89 17/47	9.73 13/43	58.92 7/42	127.34 5/42	84.51 15/34	3.98	0.23	0.93	0.28	4	3	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2025/07/03	股票型 103.33	穩健型 1.14	無配息交易說明	0.66 51/77	9.26 21/75	-6.43 19/73	2.47 14/72	46.63 4/72	92.15 6/71	88.68 27/68	4.20	0.44	0.99	0.30	5	4	4	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/07/04	平衡型 84.5568	穩健型 -0.61	無配息交易說明	3.65 17/30	2.06 19/30	-5.35 27/29	-0.67 11/28	41.61 1/28	89.93 2/26	123.60 3/26	4.86	0.45	1.36	0.30	5	5	1	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 90.77	積極型 -0.14	無配息交易說明	9.32 12/38	18.05 7/38	1.95 7/38	-2.39 18/38	40.75 16/35	97.33 15/32	117.41 14/25	7.02	0.00	0.79	0.24	3	3	2	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 59.16	積極型 -0.21	無配息交易說明	9.01 29/153	11.73 53/149	-3.90 108/146	-1.83 41/142	36.13 38/130	101.29 19/121	105.70 53/105	7.92	-0.01	1.28	0.22	4	4	1	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2025/07/04	股票型 140.59	穩健型 -0.43	無配息交易說明	1.80 31/195	7.32 33/195	4.19 9/195	9.74 6/192	35.35 21/190	73.53 12/180	114.97 2/159	2.56	0.25	0.95	0.28	5	5	5	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 42.88	穩健型 -0.34	無配息交易說明	7.28 61/153	16.21 29/149	-2.28 92/146	-3.94 64/142	32.67 54/130	72.90 63/121	71.31 86/105	6.50	-0.19	1.09	0.18	2	2	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 67.83	穩健型 -0.58	無配息交易說明	7.53 54/153	11.56 56/149	-2.06 90/146	-3.72 61/142	31.99 60/130	79.63 50/121	97.70 60/105	6.18	-0.05	1.07	0.23	4	4	3	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/07/03	股票型 74264.0	穩健型 -0.35	無配息交易說明	-3.36 22/32	1.15 18/32	2.20 3/32	9.59 2/28	27.12 3/26	55.66 4/26	26.52 21/26	2.25	0.08	1.08	0.40	3	1	4	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/07/04	平衡型 67.19	穩健型 -0.17	無配息交易說明	6.46 7/30	13.75 6/30	0.24 17/29	-0.64 10/28	23.65 7/28	79.22 3/26	129.95 2/26	5.36	0.31	1.30	0.25	5	5	1	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2025/07/03	股票型 18.6	穩健型 -1.84	無配息交易說明	-4.17 29/32	-0.85 25/32	0.87 5/32	6.35 3/28	22.85 5/26	48.33 12/26	16.40 25/26	2.35	0.15	0.98	0.31	2	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2025/07/03	股票型 158.2709	積極型 0.6	無配息交易說明	0.66 19/32	10.74 9/32	3.21 19/32	-2.22 11/28	21.60 24/26	57.47 24/26	77.33 22/26	2.98	0.38	0.63	0.26	3	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2025/07/03	債券型 257.45	穩健型 0.12	無配息交易說明	-0.25 7/20	-3.74 6/20	3.24 5/20	4.98 5/20	20.03 3/20	43.94 1/20	29.58 2/20	2.35	0.04	0.94	0.35	4	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2025/07/03	債券型 120.73	穩健型 0.11	月配交易說明	-0.26 7/20	-3.75 6/20	3.23 5/20	4.98 5/20	20.02 3/20	43.94 1/20	29.58 2/20	2.35	0.04	0.94	0.35	4	5	3	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 91.28	積極型 -0.93	無配息交易說明	3.79 116/153	7.39 91/149	-7.11 133/146	-12.84 125/142	19.63 101/130	50.73 104/121	110.32 47/105	5.26	-0.45	1.02	0.15	2	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 10.8969	積極型 -0.32	無配息交易說明	-1.13 14/50	-6.94 12/50	-5.56 13/50	-2.86 14/50	18.98 2/50	28.71 1/50	-4.62 23/46	1.84	0.53	0.28	0.18	4	4	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 4.2125	積極型 -0.32	月配交易說明	-1.13 14/50	-6.94 12/50	-5.56 13/50	-2.86 14/50	18.98 2/50	28.71 1/50	-4.62 23/46	1.84	0.53	0.28	0.18	4	4	2	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2025/07/03	股票型 86.06	積極型 1.61	無配息交易說明	9.94 1/108	17.54 2/108	24.40 3/108	2.57 42/108	15.52 36/106	28.89 36/105	50.45 36/98	5.97	0.07	0.99	0.05	5	5	1	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/07/04	平衡型 66.6003	穩健型 0.0	無配息交易說明	6.86 6/30	13.76 5/30	1.12 10/29	-3.22 18/28	15.14 13/28	45.58 12/26	48.46 15/26	5.20	-0.12	1.14	0.16	5	4	1	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2025/07/03	債券型 4.1103	穩健型 -0.21	月配交易說明	0.24 8/276	-4.96 41/276	-2.54 42/275	0.41 37/272	14.96 17/261	17.30 88/253	1.59 128/227	1.87	0.06	0.67	0.21	2	3	3	觀察申購

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