元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/04/23	股票型 994.56	積極型 1.91	無配息交易說明	1.44 53/108	10.34 56/108	-4.08 99/107	-13.81 93/106	-14.50 88/105	-45.55 94/103	-30.26 89/96	6.66	-0.32	0.97	-0.26	3	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/04/23	股票型 12.8	積極型 2.56	無配息交易說明	3.06 6/38	8.99 26/38	-5.32 35/38	-12.92 30/38	-11.89 21/38	-47.89 33/38	-33.09 34/37	6.75	-0.40	1.01	-0.27	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/04/23	股票型 16.38	積極型 2.11	無配息交易說明	2.97 6/38	8.97 26/38	-5.16 35/38	-12.90 30/38	-11.77 21/38	-47.81 33/38	-33.06 34/37	6.73	-0.39	1.02	-0.26	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/04/23	股票型 12.79	積極型 2.56	年配交易說明	3.06 6/38	9.00 26/38	-5.33 35/38	-12.87 30/38	-11.85 21/38	-47.89 33/38	-33.07 34/37	6.75	-0.40	1.01	-0.27	1	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/04/23	股票型 16.43	積極型 2.17	年配交易說明	3.03 6/38	9.02 26/38	-5.14 35/38	-12.86 30/38	-11.71 21/38	-47.78 33/38	-33.02 34/37	6.73	-0.39	1.02	-0.26	2	2	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/23	債券型 4.7567	穩健型 0.19	月配交易說明	-0.92 53/56	1.18 48/56	5.98 39/56	-4.66 55/56	-7.92 48/55	-25.16 44/55	-23.88 39/49	2.26	-0.89	0.35	-0.29	2	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/23	債券型 9.7726	穩健型 0.19	無配息交易說明	-0.93 53/56	1.18 48/56	5.92 39/56	-4.59 55/56	-7.91 48/55	-25.03 44/55	-23.71 39/49	2.23	-0.89	0.35	-0.29	2	2	2	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/04/23	股票型 51.88	積極型 0.95	無配息交易說明	1.78 11/38	11.56 15/38	4.99 19/38	-3.40 16/38	1.90 5/38	-35.02 17/38	-17.79 27/37	5.39	-0.55	1.00	-0.25	3	2	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/04/22	債券型 9.7028	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.25 37/56	2.54 43/56	6.54 34/56	-0.51 48/56	-6.67 46/55	-20.51 40/55	-20.65 35/49	2.09	-0.77	0.25	-0.35	2	2	3	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/04/23	股票型 139.39	積極型 1.3	無配息交易說明	-1.78 59/77	5.28 66/77	5.00 73/77	-0.46 73/77	3.29 48/77	8.20 8/77	3.83 47/77	3.63	0.01	0.97	-0.08	3	3	4	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/04/22	債券型 5.4823	穩健型 0.07	月配交易說明	0.24 37/56	2.50 43/56	6.52 34/56	-0.35 48/56	-7.31 46/55	-21.07 40/55	-21.12 35/49	2.08	-0.80	0.26	-0.36	2	2	3	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/04/23	貨幣型 14.0163	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 52/60	0.30 52/60	0.60 51/60	1.21 47/60	1.93 52/60	2.14 50/60	3.01 42/57	0.01	-0.03	0.02	-3.98	1	1	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2024/04/24	貨幣型 15.6175	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 34/60	0.32 40/60	0.64 39/60	1.25 41/60	2.13 31/60	2.33 33/60	3.08 38/57	0.01	-0.03	-0.06	-3.26	1	1	5	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/22	債券型 4.3777	穩健型 0.03	月配交易說明	-0.51 47/56	1.05 49/56	7.22 27/56	1.28 45/56	-3.91 45/55	-27.39 49/55	-28.92 42/49	2.00	-0.96	0.13	-0.38	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/22	債券型 9.0098	穩健型 0.03	無配息交易說明	-0.51 47/56	1.05 49/56	7.23 27/56	1.28 45/56	-3.91 45/55	-27.39 49/55	-28.93 42/49	2.00	-0.96	0.13	-0.38	1	2	2	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2024/04/23	貨幣型 15.3189	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 30/60	0.33 27/60	0.66 29/60	1.29 28/60	2.13 32/60	2.37 27/60	3.37 19/57	0.01	-0.02	-0.04	-3.43	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2024/04/24	貨幣型 10.6752	保守型 0.0	年配交易說明	0.12 25/60	0.36 25/60	0.69 25/60	1.34 25/60	2.03 43/60	2.27 40/60	3.25 24/57	0.01	-0.03	-0.03	-2.22	-	-	-	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/22	債券型 3.7535	穩健型 0.17	月配交易說明	-0.29 44/56	4.72 24/56	10.44 11/56	3.29 41/56	-8.14 49/55	-39.64 53/55	-41.19 48/49	2.78	-1.51	0.53	-0.27	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/22	債券型 8.6995	穩健型 0.17	無配息交易說明	-0.29 44/56	4.72 24/56	10.44 11/56	3.29 41/56	-8.14 49/55	-39.64 53/55	-41.19 48/49	2.78	-1.51	0.53	-0.27	1	1	1	觀察申購
群益多利策略組合基金 WMF000092 全球	台幣 2024/04/23	債券型 10.51	穩健型 0.09	無配息交易說明	-0.47 252/314	2.04 238/313	6.92 145/308	5.53 244/303	-2.14 289/297	-11.69 270/285	-10.10 204/216	1.34	-0.22	0.58	-0.24	1	1	3	觀察申購

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