元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/07/07	貨幣型 10.8686	保守型 0.01	年配交易說明	0.13 5/60	0.39 1/60	0.78 6/59	1.53 5/59	2.91 8/59	3.80 35/59	4.43 28/59	0.01	-0.05	-0.36	-1.38	-	-	-	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2025/07/07	貨幣型 14.2501	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 30/60	0.35 27/60	0.70 31/59	1.40 31/59	2.64 34/59	3.55 47/59	4.09 48/59	0.01	-0.04	-0.15	-2.73	1	1	5	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2025/07/07	貨幣型 15.5933	保守型 0.01	無配息交易說明	0.13 7/60	0.39 4/60	0.77 10/59	1.51 11/59	2.84 13/59	3.87 23/59	4.52 24/59	0.01	-0.02	-0.08	-1.79	3	3	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/07/07	貨幣型 15.8928	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 31/60	0.35 26/60	0.73 27/59	1.48 19/59	2.79 23/59	3.84 27/59	4.31 39/59	0.01	-0.02	0.04	-1.97	1	1	5	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/07	債券型 4.1297	穩健型 0.25	月配交易說明	-0.33 8/50	0.69 5/50	-3.06 8/50	-1.82 7/50	3.36 25/50	4.18 40/50	-24.59 40/46	1.30	-0.06	0.21	-0.01	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/07	債券型 9.1194	穩健型 0.25	無配息交易說明	-0.33 8/50	0.68 5/50	-3.06 8/50	-1.82 7/50	3.37 25/50	4.18 40/50	-24.59 40/46	1.30	-0.06	0.21	-0.01	1	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/04	債券型 4.4954	穩健型 0.15	月配交易說明	0.83 1/50	3.44 2/50	-0.99 3/50	-0.69 5/50	1.75 39/50	3.90 41/50	-20.73 36/46	1.32	-0.08	0.23	-0.01	1	1	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/04	債券型 9.9791	穩健型 0.16	無配息交易說明	0.81 1/50	3.38 2/50	-1.04 3/50	-0.74 5/50	1.80 39/50	3.89 41/50	-20.50 36/46	1.32	-0.08	0.24	-0.01	1	2	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/04	債券型 10.8889	積極型 -0.07	無配息交易說明	-0.44 11/50	-2.88 9/50	-5.32 14/50	-3.05 15/50	19.25 2/50	31.92 1/50	-5.01 23/46	1.84	0.53	0.28	0.18	4	4	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/04	債券型 4.2094	積極型 -0.07	月配交易說明	-0.44 11/50	-2.88 9/50	-5.32 14/50	-3.06 15/50	19.25 2/50	31.92 1/50	-5.02 23/46	1.84	0.53	0.28	0.18	4	4	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2025/07/04	債券型 9.569	穩健型 0.02	無配息交易說明	-1.27 19/50	-3.74 12/50	-4.25 10/50	-2.81 13/50	1.03 44/50	-1.08 47/50	-18.13 33/46	1.34	-0.21	0.30	-0.08	1	2	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2025/07/04	債券型 5.2686	穩健型 0.03	月配交易說明	-1.34 19/50	-3.74 12/50	-4.30 10/50	-2.93 13/50	0.90 44/50	-1.70 47/50	-19.07 33/46	1.32	-0.23	0.30	-0.08	1	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2025/07/07	債券型 48.26	穩健型 0.0	季配交易說明	1.07 188/276	-3.16 187/276	3.26 191/275	2.31 146/272	12.02 82/261	28.60 71/253	3.96 53/227	2.86	0.11	0.34	0.05	3	2	2	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/07/07	貨幣型 251.723	保守型 0.04	無配息交易說明	-2.64 54/60	-11.31 52/60	-9.51 52/59	-6.62 48/59	2.10 43/59	11.67 7/59	13.40 3/59	2.49	0.00	0.35	0.21	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2025/07/07	債券型 10.524	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.68 8/276	-2.85 42/276	-2.37 47/275	0.50 34/272	9.15 77/261	12.57 136/253	3.16 119/227	1.50	-0.17	0.59	0.19	1	2	5	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2025/07/07	債券型 17.205	穩健型 -0.04	無配息交易說明	-1.62 178/276	-8.91 172/276	-7.64 183/275	-4.03 154/272	8.31 84/261	16.10 101/253	3.79 109/227	2.48	0.25	0.61	0.06	4	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2025/07/07	債券型 8.067	穩健型 -0.03	月配交易說明	-1.62 178/276	-8.91 172/276	-7.65 183/275	-4.04 154/272	8.30 84/261	16.09 101/253	3.77 109/227	2.48	0.25	0.61	0.06	4	4	5	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/07/04	股票型 16.84	積極型 -0.41	無配息交易說明	-0.71 39/50	12.42 20/50	-4.97 33/50	-13.06 49/50	1.88 45/50	15.18 44/50	10.14 42/50	2.96	-0.25	0.62	0.06	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2025/07/07	股票型 157.732	積極型 0.03	無配息交易說明	1.48 21/32	16.77 19/32	1.28 24/32	-2.56 14/28	22.84 24/27	60.62 24/26	73.91 21/26	2.98	0.38	0.63	0.26	3	3	5	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2025/07/07	債券型 256.59	積極型 0.21	無配息交易說明	1.96 /	0.26 /	3.27 /	2.27 /	13.46 /	29.78 /	-8.19 /	2.84	0.08	0.66	0.05	2	2	1	觀察申購

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