名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000956 台灣
|
台幣 2025/07/07 |
貨幣型 10.8686 |
保守型 0.01 |
年配
|
0.13 5/60 |
0.39 1/60 |
0.78 6/59 |
1.53 5/59 |
2.91 8/59 |
3.80 35/59 |
4.43 28/59 |
0.01 |
-0.05 |
-0.36 |
-1.38 |
- |
- |
- |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2025/07/07 |
貨幣型 14.2501 |
保守型 0.01 |
無配息
|
0.12 30/60 |
0.35 27/60 |
0.70 31/59 |
1.40 31/59 |
2.64 34/59 |
3.55 47/59 |
4.09 48/59 |
0.01 |
-0.04 |
-0.15 |
-2.73 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2025/07/07 |
貨幣型 15.5933 |
保守型 0.01 |
無配息
|
0.13 7/60 |
0.39 4/60 |
0.77 10/59 |
1.51 11/59 |
2.84 13/59 |
3.87 23/59 |
4.52 24/59 |
0.01 |
-0.02 |
-0.08 |
-1.79 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2025/07/07 |
貨幣型 15.8928 |
保守型 0.01 |
無配息
|
0.12 31/60 |
0.35 26/60 |
0.73 27/59 |
1.48 19/59 |
2.79 23/59 |
3.84 27/59 |
4.31 39/59 |
0.01 |
-0.02 |
0.04 |
-1.97 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/07 |
債券型 4.1297 |
穩健型 0.25 |
月配
|
-0.33 8/50 |
0.69 5/50 |
-3.06 8/50 |
-1.82 7/50 |
3.36 25/50 |
4.18 40/50 |
-24.59 40/46 |
1.30 |
-0.06 |
0.21 |
-0.01 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/07 |
債券型 9.1194 |
穩健型 0.25 |
無配息
|
-0.33 8/50 |
0.68 5/50 |
-3.06 8/50 |
-1.82 7/50 |
3.37 25/50 |
4.18 40/50 |
-24.59 40/46 |
1.30 |
-0.06 |
0.21 |
-0.01 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/04 |
債券型 4.4954 |
穩健型 0.15 |
月配
|
0.83 1/50 |
3.44 2/50 |
-0.99 3/50 |
-0.69 5/50 |
1.75 39/50 |
3.90 41/50 |
-20.73 36/46 |
1.32 |
-0.08 |
0.23 |
-0.01 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/04 |
債券型 9.9791 |
穩健型 0.16 |
無配息
|
0.81 1/50 |
3.38 2/50 |
-1.04 3/50 |
-0.74 5/50 |
1.80 39/50 |
3.89 41/50 |
-20.50 36/46 |
1.32 |
-0.08 |
0.24 |
-0.01 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/04 |
債券型 10.8889 |
積極型 -0.07 |
無配息
|
-0.44 11/50 |
-2.88 9/50 |
-5.32 14/50 |
-3.05 15/50 |
19.25 2/50 |
31.92 1/50 |
-5.01 23/46 |
1.84 |
0.53 |
0.28 |
0.18 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/04 |
債券型 4.2094 |
積極型 -0.07 |
月配
|
-0.44 11/50 |
-2.88 9/50 |
-5.32 14/50 |
-3.06 15/50 |
19.25 2/50 |
31.92 1/50 |
-5.02 23/46 |
1.84 |
0.53 |
0.28 |
0.18 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2025/07/04 |
債券型 9.569 |
穩健型 0.02 |
無配息
|
-1.27 19/50 |
-3.74 12/50 |
-4.25 10/50 |
-2.81 13/50 |
1.03 44/50 |
-1.08 47/50 |
-18.13 33/46 |
1.34 |
-0.21 |
0.30 |
-0.08 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2025/07/04 |
債券型 5.2686 |
穩健型 0.03 |
月配
|
-1.34 19/50 |
-3.74 12/50 |
-4.30 10/50 |
-2.93 13/50 |
0.90 44/50 |
-1.70 47/50 |
-19.07 33/46 |
1.32 |
-0.23 |
0.30 |
-0.08 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001419 新興市場
|
歐元 2025/07/07 |
債券型 48.26 |
穩健型 0.0 |
季配
|
1.07 188/276 |
-3.16 187/276 |
3.26 191/275 |
2.31 146/272 |
12.02 82/261 |
28.60 71/253 |
3.96 53/227 |
2.86 |
0.11 |
0.34 |
0.05 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000841 全球
|
美元 2025/07/07 |
貨幣型 251.723 |
保守型 0.04 |
無配息
|
-2.64 54/60 |
-11.31 52/60 |
-9.51 52/59 |
-6.62 48/59 |
2.10 43/59 |
11.67 7/59 |
13.40 3/59 |
2.49 |
0.00 |
0.35 |
0.21 |
- |
- |
- |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2025/07/07 |
債券型 10.524 |
穩健型 0.07 |
無配息
|
0.68 8/276 |
-2.85 42/276 |
-2.37 47/275 |
0.50 34/272 |
9.15 77/261 |
12.57 136/253 |
3.16 119/227 |
1.50 |
-0.17 |
0.59 |
0.19 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2025/07/07 |
債券型 17.205 |
穩健型 -0.04 |
無配息
|
-1.62 178/276 |
-8.91 172/276 |
-7.64 183/275 |
-4.03 154/272 |
8.31 84/261 |
16.10 101/253 |
3.79 109/227 |
2.48 |
0.25 |
0.61 |
0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2025/07/07 |
債券型 8.067 |
穩健型 -0.03 |
月配
|
-1.62 178/276 |
-8.91 172/276 |
-7.65 183/275 |
-4.04 154/272 |
8.30 84/261 |
16.09 101/253 |
3.77 109/227 |
2.48 |
0.25 |
0.61 |
0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000625 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2025/07/04 |
股票型 16.84 |
積極型 -0.41 |
無配息
|
-0.71 39/50 |
12.42 20/50 |
-4.97 33/50 |
-13.06 49/50 |
1.88 45/50 |
15.18 44/50 |
10.14 42/50 |
2.96 |
-0.25 |
0.62 |
0.06 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001426 日本
|
歐元 2025/07/07 |
股票型 157.732 |
積極型 0.03 |
無配息
|
1.48 21/32 |
16.77 19/32 |
1.28 24/32 |
-2.56 14/28 |
22.84 24/27 |
60.62 24/26 |
73.91 21/26 |
2.98 |
0.38 |
0.63 |
0.26 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2025/07/07 |
債券型 256.59 |
積極型 0.21 |
無配息
|
1.96 / |
0.26 / |
3.27 / |
2.27 / |
13.46 / |
29.78 / |
-8.19 / |
2.84 |
0.08 |
0.66 |
0.05 |
2 |
2 |
1 |
|