名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000956 台灣
|
台幣 2025/07/04 |
貨幣型 10.8672 |
保守型 0.0 |
年配
|
0.13 1/60 |
0.40 1/60 |
0.78 6/59 |
1.52 5/59 |
2.91 8/59 |
3.79 35/59 |
4.42 28/59 |
0.01 |
-0.05 |
-0.36 |
-1.38 |
- |
- |
- |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2025/07/04 |
貨幣型 14.2485 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 26/60 |
0.36 27/60 |
0.70 32/59 |
1.40 32/59 |
2.64 35/59 |
3.54 47/59 |
4.09 48/59 |
0.01 |
-0.04 |
-0.15 |
-2.73 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2025/07/04 |
貨幣型 15.5914 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.13 3/60 |
0.39 4/60 |
0.77 10/59 |
1.50 11/59 |
2.84 13/59 |
3.86 23/59 |
4.51 24/59 |
0.01 |
-0.02 |
-0.08 |
-1.79 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2025/07/04 |
貨幣型 15.891 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 27/60 |
0.36 24/60 |
0.73 27/59 |
1.48 19/59 |
2.79 23/59 |
3.84 27/59 |
4.30 39/59 |
0.01 |
-0.02 |
0.04 |
-1.97 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/03 |
債券型 4.1194 |
穩健型 -0.27 |
月配
|
-0.15 5/50 |
-4.28 6/50 |
-3.21 5/50 |
-1.79 7/50 |
2.81 26/50 |
3.04 40/50 |
-24.31 40/46 |
1.30 |
-0.06 |
0.21 |
-0.01 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/03 |
債券型 9.0966 |
穩健型 -0.27 |
無配息
|
-0.15 5/50 |
-4.28 6/50 |
-3.21 5/50 |
-1.79 7/50 |
2.82 26/50 |
3.04 40/50 |
-24.32 40/46 |
1.30 |
-0.06 |
0.21 |
-0.01 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/03 |
債券型 4.4886 |
穩健型 -0.18 |
月配
|
0.86 1/50 |
-1.64 2/50 |
-1.38 3/50 |
-0.75 6/50 |
0.54 44/50 |
1.63 41/50 |
-20.58 36/46 |
1.32 |
-0.08 |
0.23 |
-0.01 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/03 |
債券型 9.9625 |
穩健型 -0.18 |
無配息
|
0.82 1/50 |
-1.72 2/50 |
-1.44 3/50 |
-0.81 6/50 |
0.57 44/50 |
1.60 41/50 |
-20.36 36/46 |
1.32 |
-0.08 |
0.24 |
-0.01 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/03 |
債券型 10.8969 |
積極型 -0.32 |
無配息
|
-1.13 14/50 |
-6.94 12/50 |
-5.56 13/50 |
-2.86 14/50 |
18.98 2/50 |
28.71 1/50 |
-4.62 23/46 |
1.84 |
0.53 |
0.28 |
0.18 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2025/07/03 |
債券型 4.2125 |
積極型 -0.32 |
月配
|
-1.13 14/50 |
-6.94 12/50 |
-5.56 13/50 |
-2.86 14/50 |
18.98 2/50 |
28.71 1/50 |
-4.62 23/46 |
1.84 |
0.53 |
0.28 |
0.18 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2025/07/03 |
債券型 9.5668 |
穩健型 -0.35 |
無配息
|
-1.24 15/50 |
-6.24 11/50 |
-4.60 10/50 |
-2.5 13/50 |
0.82 41/50 |
-2.31 47/50 |
-17.25 33/46 |
1.34 |
-0.21 |
0.30 |
-0.08 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2025/07/03 |
債券型 5.267 |
穩健型 -0.53 |
月配
|
-1.33 15/50 |
-6.25 11/50 |
-4.62 10/50 |
-2.62 13/50 |
0.72 41/50 |
-2.93 47/50 |
-18.21 33/46 |
1.32 |
-0.23 |
0.30 |
-0.08 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001419 新興市場
|
歐元 2025/07/03 |
債券型 48.24 |
穩健型 -0.02 |
季配
|
0.28 196/276 |
-5.55 201/276 |
3.28 199/275 |
2.39 153/272 |
12.10 87/261 |
24.06 80/253 |
4.33 55/227 |
2.86 |
0.11 |
0.34 |
0.05 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000841 全球
|
美元 2025/07/03 |
貨幣型 251.6094 |
保守型 0.01 |
無配息
|
-3.35 51/60 |
-12.04 52/60 |
-10.45 51/59 |
-7.06 44/59 |
2.23 43/59 |
11.24 7/59 |
12.76 3/59 |
2.49 |
0.00 |
0.35 |
0.21 |
- |
- |
- |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2025/07/03 |
債券型 10.4982 |
穩健型 -0.15 |
無配息
|
0.38 3/276 |
-4.32 28/276 |
-3.03 49/275 |
0.55 34/272 |
8.57 78/261 |
12.36 130/253 |
3.34 115/227 |
1.50 |
-0.17 |
0.59 |
0.19 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2025/07/03 |
債券型 17.212 |
穩健型 -0.23 |
無配息
|
-2.43 193/276 |
-10.43 167/276 |
-8.93 204/275 |
-4.21 157/272 |
7.66 89/261 |
15.18 107/253 |
3.55 114/227 |
2.48 |
0.25 |
0.61 |
0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2025/07/03 |
債券型 8.07 |
穩健型 -0.24 |
月配
|
-2.43 193/276 |
-10.44 167/276 |
-8.93 204/275 |
-4.22 157/272 |
7.66 89/261 |
15.16 107/253 |
3.53 114/227 |
2.48 |
0.25 |
0.61 |
0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000625 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2025/07/03 |
股票型 16.91 |
積極型 0.95 |
無配息
|
0.48 25/50 |
4.25 27/50 |
-3.87 28/50 |
-12.52 49/50 |
-0.06 45/50 |
15.66 44/50 |
11.54 42/50 |
2.96 |
-0.25 |
0.62 |
0.06 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001426 日本
|
歐元 2025/07/03 |
股票型 158.2709 |
積極型 0.6 |
無配息
|
0.66 19/32 |
10.74 9/32 |
3.21 19/32 |
-2.22 11/28 |
21.60 24/26 |
57.47 24/26 |
77.33 22/26 |
2.98 |
0.38 |
0.63 |
0.26 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2025/07/03 |
債券型 256.05 |
積極型 -0.26 |
無配息
|
0.68 / |
-3.28 / |
3.04 / |
2.48 / |
12.32 / |
24.62 / |
-7.59 / |
2.84 |
0.08 |
0.66 |
0.05 |
2 |
2 |
1 |
|