名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000192 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
貨幣型 15.602 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.10 42/61 |
0.32 40/61 |
0.63 41/61 |
1.23 42/61 |
2.05 30/61 |
2.24 34/61 |
3.02 37/58 |
0.01 |
-0.03 |
-0.07 |
-3.25 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
貨幣型 15.3042 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 29/61 |
0.33 27/61 |
0.65 29/61 |
1.27 29/61 |
2.05 31/61 |
2.29 27/61 |
3.31 19/58 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-3.32 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
貨幣型 10.6646 |
保守型 0.0 |
年配
|
0.12 26/61 |
0.37 25/61 |
0.68 26/61 |
1.31 26/61 |
1.95 42/61 |
2.19 40/61 |
3.19 24/58 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-2.25 |
- |
- |
- |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/03/28 |
貨幣型 14.0038 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.10 52/61 |
0.30 52/61 |
0.60 53/61 |
1.20 48/61 |
1.86 51/61 |
2.06 50/61 |
2.96 40/58 |
0.01 |
-0.03 |
0.02 |
-3.97 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 9.093 |
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.76 52/57 |
2.33 47/57 |
4.70 34/57 |
3.64 43/57 |
-1.24 45/56 |
-26.71 48/56 |
-28.39 42/49 |
2.02 |
-1.02 |
0.09 |
-0.41 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 4.4403 |
穩健型 0.17 |
月配
|
0.76 52/57 |
2.33 47/57 |
4.70 34/57 |
3.63 43/57 |
-1.25 45/56 |
-26.70 48/56 |
-28.38 42/49 |
2.02 |
-1.01 |
0.09 |
-0.41 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 9.6958 |
穩健型 0.19 |
無配息
|
0.88 51/57 |
3.00 43/57 |
6.01 25/57 |
0.23 50/57 |
-5.11 52/56 |
-21.47 42/56 |
-20.76 35/49 |
2.08 |
-0.82 |
0.22 |
-0.37 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 5.4877 |
穩健型 0.19 |
月配
|
0.88 51/57 |
3.01 43/57 |
5.99 25/57 |
0.49 50/57 |
-5.82 52/56 |
-22.16 42/56 |
-21.23 35/49 |
2.07 |
-0.85 |
0.23 |
-0.39 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 10.722 |
積極型 0.2 |
無配息
|
1.18 42/57 |
11.83 1/57 |
15.01 1/57 |
18.58 2/57 |
17.45 2/56 |
-9.38 36/56 |
-21.73 37/49 |
2.87 |
-0.41 |
0.30 |
-0.10 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 4.5671 |
積極型 0.2 |
月配
|
1.18 42/57 |
11.83 1/57 |
15.00 1/57 |
18.58 2/57 |
17.45 2/56 |
-9.39 36/56 |
-21.73 37/49 |
2.87 |
-0.41 |
0.30 |
-0.10 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 4.8323 |
穩健型 0.13 |
月配
|
0.97 46/57 |
2.53 46/57 |
5.72 28/57 |
-2.38 54/57 |
-3.50 49/56 |
-24.21 44/56 |
-22.99 39/49 |
2.23 |
-0.90 |
0.34 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 9.8724 |
穩健型 0.13 |
無配息
|
0.98 46/57 |
2.54 46/57 |
5.67 28/57 |
-2.30 54/57 |
-3.49 49/56 |
-24.09 44/56 |
-22.82 39/49 |
2.20 |
-0.90 |
0.34 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001419 新興市場
|
歐元 2024/03/27 |
債券型 48.63 |
穩健型 0.06 |
季配
|
2.13 80/312 |
2.64 31/311 |
9.25 84/305 |
12.65 68/302 |
8.63 83/296 |
-8.10 81/284 |
-2.58 41/215 |
2.80 |
-0.44 |
0.48 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/03/27 |
貨幣型 237.4577 |
保守型 0.01 |
無配息
|
1.71 5/61 |
4.94 3/61 |
1.88 8/61 |
11.00 3/61 |
21.22 1/61 |
21.31 1/61 |
15.02 1/58 |
1.60 |
0.00 |
0.49 |
-0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 3.7911 |
穩健型 0.27 |
月配
|
2.22 21/57 |
7.60 11/57 |
9.56 10/57 |
3.66 42/57 |
-1.60 46/56 |
-39.18 54/56 |
-40.82 48/49 |
2.87 |
-1.56 |
0.49 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 8.7556 |
穩健型 0.27 |
無配息
|
2.22 21/57 |
7.60 11/57 |
9.56 10/57 |
3.66 42/57 |
-1.60 46/56 |
-39.18 54/56 |
-40.82 48/49 |
2.87 |
-1.56 |
0.49 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000092 全球
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 10.56 |
穩健型 0.18 |
無配息
|
1.64 216/312 |
2.23 215/311 |
5.71 136/305 |
7.10 240/302 |
-1.86 284/296 |
-10.51 269/284 |
-9.04 203/215 |
1.30 |
-0.27 |
0.56 |
-0.28 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/03/27 |
債券型 10.3205 |
穩健型 0.33 |
無配息
|
1.85 172/312 |
3.22 164/311 |
5.16 171/305 |
9.60 178/302 |
4.70 218/296 |
-2.72 205/284 |
-3.50 183/215 |
0.90 |
-0.37 |
0.61 |
-0.17 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/03/27 |
債券型 15.84 |
穩健型 0.17 |
無配息
|
2.62 72/312 |
4.78 94/311 |
6.81 94/305 |
13.45 84/302 |
11.89 142/296 |
3.38 130/284 |
6.58 88/215 |
0.96 |
0.09 |
0.70 |
-0.22 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2024/03/27 |
債券型 8.053 |
穩健型 -0.42 |
月配
|
2.60 72/312 |
4.77 94/311 |
6.80 94/305 |
13.44 84/302 |
11.87 142/296 |
3.37 130/284 |
6.57 88/215 |
0.96 |
0.09 |
0.70 |
-0.22 |
3 |
4 |
4 |
|