元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/07/01	平衡型 84.2135	穩健型 0.67	無配息交易說明	4.40 17/30	1.65 20/30	-6.60 27/29	-0.27 11/28	44.04 1/28	90.06 2/26	126.12 3/26	4.86	0.43	1.35	0.30	5	5	1	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/07/01	平衡型 66.73	穩健型 0.25	無配息交易說明	6.85 6/30	12.72 4/30	-2.33 23/29	0.24 10/28	27.27 6/28	77.80 3/26	132.67 2/26	5.36	0.29	1.29	0.25	5	5	1	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2025/07/01	股票型 58.71	積極型 0.94	無配息交易說明	9.51 31/153	11.03 54/149	-6.33 109/146	-0.27 39/142	39.26 40/130	100.99 18/121	109.90 53/105	7.92	-0.05	1.28	0.22	4	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2025/07/01	平衡型 25.52	穩健型 0.55	季配交易說明	1.31 146/193	-6.15 147/190	-0.91 53/186	0.20 75/177	13.06 80/165	27.81 51/151	44.48 13/121	2.76	-0.11	1.22	0.09	4	4	2	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/07/01	平衡型 65.8812	穩健型 0.59	無配息交易說明	6.85 7/30	12.58 7/30	-1.65 19/29	-2.94 19/28	17.72 12/28	44.45 13/26	50.22 15/26	5.20	-0.14	1.13	0.16	5	4	1	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2025/07/01	股票型 42.51	穩健型 0.9	無配息交易說明	7.92 61/153	14.71 31/149	-4.86 92/146	-3.82 72/142	36.82 51/130	71.14 62/121	76.02 85/105	6.50	-0.22	1.09	0.18	2	2	1	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2025/07/01	股票型 44.91	積極型 0.17	年配交易說明	4.13 22/76	-0.69 20/75	2.95 11/75	8.24 3/73	15.69 25/73	22.06 29/73	26.80 39/73	3.39	-0.39	1.08	0.04	2	2	3	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/06/30	股票型 75985.0	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.32 8/32	4.04 7/32	6.55 4/32	17.30 2/28	33.58 3/26	62.08 3/26	33.05 21/26	2.25	0.08	1.08	0.40	3	1	4	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2025/07/01	股票型 67.53	穩健型 1.15	無配息交易說明	8.07 57/153	11.23 50/149	-4.21 88/146	-1.62 48/142	35.52 60/130	77.94 51/121	101.34 60/105	6.18	-0.08	1.07	0.23	4	4	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2025/07/01	股票型 49.73	積極型 0.4	無配息交易說明	-0.58 20/26	-13.99 21/26	-14.35 23/26	-19.90 23/26	-5.69 17/26	10.83 6/25	20.01 8/21	4.76	0.03	1.03	0.00	4	5	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2025/07/01	股票型 26.39	穩健型 -0.22	年配交易說明	-0.31 33/51	-2.00 34/51	10.25 21/51	3.15 31/51	14.87 39/50	50.86 29/50	79.01 15/49	2.89	-0.11	1.01	0.17	2	2	3	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2025/07/01	股票型 90.86	積極型 0.92	無配息交易說明	5.05 105/153	6.66 92/149	-8.35 129/146	-12.78 127/142	21.18 102/130	50.16 100/121	113.24 47/105	5.26	-0.47	1.01	0.15	2	3	2	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/07/01	股票型 15.53	積極型 0.12	年配交易說明	1.32 29/36	-9.93 31/36	4.64 6/36	7.86 15/36	-0.84 28/36	-16.72 26/36	-26.59 29/36	8.32	-0.71	1.00	-0.09	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/07/01	股票型 15.54	積極型 0.12	無配息交易說明	1.32 29/36	-9.93 31/36	4.63 6/36	7.85 15/36	-0.84 28/36	-16.71 26/36	-26.61 29/36	8.31	-0.72	1.00	-0.09	3	3	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2025/07/01	股票型 28.21	穩健型 -0.94	無配息交易說明	-0.80 33/51	-2.39 34/51	10.51 21/51	3.04 31/51	13.93 39/50	51.35 29/50	77.60 15/49	2.96	-0.11	1.00	0.17	2	2	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2025/07/01	股票型 21.97	穩健型 -0.94	年配交易說明	-0.79 33/51	-2.39 34/51	10.48 21/51	3.03 31/51	13.91 39/50	51.27 29/50	77.49 15/49	2.96	-0.11	1.00	0.17	2	2	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/06/30	股票型 1285.6	積極型 -0.22	無配息交易說明	-0.54 88/108	-9.36 83/108	4.43 27/108	11.29 23/108	5.44 60/106	-10.05 69/105	-28.64 92/98	8.11	-0.50	1.00	-0.07	4	3	1	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2025/06/30	股票型 19.8	穩健型 2.59	無配息交易說明	2.80 6/32	5.15 4/32	7.38 2/32	16.27 3/28	32.0 4/26	59.55 6/26	26.03 23/26	2.32	0.07	0.99	0.29	2	1	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2025/07/01	股票型 102.89	穩健型 0.25	無配息交易說明	3.49 26/77	1.85 22/75	-5.80 33/73	4.38 8/72	47.00 4/72	92.56 7/71	92.14 23/68	4.20	0.44	0.99	0.30	5	4	4	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/07/01	股票型 18.12	積極型 0.11	年配交易說明	1.37 29/36	-9.92 31/36	4.67 6/36	7.86 15/36	-0.71 28/36	-16.53 26/36	-26.57 29/36	8.35	-0.72	0.99	-0.12	3	3	1	觀察申購

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