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富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2025/07/03
股票型
17.94
積極型
0.11
無配息
交易說明
-0.70
29/36
-10.19
27/36
3.70
8/36
5.82
16/36
-2.16
28/36
-17.73
25/36
-28.97
29/36
8.35
-0.72
0.99
-0.12
3
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2025/07/03
股票型
17.99
積極型
0.11
年配
交易說明
-0.70
29/36
-10.17
27/36
3.69
8/36
5.79
16/36
-2.15
28/36
-17.74
25/36
-28.96
29/36
8.35
-0.72
0.99
-0.12
3
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2025/07/03
股票型
15.41
積極型
-0.12
無配息
交易說明
-0.48
29/36
-10.15
27/36
3.97
8/36
6.06
16/36
-2.06
28/36
-17.74
25/36
-28.89
29/36
8.31
-0.72
1.00
-0.09
3
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2025/07/03
股票型
15.4
積極型
-0.12
年配
交易說明
-0.48
29/36
-10.15
27/36
3.98
8/36
6.07
16/36
-2.06
28/36
-17.75
25/36
-28.90
29/36
8.32
-0.71
1.00
-0.09
3
3
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2025/07/03
股票型
1297.76
積極型
-0.24
無配息
交易說明
-0.10
53/108
-9.20
76/108
6.40
23/108
11.29
21/108
6.00
59/106
-9.56
67/105
-30.08
92/98
8.11
-0.50
1.00
-0.07
4
3
1
觀察 申購
日盛精選五虎基金
WMF000492
台灣
台幣
2025/07/03
股票型
92.14
積極型
1.23
無配息
交易說明
5.89
114/153
7.08
90/149
-7.14
132/146
-12.40
128/142
21.39
104/130
50.42
100/121
111.23
47/105
5.26
-0.45
1.02
0.15
2
3
2
觀察 申購
富達基金-太平洋基金
WMF001258
亞洲太平洋區
美元
2025/07/03
股票型
45.27
積極型
1.0
年配
交易說明
2.65
34/76
-0.69
17/75
1.63
13/75
7.35
2/73
14.91
25/73
21.24
28/73
24.63
36/73
3.39
-0.39
1.08
0.04
2
2
3
觀察 申購
景順大中華基金A股 美元
WMF001633
大中華地區
美元
2025/07/03
股票型
67.61
積極型
0.0
無配息
交易說明
3.41
11/36
-6.75
18/36
2.01
12/36
8.82
10/36
15.31
9/36
13.11
7/36
-15.12
20/36
5.54
-0.32
0.99
0.00
4
3
1
觀察 申購
宏利亞太中小企業基金
WMF000625
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2025/07/02
股票型
16.75
積極型
-0.05
無配息
交易說明
-0.06
38/50
3.33
8/50
-3.90
27/50
-12.43
49/50
0.90
44/50
15.35
44/50
11.44
43/50
2.96
-0.25
0.62
0.06
1
1
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2025/07/02
債券型
5.2952
穩健型
-1.54
月配
交易說明
0.53
5/50
-4.42
7/50
-2.70
6/50
-0.99
8/50
1.65
38/50
-1.32
46/50
-16.85
32/46
1.32
-0.23
0.30
-0.08
1
2
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2025/07/02
債券型
9.6006
穩健型
-1.49
無配息
交易說明
0.55
5/50
-4.49
7/50
-2.74
6/50
-0.94
8/50
1.68
38/50
-0.74
46/50
-15.93
32/46
1.34
-0.21
0.30
-0.08
1
2
3
觀察 申購
復華復華
WMF000096
台灣
台幣
2025/07/03
股票型
43.03
穩健型
0.77
無配息
交易說明
9.15
73/153
15.72
27/149
-2.09
84/146
-3.37
74/142
37.43
49/130
71.90
62/121
73.30
86/105
6.50
-0.19
1.09
0.18
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金 累積型
WMF000939
全球
台幣
2025/07/02
債券型
10.5145
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
0.70
11/276
-4.17
32/276
-2.72
50/275
0.64
39/272
8.91
77/261
12.48
132/253
3.65
116/227
1.50
-0.17
0.59
0.19
1
2
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 季-美元
WMF000877
全球
美元
2025/07/03
平衡型
25.65
穩健型
0.39
季配
交易說明
0.73
80/194
-6.12
129/190
-0.99
35/186
-0.58
52/177
13.07
63/165
27.83
39/151
43.87
12/121
2.76
-0.12
1.21
0.09
4
4
2
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2025/07/03
平衡型
66.6023
穩健型
1.01
無配息
交易說明
7.63
11/30
12.63
7/30
0.49
14/29
-2.58
18/28
17.82
12/28
44.57
13/26
47.76
15/26
5.20
-0.12
1.14
0.16
5
4
1
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 美元
WMF001648
歐洲
美元
2025/07/03
股票型
26.69
穩健型
0.07
年配
交易說明
0.04
6/51
-0.79
20/51
11.18
12/51
4.57
27/51
15.32
35/50
51.46
26/50
74.99
14/49
2.89
-0.10
1.01
0.17
2
2
3
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2025/07/03
股票型
28.58
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
-0.15
6/51
-1.36
20/51
11.80
12/51
4.31
27/51
14.73
35/50
52.41
26/50
75.81
14/49
2.96
-0.10
1.00
0.17
2
2
3
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元
WMF001647
歐洲
歐元
2025/07/03
股票型
22.26
穩健型
-0.13
年配
交易說明
-0.15
6/51
-1.34
20/51
11.79
12/51
4.31
27/51
14.71
35/50
52.33
26/50
75.74
14/49
2.96
-0.10
0.99
0.17
2
2
3
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/02
債券型
9.9805
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
0.86
4/50
-1.47
2/50
-1.21
4/50
-0.42
7/50
0.13
44/50
1.65
43/50
-20.09
36/46
1.32
-0.08
0.24
-0.01
1
2
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/02
債券型
4.4968
穩健型
-0.06
月配
交易說明
0.89
4/50
-1.40
2/50
-1.14
4/50
-0.34
7/50
0.10
44/50
1.67
43/50
-20.32
36/46
1.32
-0.08
0.23
-0.01
1
1
2
觀察 申購
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