元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/17	債券型 8.6856	穩健型 0.27	無配息交易說明	0.52 43/56	4.02 16/56	9.64 10/56	1.72 43/56	-9.72 51/55	-39.49 53/55	-41.23 48/49	2.78	-1.51	0.53	-0.27	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/17	債券型 3.7475	穩健型 0.26	月配交易說明	0.52 43/56	4.01 16/56	9.64 10/56	1.72 43/56	-9.73 51/55	-39.49 53/55	-41.23 48/49	2.78	-1.51	0.53	-0.27	1	1	1	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2024/04/17	股票型 59376.0	穩健型 -0.94	無配息交易說明	-5.13 29/29	3.66 26/29	14.04 15/29	13.12 24/28	13.25 27/28	-12.23 26/28	24.55 21/28	3.32	-1.07	1.29	0.08	2	1	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/04/18	股票型 23.12	積極型 -0.64	無配息交易說明	-2.74 16/39	9.73 12/38	27.94 15/38	43.41 10/38	38.65 6/36	4.25 13/33	80.14 13/27	5.53	-1.03	1.11	0.04	2	2	1	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2024/04/17	股票型 16.1	穩健型 -0.98	無配息交易說明	-4.56 28/29	4.14 24/29	13.86 16/29	12.35 25/28	14.67 26/28	-14.41 27/28	18.04 26/28	3.24	-1.00	1.34	-0.05	2	1	3	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/17	債券型 9.0111	穩健型 -0.05	無配息交易說明	0.03 49/56	0.71 49/56	6.22 28/56	1.10 45/56	-3.92 44/55	-26.99 49/55	-28.87 42/49	2.00	-0.96	0.13	-0.38	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/17	債券型 4.3783	穩健型 -0.55	月配交易說明	-0.47 49/56	0.20 49/56	5.68 28/56	0.59 45/56	-4.41 44/55	-27.35 49/55	-29.22 42/49	2.00	-0.96	0.13	-0.38	1	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/17	債券型 4.7594	穩健型 0.03	月配交易說明	-0.25 50/56	1.09 46/56	5.75 35/56	-5.13 55/56	-8.43 48/55	-24.83 44/55	-23.65 39/49	2.26	-0.89	0.35	-0.29	2	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/04/17	債券型 9.778	穩健型 0.03	無配息交易說明	-0.24 50/56	1.09 46/56	5.70 35/56	-5.06 55/56	-8.41 48/55	-24.7 44/55	-23.48 39/49	2.23	-0.89	0.35	-0.29	2	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/04/17	債券型 5.4816	穩健型 0.02	月配交易說明	0.81 40/56	2.20 37/56	6.36 26/56	-1.28 48/56	-8.11 46/55	-20.92 40/55	-21.16 34/49	2.08	-0.80	0.26	-0.36	2	2	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/04/17	債券型 9.7014	穩健型 0.02	無配息交易說明	0.82 40/56	2.23 37/56	6.38 26/56	-1.47 48/56	-7.44 46/55	-20.26 40/55	-20.68 34/49	2.09	-0.77	0.25	-0.35	2	2	3	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/04/18	股票型 41.07	穩健型 1.35	無配息交易說明	6.10 1/140	28.99 1/136	34.39 3/135	45.12 42/131	31.55 73/119	15.11 100/111	87.19 87/99	6.47	-0.73	1.26	0.03	1	2	1	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/04/17	股票型 3407.5748	積極型 0.45	無配息交易說明	-4.87 71/71	-4.45 70/70	5.92 56/70	9.40 36/69	5.74 28/69	9.11 17/69	-5.65 53/68	5.65	-0.65	0.98	0.00	1	1	1	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/04/18	股票型 36.99	積極型 1.03	年配交易說明	-0.79 51/77	4.07 66/77	5.62 45/77	2.89 44/77	-2.67 61/77	-20.94 60/77	4.51 41/77	4.75	-0.63	1.08	-0.19	1	2	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2024/04/18	股票型 42.26	積極型 -0.65	無配息交易說明	-5.28 19/26	-0.28 15/26	11.09 10/26	6.13 8/26	11.86 3/24	3.36 6/22	40.43 7/20	5.10	-0.62	1.00	0.04	2	2	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/04/18	債券型 237.84	積極型 0.04	無配息交易說明	-0.97 122/314	0.96 80/313	11.46 21/308	8.51 23/303	3.70 97/297	-18.91 154/284	-18.67 123/216	3.58	-0.62	0.99	-0.17	1	1	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/04/18	股票型 51.79	積極型 0.6	無配息交易說明	0.66 18/38	9.20 25/38	0.07 25/38	-6.68 17/38	-4.32 8/38	-35.32 18/38	-18.82 27/37	5.39	-0.55	1.00	-0.25	3	2	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/04/18	債券型 4200.67	積極型 0.04	無配息交易說明	-0.89 122/314	1.20 80/313	12.00 21/308	9.64 23/303	5.87 97/297	-16.36 154/284	-14.44 123/216	3.58	-0.54	0.99	-0.15	1	2	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2024/04/18	股票型 26.83	穩健型 -0.26	無配息交易說明	0.09 12/55	5.29 44/55	10.44 48/55	9.56 40/55	27.93 15/55	27.63 8/54	30.85 35/54	3.93	-0.42	1.08	0.14	2	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2024/04/18	股票型 21.25	穩健型 -0.23	年配交易說明	0.12 12/55	5.30 44/55	10.46 48/55	9.56 40/55	27.93 15/55	27.58 8/54	30.82 35/54	3.93	-0.42	1.07	0.14	2	3	3	觀察申購

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